Erfahren Sie, wie Sie Drawdowns identifizieren und verwalten
Nehmen wir als Beispiel an, dass ein Währungshandelssystem mit einem Saldo von $ 100.000 beginnt. Dann fällt ein Eigenkapital auf 95.000 Dollar.
Es hat einen Drawdown von 5.000 $.
Was du von einem Drawdown lernen kannst
Drawdowns beschreiben auch die wahrscheinliche Überlebensfähigkeit Ihres Systems auf lange Sicht. Ein großer Drawdown stellt einen Investor in eine unhaltbare Position.
Bedenken Sie Folgendes: Ein Kunde, der einen 50-prozentigen Drawdown durchmacht, hat eine große Aufgabe und eine echte Herausforderung vor sich, denn er muss eine 100-prozentige Rendite auf den reduzierten Kapitaleinsatz haben, nur um die reduzierte Eigenkapitalposition zu erreichen. Viele Investoren oder Fondsmanager an der Wall Street sind mit rund 20 Prozent für das Jahr begeistert.
Wie Sie sich vorstellen können, ist ein Trader, der einen Drawdown erleidet, am besten dazu da, sein System einfach neu zu justieren, anstatt zu versuchen, aggressiv seinen Weg zurück zum Breakeven-Punkt zu tauschen. Typischerweise wird ein aggressiver Ansatz, um sein Kapital zurückzubekommen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, das gegenteilige Ergebnis haben. Warum? Er wird höchstwahrscheinlich Leverage und Over-Trade einsetzen, um sein Trading-Konto wieder auf den gleichen Stand zu bringen.
Zu viel Hebelkraft
Wenn Händler zu viel Hebelkraft einsetzen , kann ein schlechter Handel katastrophale Auswirkungen haben - und oft auch. Kurz gesagt, Händler sind entweder zu aggressiv oder zu selbstbewusst, und dies führt zu starken Verlusten oder einer mangelnden Bereitschaft, einen Trade als einen Verlierer zu akzeptieren, der gekürzt werden sollte. Es gibt ein altes Sprichwort im Handel, dass ein Handel selten Ihre Handelskarriere machen wird, aber ein schlechter Handel kann Ihre Karriere zweifellos beenden.
Literatur-Empfehlungen
Was ich gelernt habe $ 1.000.000 von Jim Paul und Brian Moynihan zu verlieren, bietet einige hervorragende Einblicke, wenn Sie ein Buch lesen möchten, das den emotionalen Preis eines Drawdowns beschreibt. Es beschreibt, wie ein Trader seine Karriere verlor, bedeutende Beträge des Vermögens seiner Familie sowie Geld seiner Freunde, indem er einen großen Drawdown nahm. Dieses Buch enthält auch einige ausgezeichnete Tipps, wie man diesen häufigen Fall des Handels überwinden kann, ohne einen Plan zu implementieren, der wahrscheinlich emotional motiviert ist.
Das wegnehmen
Eine der besten Tipps ist, einen vorher festgelegten Stop-Loss- Punkt auf Ihrem Trade zu haben, bevor Sie eintreten. Dies wird die Höhe der möglichen Drawdowns begrenzen. Sie können sich zurückhalten, nachdem Sie den Trade betreten haben, und wissen, dass Sie nicht mehr wissen, wann und ob das Level erreicht wird.
Viele Händler machen den Fehler zu versuchen, mit dem Markt zu verhandeln, ob sie im Handel bleiben sollten. Es ist ein Fehler, weil Sie emotional angetrieben werden und wahrscheinlich das tun, was zu der Zeit am wenigsten schmerzhaft ist, aber nicht unbedingt nützlicher auf der Straße.