Breakouts der zweiten Chance sind ausgezeichnete Handelsmöglichkeiten
Einen großen Breakout verpasst, aber trotzdem in den Handel einsteigen wollen? Die Einstiegsstrategie der zweiten Chance bietet einen Weg und ist in mancher Hinsicht besser als der Handel mit dem ursprünglichen Ausbruch.
Was ist ein Breakout der zweiten Chance?
Wenn sich der Preis in einem Bereich, Dreieck, Kopf und Schultern oder einem anderen Chartmuster befindet, gibt es einen Breakout-Punkt (wenn sich der Preis außerhalb des Musters bewegt). Wenn der Ausbruch legitim ist (nicht sofort fehlschlägt), läuft der Preis weiter in die Ausbruchsrichtung.
Dies zeigt, dass der Preis eine klare Richtung hat, aber ziemlich oft (aber nicht immer), nachdem der Preis ausgebrochen ist, wird er zurückkommen und den alten Ausbruchspunkt "erneut testen". Es muss den alten Breakout-Punkt nicht berühren, nur relativ nahe kommen. Wenn der Preis dies tut, bietet es einen zweiten Chance-Eintrag.
Abbildung 1 (vergrößerte Version) zeigt zwei Ausbrüche, die beide eine zweite Chance bieten. Der erste tritt am Hals eines Kopf-Schulter-Musters auf, der andere folgt einem kleinen Kanal.
Einen Breakout der zweiten Chance handeln
Wenn der Kurs über ein Chartmuster hinausgeht, bietet der zweite Chance-Einstieg eine Kaufgelegenheit. Wenn der Preis unter ein Chart-Muster fällt, bietet der zweite Chance-Eintrag eine Short- Möglichkeit.
Wenn der Kurs in die Nähe des alten Breakout-Punkts eintritt, sollten Sie bei einem Trade in höchster Alarmbereitschaft sein. Sobald sich der Pullback verlangsamt hat und der Preis sich in die ursprüngliche Ausbruchsrichtung zu bewegen beginnt, nehmen Sie den Trade.
"Sich in die ursprüngliche Ausbruchsrichtung zu bewegen" ist subjektiv und eine eher regelbasierte Annäherung wird bevorzugt. Zum Beispiel könnte ein Engulfing-Candlestick-Muster verwendet werden, um zu signalisieren, dass der Pullback beendet ist und beginnt, sich in der ursprünglichen Breakout-Richtung zu bewegen.
Wenn der ursprüngliche Ausbruch nach unten war, warten Sie auf einen Pullback zum ursprünglichen Ausbruchspunkt, und wenn der Kurs wieder fällt, gehen Sie kurz ein.
Legen Sie einen Stop-Loss ein paar Cent / Pips / Ticks über dem Pullback High. Normalerweise hält dieser Ansatz das Risiko ziemlich gering (der Stop-Loss ist nicht weit vom Einstiegspunkt entfernt). Das Ziel für den Handel basiert auf dem Chartmuster und dem ursprünglichen Ausbruchspreis. Die Höhe des Musters wird vom Breakout-Preis abgezogen. Wie diese Gewinnziele zu berechnen sind, wird in der risikoarmen Triangle-Day-Handelsstrategie mit hohem Risiko näher behandelt.
Wenn der ursprüngliche Ausbruch aus war, warte auf einen niedrigeren Pullback, und wenn der Kurs wieder zu steigen beginnt, lade lange ein. Setzen Sie einen Stop-Loss ein paar Cent / Pips / Ticks unterhalb des Pullback-Tiefs. Das Ziel für den Handel basiert auf dem Chartmuster und dem ursprünglichen Ausbruchspreis. Die Höhe des Musters wird zum Breakout-Preis addiert.
Abbildung 2 (klicken, um zu sehen) zeigt das gleiche Diagramm, erwarten, dass diese Zeit Stop-Losses und Ziele hinzugefügt wurden. Beide Trades konnten oder nur einer genommen werden. Eine Alternative zu den Zielen des Diagrammmusters ist die Verwendung eines festen Verhältnisses von Belohnung zu Risiko . Zum Beispiel 3: 1 oder 2: 1. Bei einem Risiko von 8 Pips bei einem Trade platziert ein 2: 1-Verhältnis ein Ziel um 16 Pips vom Einstiegspreis oder 24 Pips bei einem 3: 1-Verhältnis. Welche Methode verwendet wird, hängt vom allgemeinen Trend ab und sollte in einem gut definierten Handelsplan festgelegt werden.
Überlegungen
Breakouts können schwierig zu erfassen sein, daher bietet der Breakout der zweiten Chance eine Möglichkeit, einen Breakout auszuhandeln, nachdem er sich bereits bewährt hat. Kein Verlust von Geld bei falschem Ausbruch nach falschem Ausbruch. Leider tritt ein zweiter Zufallseintrag nicht immer auf. Einige Ausbrüche sind so stark, dass ein tragfähiger Rückzug aus dem Handel nicht eintritt.
Während der Pullback für die potenzielle zweite Chance eintritt, warten Sie, bis der Kurs beginnt, sich wieder in die Ausbruchsrichtung zu bewegen, bevor Sie eintreten. Es gibt keine Garantie, dass der alte Breakout-Punkt den Pullback stoppt, daher wird es nicht empfohlen, Aufträge im Voraus in der Nähe des Breakout-Punkts zu platzieren.
Diese Strategie funktioniert am besten als eine aktive Strategie, bei der Sie sitzen und auf das Tagesgeschäft achten, anstatt auf eine Strategie vom Typ "Setzen und vergessen".