Sechs Finanzkennzahlen für die Suche nach Penny Stocks
Quoten ermöglichen es Ihnen, Penny Stocks mit massiven Blue-Chip-Unternehmen zu vergleichen, oder ein Geschäft gegen einen seiner Konkurrenten zu kontrastieren. Sie erlauben es Ihnen auch, die Gesundheit der zugrunde liegenden Firma zu verfolgen und zu sehen, ob sie stärker werden oder verblassen.
Einen einzelnen Wert zu kennen, ist bedeutungslos - zum Beispiel, sind Verkäufe von 1,3 Millionen Dollar gut? Das hängt davon ab. Wenn ein Milliarden-Dollar-Unternehmen nur sieben Zahlen einbringen würde, wäre das sehr schlecht, während es für die neuesten aufstrebenden Penny-Aktien positiv sein könnte.
Wenn Sie jedoch das Verhältnis von Aktienkurs zu Umsatz (Preis zu Umsatz oder P / S) haben, können Sie deutlich sehen, ob der Wert der Aktie überzeugend oder viel teurer ist als bei anderen Unternehmen. In der Tat wird die Verwendung einiger einfacher Finanzkennzahlen, die gut mit Aktien mit niedrigen Kursen funktionieren, ein klares Bild der operativen Ergebnisse und des zukünftigen Potenzials des zugrunde liegenden Geschäfts liefern.
Wenn es um Penny Stocks geht, sind nur bestimmte Quoten hilfreich, aber diejenigen, die "funktionieren", werden Ihren Ausblick völlig verändern. Da kleinere und neuere Unternehmen typischerweise keine Gewinne haben, können beispielsweise Brutto- und Nettogewinnmargen nicht berechnet werden.
Bewertungskennzahlen wie der Umsatz pro Aktie können jedoch schnell aus den aktuellen Finanzergebnissen abgeleitet oder über ein Online-Finanzportal gefunden werden.
Achten Sie auf bessere finanzielle Kennzahlen im Vergleich zum Wettbewerb und Verbesserungen in den Zahlen von einem Viertel zum nächsten.
Angesichts jahrzehntelanger Erfahrung bei der Durchführung von Leeds Analysis bei Tausenden von Penny Stocks, sind einige der Kennzahlen, auf die Sie sich am meisten verlassen sollten, unter anderem:
Preis zu Verkauf (P / S)
Wenn Sie den aktuellen Aktienkurs der Penny-Aktie durch den Jahresumsatz des Unternehmens dividieren, sehen Sie, ob die Investition über- oder unterbewertet ist.
Zum Beispiel, wenn die Aktien bei $ 2,50 gehandelt werden, und das Unternehmen einen Umsatz von $ 1 pro Aktie für das Jahr brachte, ist das ein P / S von 2,5. Niedrigere Werte sind besser als höhere, und alles in der Nähe von 2,0 oder weniger ist überzeugend.
Aktuelles Verhältnis
Dieser ist von monumentaler Bedeutung bei Pfennigenaktiengesellschaften. Durch die Aufteilung der kurzfristigen Vermögenswerte in die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden Sie sehen, wie gut das Unternehmen seine kurzfristigen Schulden mit kurzfristigen Vermögenswerten decken kann.
Stellen Sie sich beispielsweise ein Unternehmen mit einem Umlaufvermögen von 2 Millionen US-Dollar und einer laufenden Verbindlichkeit von 1 Million US-Dollar vor. Ihr derzeitiges Verhältnis wäre 2,0.
Vermeiden Sie Penny Stocks mit einem aktuellen Verhältnis von weniger als oder nahe 1,0. Im Idealfall finden Sie Anlagen mit einem Wert von 2,0 oder mehr - je höher, desto besser.
Schnelles Verhältnis
Während das aktuelle Verhältnis alle Vermögenswerte berücksichtigt, berücksichtigt die Quick Ratio nur Vermögenswerte, die schnell und einfach verwendet werden können. Dies bedeutet, dass keine Positionen wie Vorräte, sondern Barmittel, Wertpapiere, Aktienanlagen und Forderungen enthalten sind.
Wenn Sie die liquideren Vermögenswerte durch die laufenden Verbindlichkeiten dividieren, erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie oft das Geschäft die kurzfristigen Verbindlichkeiten besser abdecken kann.
Wenn eine Penny-Aktie 2 Millionen US-Dollar in bar, 500.000 US-Dollar in Forderungen und 500.000 US-Dollar in marktfähigen Wertpapieren (Aktien), dividiert durch 4 Millionen US-Dollar kurzfristige Verbindlichkeiten, hat, würde dies eine schnelle Quote von 0,75 ergeben.
$ 3 Millionen in schnellen Anlagen, über $ 4 Millionen in laufenden Schulden = 0,75. In diesem Beispiel würde das Geschäft nicht genug haben, um zu decken, was es schuldet.
Achten Sie immer auf ein schnelles Verhältnis von mindestens 1,0, idealerweise aber 2,0 oder mehr. Höhere Zahlen sind besser.
Operativer cashflow
Dieser berücksichtigt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und teilt ihn durch kurzfristige Verbindlichkeiten auf. Dieses Verhältnis zeigt, wie gut das Pfennigaktiengeschäft seine kurzfristigen Verbindlichkeiten (die nächsten 12 Monate) decken kann, indem es seinen Cashflow verwendet.
Höhere Zahlen sind besser als niedrigere, aber gerade Werte von etwas unter 1,0 sind akzeptabel.
Lagerumschlag
Dies zeigt, wie effektiv das Geschäft bei der Herstellung und dem Verkauf von Produkten ist.
Ein Unternehmen, das sein Inventar fünf Mal pro Jahr produziert und verkauft, ist doppelt so effizient wie ein Unternehmen, das sein Inventar nur 2,5 Mal produziert und verkauft.
Die Lagerumschlagsquote wird je nach Branche, in die das Geschäft involviert ist, stark variieren. Ein Flugzeughersteller wird einen viel niedrigeren Wert als eine Eisdiele haben. Die Verwendung des Verhältnisses im Vergleich zum Wettbewerb oder, im Gegensatz dazu, zu den Vorperioden für das Unternehmen selbst, wird jedoch ausgezeichnete Erkenntnisse liefern.
Schuldenquote
Dies ist ein einfacher, aber ein wichtiger. Nehmen Sie einfach die Gesamtverbindlichkeiten und teilen Sie sie dann nach Gesamtvermögen. Wenn ein Unternehmen viermal mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hat, beträgt die Schuldenquote 4,0.
In diesem Beispiel ist das Geschäft in solider finanzieller Form. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Schuldenquoten irgendwo in der Nähe von 1,0 sehen, und wenn Sie selektiv sind, suchen Sie nach Werten von mindestens 2,0.