Es gibt einfache und gründliche Antworten auf die Frage, wie lange Sie einen Day-Trade (oder einen Trade von beliebiger Länge) halten sollten. Gibt es einen schönen Ort? Wenn Sie kaufen, sollten Sie den Trade durch einen Pullback halten oder versuchen, Mini-Tops und Bottoms zu wählen? Hält man eine Handelstunde zu lange oder eine Minute zu kurz? Wie lange Sie Ihre Positionen halten, wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus. Daher ist es wichtig, sie zu berücksichtigen, wenn Sie sich verbessern möchten.
In der Tat
Handeln Sie gemäß Ihrem Trading-Plan
In Wie oft ein Day Trader handeln sollte, wurde die gleiche einfache Antwort gegeben: Handeln Sie genau, wie Ihr Trading-Plan Ihnen den Trade anzeigt - ob das ist, wie lange Sie Trades halten oder wie oft Sie handeln. Dieser einfache Ratschlag wird Ihnen gut tun, sobald Sie einen Handelsplan haben, aber wenn Sie gerade erst anfangen und noch keinen Plan haben, wird Ihnen dieser Rat nicht viel helfen. Die folgenden Richtlinien werden Ihnen helfen, einen Plan für die Dauer Ihrer Geschäfte zu erstellen, basierend auf der Art des Traders, den Sie sein möchten, und Ihren natürlichen Neigungen.
Beachten Sie die Preiswellen
Die Preise bewegen sich nicht in einer geraden Linie. Wenn der Preis steigt (Aufwärtstrend), wird er steigen, sich zurückziehen und wieder steigen. Wenn wir beim anfänglichen Anstieg kaufen, können wir nicht sicher sein, dass der Preis nach dem Pullback wieder steigen wird. Dies zeigt sich erst im Nachhinein (siehe Grafik; Klick für größere Version).
Wenn der Preis fällt (Abwärtstrend), fällt er, zieht sich zurück und fällt dann wieder.
Wenn wir jedoch den Rückgang hinter uns gelassen haben, können wir nicht sicher sein, dass der Preis nach dem Pullback weiter fallen wird. Bei der Entscheidung, wie lange Sie Ihre Trades halten werden, ist eine der ersten Entscheidungen, die Sie treffen werden, ob Sie Pullbacks durchhalten oder nicht.
Dies ist auch keine einfache Frage zu beantworten. Ständige Preisschwankungen bedeuten, dass es immer wieder zu kleinen Rückschlägen kommt.
Daher muss der Händler definieren, was ein Pullback für sie bedeutet und ob sie bereit sind, ihn zu halten.
Wenn Sie einen signifikanten Rückzug nicht durchhalten, bedeutet dies, dass die Gewinne darauf begrenzt sind, wie stark sich der Preis in einem einzigen Stoß in Ihre Richtung bewegt. Wenn Sie Pullbacks halten möchten, können Sie möglicherweise größere Gewinne erzielen, weil Sie mit dem Preis enden können, der mehrere Wellen in Ihre Richtung verursacht.
Angenommen, Sie halten typischerweise einen Schub in Ihrer erwarteten Richtung (Sie ziehen Pullbacks nicht gerne). Sie kaufen bei 20 $ und erwarten, dass der Preis höher wird. Es bewegt sich relativ stabil zu $ 20.10, beginnt sich zu konsolidieren und beginnt dann ein wenig zu fallen. Sie beenden Ihren Handel bei 20,07 $, für einen Gewinn von 0,07 $ pro Aktie (der Gesamtgewinn beträgt 0,07 $ Ihrer Positionsgröße ).
Ein anderer Händler gibt auch lange (Kauf) bei $ 20 ein. Sie sind bereit, einen oder zwei Pullbacks zu halten und haben zum Beispiel ein erklärtes Gewinnziel von 20,20 USD. Anstatt während des Pullbacks (wie es der Trader oben tat) zu beenden, entscheiden sie sich zu halten.
Der Preis sinkt auf 20,05 USD und beginnt dann wieder zu steigen und erreicht 20,15 USD. Dort wieder klemmt es und beginnt zu sinken. Es sinkt auf 20,12 $ und steigt dann auf 20,23 $.
Dieser Trader hielt einige Pullbacks durch, um sein Kursziel von 20,20 $ zu erreichen. Sie haben einen größeren Gewinn bei einem Trade als der erste Trader.
Ihr Gewinnziel kann davon abhängen, wie stark sich der Kurs typischerweise in einer Welle bewegt (Schub) oder wie stark er sich in mehreren Wellen bewegt oder auf einem anderen Faktor wie Chart-Mustern ( Dreiecke oder Flaggen als Beispiel) oder einem Risiko / Belohnungsverhältnis .
Der erste Trader könnte jedoch mehr Trades eingehen; Sie hätten jede Welle höher handeln können und jedes Mal kleine Gewinntrades sammeln können. Die beiden Händler könnten mit ähnlichen Gesamtgewinnen enden, aber der erste ist aktiver (drei Trades), während der zweite Trader weniger aktiv ist (ein Trade).
Der Kompromiss
Wie bereits erwähnt, können wir nicht sicher sein, dass ein Trend nach einem Pullback anhalten wird. Der Trader, der einige Pullbacks durchhält, geht davon aus, dass dies der Fall ist, und dadurch werden typischerweise größere Gewinntrades erzielt.
Der Trader, der vor einem Pullback oder nahe dem Beginn eines Pullbacks aussteigt, wird typischerweise kleinere Gewinntrades haben, wird aber wahrscheinlich etwas öfter gewinnen. Der Grund dafür ist, dass einige Trades, die sich zurückziehen, nicht weiter im Trend bleiben und sich möglicherweise umkehren. Der Händler, der sich für den kleineren Gewinn entscheidet, nimmt seinen Gewinn und ist vor der Umkehrung aus dem Handel. Der Trader, der den Pullback hält, beobachtet, wie sich seine Gewinne verdunsten, und steht nun vor einem verlustreichen Handel .
Welche Option ist das Richtige für Sie?
Es gibt keine richtige oder falsche Wahl. Üben Sie in einem Demokonto, und sehen Sie, welche Methode für viele Händler die konsistenteste Leistung und Rentabilität zur Folge hat. Einige Trader finden vielleicht, dass sie Pullbacks nicht gerne durchhalten und lieber aktiv sind, indem sie versuchen, kleine Gewinne aus jeder Preiswelle einzufahren.
Andere Trader können ständig kaufen und verkaufen sie verrückt machen, und jeden Trade ein bisschen länger zu halten (und einen potenziell größeren Gewinn) ist eine bessere Option. Definieren Sie genau, wie und warum Sie Gewinne mitnehmen und schreiben Sie sie in Ihren Handelsplan auf. Befolgen Sie dann diese Richtlinien für jeden Handel, damit Sie genau wissen, was Sie unter bestimmten Umständen tun müssen, und Sie ändern daher nicht Ihren Ansatz bei jedem Handel oder während eines Handels.