Matching Aktien zu Strategien ist der Schlüssel
Mindestanforderungen
Unabhängig von der verwendeten Handelsstrategie gibt es Mindestanforderungen, die jeder Händler für jede Aktie erfüllen muss, bevor er als Handelskandidat in Frage kommt.
Diese Anforderungen basieren auf der Persönlichkeit, dem Risikoprofil und der Höhe des Kapitals, mit dem sie handeln müssen. Charles Schwab bietet eine gute Quelle für Risikoprofile und deren Erstellung. Gemeinsame Mindestanforderungen umfassen:
- Durchschnittliches tägliches Volumen - Dünn gehandelte Aktien (leichtes tägliches Volumen - Hunderte bis Zehntausende) können oft schwierig zu betreten und zu verlassen sein, während diejenigen, die ein viel höheres tägliches Volumen aufweisen, leichter ein- und aussteigen können.
- Aktienkurs - Niedrig bewertete Aktien entsprechen im Allgemeinen einem höheren Risiko, da sie auf dem Markt weniger bekannt sind und häufig keine analytische Abdeckung bieten. Penny Stocks sind ein gutes Beispiel und nicht angemessen für den durchschnittlichen Trader aufgrund ihres inhärent hohen Risikos. Aktien, die zu hoch bewertet sind, weisen ebenfalls Probleme auf, da sie einen übermäßigen Prozentsatz des Kapitals an einer Position binden können und im Allgemeinen für den typischen Händler mit relativ begrenztem Handelskapital nicht praktikabel sind.
- Aktien mit ausstehendem und institutionellem Eigentum - Unternehmen mit relativ kleinen Handelsschwellen (die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, die am Markt gehandelt werden können) sind in der Regel illiquide und weisen ein höheres Risiko auf als vergleichbare Aktien mit einer größeren Anzahl ausstehender Aktien . Gleiches gilt für Unternehmen mit wenig institutionellem Eigentum (z. B. Investmentfonds) ihrer ausstehenden Aktien, da sie leichter manipuliert werden können als Aktien, die weitgehend von institutionellen Anlegern gehalten werden.
Die Mindestanforderungen eines Händlers sollten als Einstiegsbild für alle verfügbaren Bestände dienen. Einfach gesagt, wenn die Aktie diese Hürden nicht beseitigt, wird sie nicht berücksichtigt.
Schlüsseleigenschaften
Die wichtigste Frage, die vor der Eingabe eines Handels beantwortet werden muss, ist, ob der betrachtete Titel dem Profil (den Merkmalen) entspricht, das am besten für die verwendete Handelsstrategie geeignet ist. Ein Trader muss diese Merkmale definieren, wie etwa einen dramatischen Anstieg des durchschnittlichen täglichen Volumens oder einen Aktienhandel auf ein neues 52-Wochen- oder Allzeithoch. Kandidaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, sollten übergangen werden, während diejenigen, die diesen Kriterien entsprechen, genauer untersucht werden müssen, um festzustellen, ob sie für einen Handel sinnvoll sind.
Zwingendes Element
Abgesehen davon, dass Kandidaten das gewünschte Profil für eine bestimmte Strategie erhalten sollten, sollten sie ein überzeugendes Element haben, das dazu dienen wird, das Interesse der Marktteilnehmer zu steigern, und wiederum das Momentum ankurbeln - den Treibstoff, der die Aktienkurse in einem kurzen Zeitrahmen stark nach oben treibt. Nachrichten, Ereignisse, erwartete Ankündigungen und bevorstehende Gewinne sind einige der häufigsten Elemente, die von erfahrenen Händlern bevorzugt werden.
Vergangene Leistung
Obwohl es sich nicht um eine exakte Wissenschaft handelt, handeln einige Aktien in einem gegebenen Szenario in vorhersehbarer Weise und andere nicht.
Ein gutes Beispiel ist ein Gewinnverlauf, bei dem Händler versuchen, die erhöhte Dynamik und die daraus resultierende Kurssteigerung in Erwartung einer positiven bevorstehenden Gewinnmitteilung zu nutzen. Einige Aktien steigen in solchen Fällen ständig und andere bleiben zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie, aber sie kann einen Hinweis darauf geben, wie sich eine Aktie in bestimmten Situationen verhalten könnte - ein Vorteil, den ein guter Tag-Trader immer zu nutzen sucht.
Muss es wissen
Es ist nicht notwendig, ein Experte für ein Unternehmen zu sein, wenn die Aktien im Tagesgeschäft gehandelt werden, da die Händler mit relativ kurzen Zeitrahmen Positionen halten, aber es gibt einige wichtige Dinge, die Händler beachten müssen, wenn sie Aktien handeln:
- Geplantes Ergebnisdatum für das Unternehmen und wichtige Wettbewerber der Branche.
- Erwartete Nachrichten oder Ankündigungen (zB Produktfreigabe) für das Unternehmen und die Wettbewerber.
- Termine wichtiger Industriekonferenzen oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Firma und den Wettbewerbern.
Das Bewusstsein für solche Probleme, die in einen Handel eingehen, verringert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Entwicklungen und verringert das Risiko eines Händlers im Handel.