Sie können Handelsdiagramme verwenden, um Opportunities zu erkennen
Es gibt zwei Arten von Analysen in Aktien: fundamental und technisch. Bei der ersten handelt es sich um den Betrieb der Gesellschaft selbst (Management, Einnahmen, Schulden, Verträge, Gerichtsverfahren usw.). Letzteres beinhaltet das Auffinden von Mustern auf dem Trading-Chart und Hinweise auf die daraus abzuleitende Anlegerpsychologie.
Ich werde hier die technischen Analysen (TA) mit Penny Stocks besprechen, aber Sie werden sehen, dass es bei Aktien mit niedrigen Kursen einige Einschränkungen und Risiken gibt.
Es gibt auch viele Vorteile, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, wie ich unten besprechen werde.
Jeder, der mich oder meine Geschichte kennt, weiß, dass ich in erster Linie ein fundamentaler Analytiker bin. Das heißt nicht, dass es für eine technische Überprüfung des Trading Chart (da kann es da sein) keine Vorteile gibt, sondern dass ich mich bei meinem persönlichen Ansatz in erster Linie auf hochwertige Unternehmen konzentriere und nur dann Wenden Sie TA auf die zugrunde liegenden Aktien an.
Im Analyseansatz meines Teams und meines Unternehmens wenden wir daher erst dann eine technische Analyse an, wenn wir bereits einen sehr hochwertigen Penny Stock aufgedeckt haben, um die besten Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten für die Aktien zu identifizieren. Mit dem von uns entwickelten Leeds-Analyseprozess geben wir 80% des Gewichts an Fundamentaldaten und nur 10% an technische Faktoren. (Die anderen 10% beinhalten eine Überprüfung dessen, was wir als "Dritte-Ebenen-Analyse" bezeichnen - dies bewertet Aspekte eines Unternehmens wie Markenbildung, Marketing und Produkt- / Branchenkonnotationen).
In der Tat waren die engen Verbindungen zwischen Geschäftsbetrieben und Aktien, die gut abschneiden, so auffallend, dass ich die 12 Stufen entwickelte, um Ihr kleines Geschäft aufzuladen. Bestimmte Aspekte des Erfolgs von Kleinunternehmen sind dieselben wie diejenigen, die börsennotierte Unternehmen dazu bringen werden, sich zu übertreffen, und Sie werden diese auf keinem Trading-Chart finden.
Nichtsdestoweniger nehmen wir an, Sie möchten die Hinweise aus dem Trading-Chart verwenden, um Ihre Anlageergebnisse zu verbessern. Technische Analyse ist der Weg, es zu tun.
Ich habe einen Artikel mit dem Titel " Wissen, wann man irgendeinen Bestand kauft oder verkauft " veröffentlicht. Hier wird beschrieben, wie der relative Stärkeindex verwendet werden kann, um zu sehen, wie überkauft oder überverkauft Aktien sind, und im weiteren Sinne, was der nächste Kurszug dieser Aktie sein wird.
Der relative Stärke-Index ist einer meiner bevorzugten technischen Analyse-Indikatoren, wie ich in diesem Video erklärte, weil es einer der zuverlässigsten für Penny Stocks ist. Es gibt noch andere, und ich werde sie im Folgenden erläutern, aber zuerst sollte ich einige meiner Bedenken erläutern.
Insbesondere ist die technische Analyse bei Pfennigenaktien nicht so vertrauenswürdig wie bei höher bewerteten Aktien. Dies liegt daran, dass ein Indikator für technische Analysen (TA) nur dann herangezogen werden kann, wenn ein erhebliches Handelsvolumen in die Bildung des Musters involviert ist.
Da viele Penny Stocks kaum gehandelt werden oder sehr dünn sind, fällt die TA oft auseinander, selbst wenn ein sehr klares Muster erscheint. Zum Beispiel können Sie sehen, dass eine bestimmte Penny-Aktie ein Talsohle-Muster zeigt, aber wenn diese Bewegung nur auf 1% der gesamten gehandelten Aktien basiert, dann muss es ignoriert werden.
Je größer die Handelsaktivität bei der Erstellung des technischen Analyse-Musters ist, desto zuverlässiger ist diese Einrichtung. Somit ist jede TA, die auf einer Million gehandelten Aktien basiert, zuverlässiger als eine, die aus 10.000 gehandelten Aktien besteht.
Dies ist auch der Grund, warum Sie wissen, dass sich die wichtigsten Preisbewegungen bei geringem Volumen umkehren. Wenn eine Penny-Aktie um 50% aufspringt, aber nur Aktien im Wert von 1.500 $ gehandelt werden, dann wird dieser Preis mit Sicherheit bald wieder fallen und bald fallen.
Einige der besten technischen Analyse für Penny Stocks
Die folgenden Muster sind einige von denen, die ich gefunden habe, die zuverlässiger zu sein scheinen, wenn es um Kleinstaktien geht. Wenn ein Indikator für technische Analysen nicht vertrauenswürdig ist, wird er nutzlos - oder schlimmer noch, er könnte Tausende von Dollar kosten, wenn er Sie in die Irre führt.
- Bottoming Out Pattern
Diese Art von Mustern zeigt sich nach einem langen, anhaltenden Kursrückgang. Der Trend geht von abwärts über Monate bis zur Seitwärtsbewegung (normalerweise für ein paar Wochen).
Wenn dies zufälligerweise mit einem plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens geschieht, insbesondere wenn dies mit einer überverkauften Bedingung in Einklang steht, könnten die Aktien in eine lange, anhaltende Kurserholung eintreten. Häufig sind die Aktien, die ein Talsohle-durch-Muster aufweisen, einige der besten langfristigen Halte.
- Preissenkungen
Da Penny Stocks oft dünn gehandelt werden, können sie allein aufgrund eines Ungleichgewichts bei Kauf- und Verkaufsaufträgen zu massiven Kursschwankungen führen. Dies kann dazu führen, dass Aktien deutlich fallen, wenn Verkäufer die Käufer überwiegen.
Sie werden ein Preis-Dip-Muster erkennen, wenn die Penny-Aktie plötzlich fällt, aber dies geschieht bei keinen Nachrichten und bei sehr geringem Handelsvolumen. Die Chance bei Preissenkungen besteht darin, dass sie sich normalerweise umkehren, und zwar normalerweise innerhalb von Stunden, wenn nicht Minuten.
Die Art und Weise, in der einige Anleger Kurseinbußen machen (und davon profitieren), ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Indem Sie eine Kauforder auf einer dünn gehandelten Penny-Aktie halten, die deutlich unter dem aktuellen oder aktuellen Preis liegt, können Sie Aktien fangen, die "durch die Risse fallen".
Damit meine ich, wenn jemand eine Marktorder zum Verkauf setzt, wenn dieser Handel viel größer ist als die derzeitige Aufstellung von Käufern, kann dies dazu führen, dass einige der Aktien, die verkauft werden, zu deutlich niedrigeren Preisen gehen. Ihre offene Kauforder kann einige dieser Aktien erhalten.
- Muster ausbessern
Dies ist ähnlich (nur umgekehrt) zu dem Durchschlagmuster. Die Aktien sind seit längerer Zeit gestiegen und scheinen sich nun zu nivellieren oder seitwärts zu handeln.
Während dies nur die Aktie "Atempause" vor der Wiederaufnahme des Vorschusses ist, wenn es in einer Penny-Aktie, in Übereinstimmung mit einem sinkenden täglichen Handelsvolumen und einem überkauften Zustand erscheint, können die Profitnehmer bereiten sich auf Einzug. Mit anderen Worten Aktionäre beginnen zu verkaufen, um diese neuen, höheren Preise zu erfassen, während der Kauf austrocknet, was zu fallenden Aktienkursen führt.
- Aktienkonsolidierung
Wenn die Basis der Aktionäre umkehrt, kann es sehr gut für die Penny-Aktienkurse sein. Einfach gesagt, neuere Besitzer haben in der Regel eine positive Erwartung für die Investition, die sie gerade gekauft haben, und sind viel weniger wahrscheinlich, bald zu verkaufen.
In Kombination mit all den entrechteten oder frustrierten Aktionären, die ihre Aktien verkaufen, den Individuen, die mit der Investition erschöpft sind oder erwarten, dass sie an Wert verliert, wird die Eigentümerschaft langsam umgestaltet.
Wenn der Preis der Penny-Aktie bei überdurchschnittlichem Volumen seitwärts tendiert, könnte dies ein Konsolidierungsmuster anzeigen. Dies ist sehr positiv (positiv) für die zukünftige Ausrichtung der Aktien.
Dies liegt daran, dass die Investition schließlich einen Wendepunkt erreicht, an dem keine Verkäufer mehr aussteigen wollen, und mindestens 20% der Aktionäre sind relativ neu (und daher unwahrscheinlich, dass sie verkaufen). In solch einem Fall ist der nächste Zug für den Penny Stock normalerweise viel höher.
- Candlestick Chart Muster
Jeder Händler sollte Candlestick-Charts verwenden, die ich in diesem Video erkläre. Im Gegensatz zu den häufigeren Liniendiagrammen oder OHLC-Handelsdiagrammen (Open-High-Low-Close) bieten Candlesticks eine Menge zusätzlicher Informationen über die Anlegerpsychologie.
Zum Beispiel zeigen bestimmte Muster, dass der Trend einer Penny-Aktie rückläufig ist oder dass die Preise in den kommenden Wochen und Tagen fallen (oder steigen).
Sie sollten sich damit vertraut machen, wie einfach es ist, zuerst eine Candlestick-Tabelle zu lesen. Dann können Sie über all die großartigen technischen Muster lernen, die Ihnen helfen können zu profitieren; dunkle Wolkendecke; äußeres Umkehrmuster; Doji; Harami; verschlingen; Piercing; Hämmer; Mehr.
Zum Beispiel, wenn ein Penny Stock scheint ein Richtfest Muster zu zeigen, könnten andere Indikatoren Ihre Überzeugungen bestätigen. Wenn Sie ein Doji auf dem Candlestick-Trading-Chart sehen, könnte dies bedeuten, dass dies in der Tat ein voller Richtwert ist und dass die Aktien anfangen, tiefer zu gleiten.
- Gapping Aktien
Wenn Aktien höher (oder niedriger) geöffnet werden als am Tag zuvor, wird dies als "Gapping" bezeichnet. Zum Beispiel, wenn eine Penny-Aktie bei 1,50 $ schließt, dann öffnet den nächsten Tag bei 1,95 $, das entspricht einer Lücke von 45 Cent höher.
Ich diskutiere mögliche Gewinne von Penny Stocks, die hier in diesem speziellen Artikel, den ich geschrieben habe, höher liegen. Grundsätzlich ist der Abstand zwischen den Aktien immer höher, und es ist ein sehr optimistischer (positiver) Indikator. Zur gleichen Zeit, wenn Aktienabstand niedriger ist, kann es bearish (negativ) sein.
Denken Sie daran, dass dies einer dieser technischen Indikatoren ist, die Sie in die Irre führen könnten. Es gibt Zeiten, in denen die Penny-Aktie zum Beispiel eine Lücke schließen könnte, aber das signalisiert nur den Beginn einer Kapitulation, nach der die Investition im Preis deutlich steigen wird. (Sobald alle Verkäufer weg sind, neigen die Anteile dazu, ziemlich starkes Kopfgeld zu haben).
- Gegen den Trend
Einer der zuverlässigsten technischen Indikatoren mit jeder Art von Aktien, aber einer, der besonders gut mit Penny Stocks spielt, sind die positiven Auswirkungen einer Investition, die unter Druck hält. Wenn die Märkte um 4% oder 12% oder 7% fallen und die spezifische Industrie ebenfalls stark zurückgeht, sind die Aktien, die den besten Preis halten, diejenigen, die am meisten profitieren, wenn die Dinge sich erholen.
Zum Beispiel, wenn die Aktien, die Sie beobachten nur 1% fallen (oder gar nicht fallen, oder sogar im Preis steigen), während alles um sie herum gleitet, ist das ein sehr bullisches Zeichen. Stärke in Zeiten der Schwäche bedeutet in Zeiten der Genesung noch mehr Stärke.
Dies sind nur einige der besten (dh zuverlässigsten) Indikatoren für die technische Analyse, die gut mit Penny Stocks funktionieren. Es gibt natürlich noch einige andere, aber TA ist ein massives, bodenloses Thema, das für eine ganze Reihe schwerer Bücher besser geeignet ist als ein einzelner Artikel.
Was wichtig ist zu verstehen ist, dass:
- TA wird am besten in Verbindung mit hochwertigen Unternehmen eingesetzt, die bereits bei der Fundamentalanalyse entdeckt wurden
- TA funktioniert nicht, wenn die Aktie ein geringes Handelsvolumen hat (je mehr Aktivität, desto vertrauenswürdiger das Muster)
- TA berücksichtigt typischerweise nicht die Grundlagen des Unternehmens
- TA kann ein gutes Instrument sein, um potenzielle Preisbewegungen in Penny Stocks zu erkennen
Verlassen Sie sich also nicht ausschließlich auf technische Analysen, und selbst wenn Sie dies tun, verstehen Sie, dass dies oft irreführend ist. Sie können sehen, was Sie für ein perfektes Richtungsmuster halten, nur um zu sehen, wie die Anteile weiter steigen.
Bedenken Sie auch, dass keine Strategie narrensicher ist. Deshalb ist es so wichtig, mit Papierhandel zu beginnen, wobei Sie kein Geld riskieren, da Sie Ihren eigenen Ansatz für Penny-Stock-Gewinne lernen und entwickeln. Beginnen Sie langsam, und Sie werden gut vor allen Investoren, die gerade tauchen, fertig sein, Kopf voran!