Zu verstehen, warum und wie die Rohstoffpreise höher oder tiefer steigen, ist die Grundlage für Ihren Erfolg beim Handel mit Rohstoffen . Glauben Sie mir, es gibt eine Menge Rohstoffhändler, die versuchen, Ihr Geld zu nehmen - es ist ein Kampf zwischen Ihnen und ihnen. Sie müssen in der Lage sein, dieses Wissen in Ihre regelmäßige Rohstoffforschung einfließen zu lassen, um von diesen Schritten zu profitieren. Andernfalls kämpft man möglicherweise mit einem verlorenen Kampf.
Rohstoffmarktpreise
Rohstoffmärkte können sehr volatil sein und es scheint, als ob es keinen Sinn oder Grund für ihre Bewegung gibt. Ich bin seit mehr als zehn Jahren im Geschäft und bin immer noch erstaunt, wie sich die Preise bewegen können.
Die grundlegende Erklärung, die ich Ihnen geben kann, ist, dass sich die Rohstoffpreise aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Wann immer der Markt interpretiert, wird es ein geringeres Angebot geben, die Preise neigen dazu, höher zu steigen. Ebenso bedeuten höhere Lieferungen in der Regel niedrigere Preise.
Nun, wenn Sie neu in den Märkten sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie all diese Untersuchungen durchführen und herausfinden sollten, ob es weniger Angebot oder Nachfrage geben wird. Die Antwort ist, dass Sie nicht alle Zahlen knacken müssen. Es gibt viele Analysten da draußen, die es für Sie tun. Ihre Aufgabe ist es, die Daten zu sammeln und zu entscheiden, auf welche Art und Weise Sie die Preise bewegen sollten.
Fallstudie - Maismarkt
Lassen Sie uns ein Beispiel der Interpretation der Forschung durchgehen.
Mais-Futures wären hier ein gutes Beispiel. Anfang 2006 wurden Maisfutures um 2,00 USD pro Bushel gehandelt, was in den letzten 20 Jahren am unteren Ende der Preisspanne lag. Das Angebot an Mais war im historischen Vergleich etwas eng.
Der wichtige Punkt hier ist, dass die Nachfrage wirklich anzog, was zu einem Rückgang der Lieferungen führte.
Ein großer Teil davon war auf die steigenden Rohölpreise zurückzuführen, die die Nachfrage nach Ethanol, das zufällig aus Mais hergestellt wird, schnell erhöhten. Auch aus schnell wachsenden Ländern wie China stieg die Nachfrage.
Du siehst, wie das Bild hier zusammenkam. Die Preise für Mais waren niedrig und die Angebotssituation wurde sehr angespannt. Und da die neue Ernte in den Boden ging, gab es im laufenden Jahr keinen Platz für Fehler in einer schlechten Ernte.
Das ist genug, um den Markt auf Trab zu halten, und es würde Händler dazu bringen, zweimal zu überlegen, bevor sie den Markt verkaufen. Das Ergebnis ist, dass die Preise innerhalb von etwa einem Jahr von etwa 2 Dollar pro Bushel auf über 4 Dollar pro Bushel gestiegen sind. Das entspricht einer Margenrendite von 1.000 Prozent zum Zeitpunkt des Handels.
Rohstoffforschungsquellen
Im Folgenden finden Sie viele der beliebtesten Quellen, um die Rohstoff- und Terminmärkte zu erforschen sowie über den Handel zu lernen.
Daily Commodity und Futures News
- Future Source - eine ausgezeichnete Quelle für nahezu Echtzeit-Marktnachrichten auf allen Rohstoff- und Terminmärkten. (frei)
Marktkommentar
Viele der Clearing-Firmen haben ausgezeichnete Forschungsergebnisse. Wenn Sie kein Kunde sind, können Sie Testabonnements erhalten.
- Iowa Grain - spezialisiert auf Getreide und Viehmärkte.
- Der Hightower Report - ein exzellenter Tagesbericht, der alle Märkte abdeckt. (kostenpflichtig)
- FuturesBuzz.com - Regelmäßige Marktkommentare von verschiedenen Analysten. Vollständige Offenlegung: Ich gebe auch einen Kommentar für diese Website. (frei)
- Inside Futures - Regelmäßige Marktkommentare von verschiedenen Analysten. (frei)
Zeitschriften
- Futures Magazine - Das führende Magazin, das die Futures-Märkte strikt abdeckt.
- SFO Magazine - Ein weiteres gutes Magazin, das Aktien, Futures und Optionen abdeckt.
Aktualisieren
Es gibt drei Hauptgründe, warum die Rohstoffpreise höher oder niedriger sind. Der erste ist der fundamentale Zustand eines Rohstoffmarktes. Grundlagen befassen sich mit den Eigenschaften von Angebot und Nachfrage. Wenn die aktuellen Lieferungen und Lagerbestände die Nachfrage übersteigen, besteht ein Überangebot oder eine Marktschwemme, die die Preise tendenziell senkt.
Auf der anderen Seite, wenn die Nachfrage größer ist als die Lieferungen und Lagerbestände, besteht ein Defizit oder Mangel, der die Preise tendenziell höher treibt.
Der zweite Grund dafür, dass die Rohstoffpreise steigen oder fallen, ist der technische Zustand des Marktes. Kursdiagramme bestimmen häufig das Verhalten von Anlegern, Händlern und anderen Marktteilnehmern. Da jeder die gleichen Kursdiagramme betrachtet, verursacht die Reaktion eines Musters häufig eine Kauf- oder Verkaufswelle, die tendenziell die Preise beeinflusst.
Schließlich sind die Rohstoffpreise anfällig für Veränderungen in der globalen makroökonomischen Landschaft. Ein wirtschaftliches, politisches oder naturbedingtes Ereignis könnte daher die Rohstoffpreise beeinflussen.
Wie Sie sehen können, gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum Rohstoffe steigen oder fallen. Es ist immer einfacher, die Preisbewegung einer Ware nach ihrem Auftreten zu erklären, als eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung vorherzusagen. Aus diesem Grund verbringen erfahrene Rohstoffberufe viel Zeit damit, Märkte zu analysieren, da früheres Verhalten oft ein nützliches Werkzeug ist, um die Zukunft vorherzusagen.