Die Grundlagen der Verwendung von Stop-Losses
Stop-Loss-Order einstellen
Es gibt keine klare Faustregel, wenn es um die Platzierung von Stopps geht, aber es gibt einige allgemein anerkannte Ansätze.
Wenn Ihre Handelsstrategie ein Forex-Day-Trading- Stil ist, können Sie einen Stopp nur außerhalb der täglichen Preisspanne des Währungspaares setzen, das Sie handeln. Wenn der Markt plötzlich den Trend unterbricht, der Sie dazu veranlasste, den Handel einzuleiten, und sich dann weit genug in die Verlustrichtung bewegt, ist Ihr Konto geschützt, da Ihre Position automatisch durch die Stop-Loss-Order geschlossen wird.
Wenn Ihr Trading-Stil eher Swing-Trading-Stil ist, können Sie Ihren Stop-Loss weiter auf Verlustgebiet setzen - vielleicht zwei- bis dreimal höher als die durchschnittliche tägliche Handelsspanne.
Denken Sie daran, der Punkt des Stop Loss ist, den Handel zu beenden, wenn der Markt weit genug in die entgegengesetzte Richtung geht, dass eine Rückkehr zur Rentabilität unwahrscheinlich erscheint. Angesichts eines Verlustes fällt es Ihnen vielleicht schwer, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass Sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Das Setzen des Stopps beim Eintritt in den Handel kann Ihnen helfen, diese Linie in den Sand zu zeichnen, die Sie vor noch größeren Verlusten schützt.
Trading-Regel : Wenn der Trade gegen Sie anläuft, geben Sie dem Trade nicht mehr "Raum zum Atmen", indem Sie sich bewegen, um weiter von Ihrem Einstieg entfernt zu bleiben. Ir zahlt sich selten aus. Wenn Sie Ihren Stopp verschieben, um den Verlust zu vermeiden, vereiteln Sie seinen Schutzzweck.
Mehr Stop-Loss-Strategien
Ernte Stopps und mehrere Stopps. Unter Forex-Händlern gibt es eine Überzeugung - selten übereinstimmende Realität - dass, wenn Sie einen Stop setzen, Ihr Market Maker den Markt manipulieren kann, um Ihren Stop zu "ernten" und den Profit aus Ihrem Verlust zu beanspruchen.
Um dagegen zu schützen, setzen einige Händler mehrere Stopps ein - einige näher am aktuellen Handelspreis als andere, so dass es keinen einzigen Währungswert gibt, der Ihren gesamten Handel ernten würde. Realistisch gesehen machen jedoch nur wenige Trader - wahrscheinlich fast keine einzelnen Trader - Trades, die groß genug sind, um einen solchen Schritt lohnenswert zu machen, selbst wenn Ihr Market Maker keine Bedenken hat, sich an dieser Praxis zu beteiligen. Denken Sie daran, dass dies ein Geschäft mit einem täglichen Handelsvolumen von 4 Billionen USD ist.
Aus anderen Gründen kann es jedoch sinnvoll sein, mehrere Stopps zu setzen. Eine plötzliche, aber begrenzte Bewegung weg von Ihrer Handelsposition kann Ihren ersten Stopp oder sogar Ihren zweiten Schritt bedeuten, aber wenn der Markt sich dann umkehrt, wird ein Teil Ihres Handels noch aktiv sein.
Stoppen und umkehren . Die Stop- und Reverse-Stop-Loss-Strategie beinhaltet einen Stop bei einem bestimmten Verlustpunkt und gibt gleichzeitig einen neuen Trade mit einem Stop in der entgegengesetzten Richtung ein. Die Verwendung dieser Strategie erfordert mehr Marktkenntnis, als von beginnenden Händlern erwartet werden kann. Außerdem akzeptieren nicht alle Broker diesen speziellen Handel als einen einzigen Auftrag. In diesen Fällen müssen Sie, sobald der erste Stopp ausgeführt wurde, einen neuen Auftrag ausführen (einen, der "der umgekehrten" der ursprünglichen Reihenfolge entspricht) und den neuen Halt in dieser neuen Richtung eingeben.
Trailing Stops . Diese Strategie spricht die Handelsmaxime an: "Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und reduzieren Sie Ihre Verluste." Eine Möglichkeit, dies zu erreichen - oder zumindest eine gute Möglichkeit, dies als Trailing-Stop erreichbar zu machen. Wie der Name schon sagt, liegt ein Trailing Stop um einen festen Betrag hinter dem Marktpreis. Wenn sich Ihr Trade in Profit bewegt, bewegt sich der Trailing Stop mit dem steigenden Marktpreis nach oben. Auf diese Weise bleibt der prozentuale Verlust, den Sie zu tolerieren bereit sind, ungefähr gleich, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Wenn sich der Markt schließlich gegen Sie bewegt, schützt Sie der Trailing Stop, der sich nach oben bewegt hat, während Sie profitieren, vor einem Marktwechsel, der den Gewinn zunichte macht.