Es gibt viele gemeinsame Strategien, um gut zu investieren. Es gibt jedoch auch viele, die, obwohl sie weniger bekannt sind, sehr effektiv sein können.
So effektiv in der Tat, dass, wenn Sie einmal ihre Vorteile sehen, Sie sich darauf verlassen können, dass Sie Ihre Investitionsergebnisse für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, steigern können! Dies sind keine Spielereien, sie sind erprobte und wahre Methoden (die nur wenige Menschen verstehen oder kennen), die sich im Laufe der Zeit bewährt haben.
1. Stärke ist relativ
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maß dafür, wie überkauft (oder überverkauft) eine Aktie an einem bestimmten Punkt ist. Machen Sie sich keine Sorgen wegen all der Komplexität oder Details, der relative Stärkeindex wird für Sie durch jeden Standard-Charting-Service berechnet (es ist also nicht notwendig, dass Sie alle mathematischen Berechnungen durchführen, um die endgültige Zahl herauszufinden)!
Wenn Sie die letzten 14 Handelstage verwenden und die durchschnittlichen Kursgewinne für die Aktie an "up" Tagen durch den durchschnittlichen Verlust an "down" Tagen dividieren, sollten Sie einen Wert zwischen 0 und 100 haben Ein aktueller RSI von weniger als 30 ist "überverkauft", während jeder Wert über 70 bedeutet, dass die Anteile "überkauft" sind.
Als Momentum-Indikator ist die Theorie, dass überkaufte Aktien auf ein sehr hohes Niveau gedrückt werden und daher möglicherweise zurückfallen, wenn sich das typische Kaufverhalten normalisiert. Im Falle überverkaufter Aktien empfiehlt der RSI, dass die Aktien in den kommenden Tagen am ehesten steigen werden.
Auf einen Indikator für die technische Analyse sollte nie ausschließlich zurückgegriffen werden, aber der Index der relativen Stärke kann häufig genauere Einblicke in die nächste Richtung des Aktienkurses liefern als fast alle anderen Signale. Darüber hinaus kann der RSI durch die Kombination mit anderen technischen Signalen zusätzliche Klarheit (und damit Genauigkeit) für Ihre Anlageentscheidungen bieten.
Betrachten Sie eine Aktie, die Sie besitzen, die Sie verkaufen möchten. Wenn der relative Stärkeindex bei 85 liegt, kann es ein guter Zeitpunkt sein, die Anteile zu entladen. Wenn der RSI-Wert bei einem niedrigen Wert von 25 liegt, sollten Sie vielleicht eine Weile länger warten, da die Anteile höchstwahrscheinlich von ihrem aktuellen Niveau steigen werden.
2. Durchschnitt welcher Weg?
Sie haben mit ziemlicher Sicherheit davon gehört, dass sich die Durchschnittswerte verringern . Wenn nicht, bezieht sich das Konzept einfach auf den Kauf von Anteilen einer Aktie, die Sie zuvor gekauft haben und deren Wert gesunken ist.
So haben Sie zum Beispiel Ihre Lieblings-Penny-Aktie bei $ 2,45 gekauft ... aber dann sind die Aktien auf $ 1,70 gesunken. Wenn Sie mehr von der gleichen Aktie zu diesem neuen niedrigeren Preis kaufen, wäre Ihr Durchschnittspreis pro Aktie viel niedriger.
In unserem Beispiel hätten Sie einen Teil Ihrer Bestände zum höheren Preis erworben, dann mehr zum niedrigeren Preis. Der durchschnittliche Preis, den Sie bezahlt haben, würde irgendwo zwischen den beiden Ebenen liegen, abhängig davon, wie viele Sie zu jedem Preis gekauft haben.
Während es bei weniger erfahrenen Anlegern, vor allem bei denjenigen, die bis jetzt eine "verlustreiche Investition" gewählt haben, eine sehr gängige Praxis ist, ist sie sehr ineffektiv. Leider ist es in den meisten Fällen nur eine Möglichkeit, gutes Geld nach schlechtem zu werfen, da die Aktien am häufigsten ihren Abwärtstrend fortsetzen.
Natürlich kann es manchmal funktionieren, aber Mathematik und Geschichte deuten darauf hin, dass es in den meisten Fällen ein verlierender Ansatz ist. Was sich als viel effektiver erweist, ist der Akt der "Mittelung".
Wenn ein Anleger eine Aktie kauft, die er mag, und diese Aktien dann das Individuum durch eine Preissteigerung beweisen, macht es oft Sinn, noch mehr zu kaufen. In der Tat werden Aktien auf dem Anstieg am wahrscheinlichsten auf dem gleichen Weg weitergehen und weiter in das höhere Territorium drängen.
Durch Mittelung hat der Einzelne mehr in das investiert, was bisher funktioniert hat. Sie haben in erster Linie den richtigen Call gemacht, und indem sie noch mehr Geld in den Gewinnstock legen, legen sowohl die Geschichte als auch die Mathematik nahe, dass es ein gewinnbringender Ansatz sein wird.
3. Stomp Out Downside Moves
Insbesondere bei volatilen und spekulativen Aktien ist es immer eine gute Idee, Ihr Verlustrisiko und Exposure zu begrenzen.
Die gute Nachricht ist, dass dies sehr einfach sein kann.
Durch die Verwendung von Stop-Loss-Limits können Sie sich vor erheblichen Abwärtsbewegungen schützen. Dies beinhaltet einfach einen "Auslösepreis", der etwas unter dem Preis liegt, zu dem Sie die Anteile gekauft haben, und dann sofort zu verkaufen, wenn die Investition aus irgendeinem Grund auf diesen Wert fällt.
Zum Beispiel kaufen Sie die Aktie bei $ 4,50. Dann könnten Sie einen Stop-Loss oder Trigger-Preis bei $ 4,20 setzen. Wenn die Anteile zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle fallen, verkaufen Sie sofort die Investition, keine Fragen gestellt.
Die meisten Broker erlauben es Ihnen, einen automatischen Stop-Loss zu setzen, sobald Sie kaufen. Auf diese Weise müssen Sie die Aktien nicht einmal im Auge behalten und wissen, dass, wenn sie zu sinken beginnen, Ihre Verkaufsreihenfolge sofort live geht und die Investition verkauft wird.
Dies wird Sie oft davon abhalten, größere Verluste zu sehen. Selbst wenn die Aktien weiter fallen, wäre Ihr Gesamtverlust auf 30 Cent pro Aktie begrenzt, in unserem Beispiel oben.
Das Setzen eines guten Stop-Loss-Trigger-Preises kann in einigen Fällen schwierig sein und jeder spezifische Bestand und jede Situation wird nach einzigartigen Details verlangen. Abhängig von der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien kann es in einigen Fällen funktionieren und angemessen sein, Ihren Auslösepreis nur 3 Prozent unter Ihrem ursprünglichen Kauf zu setzen, während Sie in anderen Situationen besser bedient werden könnten, um noch tiefer zu zielen, wie 20 Prozent unter Ihrem ursprünglichen Kaufniveau.
Beachten Sie auch, dass die Berücksichtigung bei Stop-Loss-Orders darin besteht, dass Sie möglicherweise "aussteigen" können. In unserem ursprünglichen Beispiel betrachte man ein Szenario, in dem die Aktien bis auf $ 4,15 fielen, bevor sie viel höher auf $ 8 umkehrten!
Ihr Stop-Loss-Kurs würde genau dann ausgelöst werden, wenn die Aktie über 4,20 USD gefallen ist und Sie für einen Verlust von 30 Cent pro Aktie verkaufen. Dann kann man nur zusehen (und vielleicht sogar weinen), wenn die Investition als nächstes auf deutlich höhere Niveaus steigt.
Deshalb ist es so wichtig, effektive Trigger-Preise zu setzen. Denken Sie immer daran, dass jede Aktie ihre eigene natürliche Volatilität aufweist und wenn Sie Ihren Stop-Loss-Kurs zu nahe am aktuellen Kurs setzen, können die natürlichen Bewegungen der Aktien Ihre Investition ausschließen.
Damit meine ich, dass einige Aktien an fast jedem Tag um 5 Prozent (oder sogar mehr) steigen oder fallen werden. Wenn Sie also einen Stop-Loss-Trigger-Preis wählen, der nur 2 Prozent unter dem Niveau liegt, zu dem Sie die Aktien erworben haben, wird Ihr Stop-Loss-Auftrag mit ziemlicher Sicherheit ausgelöst und gefüllt.
Was im obigen Beispiel sinnvoller wäre, wäre die Auswahl eines Auslösepreises, der mindestens 10 Prozent unter Ihrem Einkauf oder vielleicht sogar 15 Prozent oder mehr liegt. Sie werden immer noch vor erheblichen Nachteilen geschützt sein und werden viel weniger wahrscheinlich gestoppt werden.
Eine weitere nützliche Überlegung, insbesondere wenn Sie spekulative, volatile und / oder dünn gehandelte Penny-Aktien handeln, wäre die Verwendung von Support-Levels, um Ihnen bei der Entscheidung über den perfekten Trigger-Preis zu helfen. Zum Beispiel, wenn die Aktien ein sehr solides Unterstützungslevel bei $ 2 haben, können Sie vielleicht mit der Platzierung Ihres Stop Loss bei $ 1,98 oder so fortkommen.
Der einzige Weg, auf dem Sie gestoppt werden, ist, wenn die Investition über diesen Support-Level fällt (was normalerweise weniger wahrscheinlich ist, als wenn es überhaupt keinen Support-Level gäbe). Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihr aktuelles Niveau halten (oder besser), während sie die Chancen verringern, dass die Aktien fallen (und somit Ihren Stop-Kurs auslösen).
4. Hinterhältige Einsichten
Lassen Sie sich von der Zentrale (oder dem Lager oder der Fabrik) des Unternehmens, in das Sie investieren möchten, informieren. Tun Sie dies unangekündigt (sehr wichtig), während der Geschäftszeiten (auch sehr wichtig). Hier sind nur einige der wichtigsten Dinge, die Sie lernen werden:
- ein Gefühl der Mitarbeitermoral bekommen
- Wie sauber, effizient und zugänglich ist ihre Lage
- sind sie verrückt - beschäftigt oder sitzen sie hauptsächlich herum und drehen ihre Daumen
- sind die Schlüsselverwaltung vorhanden und verfügbar für die Mitarbeiter
Während Sie dort sind, fragen Sie einige Angestellte Fragen, sehen Sie, ob Sie die Produkte ausprobieren können, sogar Bilder machen (die sie fast sicher versuchen werden, Sie zu verhindern). Sei ihnen nicht im Weg, störe sie oder überspringe deine Begrüßung.
In der Regel werden Sie mit Dutzenden von subtilen Einsichten davonkommen, die Sie NIEMALS von ihrer Webseite, Online-Chatrooms, durch Lesen ihrer Finanzberichte oder sogar durch eine telefonische Unterhaltung erfahren hätten. Von all dem wird absolute Klarheit und damit sehr profitable Handelsentscheidungen wachsen.
5. Mit dem Feind schlafen
Wenn Sie mit einem Unternehmen über sein Produkt sprechen, wird es normalerweise im besten Licht erscheinen. Sie können Listen abstoßen, wie groß ihre Dienstleistung oder ihr Widget ist, während sie die Nachteile vermeiden.
Genauso oft, wenn Sie einen Vertreter der Firma fragen, den sie als ihre Hauptkonkurrenz betrachten würden, sagen sie vielleicht etwas wie "wir haben keine Konkurrenz". Das ist natürlich ein ungenauer Bravado, wie es von einem voreingenommenen Cheerleader angekündigt wird.
Es wird schwierig sein, eine klare Übersicht über ihre Waren zu erhalten, indem man mit denjenigen spricht, die die Artikel erstellen und vermarkten. Jeder denkt, dass sein Produkt das Beste ist, weit besser als alles, was in den Regalen im selben Laden verkauft wird.
Es gibt jedoch etwas, was Sie tun können, um die Produzenten des Produkts zu umgehen. Fragen Sie ihre direkte Konkurrenz über den Gegenstand.
Auf diese Weise erfahren Sie, wie die Unternehmen, die die konkurrierenden Waren herstellen, die Angebote des anderen Unternehmens sehen. Sie werden gerne ausführlich auf die Schwächen und Defizite des anderen eingehen und werden viel Zeit brauchen, um all die Wege auszudrücken, unter denen sie (und warum) unterlegen ist.
Denken Sie daran, dass Sie sich für die Produkte der neuen Firma interessieren möchten, um eine längere und umfassendere Überprüfung oder einen Vergleich mit den anderen (Original-) Geschäftswaren zu generieren. Wenn Sie die Konkurrenz dazu bringen, über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Entscheidungen zu sprechen, werden Sie ihre gründliche und kritische Sicht auf die Firma genießen, die Sie in erster Linie untersuchen wollten.
Sie werden von all den Einsichten und Gedanken überrascht sein, die Sie NIE erfahren haben, wenn Sie nur mit der Firma selbst sprechen. Mit einem einfachen und schnellen Telefonanruf bei der Konkurrenz, bei dem Sie Interesse zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zeigen, werden Sie mehrere Einsichten entdecken, die helfen werden, Ihre gebührende Sorgfalt fortzusetzen.
Zusammenfassung
Indem Sie diese sechs wenig bekannten Strategien verwenden, können Sie Ihren Investitionsergebnissen einen großen Schub geben. Jede dieser Taktiken ist effektiv und hat den Test der Zeit bestanden.