Verwenden Sie False Breakouts zu Ihrem Vorteil
Hier ist, wie dies zu tun ist, und eine Strategie für die Ausnutzung von falschen Ausbrüchen.
Ihre Psychologie und falsche Breakouts
Wenn Sie anfangen, eine der ersten Strategien zu handeln, die Sie oft erlernen oder zum Handeln gezwungen fühlen, dann ist das eine Breakout-Strategie. Ob es sich um einen Ausbruch aus einer Range oder ein anderes Chart-Muster handelt - wie ein Dreieck oder nur eine kleine Preiskonsolidierung - die Idee hinter einer Breakout-Strategie ist es, einen großen Schritt nach einem Muster zu machen, das leicht zu erkennen ist.
Trading-Breakouts können funktionieren, aber seien Sie darauf vorbereitet, viele falsche Breakouts zu erleben: Der Preis bricht aus dem Muster aus, nur um ihn sofort wieder zu aktivieren. Wenn falsche Breakouts Sie ständig frustrieren, sagt Ihnen der Markt etwas. Warum nicht den falschen Ausbruch handeln, anstatt den Ausbruch zu handeln? Wenn Sie aufgrund falscher Ausbrüche ständig Geld verlieren, können Sie neben den Händlern, die es einnehmen, etwas Geld verdienen? Du kannst, und es ist eine großartige Strategie, obwohl es Übung, Konzentration und schnelle Reflexe erfordert.
Nicht alle falschen Breakouts sind gleich
Falsche Ausbrüche treten regelmäßig auf allen Zeitrahmen auf. Nicht jeder falsche Ausbruch ist es wert, gehandelt zu werden. Falsche Ausbrüche werden am besten in Richtung des Trends gehandelt. Zum Beispiel ist der Trend hoch und ein Dreieckmuster entwickelt sich. Der Preis bricht leicht unter dem Dreieck, nur um schnell wieder hineinzuspringen.
Das ist ein Trade, den Sie lange halten möchten (kaufen), weil der Trend diktiert, dass der Preis sich wahrscheinlich höher bewegen wird. Ein falscher Ausbruch nach unten liefert einen Beweis für diese Schlussfolgerung (wenn es nicht niedriger gehen kann, wird es versuchen , höher zu gehen).
Falsche Breakout-Strategie
Abbildung 1 (zum Vergrößern anklicken) zeigt ein Tick Chart des S & P 500 E-minis (ES). Der Preis bewegt sich höher, zieht sich zurück (höheres Tief) und bewegt sich dann zum selben Punkt wie das vorherige Hoch. Wenn sich der Preis wieder zurückzieht, wird durch den internen Dialog eines erfahrenen Händlers festgelegt, was zu tun ist, bevor der Handel überhaupt stattfindet:
"Der Trend ist gestiegen, aber wir befinden uns in einem potenziellen Bereich oder möglicherweise einem Double-Top-Chart- Szenario. Wenn der Preis weiter unter den vorherigen Swing-Tief (untere blaue Linie) fällt, wird der Trend wahrscheinlich nach unten und wir don Ich möchte nicht lange, ABER, wenn der Kurs bei oder nur leicht unter dem vorherigen Tiefstand verharrt und dann wieder deutlich über das vorherige Tief steigt, kaufe schnell!
Setzen Sie einen Stop-Loss kurz unterhalb des neuen Tiefs und überwachen Sie die Bedingungen, wann ein profitables Geschäft beendet werden soll. Wenn sich der Preis stark erhöht, sehen Sie, ob er oberhalb des vorherigen Hochs ausbricht. Wenn es in der Nähe des oberen Endes des Musters pausiert, verlasse es sofort. "
Die Strategie ist einfach, aber es erfordert Übung und Fokus, sie zu implementieren.
Falsche Ausbrüche treten schnell auf und versuchen, Sie in den Ausbruch zu bringen. Sei geduldig. Strategiere dich in Gedanken:
- Was ist die Trendrichtung? Das ist die einzige Richtung, in der Sie handeln.
- Was würde einen falschen Ausbruch (in der entgegengesetzten Richtung des Trends) verursachen? Wenn dieses Szenario eintritt, wie und wo kommen Sie herein? Verwenden Sie eine Limit Order oder Market Order und wie weit muss der Preis zurück in das Muster?
- Wo wird dein Stop Loss sein?
- Wo kommen Sie aus einem profitablen Handel heraus?
Beantworten Sie alle diese Fragen in Ihrem Kopf, da der Handel möglicherweise eingerichtet wird. Auf diese Weise, wenn der Handel stattfindet, dann können Sie es ohne zu zögern nehmen und genau wissen, was zu tun ist.
Die Strategie sollte in Ihrem Handelsplan notiert werden, aber selbst wenn Sie es gut kennen, wiederholen Sie sich selbst (das Beantworten der Fragen oben) genau, was Sie tun werden, wenn sich ein Handel entwickelt .
Überlegungen und abschließendes Wort
Wie weit der Preis in das Muster zurückkehrt, damit er als ein falscher Ausbruch angesehen werden kann, hängt von dem gehandelten Markt und dem "Kontext" des Handels ab. An einem sehr volatilen Tag wird die Menge, die der Preis benötigt, um in das Muster zurückzukehren, größer sein als an einem Tag, an dem die Volatilität sehr niedrig ist.
Bewerten Sie auch die Schnelligkeit und Tiefe des Breakouts. Wenn der Preis einen langen Weg aus dem Muster herausbricht (etwa ein Viertel der Mustergröße oder mehr) und dann leicht in das Muster zurückkehrt, handeln Sie nicht mit der falschen Ausbruchsstrategie. Ein falscher Ausbruch sollte für Handelszwecke relativ klein und kurzlebig sein.
Das Risiko ist bei diesen Trades relativ gering (ein Unterschied zwischen Einstieg und Stop-Loss), also werde nicht gierig mit dem Ziel. Halten Sie den Handel, bis das Momentum schwindet. Dies kann in der Nähe der gegenüberliegenden Seite des Musters sein, oder Sie können für einen Ausbruch in der Trendrichtung halten. Beenden, wenn ein falscher Ausbruch in der entgegengesetzten Richtung Ihres Handels auftritt.
Die Strategie funktioniert gut, weil Sie nur falsche Ausbrüche handeln, die Sie mit dem vorherrschenden Trend in Einklang bringen. Sie können immer noch normale Breakouts in Richtung des Trends handeln (die eher funktionieren werden).