Wie man handelt, wenn Märkte zu weit gehen
Diese Snapbacks zu einem angemessenen Preis haben ihre Zeit und ihren Platz wie alle Indikatoren. Es ist jedoch wichtig, dass Sie wissen, wann diese aus den Diagrammen entfernt werden sollten. Werfen wir einen Blick auf verschiedene Arten von Extremen auf dem Markt, die die Trader suchen, damit sie einsteigen und auf einen Snapback hoffen können. Die drei Typen, die wir betrachten werden, sind überkauft und überverkauft, bullische und bearishe Divergenz, übertriebener Optimismus und Pessimismus.
Überkauft / überverkauft
Wenn sich Händler auf überkauft oder überverkauft beziehen, beziehen sie sich oft auf die Leistung eines Oszillators in einem Chart. Mithilfe eines Oszillatortools können Sie anzeigen, ob ein bestimmtes Währungspaar weiterhin nahe dem oberen Ende des Zeitraums mit mehreren Perioden oder nahe dem unteren Ende des Zeitraums mit mehreren Perioden geschlossen wird.
Ein beliebter Oszillator ist der von Welles Wilder geschaffene Relative Strength Index . Herr Wilder merkte an, dass man wahrscheinlich nur RSI handeln könnte und am Ende profitabel sein würde, aber ich werde es den Leuten überlassen, die seiner Analyse folgen.
Die Oszillatoren unterhalb des Chartpreises und die Linie, die den RSI bildet, bewegen sich zwischen null und 100. Niveaus zwischen 70 und 100 werden als aggressiv überkaufte Märkte angesehen, während Niveaus zwischen 32 und 0 als aggressiv überverkaufte Märkte angesehen werden.
Sie können sich vorstellen, dass dies der Trendfolge widerspricht, weil es Sie nach einem bullischen Ausbruch und einem bärischen Ausbruch fragt.
Der Sweet Spot ist jedoch dann, wenn ein sauberer Abwärtstrend auf dem Markt aufgetaucht ist, derart überkauft, dass sich der größere Trend wieder dem höheren Glücksspiel annähert. Anders ausgedrückt: Wenn Sie auf diese Weise handeln, sollten Sie Extreme gegen den Trend suchen, sich dem Trend anzuschließen, während Sie sich bei einem Aufwärtstrend auf überverkaufte Kaufsignale in Richtung des größeren Trends konzentrieren, während Sie sich bei einem Abwärtstrend auf überkaufte Signale konzentrieren in Richtung des größeren Trends verkaufen.
Bullische & Bärische Divergenz
Divergenz tritt auf, wenn Preis und Momentum nicht synchron sind. Erfahrene Trader haben den Momentum als einzigen Frühindikator bezeichnet. Momentum ist aus dem Bereich der Physik abgeleitet, die die Kraft hinter etwas Emotion erklärt. Die Händler versuchen zu sehen, ob sich der Preis bei schwächerem oder schwächerem Momentum nach oben bewegt, oder ob die Preise nach einer längeren Phase schwächer werdenden Momentums für die Möglichkeit einer Mean-Reversion-Chance sinken.
Wenn sich das Momentum gegen eine größere Bewegung nach oben oder unten verlangsamt, kann der nachfolgende Bruch gegen den Trend sehr aggressiv sein, und genau das wollen die Trader handeln. Die Frustration kommt, wenn der Schwung für lange Zeit anhält, ohne eine Pause zu machen, so dass die Händler sich fragen, ob es überhaupt einen Zug gibt.
Ein Beispiel kommt vom S & P 500, wo sich die Dynamik verlangsamt hat, aber der Preis flirrt weiterhin innerhalb weniger Prozentpunkte von Allzeithochs. Es gibt viele mittelschwere Händler, die Märkte wie diesen für eine Gelegenheit betrachten, diesen ersten aggressiven Schritt in Richtung eines durchschnittlichen Niveaus oder Preises zu machen.
Ob die Divergenz bullisch oder bearish ist, hängt davon ab, was der Markt vor dem Momentum getan hat. Bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis sich nach einer längeren Periode weiter nach unten bewegt, aber das Momentum, wie es über einen RSI-Oszillator gesehen wird, beginnt sich höher zu bewegen. Es ist oft ein Signal für Trader, dass der alte Schritt getan ist und ein Kick-off gegen den vorherigen Trend bevorsteht. Unabhängig vom Handel mit bullischen oder bärischen Divergenzen sollten Trader weiterhin eine Gewinnrate von 40% oder weniger mit einem starken Risiko-Rendite-Verhältnis erwarten, da dieser Ansatz starke Bewegungen bekämpft und Ihnen der S- und P 500-Trader sagt es ist nicht so schwierig, den richtigen Handel zu planen.
Fazit
Wir haben diskutiert, welche Arten von Tradern Reversion-Tools bedeuten und wie auch Trend-Trader von diesem Ansatz profitieren können. Oszillatoren wie der RSI helfen Händlern, überkaufte oder überverkaufte Werte sowie bullische und bearishe Divergenzen zu entschlüsseln. Natürlich werden Sie wahrscheinlich Setups sehen, die nicht funktionieren, aber wenn das Risiko gemeistert wird und Sie weiterhin Verluste eindämmen, können diese Ansätze für die Märkte sehr hilfreich sein.