Es geht nicht nur darum zu gewinnen, sondern um Ihre Gewinner zu zählen.
Day-Trading-Gewinn-Verlust-Verhältnis
Die meisten Day-Trader konzentrieren sich auf die Gewinnrate oder das Gewinn-Verlust-Verhältnis. Die Verlockung soll schließlich jene Stufe erreichen, in der fast alle ihre Trades Gewinner sind.
Lassen Sie sich nicht täuschen, eine hohe Gewinnrate bedeutet nicht, dass Sie ein erfolgreicher Trader oder sogar ein profitabler Trader sein werden .
Ihre Gewinnrate ist, wie viele Trades Sie aus all Ihren Trades gewinnen. Wenn Sie zum Beispiel fünf Trades am Tag abschließen und drei gewinnen, beträgt Ihre tägliche Gewinnrate 3/5 = 0,6 oder 60%. Wenn es im Monat 20 Handelstage gibt und Sie 60 von 100 Trades gewonnen haben, beträgt Ihre monatliche Gewinnrate 60%.
Das Gewinn-Verlust-Verhältnis ist Ihr Gewinn geteilt durch Ihre Verluste. Nehmen wir im Beispiel an, dass 60 Trades Gewinner und 40 Verlierer waren (100 - 60). Dies setzt voraus, dass es keine "flachen" Trades gab. Das Gewinn-Verlust-Verhältnis beträgt 60/40 = 1,5. Das heißt, Sie gewinnen 50% der Zeit mehr als Sie verlieren. Ein Gewinn-Verlust-Verhältnis über 1,0 oder eine Gewinnrate über 50% ist günstig, aber es ist nicht die einzige Geschichte.
Day-Trading-Risiko-Ertrags-Verhältnisse
Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis ist die Summe, die Sie bei einem Trade erwarten, im Verhältnis zu Ihrem Verlust.
Day-Trader wollen schnell in den Markt und aus dem Markt herauskommen, indem sie kurzfristige Muster und Handelssignale nutzen. Dies bedeutet normalerweise, dass jeder Trade einen Stop-Loss hat. Der Stop-Loss bestimmt, wie viele Cents, Ticks oder Pips Sie in einem Aktien-, Future- oder Forex-Paar zu riskieren bereit sind.
Angenommen, Sie sind bereit, 0,10 $ auf Lager XZYZ zu riskieren, es bei 10,00 $ zu kaufen und einen Stop-Loss bei 9,90 $ zu platzieren.
Ihr Risiko ist auf 0,10 $ festgelegt (ohne Schlupf ), aber Sie müssen für das Eingehen dieses Risikos mit einem potenziellen Gewinn auch entschädigt werden. Ihr Gewinnziel bestimmt Ihre erwartete Auszahlung.
Angenommen, Sie gehen davon aus, dass der Preis nach Ihrer Analyse oder Handelsstrategie 10,20 USD erreichen wird. Ab diesem Zeitpunkt werden Sie Gewinne erzielen, was zu einem Gewinn von 0,20 USD führt.
Ihre potenzielle Belohnung ist daher doppelt so groß wie Ihr potenzielles Risiko. Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt 0,10 $ / 0,20 $ = 0,5; Mit anderen Worten, Ihr Risiko ist die Hälfte Ihres potenziellen Gewinns.
Wenn Sie einen Gewinn von 10,10 USD erzielen, sind Ihr potenzieller Profit und Ihr Risiko beide 0,10 USD, also beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis 0,10 USD / 0,10 USD = 1,0. Wenn Sie Profit bei $ 10,05 nehmen, beträgt Ihr potenzielles Risiko $ 0,10, aber Ihre Belohnung beträgt nur $ 0,05. In diesem Fall erhöht sich das Risiko / die Belohnung auf 2,0, was zeigt, dass Sie mehr riskieren, um weniger zu verdienen.
Balancing Win Rate und Risk-Reward im Day Trading
Tageshändler müssen ein Gleichgewicht zwischen Gewinnrate und Risiko-Rendite herstellen. Eine hohe Gewinnrate bedeutet nichts, wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis sehr hoch ist, und ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis kann nichts bedeuten, wenn die Gewinnrate sehr niedrig ist.
Berücksichtigen Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit einer Tageshandelsstrategie beginnen oder Ihre Tageshandelsergebnisse verbessern möchten:
- Eine höhere Gewinnrate bedeutet, dass Ihre Risiko-Rendite höher sein kann. Mit einer Gewinnquote von 60% und einer Risikolohnung von 1,0 können Sie immer noch profitabel sein. Mit einer Rate von 60% und einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von unter 1,0 sind Sie profitabler.
- Eine niedrige Gewinnrate von 50% oder weniger erfordert, dass Gewinner größer als Verlierer sind, damit Sie profitabel sind. Sie können immer noch mit einer Gewinnrate von 40% profitabel sein, wenn Risiko / Ertrag unter 0,6 liegt (ohne Provisionen). Wenn Ihre Gewinnquote unter 50% liegt, streben Sie idealerweise ein Risiko / eine Belohnung unter 0,65 an, wobei die Risiko-Rendite abnimmt, je mehr die Gewinnrate sinkt. Je mehr Sie verlieren, desto größer müssen Ihre Gewinner sein, wenn Sie gewinnen.
Tageshandel bei Ihren Spitzenwerten
Da Day-Trader jeden Tag unter allen Arten von Bedingungen handeln (siehe Wie oft handeln ), sollten die meisten Day-Trader eine Strategie suchen, die es ihnen ermöglicht, zwischen 50% und 70% der Zeit zu gewinnen.
Mehr zu gewinnen wird mit nur geringen zusätzlichen Gewinnen immer schwieriger.
Diese Gewinnrate ermöglicht eine gewisse Flexibilität im Risiko-Ertrags-Verhältnis. Strebe danach, ein bisschen mehr an Gewinnern zu machen als an Verlierern. Idealerweise sollten die Gewinne etwa 1,5-mal höher sein als das Risiko - bei einem Risiko von 0,10 $ versuchen Sie mindestens 0,15 $. Dieses Risiko-Rendite-Verhältnis beträgt 0,67. Halten Sie das Risiko / die Belohnung unter 1,0, und selbst wenn Sie einen freien Tag haben und nur 40% Ihrer Trades gewinnen, können Sie wahrscheinlich immer noch einen Tagesgewinn erzielen.
Ihre ideale Mischung hängt von Ihrem Trading-Stil ab. Aber Sie brauchen keine sehr hohe Gewinnrate oder ein extrem niedriges Risiko-Ertrags-Verhältnis, um erfolgreich zu sein. Streichen Sie ein Gleichgewicht und streben Sie nach Beständigkeit.