Capture Umkehrungen während der größten Bewegungen des Tages
Die erste Stunde des Tages ist die aktivste, und dort können Sie schnell das meiste Geld verdienen - oder es verlieren, wenn Sie keinen Plan haben. Der Fake Breakout für Aktien (oder Futures) im Eröffnungsbereich wurde entwickelt, um während dieser ersten Stunde eine größere Umkehrung zu erfassen. Wenn auf der rechten Seite des Handels die Gewinne groß sind; und wenn es falsch ist, ist das Risiko gering. So wird es gemacht.
Der Eröffnungsbereich
Die erste Handelsstunde nach dem Eröffnungsgong sieht normalerweise einige der größten Kursbewegungen des Tages.
Die ersten 30 Handelsminuten geben den Ton an - egal, ob der Tag volumenstark , volatil, gering, ruhig, trendig und / oder abgehackt ist.
Markieren Sie auf Ihrem Chart den Höchst- und Tiefstkurs der ersten 30 Handelsminuten. Dies wird als "Öffnungsbereich" bezeichnet.
Für diese Strategie wollen wir, dass der Preis um das 30-Minuten-Hoch oder Tief oder zwischen dem 30-Minuten-Hoch und Tief liegt. Der Preis kann nicht durch den Öffnungsbereich hoch / niedrig blasen, da dies einen Trend in dieser Richtung anzeigt.
Fake Out Breakout
Achten Sie bei den Hoch- und Tiefstwerten der ersten 30 Minuten, die auf dem Chart markiert sind, darauf, dass der Preis zum Hoch oder Tief (von dazwischen) wechselt. Idealerweise bewegt sich der Preis über das Hoch oder unter das Tief, bewegt sich dann aber schnell wieder über das Tief oder unter das Hoch. Das ist der falsche Ausbruch . Ein gefälschter Ausbruch ist nicht obligatorisch, aber er fügt dem Handel ein wenig mehr Bestätigung hinzu.
Alternativ kann der Preis sich dem 30-Minuten-Tief (von oben) oder dem Hoch (von unten) nähern und für einige Minuten in der Nähe von Hoch / Tief bleiben, aber nicht durchbrechen.
Die Umkehrung handeln
Warten Sie mit den 30-Minuten-Hoch- und Tief-Markierungen darauf, dass der Preis sich über das Hoch oder Tief bewegt, aber nur kurz. Der Preis sollte sich nicht aggressiv über das Hoch oder Tief bewegen.
Sobald dies der Fall ist, suchen Sie nach einer Gelegenheit, einen Trade einzugeben. Wenn der Preis sich auf das Tief des Eröffnungsbereichs bewegt und einen falschen Ausbruch verursacht, kaufen Sie, wenn der Preis über das Hoch der letzten Kerze steigt.
Das Kaufsignal muss innerhalb des Öffnungsbereichs auftreten. Legen Sie einen Stop Loss knapp unterhalb des Tagestiefs (das nahe am Eröffnungsbereich liegen sollte) fest. Legen Sie ein Gewinnziel knapp unterhalb der Eröffnungsreichweite fest.
Wenn der Preis sich auf das Hoch des Eröffnungskorridors bewegt und einen falschen Ausbruch hervorruft, wird der Leerverkauf unterschritten, wenn der Preis unter das Tief der letzten Kerze sinkt. Das Kurzsignal muss innerhalb des Öffnungsbereichs auftreten. Legen Sie einen Stop Loss knapp über dem Tageshoch (der nahe am Eröffnungsbereich liegen sollte). Legen Sie ein Gewinnziel knapp über dem Eröffnungsbereich niedrig.
Das beigefügte Diagramm zeigt ein Handelsbeispiel.
Da jede Aktie einen anderen Kurs und eine andere Volatilität hat, definiere genau, wie weit dein Stop Loss über dem Tageshoch oder unter dem Tief liegen wird und wie weit dein Ziel unter dem Eröffnungsbereich hoch oder über dem Tief liegen wird. Der Handel mit den gleichen Aktien oder ETFs die ganze Zeit, oder sogar für mehrere Tage in Folge, wird in dieser Hinsicht helfen (siehe beliebtesten Aktien und ETFs für Day Trading ).
Odds Enhancer
Dies ist keine Strategie, die Sie jeden Tag implementieren. Mithilfe der Quotenverbesserer können Sie bestimmen, an welchen Tagen diese Strategie verwendet werden soll.
Verwenden Sie diese Strategie auf Lager mit viel Aktivität und Volumen. Wenn es eine geringe Menge (relativ zum Durchschnitt) gibt, ist es unwahrscheinlich, dass der Preis auf die andere Seite des Eröffnungsbereichs zurückspringt, wodurch der Gewinn erzielt wird.
Führen Sie einen Trailing-Stop-Loss oder eine andere Gewinnmaßnahme durch, um den Gewinn zu erzielen, wenn sich der Kurs vor Erreichung des Gewinnziels umkehrt.
Der Öffnungsbereich hoch und niedrig sollte mit längerfristigen Widerstands- und Unterstützungsniveaus übereinstimmen. Zum Beispiel wird der Preis wahrscheinlich aggressiv abnehmen, wenn der Preis einen falschen Breakout oberhalb des Eröffnungskurses aufweist, sowie einen gefälschten Breakout über einem Widerstandslevel auf dem Tages-Chart. Wenn das letztere passiert, fängt es viele Händler unvorbereitet ein - sie dachten, der Preis würde steigen, das tat es nicht, und jetzt müssen sie verkaufen.
Der Abstand zwischen Ihrem Einstiegs- und Stop-Loss sollte einen Bruchteil der Entfernung zwischen Ihrem Eintritts- und Ihrem Gewinnziel betragen. Das bedeutet, dass Ihr Risiko gering ist, aber Ihr Gewinnpotenzial groß ist . Nehmen Sie nur einen Trade, wenn die potenzielle Belohnung mindestens dreimal so hoch ist wie Ihr Risiko; Idealerweise sollte es fünf mal größer sein.
Wenn Sie bei einem Trade $ 100 riskieren - basierend auf Ihrem Einstiegspunkt und Stop-Loss - sollte Ihr Gewinnziel im Idealfall einen Gewinn von $ 500 ergeben, wenn es erreicht wird.
Erwägen Sie, den größten Teil Ihres Gewinns mit dem oben beschriebenen Gewinnziel zu erzielen. Wenn sie kurz ist, halten Sie einen Teil der Position und verlassen Sie sie knapp unterhalb des Öffnungsbereichs. Wenn Sie lange halten, halten Sie sich an einen Teil der Position und verlassen Sie ihn knapp oberhalb des Öffnungsbereichs. Dies ermöglicht es, ein bisschen mehr Profit aus dem Handel zu ziehen, da der Preis normalerweise nicht den ganzen Tag im Erreichungsbereich bleibt.
Letztes Wort
Fertigen Sie diese grundlegende Strategie besonders an, um es Ihre Selbst zu machen. Erstellen Sie Richtlinien für genau, wie Sie Trades eingeben und wo Sie Stop-Loss-Aufträge und Gewinnziele festlegen werden. Während grundlegende Richtlinien oben angegeben werden, da jeder Vorrat ein bisschen anders ist, kommen Richtlinien, die für die spezifischen Aktien arbeiten, die Sie handeln. Diese Methode kann auch auf andere Märkte wie Futures oder ETFs angewendet werden. Bevor Sie diese Strategie nutzen, erzielen Sie einen konstanten Gewinn in einem Demo-Konto und erhalten echtes Kapital.