Erfahren Sie, wie und wann Sie mit Dreiecken handeln
Es gibt kein besseres Gefühl, als eine sehr volatile Aktie zu finden (diese Strategie kann bei jedem Vermögenswert verwendet werden, der volatil ist), und wenn es pausiert, weiß man genau, wie man es handeln wird, wenn es seinen nächsten großen Schritt macht. Um von diesen Möglichkeiten zu profitieren, müssen Sie einige Dinge wissen, einschließlich der Frage, wie Sie eine volatile Aktie finden, die es wert ist, gehandelt zu werden, wann diese Dreieckstag-Handelsstrategie implementiert werden soll und wie die Strategie tatsächlich gehandelt wird.
Suchen nach einer volatilen Aktie (oder einem anderen Vermögenswert)
Die nachfolgend diskutierte Dreiecksstrategie ist ideal für volatile Aktien geeignet. Dies liegt daran, dass das Dreieck eine Verlangsamung der Kursbewegung zeigt. Wenn eine Aktie typischerweise ruhig ist, werden Dreiecke während des gesamten Handelstages häufig vorkommen, aber in diesem Fall zeigt ein Dreieck nicht an, dass der Kurs eine große Bewegung sehen wird, wenn das Dreieck vervollständigt wird (der Kurs bricht aus dem Dreieck).
Auf der anderen Seite, wenn eine Aktie sich viel bewegt, dann ist ein Dreieck eine Anomalie. Es zeigt Unentschlossenheit, und wenn das Dreieck vollendet ist, bietet es einen präzisen Einstiegspunkt, Stop-Loss- Level und Kursziel, um den Übergang zu den großen Bewegungen, die der Aktienkurs typischerweise erlebt, zu erfassen.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um volatile Aktien zu finden, siehe: Tageshandelsbestände mit den größten Bewegungen mit diesen Filtern finden .
Die Verwendung einer volatilen Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts) erhöht die Erfolgschancen dieser Strategie erheblich.
Wenn sich eine typischerweise volatile Aktie an einem bestimmten Tag nicht viel bewegt, vermeiden Sie diese Strategie. Den Dreiecken muss die Volatilität vorangehen, was anzeigt, dass die Volatilität nach Abschluss des Dreiecks anhält.
Day Trading ein Dreieck
Ein Dreieck benötigt mindestens zwei Swing-Höhen und zwei Swing-Lows.
Die beiden Hochs und die beiden Tiefs sind mit einer Trendlinie verbunden , wobei die Trendlinien nach rechts verlaufen.
Es gibt drei Arten von Dreiecken, die leicht unterschiedlich aussehen, aber genau so gehandelt werden. Das beigefügte Diagramm zeigt ein symmetrisches Dreieck (siehe Diagramm in voller Größe). Dies ist, wenn der Preis einen niedrigeren Swing als der vorherige Swing High macht und auch einen höheren Swing als der vorherige Swing Low macht.
Ein absteigendes Dreieck tritt auf, wenn der zweite Swing-High niedriger ist als der vorherige, aber die beiden Swing-Tiefs haben denselben Preis (absteigende obere Trendlinie, horizontale untere Trendlinie).
Ein aufsteigendes Dreieck ist, wenn die Schwungshöhen zum selben Preis sind, aber das zweite Swing-Tief ist höher als das vorherige (horizontale obere Trendlinie, aufsteigende untere Trendlinie).
Stellen Sie sicher, dass es starke Bewegungen gibt, bevor sich das Dreieck formt. Sobald Sie ein sich bildendes Dreiecksmuster sehen, zeichnen Sie die Trendlinien.
Wenn der Kurs über die obere Trendlinie fällt, kaufen und platzieren Sie einen Stop-Loss unterhalb des letzten Swing-Tiefs. Alternativ wird der Stop-Loss unterhalb der Trendlinie des unteren Dreiecks platziert, obwohl dies das Risiko erhöht und dem Trade diesen Raum in der Regel nicht benötigt.
Wenn der Kurs unterhalb der Trendlinie des unteren Dreiecks unterschreitet, verkaufe und platziere einen Stop-Loss über dem letzten Swing-High.
Um ein Gewinnziel zu berechnen, nehmen Sie die Höhe des Musters (Hochpunkt minus Tiefpunkt) und addieren Sie es zum Ausbruchspreis im Falle eines Aufwärtsbruchs, oder subtrahieren Sie die Höhe vom Ausbruchspreis im Fall eines Abwärtsbruchs.
Mit Bezug auf das beigefügte Diagramm beträgt die Höhe des Dreiecks an der breitesten Stelle $ 0,24. Fügen Sie dies zu dem Preis hinzu, bei dem die Aktie ausbricht, was $ 17,15 ist. Das resultierende Ziel ist 17,39 $.
Da die Trendlinien möglicherweise abgewinkelt sind, ändert sich der Ausbruchspreis im Laufe der Zeit. Daher müssen Sie aktiv nach einem Ausbruch Ausschau halten. Setzen Sie den Stop Loss sofort und geben Sie die Zielorder nach der Berechnung aus.
Überlegungen
Dreiecke werden häufig während der Mittagspause der US-Handelssitzung gesehen; die Volatilität sinkt in der Regel während dieser Zeit und steigt dann nach dem Mittagessen wieder auf (siehe Muster des allgemeinen Intraday-Aktienmarktes ).
Die Jagd nach Dreiecken während der Mittagspause - in Aktien, die am Morgen volatil waren - ist ein lohnendes Unterfangen.
Das Ziel ist eine Schätzung, keine exakte Wissenschaft. Bevor Sie einen Trade abschließen, notieren Sie sich den Betrag, den Sie riskieren, und den möglichen Gewinn basierend auf der Dreieckshöhe. Nimm nur Trades, wenn die Belohnung doppelt so hoch ist wie das Risiko oder mehr . Im dargestellten Beispiel war der Gewinn dreimal höher als das Risiko.
Wenn es eine sehr starke Bewegung gefolgt von einem sehr kleinen Dreieck gibt, möchten Sie vielleicht die Position für einen größeren Gewinn halten, der proportional zu der großen Bewegung ist, die dem Dreieck vorausging. Zum Beispiel, eine $ 1 scharfe Bewegung, gefolgt von einem $ 0,10 Dreieck (Höhe), wird wahrscheinlich mehr als $ 0,10 bewegen, sobald es ausbricht (diese Formation wird eigentlich als "Wimpel" bezeichnet). Versuchen Sie $ 0.40 oder $ 0.50 + auf diese Art von Setup zu machen ... und Ihr Risiko wird immer noch nur einige Cent betragen!
Dreieck-Tageshandelsstrategie - abschließendes Wort
Diese Strategie sollte nur in Aktien (oder anderen Anlagen) mit Volatilität verwendet werden, und es sollte viel Bewegung vor dem Dreieck geben. Das auf dem geschätzten Gewinn basierende Ertragspotenzial sollte das Risiko um mindestens 2: 1 übersteigen. Diese Muster in Echtzeit zu isolieren erfordert Übung. Üben Sie in einem Demokonto - Handeln Sie die Breakouts, platzieren Sie Stop-Losses und berechnen Sie schnell die Ziele. Sie sollten konsequent profitabel sein, wenn Sie Dreiecke in einem Demo-Konto traden, bevor Sie versuchen, sie mit realem Kapital zu handeln.
Möchten Sie eine andere Strategie für Trading-Trends? Siehe Engulfing Candle Day-Handelsstrategie .