Der Devisenmarkt hat sehr niedrige Eintrittsbarrieren und ist damit einer der am besten zugänglichen Day-Trading-Märkte der Welt. Wenn Sie einen Computer, eine Internetverbindung und mehrere hundert Dollar haben, können Sie theoretisch den Tageshandel starten . Nur weil es leicht ist, mit dem Handel zu beginnen, bedeutet das nicht, dass es leicht ist, einen Gewinn zu erzielen. Es gibt Tonnen von Fallstricken, denen neue Forex Day Trader gegenüberstehen. Hier sind 10 häufige Fehler, die Sie vermeiden möchten, da dies die Hauptgründe sind, warum viele neue Trader versagen.
01 Day Trading mit einem schlechten Win-Rate und / oder Reward / RIsk Ratio
Ihre Winrate ist, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt in Prozent. Zum Beispiel, wenn Sie 60 Trades von 100 gewinnen, ist Ihre Winrate 60%. Als Tageshändler möchten Sie Ihre Gewinnrate in der Regel über 50% halten.
Ihr Belohnungs- / Risiko-Verhältnis ist, wie viel Sie im Verhältnis zu Ihrem durchschnittlichen Gewinn gewinnen. Wenn Ihre durchschnittlichen verlustreichen Trades 50 $ und Ihre gewinnbringenden Trades 75 $ betragen, beträgt Ihr Belohnungs / Risiko-Verhältnis 75 $ / 50 $ = 1,5. Als Tageshändler möchten Sie Ihre Belohnung / Risiko über 1 und idealerweise über 1,25 halten.
Wenn Sie Ihre Winrate über 50% und Ihre Belohnung / Risiko über 1,25 halten, sind Sie ein profitabler Trader. Sie können immer noch profitabel sein, wenn Ihre Gewinnrate ein wenig niedriger ist und Ihre Belohnung / Risiko ein bisschen höher ist, oder wenn Ihre Belohnung / Risiko ein wenig niedriger ist, aber Ihre Winrate ein bisschen höher ist. Versuchen Sie es jedoch einfach zu halten und nutzen Sie Strategien , die mehr als 50% der Zeit gewinnen und ein Belohnungs- / Risikoverhältnis von besser als 1,25 bieten.
02 Nicht Day Trading mit einem Stop-Loss
Haben Sie eine Stop-Loss-Order für jeden einzelnen Forex-Day-Trade, den Sie tätigen. Ein Stop-Loss ist ein Ausgleichsauftrag, der Sie aus einem Trade herausholt, wenn sich der Preis um einen bestimmten Betrag gegen Sie bewegt. Einen Stop-Loss zu haben, stellt sicher, dass Sie aus einem verlustreichen Handel aussteigen. Der Preis bewegte sich nicht wie erwartet, also gibt es keinen Grund, im verlustreichen Handel zu sagen. Nimm den Verlust und gehe zum nächsten Trade.
Ein Stop-Loss wird an einem Ort platziert, der nicht berührt werden sollte, wenn Sie Recht haben bezüglich der Richtung, in die sich der Kurs kurzfristig bewegt. Eine Stop-Loss-Order sollte zur selben Zeit platziert werden, an der ein Day-Trade stattfindet, nicht danach. Sie möchten, dass der Stop-Loss aktiv ist, sobald Sie einen Trade eingeben. Wenn Sie keinen Stop Loss platziert haben, kann Ihr Risiko nicht kontrolliert werden.
03 Hinzufügen zu einem verlorenen Handelstag
Du verlässt nicht nur einen Trade, der dein Geld verliert, sondern du machst diese Position größer, was bedeutet, dass der Verlust exponentiell größer wird, je mehr sich der Preis gegen dich bewegt und je mehr du zur Position hinzufügst.
Niemals zu einem Verlustgeschäft hinzufügen. Nimm einen Trade mit der richtigen Positionsgröße und setze einen Stop-Loss auf den Trade. Wenn der Kurs den Stop Loss erreicht, wird der Handel mit Verlust abgeschlossen. Es gibt keinen Grund mehr zu riskieren als bei einem Trade, der nicht das tut, was Sie erwarten. Kleine Verluste sind viel einfacher zu erholen als große Verluste.
04 Kein Risikomanagement für jeden Handel und jeden Tag
Positionsgröße wurde oben erwähnt. Die richtige Positionsbestimmung ist Teil der Risikomanagementstrategie, die alle Forex-Day-Trader haben sollten.
Der erste Teil Ihrer Risikomanagementstrategie besteht darin, festzustellen, wie viel Ihres Kapitals Sie bei jedem Trade riskieren. Day-Trader sollten idealerweise 1% oder weniger ihres Kapitals für einen einzelnen Trade riskieren . Das bedeutet, dass ein Stop-Loss-Auftrag einen Trade glattstellt, wenn er nicht mehr als 1% des Handelskapitals einbringt.
Nur 1% pro Trade zu riskieren ist ideal, denn selbst wenn Sie mehrere Trades hintereinander verlieren, wird nur ein kleiner Teil des Kapitals verloren gehen. Zur gleichen Zeit, wenn Sie 2% oder 3% pro gewinnenden Handel machen (siehe oben im Risiko / Rendite-Abschnitt), werden Verluste leicht wieder gutgemacht, und somit ist es tatsächlich möglich, großartige Tageshandelsrenditen zu erzielen , obwohl das Risiko gehalten wird relativ niedrig.
Ein weiterer Teil des Risikomanagements ist die Kontrolle der täglichen Verluste. Selbst wenn Sie nur 1% pro Handel riskieren, können Sie, wenn Sie viele Verlustgeschäfte an einem Tag tätigen, einen erheblichen Betrag Ihres Kapitals verlieren. Aus diesem Grund haben Sie einen täglichen Stop-Loss . Zum Beispiel können Sie einen täglichen Stop-Loss von 3% wählen. Wenn Sie an einem Tag 3% Ihres Kapitals verlieren, stoppen Sie den Tageshandel für diesen Tag.
Kontrollieren Sie nicht nur Ihr Risiko bei jedem Trade, sondern kontrollieren Sie Ihr Risiko jeden Tag.
05 "All In" oder Fast All In an einem Tag handeln
- Sie haben mehrere verlierende Trades in Folge gehabt, und Sie möchten alle Verluste (und vielleicht auch etwas Gewinn) alle auf einem Trade zurückgeben.
- Sie handeln in letzter Zeit sehr gut und haben das Gefühl, dass Sie nicht verlieren können, also ist es nicht so schlimm, eine größere Position als sonst einzunehmen.
- Sie sind sehr zuversichtlich, dass Sie bei diesem speziellen Handel nicht verlieren können, also sind Sie bereit, fast alles darauf zu riskieren.
Halten Sie sich an Ihre 1% -Risikoregel pro Trade und an Ihre 3% -Risikoregel pro Tag (oder an die kleinen Prozentsätze, die Sie persönlich riskieren). Diese Zahlen ändern sich nicht basierend auf Ihren Emotionen oder wie Sie sich über einen Trade fühlen.
Niemals riskieren Sie mehr als ein paar Prozent bei einem einzigen Trade, denn wenn Sie anfangen, 5%, 10% oder mehr Ihres Kontos zu riskieren, können Sie sehr schnell erhebliche Geldsummen verlieren.
Wenn Sie zu sehr riskieren, machen Sie bereits einen Trading-Fehler, und Fehler neigen dazu, sich zu vermischen. Wenn dieser große Verlusthandel beginnt, sich gegen Sie zu bewegen, können Sie Bedauern empfinden, was dazu führen kann, dass Sie Ihre Stop-Loss-Order stornieren, in der Hoffnung, dass der Preis sich umkehrt und Sie den Verlust vermeiden können. Schlimmer noch, Sie können zu der Position hinzufügen, in der Hoffnung, dass, wenn es sich dreht, Sie einen noch größeren Gewinn machen können. Vermeiden Sie solche Situationen von Anfang an. Bleiben Sie bei Ihrer Risikomanagement-Strategie und vermeiden Sie "alles rein", egal aus welchem Grund.
06 Antizipieren, wie Nachrichten den Preis eines Forex Paares beeinflussen
Die Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten mit hoher Auswirkung führt dazu, dass Paare, die von den Nachrichten betroffen sind, stark ansteigen oder fallen. Vorauszusehen, in welche Richtung sich das Paar bewegen wird, und eine Position einzunehmen, bevor die Nachrichten herauskommen, scheint ein einfacher Weg zu sein, um einen unerwarteten Gewinn zu erzielen. Es ist nicht.
Oft bewegt sich der Preis in beide Richtungen, scharf und schnell, bevor er eine nachhaltigere Richtung wählt. Das bedeutet, dass Sie innerhalb von Sekunden nach der Pressemitteilung wahrscheinlich in einem großen Verlierer-Geschäft sein werden.
Jetzt denkst du vielleicht "Großartig, bei all dieser Volatilität wird der Kurs wahrscheinlich zu meinen Gunsten zurückfallen und ich kann einen Gewinn erzielen!" Vielleicht wird es, vielleicht wird es nicht. Aber es gibt ein anderes Problem. In diesen ersten Augenblicken ist der Spread zwischen dem Geld- und Briefkurs normalerweise viel größer als gewöhnlich, was bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht einmal in der Lage sind, Liquidität zu finden, um aus Ihrer Position zu dem von Ihnen gewünschten Preis zu kommen.
Anstatt die Richtung zu antizipieren, die Nachrichten den Markt nehmen, haben Sie eine Strategie, die Sie in einen Handel nach den Nachrichten bringt. Mit diesem Ansatz können Sie immer noch von der Volatilität profitieren, jedoch ohne all die unbekannten Risiken. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die nicht-landwirtschaftliche Payroll-Forex-Strategie .
07 Recherchieren und testen Sie Ihren Broker nicht
Geld einzahlen mit Ihrem Forex-Broker ist der größte Handel, den Sie machen werden. Du vertraust ihnen mit all deinem Geld. Wenn sie ein Trading-Betrug sind , schlecht verwaltet oder in finanziellen Schwierigkeiten, können Sie Ihr ganzes Geld verlieren, egal wie gut Sie handeln.
Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl Ihres Brokers. Es gibt einen fünfstufigen Prozess, den Sie durchlaufen sollten, wenn Sie sich entscheiden, welchen Broker Sie verwenden möchten.
08 Mehrtagehandel, die korreliert sind
Sie haben vielleicht gehört, dass Diversifikation gut ist. Nun, selbst das ist strittig (Warren Buffett sagte: "Diversifikation ist Schutz vor Ignoranz. Es macht wenig Sinn, wenn Sie wissen, was Sie tun." ) Aber vorausgesetzt, Sie glauben, dass Sie geneigt sind, mehrere Tagesgeschäfte gleichzeitig zu machen Zeit anstatt nur eines, denken Sie, dass Sie Ihr Risiko ausbreiten. Wahrscheinlich erhöhen Sie Ihr Risiko.
Wenn Sie ein ähnliches Trade-Setup in mehreren Forex-Paaren sehen, besteht eine gute Chance, dass diese Paare korreliert sind ... deshalb sehen Sie in jedem das gleiche Setup. Wenn Paare korreliert sind , bewegen sie sich zusammen, was bedeutet, dass Sie bei all diesen Trades wahrscheinlich gewinnen oder verlieren werden. Wenn du 1% riskierst und fünf Trades machst, verlierst du bei einem Verlust wahrscheinlich alle 5, was zu einem Verlust von 5% führt ... nicht 1%! Indem Sie korrelierte Trades eingehen, haben Sie Ihr Risiko unbeabsichtigt erhöht.
Wenn Sie mehrere Tagesgeschäfte gleichzeitig abwickeln, stellen Sie sicher, dass sie sich unabhängig voneinander bewegen.
09-tägiger Handel mit fundamentalen oder ökonomischen Daten
Der langfristige fundamentale Ausblick spielt keine Rolle, wenn Sie Day-Trading betreiben. Ihr einziges Ziel ist die Umsetzung Ihrer Strategie , unabhängig davon, in welche Richtung Sie handeln. "Schlechte" Investitionen können vorübergehend steigen und gute Investitionen können kurzfristig sinken.
Fundamentaldaten haben absolut nichts mit kurzfristigen Kursbewegungen zu tun ... also schauen Sie sich nicht einmal die Fundamentalanalyse während des Tageshandels an . Es wird Ihnen nicht gut tun, und jede langfristige Abweichung könnte dazu führen, dass Sie von Ihrem Handelsplan abweichen (wie weiter unten beschrieben). Ihr Handelsplan - und die darin enthaltenen Strategien - verschaffen Ihnen einen Vorteil auf dem Markt und verhindern, dass Sie spielen.
10 Tage Handel ohne einen Plan
Ihr Ziel ist es, Ihrem Handelsplan genau zu folgen. Ihr Trading-Plan sollte auch präzise sein, so dass es leicht zu folgen ist.
Ihr Plan sollte beinhalten, auf welchen Märkten Sie handeln, zu welcher Zeit und in welchem Zeitrahmen Sie für die Analyse und den Handel verwenden.
Ihr Plan sollte Ihre oben beschriebenen Risikomanagementregeln beschreiben.
Ihr Plan sollte auch genau beschreiben, wie Sie Trades für Gewinner und Verlierer eingeben und beenden.
Wenn Sie keinen Handelsplan haben, spielen Sie. Erstellen Sie einen Handelsplan und testen Sie ihn in einem Demokonto auf Rentabilität, bevor Sie ihn mit echtem Geld nutzen.