Hier erfahren Sie, wie Sie Gewinnziele für Ihre Day Trades festlegen
Jeder Handel erfordert irgendwann einen Ausstieg. Einstieg in einen Handel ist der einfache Teil, aber wo Sie herauskommen bestimmt Ihren Gewinn oder Verlust. Trades können basierend auf einem bestimmten Satz von sich entwickelnden Bedingungen, einer Trailing-Stop-Loss-Order oder mit der Verwendung eines Profit-Ziels geschlossen werden. Ein Gewinnziel ist ein vorher festgelegtes Preisniveau, bei dem Sie den Handel schließen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aktie zu 10,25 $ kaufen und ein Gewinnziel von 10,35 $ haben, geben Sie eine Order zum Verkauf bei 10,35 $ ab. Wenn der Preis dieses Niveau erreicht, ist der Handel geschlossen. Gewinnziele haben Vor- und Nachteile, und es gibt mehrere Möglichkeiten zu bestimmen, wo ein Gewinnziel gesetzt werden sollte.
01 Warum mit einem Gewinnziel handeln?
Während wir nie wissen können, welche Trades Gewinner und welche Verlierer sein werden, bevor wir sie übernehmen, werden wir bei vielen Trades eher einen Gesamtgewinn sehen, wenn unsere Gewinntrades größer sind als unsere verlierenden Trades. Wenn Day Trading Forex , und unsere Gewinne Trades durchschnittlich 11 Pips, während unsere Verluste Trades durchschnittlich 6 Pips, müssen wir nur etwa 40 Prozent unserer Trades gewinnen, um einen Gesamtgewinn zu produzieren.
Durch den Handel mit einem Gewinnziel kann beurteilt werden, ob ein Handel sinnvoll ist. Wenn das Gewinnpotenzial das Risiko nicht überwiegt, vermeiden Sie den Handel. Auf diese Weise hilft das Festlegen eines Gewinnziels tatsächlich, schlechte Geschäfte zu filtern.
02 Vor- und Nachteile von Gewinnzielen
Es gibt mehrere Vorteile für den Handel mit einem Gewinnziel, von denen einige oben kurz angesprochen wurden. Aber es gibt auch einige Nachteile, sie zu verwenden.
Zu den positiven Aspekten der Verwendung von Gewinnzielen gehören:
- Durch das Setzen eines Stop-Loss und eines Gewinnziels ist das Risiko / die Belohnung des Handels bekannt, bevor der Handel überhaupt platziert wird. Sie werden X oder Y verlieren, und basierend auf diesen Informationen können Sie entscheiden, ob Sie den Handel nehmen möchten.
- Gewinnziele können auf objektiven Daten basieren, wie etwa gemeinsame Tendenzen auf der Preistabelle.
- Gewinnziele können, wenn sie auf einer vernünftigen und objektiven Analyse basieren, dabei helfen, einige der Emotionen im Handel zu eliminieren, da der Händler weiß, dass sein Gewinnziel basierend auf dem Diagramm , das er analysiert, an einem guten Ort ist.
- Wenn das Gewinnziel erreicht wird, kapitalisiert der Trader auf eine von ihnen prognostizierte Bewegung und wird einen angemessenen Gewinn aus dem Handel erzielen. Unter der Annahme, dass der Händler mit dem Risiko / Ertrag des Handels vor der Einnahme zufrieden war, sollten sie mit dem Ergebnis zufrieden sein, unabhängig davon, ob sie gewinnen oder verlieren. In beiden Fällen nahmen sie den Handel, weil es mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiko gab.
Es gibt einige potentiell negative Aspekte bei der Verwendung von Gewinnzielen.
- Die Platzierung von Gewinnzielen erfordert Geschicklichkeit; Sie sollten nicht zufällig auf der Grundlage von Hoffnung (zu weit weg) oder Angst (zu nah) platziert werden. Dies wird im nächsten Abschnitt behandelt.
- Gewinnziele werden möglicherweise nicht erreicht. Der Preis kann sich in Richtung des Gewinnziels bewegen, dann aber den Kurs umgekehrt und stattdessen den Stop Loss treffen. Wie bereits erwähnt, erfordert die Platzierung von Gewinnzielen Geschicklichkeit. Wenn Gewinnziele routinemäßig zu weit entfernt sind, werden Sie wahrscheinlich nicht viele Trades gewinnen. Wenn sie zu nah beieinander liegen, werden Sie für das Risiko , das Sie eingehen, nicht entschädigt.
- Gewinnziele können weit übertroffen werden. Wenn ein Gewinnziel erreicht wird, verfällt der Gewinn (über den Gewinnzielpreis hinaus). Wenn Sie eine Aktie bei 6,50 $ kaufen und ein Gewinnziel von 6,60 $ festlegen, geben Sie alle Gewinne über 6,60 $ auf. Denken Sie jedoch daran, Sie können immer wieder einsteigen und ein weiteres Geschäft abschließen, wenn sich der Preis weiterhin in die von Ihnen erwartete Richtung bewegt.
Trader sollten immer wissen, warum und wie und sie werden aus einem Trade herauskommen . Ob ein Trader ein Gewinnziel verwendet, ist eine persönliche Entscheidung.
Im nächsten Abschnitt werden Taktiken diskutiert, wo und wie Gewinnziele platziert werden.
03 Wo ein Gewinnziel platziert wird
Die Platzierung eines Gewinnziels ist wie ein Balanceakt - Sie möchten so viel Gewinnpotenzial wie möglich herausholen, basierend auf den Tendenzen des Marktes, den Sie handeln, aber Sie können nicht zu gierig werden, sonst wird der Preis wahrscheinlich Ihr Ziel nicht erreichen. Du willst es also nicht zu nahe oder zu weit haben.
Im Folgenden finden Sie drei Taktiken für die Platzierung von Gewinnzielen, von einfachen bis zu fortgeschrittenen. Eine Taktik ist nicht unbedingt besser als eine andere; es ist die, die am besten für dich funktioniert, die zählt. Sie können auch verschiedene Gewinnzieltaktiken für verschiedene Szenarien verwenden. Zum Beispiel könnte das Gewinnziel "gemessene Bewegung" bei Chart-Pattern-Breakouts verwendet werden, während die Profit-Target-Methode "Markttendenz" bei Handelstrends verwendet werden könnte.
04 Fixed Reward: Risikobereitschaftsziele
Eine der einfachsten Taktiken zur Festlegung eines Gewinnziels ist die Verwendung eines festen Verhältnisses von Belohnung und Risiko. Berücksichtigen Sie anhand Ihres Einstiegspunkts Ihr Stop-Loss-Level. Dieser Stop-Loss bestimmt, wie viel Sie auf dem Trade riskieren. Das Gewinnziel wird auf ein Vielfaches davon festgelegt, z. B. 2: 1.
Wenn Sie einen Short-Trade bei $ 17,15 eingeben und Ihren Stop-Loss auf $ 17,25 setzen, riskieren Sie $ 0,10 / Aktie. Wenn Sie sich entscheiden, eine 2: 1-Belohnung zu verwenden: Risiko, dann würde Ihr Gewinnziel $ 0,20 von Ihrem Eintrag bei $ 16,95 gesetzt werden.
Wenn Sie ein Forex-Paar bei 1,2516 kaufen und einen Stop-Loss bei 1,2510 platzieren, riskieren Sie 6 Pips beim Trade. Wenn Sie eine 2,5: 1-Belohnung für Risiken verwenden, sollte Ihr Gewinnziel 15 Pips von Ihrem Einstiegspunkt (6 Pips x 2,5) bei 1,2531 liegen.
Feste Ziele stellen sicher, dass Sie bei Verlierern mehr erreichen, als Verlierer, aber feste Ziele berücksichtigen nicht das aktuelle Preisumfeld oder die Tendenzen innerhalb der Kursbewegung. Dies macht feste Ziele etwas zufällig, obwohl, wenn Sie eine gute Einstiegsmethode haben und Ihr Stop-Loss gut platziert ist , dann ist es eine praktikable Methode.
Typische Belohnung: Beim Tageshandel liegen die Risikoverhältnisse zwischen 1,5: 1 und 3: 1. Experimentieren Sie (in einem Demokonto ) mit dem Markt, den Sie handeln, um zu sehen, ob eine Belohnung für ein Risiko von 1,5: 1 oder ein Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 2: 1 für Ihre spezielle Einstiegsstrategie besser funktioniert.
05 Gemessene Move Profit Targets
Chart-Muster, wenn sie auftreten, können verwendet werden, um abzuschätzen, wie weit sich der Kurs bewegen könnte, sobald sich der Kurs aus dem Muster bewegt. Zum Beispiel, wenn eine Aktie einen Intraday-Bereich zwischen 59,25 $ und 59,50 $ bildet, ist das ein 0,25 $ Bereich. Wenn sich der Preis über 59,50 $ oder unter 59,25 $ bewegt, könnte vernünftigerweise ein weiterer Wechsel von 0,25 $ erwartet werden (bis zu 59,75 $ oder bis zu 59 $).
Ein Dreieck entsteht, wenn sich der Preis im Laufe der Zeit in immer kleinerem Gebiet bewegt. Der dickste Teil des Dreiecks (die linke Seite) kann verwendet werden, um abzuschätzen, wie weit der Preis nach einem Ausbruch aus dem Dreieck laufen wird. Dreiecke werden umfassend in Dreiecksdiagrammmustern und Tageshandelsstrategien behandelt .
Wenn der Preis aggressiv höher steigt, sprich $ 1 im Preis springt und dann anhält, bewegt sich in einem engen Bereich für ein paar Minuten von $ 0,06, wenn der Preis aus dieser Konsolidierung ausbricht, könnte er sich wieder um $ 1 bewegen (entweder höher oder niedriger) ). Weitere Informationen zu dieser Art von Formationen finden Sie unter So handeln Sie mit Flaggenmustern .
Mit der gemessenen Move-Methode betrachten wir verschiedene Arten von gemeinsamen Preismustern und verwenden sie dann, um abzuschätzen, wie sich der Preis für die Zukunft bewegen könnte. Gemessene Bewegungen sind nur Schätzungen. Der Preis bewegt sich möglicherweise nicht so weit wie erwartet, oder er könnte sich viel weiter bewegen.
Gemessene Bewegungen bieten eine Möglichkeit, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis zu schätzen. Basierend auf der gemessenen Bewegung können Sie ein Gewinnziel setzen, und Sie werden auch einen Stop-Loss basierend auf Ihrer Risikomanagement-Methode platzieren. Das Gewinnpotenzial sollte das Risiko überwiegen. Wenn der erwartete Gewinn Sie nicht für das Risiko entschädigt, das Sie eingehen, überspringen Sie den Handel.
06 Markttendenz und Preisaktionsanalyse Gewinnziele
Markttendenz und Preisanalyse erfordern am meisten Forschung und Arbeit. Der Vorteil ist konsistente Leistung, wenn der Händler die Markttendenzen richtig identifizieren kann.
Alle Intraday-Kursbewegungen können gemessen und quantifiziert werden. Die Preise haben bestimmte Tendenzen; Diese Tendenzen werden je nach dem gehandelten Markt variieren. Eine Tendenz bedeutet nicht, dass sich der Preis immer auf diese bestimmte Art und Weise bewegt, nur dass dies meistens der Fall ist.
Wenn Sie sich beispielsweise mehrere Tage lang Futures-Kontrakte ansehen, stellen Sie vielleicht fest, dass Trendbewegungen normalerweise 2,5 bis 3 Punkte betragen und diesen Bewegungen typischerweise 1,0 bis 1,75 Punktkorrekturen folgen. Nachdem der Kurs 1,0 bis 1,75 Punkte nachgegeben hat, gibt es weitere 2,5 bis 3 Punkte. Abhängig vom Einstiegspunkt können Sie diese Tendenz nutzen, ein Gewinnziel zu setzen. Wenn Sie in einem solchen Aufwärtstrend long gehen, sollte Ihr Ziel weniger als 2,5 Punkte über dem Pullback-Tief liegen. Wenn Sie es höher platzieren, ist es unwahrscheinlich, dass es erreicht wird, bevor der Preis wieder zurückgeht.
Dies ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber solche Tendenzen können in allen Arten von Marktumgebungen gefunden werden. Legen Sie Ihr Gewinnziel basierend auf den Tendenzen fest, die Sie finden.
In Bezug auf die Analyse der Preisaktionen sind starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu beachten. Ihr Gewinnziel sollte nicht über starken Widerstand oder stark unter Unterstützung sein. Zum Beispiel, wenn es Widerstand bei $ 5,25 gibt, aber eine der oben genannten Methoden sagt, dass Sie ein Gewinnziel von 5,30 $ kaufen und platzieren sollten, möchten Sie vielleicht diesen Handel überspringen oder Ihr Ziel auf 5,24 $ revidieren (wenn sich der Handel noch lohnt). Wenn du lang bist, bist du besser dran, direkt unter dem Widerstand rauszukommen. Sie können immer wieder in einen anderen Handel einsteigen, wenn sich der Preis über dem Widerstand bewegt. Gleiches mit Unterstützung. Wenn Ihr Ziel, das auf den oben genannten Methoden basiert, weit unter der Unterstützung liegt, ziehen Sie in Erwägung, diesen Handel zu überspringen. Alternativ, gehen Sie in die Nähe der Unterstützung (wenn die Belohnung: Risiko noch günstig ist); Sie können immer wieder einsteigen, wenn der Preis unter den Support fällt.
07 Schlusswort zu Gewinnzielen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Gewinnziele festgelegt werden können. Wenn Sie ein Gewinnziel verwenden, schätzen Sie, wie weit sich der Preis bewegt und dass Ihr Gewinnpotenzial Ihr Risiko überwiegt.
Fixe Belohnung: Risikorate sind eine einfache Möglichkeit, Gewinnziele zu platzieren, sind aber ein wenig zufällig, da das Ziel möglicherweise nicht mit Preistendenzen oder anderen Analysen (Unterstützung und Widerstand usw.) übereinstimmt. Das Ergebnis ist, dass es eine einfache Methode zu implementieren ist und Sie immer wissen, dass Ihre Gewinntrades größer als Ihre Verlusttrades sind. Passe das Verhältnis von Belohnung zu Risiko an, wenn du Erfahrung sammelst. Wenn Sie bemerken, dass sich der Preis normalerweise über Ihr 2: 1-Fixziel bewegt, erhöhen Sie ihn beispielsweise auf 2,2: 1 oder 2,5: 1.
Das Messen von Moves ist eine wertvolle Fähigkeit, denn es gibt Ihnen eine Schätzung, wie weit sich die Preise basierend auf Mustern, die Sie gerade sehen, bewegen könnten.
Das Erforschen von Markttendenzen kann mühsam sein und viele Kursbewegungen über viele Tage (Wochen und Monate) katalogisieren, aber es kann enorme Einblicke in die Art und Weise geben, wie sich ein bestimmter Vermögenswert bewegt . Diese Tendenzen werden sich nicht jeden Tag auf genau die gleiche Weise wiederholen, sondern werden allgemeine Hinweise geben, wo Gewinnziele liegen.
Zu Beginn funktioniert die Methode der festen Belohnung: Risiko gut. Verwenden Sie eine 1,5 oder 2: 1 Belohnung, um zu riskieren, und sehen Sie, wie es funktioniert. Wenn der Kurs Ihr Ziel nicht erreicht, reduzieren Sie das Ziel leicht (auf alle Ihre Trades). Wenn der Kurs weit über Ihre Ziele hinaus läuft, erhöhen Sie das Ziel leicht (in allen Ihren Trades). Wenn Sie erfahrener sind, optimieren Sie Ihre Gewinnziele auf der Grundlage der anderen bereitgestellten Methoden, falls erforderlich.