Es gibt bestimmte Faktoren, die die Preise von Penny Stocks treiben
Wenn es um Aktien mit niedrigen Kursen geht, glauben die meisten Anleger, dass Aktienkurse durch Unternehmensgewinne, Akquisitionen, neue Kunden oder riesige Vertragsgewinne bewegt werden. Während diese Einflüsse einen Einfluss haben können, gibt es eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die die Preise von Penny Stock-Unternehmen treiben können.
In der Tat werden viele dieser Einflüsse oft übersehen, ignoriert oder einfach nur missverstanden. Während die Preistreiber, über die ich hier sprechen werde, nicht das "A und O" des Börsenerfolgs sind, werden sie einen langen Weg darstellen, Sie auf das nächste Level zu heben.
Ich schlage immer vor, jeden einzelnen Faktor zu betrachten, den Sie möglicherweise haben können, sobald Sie sich entschieden haben, in die Penny Stock Gewässer zu waten. Wenn Sie in Erwägung ziehen, mit einer Anlage mit niedrigem Preis zu handeln, sind Ihre Ergebnisse direkt proportional zu der Menge an Arbeit, die Sie für Ihre Analyse leisten.
Leider gehen die meisten Anleger einfach nicht tief genug. Da Penny-Aktien in der Regel kleinere und volatilere Unternehmen sind, braucht es nicht viel, um sie zu entgleisen oder vom Kurs abzubringen, noch braucht es sehr viel, um die Preise höher zu treiben - das alles bedeutet, dass Sie auf der Spitze sein müssen dein Spiel!
Zu diesem Zweck wird die folgende Diskussion Ihr Wissen über die Faktoren, die die Preise tatsächlich antreiben, erweitern. In vielen Fällen sind Sie vielleicht etwas überrascht ... also lassen Sie uns gleich tauchen.
Im Folgenden sind einige der weniger offensichtlich, aber ebenso wichtig, Preistreiber, die die Aktien von Aktien mit niedrigen Preisen werfen werden.
Technisches Handelsungleichgewicht:
In einigen Fällen gibt es einfach zu viel Käufe im Vergleich zum Verkauf oder zu viel Verkauf im Vergleich zum Kauf. Oft hängen diese technischen Ungleichgewichte nicht einmal mit dem Betrieb des zugrunde liegenden Unternehmens zusammen, sondern können sich einfach aufgrund des Zufalls oder des Zeitpunkts der Investoren etablieren.
Dies gilt insbesondere für Penny Stocks, da in der Regel Aktien mit niedrigeren Preisen zu einem bestimmten Zeitpunkt weniger oder weniger Verkäufer haben. Diese geringe Handelsaktivität kann oft zu erheblichen technischen Ungleichgewichten führen.
Betrachten Sie es als ein Floß mit 10 Leuten darauf. Das "Schiff" (oder irgendeine Kombination von Brettern und Seilen und Planken) kann gut schwimmen, aber von Zeit zu Zeit könnten zu viele Leute auf einer Seite sein ... was dazu führt, dass das Floß kippt.
Die gleiche Theorie gilt für alle dünn gehandelten Aktien. Wenn nur ein durchschnittlicher Aktienwert von 5.000 Dollar an einem bestimmten Tag gehandelt wird, aber dann jemand 22.575 Aktien in einer Minute ausgibt, dann würde dieser Penny Stock ein technisches Ungleichgewicht erleiden.
In unserem Beispiel würde es wahrscheinlich nicht genug Kaufnachfrage geben, um Aktien zu halten, unter dem Gewicht von jemand, der $ 22.575 Wert der Investition verkauft. Der Aktienkurs würde tanken, bis der Verkauf von den Käufern absorbiert wurde.
Schließlich, wenn ein technisches Ungleichgewicht (das normalerweise temporär und künstlich ist) im Laufe der Zeit absorbiert wird, bewegen sich die Anteile oft dorthin zurück, wo sie ursprünglich waren. Ob Minuten, Tage, Wochen oder Monate, der Pfennigbestand springt normalerweise auf frühere Niveaus zurück.
Es gibt viele temporäre technische Ungleichgewichte. Kluge Anleger könnten plötzliche Verkaufsaktivitäten feststellen und in der Lage sein, eine kleine Position zu einem tief unterbewerteten Preis zu gewinnen.
Es kann schwierig sein, potenzielle Ungleichgewichte zu antizipieren und / oder ebenso schwer von ihrer Ankunft zu profitieren, aber es ist möglich. Zum Beispiel sind viele Aktien anfälliger für technische Ungleichgewichte, weil sie dünner gehandelt werden, oder sie haben solche Situationen in der Vergangenheit mehrfach erlebt.
Wenn ein wenig Kaufnachfrage den Aktienkurs nach oben treibt, oder vielleicht ein kleiner Betrag der Verkaufsnachfrage den Aktienkurs senkt, werden kluge Anleger beobachten, wie die Aktie handelt. Wenn die Aktien sehr dünn gehandelt werden und anfällig für technische Ungleichgewichte sind, kann es sinnvoll und profitabel sein, Handelsaufträge deutlich unter dem aktuellen Marktpreis zu platzieren.
Andererseits kann es auch sinnvoll sein, Ihre Verkaufsaufträge höher als den aktuellen Handelspreis zu setzen. Zu jedem Zeitpunkt könnte der Kauf dazu führen, dass die Aktien aufgrund eines vorübergehenden technischen und finanziellen Gleichgewichts steigen.
Unternehmenswachstum:
Wachstum! Wachstum! Wachstum! Sie wollen Wachstum in so vielen Aspekten eines Unternehmens sehen, wie Sie können. (Ja, das ist gesunder Menschenverstand, aber ertrage mich einfach für eine Minute, bis ich zu dem Teil über die multiplizierten Ergebnisse komme).
Wenn ein Unternehmen seine Umsätze steigert und / oder seine Gewinne steigen und seine Marktanteile steigen, während seine Kundenbasis mit ihren Gewinnmargen expandiert, wird der Aktienkurs mit ziemlicher Sicherheit folgen. Dies ist wirklich ein Bild des Ganzen, das mehr wert ist als die Summe der Teile.
Damit meine ich, dass ein einzelner Aspekt des Wachstums zwar dazu führen kann, dass das Unternehmen seinen Preis erhöht, dass aber das positive Ergebnis multipliziert wird, wenn man sieht, dass das Wachstum an mehreren Fronten gleichzeitig auftritt. In der Regel bedeutet dies, dass das Unternehmen schnell expandieren wird und dabei den Aktienkurs höher steigen wird.
Sektor- oder Industrieerweiterung:
Wenn ein Unternehmen in einer Branche oder einer Industriegruppe tätig ist, die wächst, ist es so, als ob man den Wind aus operativer Sicht in den Ruin treiben würde. Wenn ein Unternehmen für ein bestimmtes Geschäftskonzept 2 Prozent des Marktanteils einbringt und dieser Markt sich verdoppelt, kann sich das Geschäft verdoppeln (ohne sogar noch etwas zu tun)!
Dies gilt wahrscheinlich auch dann, wenn ihr Marktanteil genau auf dem gleichen Niveau bleibt - was bei diesem Beispiel 2 Prozent ist. In einer perfekten Welt würden Sie sehen, dass das betreffende Unternehmen einen ständig wachsenden Anteil am Gesamtmarkt beansprucht, während gleichzeitig die Gesamtgröße dieses Marktes wächst.
Anders gesagt, der Besitz von Anteilen an einem wachsenden Unternehmen ist großartig, aber genauso gut, wenn der gesamte Sektor oder die gesamte Branche expandiert. In der Tat ist es sehr nachsichtig in dem Sinne, dass wenn die Branche wächst, das zugrunde liegende Geschäft so aussehen kann, als würden sie expandieren und größer werden, unabhängig davon, wie gut sie sich in Bezug auf ihre Konkurrenz verhalten.
Best-Case-Szenario ist es, eine kleine Penny Stock Company zu finden, die einen größeren Prozentsatz des Gesamtanteils im Laufe der Zeit erfasst, während der zugrunde liegende Markt auch wächst. Es ist auch das Geheimnis für den langfristigen Erfolg spekulativer Investitionen.
Suche nach Rückkehr:
Wenn die Aktienmärkte steigen, werden die Vermögensverwalter ziemlich aufgeregt, weil ihre Aktien sich wahrscheinlich ziemlich gut entwickeln. Gleichzeitig werden die Anleger abhängig von den leichten Gewinnen oder den großen Gewinnen, die sie gesehen haben.
In der Regel suchen diese Investoren nach noch besseren Renditen oder halten zumindest an den Arten von Gewinnen fest, an die sie sich gewöhnt haben. Da die Gewinne aus ihren früheren Investitionen ein wenig nachlassen, werden sie nach anderen Investitionskanälen suchen, die die Tage der großen Gewinne zurückbringen könnten.
Wenn zum Beispiel ein stabiles Blue-Chip-Investment für ein paar Jahre 8 Prozent zurückgibt, dann aber für das Jahr nur um 3 Prozent steigt, könnten die Aktionäre und Investoren nach etwas riskanterem ... suchen, das aber eine größere Rendite hat Potenzial. Sie werden weiter in risikoreichere Anlagen (wie Mid-Cap-, Micro-Cap-, Penny-Aktien) bei der Suche nach den 8 Prozent, an die sie sich gewöhnt haben, involviert sein.
Das bedeutet, dass sie in der Regel riskantere Investitionen anstreben, zu denen unter anderem Penny Stocks gehören. Das Altern einer Marktrallye führt typischerweise zu mehr Interesse (und Geldfluss) in spekulativen Anlagen.
Anders gesagt, bei dieser Suche nach Rendite oder Gewinnen werden die Anleger offener für riskantere Anlagen. Wenn ein Bullenmarkt in den breiteren Börsen und Blue-Chip-Aktien langsam zu sinken beginnt, wird eine Menge Geld den Weg zu den Aktien finden, die in Penny-Stock-Territorium handeln.
Da dieser Geldfluss in niedrig bewertete Aktien fließt, kann der Kaufdruck die Aktienkurse erhöhen. Dies gilt insbesondere für dünn gehandelte Penny Stocks, die oft selbst bei der geringsten Kaufnachfrage ziemlich stark im Preis steigen.
Mediengestützter Hype:
Die Medien lieben eine gute Geschichte (ob es Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go oder Elektroautos ist). Wenn die Berichterstattung die Zuschauer anzieht und zurückkehrt, verdoppeln sie sich zu diesem Thema.
Was passiert, wie wir es in den letzten Jahren mit Marihuana-Penny-Aktien und digitalen Währungen gesehen haben, ist, dass die endlose Medienberichterstattung viele Investoren in das Konzept einführt. Geringfügige oder weniger erfahrene Anleger werden Trendgeschichten verfolgen und denken, dass "wenn es im Fernsehen läuft, es eine gute Investition sein muss!" Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, wenn man bedenkt, dass die Geschichte für die meisten Medien schon lange vorbei ist.
Zusammenfassung Pric e Treiber:
Während die meisten der oben genannten Preistreiber höchstens in einem Penny Stock vorhanden sind, wird es im Allgemeinen Momente geben, in denen sie ins Spiel kommen. Es ist in diesen Momenten, wenn die Aktien mit einem Rabatt gekauft werden können, oder vielleicht mit einem großen Gewinn verkauft werden.
Wenn Sie sich einiger der Faktoren bewusst sind, die die Preise wirklich bewegen, bedeutet dies, dass Sie für mehr Gelegenheiten offen sind als fast alle anderen Händler. Durch das Bewusstsein werden Sie Klarheit haben und durch Klarheit können Sie bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen.
Denken Sie daran, dass die oben diskutierten Preistreiber für Blue-Chip- und Large-Cap-Unternehmen genauso gelten können wie für Penny Stocks. Natürlich sind die Auswirkungen und Chancen am größten, wenn sie sich auf die kleinsten Investitionen auswirken.
Denn je kleiner das Etwas ist, desto weniger Energie braucht es, um es zu bewegen. Wenn ein paar tausend Dollar Kauf oder Verkauf den Preis einer Aktie bewegen können, werden Sie sehen, dass Ereignisse wie Medienrummel, technische Ungleichgewichte und die anderen oben genannten Faktoren eine übergroße Auswirkung haben.
Ein massives Unternehmen wie IBM oder Exxon kann ein technisches Ungleichgewicht haben, aber es wird typischerweise viel kleiner und kurzlebig sein als eines, das ein winziges Unternehmen betrifft. Deshalb sind die besten Gelegenheiten immer unter Penny Stocks zu finden, solange Sie verstehen, was wirklich den Preis bewegt.