Was Sie über Day Trading wissen müssen
Der Tageshandel tätigt kurzfristige Geschäfte, die weniger als einen Tag dauern, um an den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen. Einige Tageshändler sind sehr aktiv, machen viele Geschäfte jeden Tag, während andere Händler nur ein oder zwei Geschäfte pro Tag machen können. Die gängigsten Day-Trading-Märkte sind Aktien, Forex und Futures. Day-Trading kann eine Teilzeit- oder Vollzeit-Karriere sein, abhängig vom Stil des Traders.
Es kann für einige lukrativ sein, aber die langfristige Erfolgsrate ist gering.
Es gibt viel Hype um Tageshandel. Einige Websites bewerben es als eine Möglichkeit, schnell reich zu werden (es ist nicht), und andere sagen, es ist unmöglich (auch nicht wahr). Es gibt viele Day Trader auf der ganzen Welt, die Erfolg haben und von den Märkten leben, also liegt die Wahrheit irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Wenn Sie über Day-Trading nachgedacht haben, ist es Ihre Zeit wert, die unten besprochenen Konzepte zu lesen und zu verstehen, damit Sie besser darauf vorbereitet sind, was Sie erwartet, wenn Sie sich entscheiden, fortzufahren.
Wir werden behandeln, wie lange es dauert, um ein Einkommen zu verdienen, Tages-Trading-Stile, Kapitalanforderungen, Best Day Trading-Märkte, Gewinnvorstellungen, Software-und Hardware-Anforderungen, Hürden Händler Gesicht, und schließlich wie ein besserer Tag Händler werden.
Time Investment zu Day Trade erfolgreich
Day-Trading ist keine schnelle Karriere, noch dauert es Jahre, um Konsistenz zu gewinnen. Erwarte, dass du sechs Monate bis zu einem Jahr damit verbringst, deine Fähigkeiten zu verbessern und eine Strategie zu üben, bevor du dich unter allen Bedingungen daran gewöhnst.
Der schwierige Teil ist, dass eine Day-Trading-Strategie in diesem Monat gut funktionieren kann, aber nächsten Monat nicht. Tageshändler müssen sich ständig anpassen, da keine zwei Tage auf dem Markt genau gleich sind.
Das Problem, das die meisten neuen Trader machen, ist, dass sie eine Strategie in einem Demo-Konto nicht mehrere Monate oder länger praktizieren, bevor sie echtes Kapital riskieren. Daher haben sie keine Ahnung, wie eine Strategie funktioniert und wie sie sie anpassen müssen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Die Demo-Accounts dienen als Testumgebung, auf der neue Trader Ideen testen, sehen können, was funktioniert und die psychologischen Fähigkeiten des Handels verbessern (wie Geduld, Disziplin und Fokus).
Verpflichten Sie sich, jeden Tag mindestens sechs Monate bis zu einem Jahr zu verbringen und eine bestimmte Methode des Tageshandels zu praktizieren. Day-Trading erfordert eine tägliche Zeitbindung, auch wenn Sie nur üben. Das Üben jeden Tag baut die Gewohnheiten auf, die für den täglichen Handel mit realem Kapital erforderlich sind.
Wenn Sie mit dem Üben beginnen, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie zu bestimmten Tageszeiten besser abschneiden. Konzentriere dich auf diese Zeiten. Während das Üben während des ersten Jahres mehrere Stunden pro Tag dauern kann, handeln viele erfahrene Tageshändler nur ein bis drei Stunden pro Tag .
Es gibt eine häufig zitierte Statistik, dass nur etwa 5 Prozent der Tageshändler erfolgreich sind. Dies ist eine gute Annäherung. Die meisten Leute, die Day-Trading versuchen, werden nicht erfolgreich sein, aber die meisten von ihnen üben auch nicht jeden Tag für sechs Monate bis zu einem Jahr. Zeitinvestition und Qualitätspraxis erhöhen die Chancen eines Tages, in den 5 Prozent erfolgreich zu sein.
Day-Trading-Stile
Es gibt eine Reihe von Day-Trading-Stilen, aber es kommt wirklich auf persönliche Vorlieben. Einige Trader sind sehr aktiv, fangen kleine Kursbewegungen mit großen Positionsgrößen auf .
Diese Arten von Händlern werden Scalper genannt. Sie machen oft Dutzende von Geschäften pro Tag (aber das ist nicht erforderlich).
Andere Day-Trader dürfen nur mehrere Trades pro Tag ausführen, versuchen aber größere Kursbewegungen zu erfassen. Diese Trades dauern in der Regel länger als die Trades eines Scalpers, können aber manchmal auch sehr kurzlebig sein.
Die meisten Day-Trader handeln mit Kursdiagrammen und / oder verwenden ein Level II , um zu sehen, wo Aufträge von Marktteilnehmern platziert werden. Diese beiden Tools helfen Händlern, Handelsentscheidungen zu treffen. Einige Trader können sich auch auf bestimmte Nachrichtenereignisse konzentrieren oder statistische Tendenzen abwägen, die sie erforscht haben.
Kapitalanforderungen für den Day Trading
Unterschiedliche Märkte erfordern unterschiedliche Kapitalmengen für den Tageshandel. Aktien sind beliebt, aber auch kapitalintensiv. Wenn Sie Aktien in den USA handeln möchten, ist das absolute Minimum, das Sie brauchen, 25.000 $ . Und Sie werden tatsächlich mehr brauchen, weil Sie Ihr Guthaben über $ 25.000 halten müssen. Beginnen mit $ 30.000 oder mehr wird empfohlen. Der Aktienmarkt bietet einen Hebel von bis zu 4: 1 bei Day-Trades.
Daher ermöglicht eine Einzahlung von 30.000 USD einem Tageshändler, bis zu 120.000 USD zu verwenden.
Wenn Sie Forex handeln, können Sie mit $ 500 anfangen, obwohl mit mehr zu beginnen, wird empfohlen. In Forex ist eine Hebelwirkung von bis zu 50: 1 (oder mehr in einigen Ländern) verfügbar. Während eine Hebelwirkung von 50: 1 wahrscheinlich zu viel ist, können Händler mit einer Hebelwirkung von 5: 1 oder 10: 1 Positionen bis zum fünf- bis zehnfachen ihres Kapitals einnehmen.
Day-Trading-Futures ist möglich mit einer $ 1.000 Einzahlung (Mindesteinnahmen pro Broker variieren), aber mehr wird empfohlen. Wenn Sie einen beliebten Tageshandelsvertrag wie den S & P 500 E-mini abschließen, beginnen Sie mit mindestens $ 3500 und idealerweise $ 7000 oder mehr.
Während Leverage Renditen verstärken kann, kann es auch zu großen Verlusten führen und sogar zu einem negativen Kontostand führen (aufgrund des Maklergeldes). Verwenden Sie Leverage immer mit Vorsicht und verwenden Sie eine Stop-Loss-Order für Trades.
Was Märkte heute handeln
Aktien, Devisen (Forex) und Futures sind die beliebtesten Tageshandelsmärkte. Sie sind alle gute Märkte und bieten ein ähnliches Gewinnpotenzial.
Welches zu wählen ist, hängt von der persönlichen Entscheidung ab.
Day-Trading-Aktien bedeutet täglich den Kauf und Verkauf von Aktien eines Unternehmens oder verschiedener Unternehmen.
Devisen kaufen und verkaufen Währungen. Das beliebteste Day-Trading-Währungspaar ist der Euro / US-Dollar ( EUR / USD ). Day-Trading dieses Paares beinhaltet Käufe, wenn der EUR im Vergleich zum USD voraussichtlich steigen wird, oder Verkäufe, wenn der EUR gegenüber dem USD fallen wird.
Terminkontrakte sind ein Vertrag, bei dem ein Käufer und ein Verkäufer zu einem bestimmten Preis verbunden sind, wobei der Käufer zustimmt, diesen Preis für den Vermögenswert zu zahlen, wenn der Vertrag in der Zukunft ausläuft. Der Verkäufer ist damit einverstanden, den Vermögenswert, wie zum Beispiel Öl, an den Käufer zu liefern, wenn der Vertrag ausläuft. Tageshändler müssen niemals den tatsächlichen Vermögenswert liefern oder bezahlen, da alle Positionen innerhalb eines Tages geöffnet und geschlossen werden (keine offenen Verpflichtungen). Gewinne sind Verluste basieren auf den Preisen, zu denen der Vertrag geöffnet und geschlossen wird.
Jeder Markt hat seine eigenen Nuancen und braucht Zeit zum Lernen. Lerne einen gründlich, anstatt zu versuchen, sie alle zu tauschen. Schließlich können Tageshändler sich verzweigen und alle Märkte handeln, aber Anfänger sollten sich auf einen konzentrieren. Für eine gründliche Aufschlüsselung der Vor- und Nachteile der einzelnen Märkte, siehe Markt für Handel? Aktien, Futures oder Forex?
Erwartetes monatliches Einkommen vom Day Trading
Das Day-Trader-Einkommen zu diskutieren, ist fast irrelevant, weil es eine so große Bandbreite an Einkommen gibt. Es gibt Day-Trader, die kaum ihren Lebensunterhalt verdienen (und Lose, die verlieren), und es gibt Tageshändler, die Hunderttausende von Dollar pro Jahr verdienen.
Der beste Weg, um ein Indiz dafür zu bekommen, wie hoch Ihr Gewinnpotenzial sein wird, ist, mit einem Demokonto zu beginnen. Verwenden Sie im Demo-Konto den gleichen Geldbetrag, den Sie beim Öffnen eines Live-Kontos einzahlen. Nach 6 Monaten bis zu einem Jahr haben Sie eine Vorstellung davon, ob der Tageshandel für Sie sinnvoll ist .
Im Hinblick auf den erwarteten Gewinn werden einige allgemeine Richtlinien unten diskutiert.
Es wird empfohlen, dass neue Händler nur ein Prozent ihres Kontos (oder weniger) für einen Trade riskieren . Das bedeutet, dass ein verlustreicher Handel einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamtkapitalbilanz hat.
Bei einem Risiko von 1 Prozent pro Handelstag können Händler zwischen 10 und 30 Prozent pro Monat erwarten. Dies ist nicht das, was ein Trader machen wird, sondern ein Ziel, auf das hingearbeitet wird. Beachten Sie, dass diese Zahlen auf kleineren Kontogrößen basieren, mit denen neue Händler beginnen.
Je mehr Kapital ein Händler hat, desto niedriger ist normalerweise die Rendite. Bei kleineren Kapitalbeträgen ist es einfacher, hohe Erträge zu erzielen, als bei großen Kapitalbeträgen den gleichen Ertrag zu erzielen. Bei Konten über 100.000 US-Dollar beginnen die prozentualen Erträge in der Regel zu sinken.
Für detaillierte Szenarien, wie viel Sie erwarten können, siehe Wie viel kann ich Day Trading Futures , Forex und / oder Aktien machen .
Beachten Sie, dass diese Zahlen auf einer soliden Methode basieren und sie unter allen Marktbedingungen praktiziert haben. Es wird wahrscheinlich sechs Monate bis zu einem Jahr oder noch länger dauern, bevor Sie diese Renditen auf monatlicher Basis erwarten können.
Day Trading Hardware- und Softwareanforderungen
Der Tag in der Moderne erfordert einen Computer oder Laptop; ein zuverlässiger! Während der Handel mit einem Laptop oder einem Monitor in Ordnung ist, bevorzugen manche Trader zwei weitere Monitore (oder mehr), um mehrere Assets im Auge zu behalten.
Internetzugang ist ebenfalls ein Muss, mit High-Speed-Kabel oder ADSL empfohlen. Es empfiehlt sich auch, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, beispielsweise einen Datentarif auf einem Smartphone oder Tablet. Wenn das Internet ausfällt, können auf diese Weise die Positionen weiterhin mithilfe eines alternativen Geräts auf einer anderen Verbindung verwaltet werden.
Ein Telefon (Handy oder Festnetz) wird ebenfalls empfohlen. Im Notfall - wie der Ausfall Ihrer Internetverbindung - ist es gut, eine alternative Möglichkeit zu haben, Ihren Broker zu kontaktieren (außer E-Mail, Chat oder Ihrer Handelsplattform, die nicht funktionieren wird).
Um Tages- oder Live-Trades zu platzieren, benötigen Day-Trader eine Handelsplattform. Broker bieten Day-Tradern normalerweise ihre eigene Software an, aber auch Software von Drittanbietern kann an viele Broker angeschlossen werden. Die Plattform ist für die Platzierung von Trades erforderlich, da sie dem Broker mitteilt, was Sie tun möchten, und der Broker leitet diese sofort an den Markt weiter.
Die meisten Handelsplattformen enthalten Diagramme. Eine zuverlässige und einfach zu bedienende Charting-Software ist auch eine Voraussetzung für den Tageshandel.
Endlich brauchen Tageshändler einen Broker und sie brauchen Marktdaten. Beim Öffnen eines Kontos (Demo oder Live) gibt der Händler an, was er handeln möchte, und fordert Live-Preise für diesen Markt an. Dies wird als Datenfeed bezeichnet. Der Datenfeed zeigt Tradern den aktuellen Kurs an, so dass sie über die Handelsplattform mit dem Marktplatz handeln können.
Weitere Informationen zu allen diesen Anforderungen finden Sie unter Für den Tageshandel erforderliche Tools und Dienste .
Hürden zum Day Trading erfolgreich, konsequent
Day-Trading wirft eine Reihe von Hürden. Hauptsächlich ist jeder Handelstag etwas anders. Händler benötigen eine Methode, die unter nahezu allen Marktbedingungen funktioniert. Das bedeutet nicht, dass ein Day Trader jeden Tag gewinnt. Im Gegenteil, selbst mit einer großartigen Methode kann es immer noch mehrere Verlusttage pro Monat geben. Es ist nicht wichtig, jeden Trade oder jeden Tag zu gewinnen, er gewinnt den Kurs jeder Woche und jeden Monats, der zählt.
Finden (erforschen oder entwickeln) eine Methode, die sich den Marktbedingungen anpasst. In der Regel bedeutet dies, dass Systeme vermieden werden, die zu komplex sind, viele Indikatoren enthalten oder ständig erforscht werden müssen. Zum Beispiel, wenn Sie lernen möchten, wie Forex Handel zu handeln, verwenden Sie eine einfache Preis-Aktion-Strategie.
Tageshändler sehen sich auch psychologischen Hürden gegenüber. Es gibt keinen garantierten Gehaltsscheck, der schwer wiegen kann, wenn Rechnungen fällig sind, aber Ihr Handel läuft nicht gut. Dies kann ein Teufelskreis sein, der zu mehr Handelsfehlern und schlechteren Leistungen führt.
Investieren Sie in sich selbst, nicht in Day Trading Gimmicks
Software und unechte Produkte, die über Nacht Reichtum versprechen, haben typischerweise eine sehr kurze Haltbarkeit. Sie können für eine Weile arbeiten, aber letztlich werden sie Sie scheitern, wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Software selbst anpassen. Anstatt sich in den Handel mit Produktbetrug zu stürzen, sollten Sie viel Zeit und Geld für Ihre eigene Ausbildung ausgeben.
Lesen Sie Bücher und Artikel zum Thema Handel. Ziehen Sie in Betracht, Mentoring von jemandem zu erhalten, dem Sie gefolgt sind, und wer die Methode ist, von der Sie glauben, dass sie mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen arbeiten würde. Investieren Sie in Ihre eigene Ausbildung, tauschen Sie keine Signale aus, die Sie für jeden Monat bezahlen, oder teure Abonnements - diese dienen nur dazu, Sie auf jemand anderen angewiesen zu machen. Investieren Sie von Anfang an in sich selbst. Auf diese Weise haben Sie unabhängig von dem, was passiert ist, die Fähigkeit, die Arbeit alleine zu erledigen.
Schlusswort am Day Trading
Rechnen Sie mit mindestens sechs Monaten bis zu einem Jahr, bevor Sie irgendeine Art von Rentabilität und Konsistenz sehen. Es kann früher kommen, und das ist ein Bonus, aber nicht davon ausgehen, dass es wird. Day-Trading-Aktien benötigen mindestens $ 25.000, Forex erfordert mindestens $ 500 und für Futures werden Sie mindestens $ 3.500 oder mehr wollen.
Day-Trading erfordert mehr Geld als nur eine Anzahlung. Lassen Sie sich mit einem guten Computer, einem oder zwei Monitoren, einer Handelsplattform und Datenfeeds einrichten. Bei vielen Brokern kosten die Datenfeeds für verschiedene Märkte Geld, also wählen Sie einen Markt und bleiben Sie dabei. Es gibt keinen Grund, Datenfeeds zu bezahlen, die Sie nicht verwenden. Außerdem ist ein konsistentes Einkommen in den ersten sechs Monaten bis zu einem Jahr nicht wahrscheinlich, also sparen Sie für den Lebensunterhalt, wenn Sie versuchen, den Tageshandel als Haupteinnahmequelle zu betreiben.
Konzentriere dich auf einfache Methoden, an denen du arbeiten und dich selbst üben kannst. Sei nicht zu abhängig von anderen. Auf lange Sicht ist es besser, in sich selbst zu investieren und eine Ausbildung zu machen, die für immer hält und kein Geld mit Signalen oder Gimmicks verpennt, die Ihrer Trading-Karriere keinen langfristigen Vorteil bieten.