Eine technische Analyse Methode zur Verbesserung der Analyse und Handel Timing
Elliott Wave Theory wurde von Ralph Nelson in den 1920er Jahren entwickelt. Nelson fand heraus, dass die Finanzmärkte Bewegungsmerkmale haben, die sich immer wieder wiederholen. Diese Bewegungen werden Wellen genannt. Die Elliott-Wellen-Theorie ist ein weites und komplexes Thema, das die Praktiker jahrelang zu meistern hat. Trotz seiner Komplexität gibt es Elemente von Elliott Wave, die sofort integriert werden können und dazu beitragen können, die Analysefähigkeiten und das Handelstiming zu verbessern.
01 Impuls- und Korrekturwellen
Die Preise bewegen sich in impulsiven und korrigierenden Wellen. Zu wissen, welche Welle wahrscheinlich im Gange ist und welche kürzlichen Wellen es gab, hilft zu prognostizieren, was der Preis als nächstes tun wird.
Eine Impulswelle ist eine große Preisbewegung und damit verbundene Trends . Ein Aufwärtstrend erreicht immer höhere Preise, weil die Aufwärtsbewegungen größer sind als die Abwärtsbewegungen, die zwischen diesen großen Aufwärtswellen auftreten.
Korrekturwellen sind die kleineren Wellen, die innerhalb eines Trends auftreten.
Handeln Sie in Richtung der Impulswellen, weil der Preis die größten Bewegungen in diese Richtung macht. Impulswellen bieten eine bessere Chance, einen großen Gewinn zu erzielen als Korrekturwellen.
Korrekturwellen werden verwendet, um in einen Trendhandel einzutreten, um die nächste größere Impulswelle zu erfassen.
Kaufen Sie während Pullbacks oder Korrekturwellen während der Aufwärtstrends, und fahren Sie mit der nächsten Impulswelle, da der Preis höher ist. Short Sell während Korrekturwellen in einem Abwärtstrend, um von der nächsten Impulswelle zu profitieren.
Die Idee der impulsiven und korrigierenden Wellen wird auch verwendet, um festzustellen, wann ein Trend die Richtung ändert . Wenn ein Kursdiagramm große Bewegungen nach oben zeigt, mit kleinen korrigierenden Wellen dazwischen, und dann eine viel größere Abwärtsbewegung auftritt, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend vorbei sein kann. Da Impulse in der Trendrichtung auftreten, zeigt die große Bewegung nach unten - die größer ist als die der vorherigen Korrekturwellen und so groß wie die Aufwärtsimpulswellen -, dass der Trend nun abwärts ist.
Wenn der Trend nach unten geht und eine große Aufwärtswelle auftritt - die so groß ist wie die vorherigen Abwärtswellen während des Abwärtstrends - dann ist der Trend nun gestiegen und die Händler werden versuchen, während der nächsten Korrekturwelle zu kaufen.
02 Trend- und Pullback-Preisstrukturen
Nelson fand heraus, dass, wenn ein Aufwärtstrend im Gange ist, er typischerweise drei große Kursbewegungen nach oben und dazwischen zwei Korrekturen hat. Dies erzeugt ein Fünf-Wellen-Muster: Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur und ein weiterer Impuls. Diese fünf Wellen sind jeweils mit Welle eins bis Welle fünf bezeichnet.
Dem Aufwärtstrend folgen dann drei niedrigere Wellen: ein Impuls nach unten, eine Korrektur nach oben und dann ein weiterer Impuls nach unten. Diese Wellen sind mit A, B und C bezeichnet.
Nelson fand auch, dass diese Bewegungen fraktal sind, was bedeutet, dass das Muster in kleinen und großen Zeitrahmen auftritt. Zum Beispiel besteht die erste Impulswelle, die innerhalb eines Aufwärtstrends auf einem Tages-Chart höher ist, aus fünf Wellen auf einem Stunden-Chart. Korrektive Wellen bestehen aus drei kleineren Wellen, wenn sie auf einem kleineren Zeitrahmen betrachtet werden.
Dieses fraktale Muster erstreckt sich über Jahrzehnte, wobei kleinere Versionen des Musters sogar auf Ein-Minuten- oder Tick-Diagrammen sichtbar sind.
So wie impulsive und korrigierende Wellen dazu beitragen, zu bestimmen, wann Trades eingehen und in welche Richtung sich der Trend bewegt, kann diese Preisstruktur dasselbe tun. Nehmen Sie an, es gäbe nur einen großen Schritt nach oben, eine impulsive Welle - eine Korrektur wird wahrscheinlich folgen. Diese Korrektur nach unten wird sich oft in drei Wellen entfalten: ein Tropfen, eine kleine Rallye und dann noch ein Tropfen. Verwenden Sie dies, um das Handelstiming zu verbessern, indem Sie auf diesen zweiten Tropfen warten. Wenn der Preis beim ersten Mal fällt, ist es zu früh, da ein weiterer Rückgang wahrscheinlich ist.
Ähnlich, sobald es drei große Bewegungen nach oben gab, könnte der Aufwärtstrend kurz vor dem Abschluss stehen. Eine nach unten gerichtete Impulswelle würde dann bestätigen, dass der Preis wahrscheinlich niedriger wird und der Aufwärtstrend tatsächlich vorbei ist.
Dieses Muster tritt häufig in stark gehandelten Märkten mit hohem Volumen wie dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) auf . Bei einzelnen Aktien, die aufgrund des Kaufs und Verkaufs von nur wenigen Personen anfälliger für Bewegungen sind, ist das Muster schwerer zu erkennen oder tritt nicht auf.
03 Typische Korrekturgröße
Beim Kauf von Korrekturen während eines Aufwärtstrends oder beim Verkaufen von Korrekturen in einem Abwärtstrend ist es hilfreich zu wissen, wie groß die typische Korrektur ist.
Basierend auf dem Fünfwellenmuster ist Welle eins die erste Impulswelle eines Trends und Welle zwei ist die erste Korrektur. Die dritte Welle ist der nächste Impuls, gefolgt von der Korrekturwelle vier und der Impulswelle fünf.
Basierend auf den Untersuchungen von Nelson beträgt Welle zwei typischerweise 60 Prozent der Länge von Welle eins. Wenn die erste Welle 1 $ vorrückt, dann wird die zweite Welle wahrscheinlich den Preis um etwa 0,60 $ sinken sehen. Wenn es der Beginn eines Abwärtstrends ist, und Welle eins war 2 $, ist die Korrektur nach oben oft etwa 1,20 $.
Auf Welle zwei folgt die Impulswelle drei. Die dritte Welle eines Trends ist oft die größte, in der Regel viel größer als die erste Welle. Die vierte Welle kommt als nächstes und ist typischerweise 30 bis 40 Prozent der Größe der dritten Welle. Zum Beispiel, wenn Welle drei $ 3 gewann, wird der Preis wahrscheinlich fallen $ 0,90 bis $ 1,20 während Welle vier. Das gleiche Konzept gilt für einen Abwärtstrend.
Dies sind Durchschnittswerte, die bei vielen Trades und Trends zu beobachten sind. Korrekturen können bei jedem einzelnen Handel kleiner oder größer als der Durchschnitt sein. Aber selbst wenn man eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie groß eine Korrektur sein wird, kann dies das Handelstiming verbessern.
04 Kombiniere die drei Konzepte
Berücksichtigen Sie jede einzelne Kurve in der Gesamtpreisstruktur. Zum Beispiel folgt nach einem Fünf-Wellen-Muster nach oben normalerweise ein größerer Rückgang der drei Wellen. Das Beobachten der Richtung der Impulswellen signalisiert potentielle Trendänderungen, und dieses Signal ist stärker, wenn es durch ein Fünf-Wellen-Impulsmuster oder eine Dreiwellen-Korrekturmusterendung kombiniert wird.
Diese drei Elliott Wave-Konzepte können die Analysefähigkeiten des Händlers verbessern oder das Timing der Handelszeiten verbessern, aber es ist nicht ohne eigene Probleme. Die Theorie kann komplex sein, da es nicht immer einfach ist, die fünf und drei Wellenmuster zu isolieren. Das Muster ist auch nicht häufig in einzelnen Aktien vorhanden , sondern nur für stark gehandelte Vermögenswerte, die nicht für den Kauf oder Verkauf von nur wenigen Händlern anfällig sind. Das Konzept der Impuls- und Korrekturwellen ist jedoch auf alle Märkte und Zeitrahmen anwendbar und kann auch dann verwendet werden, wenn die Theorie des Fünf- und Drei-Wellen-Preismusters dies nicht ist.