Ihre Positionsgröße oder Handelsgröße ist wichtiger als Ihr Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt bei Day-Trading-Aktien. Sie können die beste Strategie der Welt haben, aber wenn Ihre Handelsgröße zu groß oder zu klein ist, werden Sie entweder zu viel oder zu wenig Risiko eingehen. Das frühere Szenario ist eher ein Problem, da ein zu hohes Risiko ein Handelskonto schnell verdunsten lässt.
Ihre Positionsgröße ist die Anzahl der Aktien, die Sie bei einem Trade eingehen. Ihr Risiko besteht aus zwei Teilen - Handels- und Kontorisiko. So fügen sich diese Elemente zusammen, um Ihnen die ideale Positionsgröße zu bieten, unabhängig von den Marktbedingungen, der Handelskonfiguration oder der von Ihnen verwendeten Strategie.
01 Legen Sie Ihr Kundenrisiko pro Trade fest
Mit einem Tageshandelskonto im Wert von 45.000 USD können Sie beispielsweise bis zu 450 USD pro Trade riskieren, wenn Sie 1% Ihres Kontos riskieren. Wenn Sie 0,5% des Kontos riskieren, können Sie 225 $ für den Handel riskieren.
Sie können auch einen festen Dollarbetrag verwenden, aber idealerweise sollte dieser Wert unter 1% Ihres Kontos liegen. Zum Beispiel, Risiko $ 350 pro Handel. Solange Ihr Kontostand mehr als $ 35.000 beträgt, riskieren Sie 1% oder weniger.
Während sich andere Variablen eines Handels ändern können, wird das Kundenrisiko konstant gehalten. Riskieren Sie nicht 5% auf einen Handel, 1% auf den nächsten und dann 3% auf einen anderen. Wenn Sie 1% als Ihr Kontorisikolimit pro Handel wählen, sollte jeder Handel ungefähr 1% riskieren.
Siehe auch Wie Sie Ihre Forex Positionsgröße perfekt kalibrieren, wenn Sie sich für Forex Trading interessieren.
02 Bestimmen Sie "Cents at Risk" für den Handel
Sie wissen jetzt, wie hoch Ihr maximales Kontorisiko bei jedem Trade ist. Achte auf den Handel vor dir.
"Cents at Risk" ist Ihr Handelsrisiko und wird durch den Unterschied zwischen dem Handelspunkt und dem Ort, an dem Sie Ihren Stop-Loss-Auftrag platzieren, bestimmt . Der Stop-Loss schließt den Trade, wenn er einen bestimmten Geldbetrag verliert. Auf diese Weise wird das Risiko für jeden Handel innerhalb des oben erörterten Risikolimits gehalten.
Jeder Trade kann jedoch aufgrund der Volatilität oder der Strategie anders sein. Manchmal kann ein Trade ein Risiko von 5 Cent haben und ein anderer Trade kann ein Risiko von 50 Cent haben.
Wenn Sie einen Trade abschließen, berücksichtigen Sie sowohl Ihren Einstiegspunkt als auch Ihren Stop-Loss- Standort. Sie möchten, dass Ihr Stop-Loss so nah wie möglich an Ihrem Einstiegspunkt liegt, aber nicht so nah, dass der Trade gestoppt wird, bevor die erwartete Kursbewegung eintritt.
Sobald Sie wissen, wie weit entfernt von Ihrem Einstiegspunkt (in Cent) Ihr Stopp sein wird, können Sie Ihre ideale Positionsgröße für diesen Trade berechnen.
03 Bestimmen Sie die Positionsgröße für den Handel
Die ideale Positionsgröße ist eine einfache mathematische Formel:
Geld gefährdet / Cents at Risk = Aktien gehandelt
Wir kennen den Geld-Risiko- Wert bereits, da dies das Maximum ist, das wir bei jedem Handel riskieren können (Schritt 1). Wir kennen auch die Cents at Risk (Schritt 2).
Basierend darauf ermitteln wir die gehandelten Aktien , was unserer Positionsgröße entspricht.
Angenommen, Sie haben ein Konto von $ 45.000 und riskieren 1% Ihres Kontos bei jedem Trade (siehe: Möchten Sie Aktien handeln? Hier ist, wie viel Cash Sie benötigen ). Sie können bis zu $ 450 riskieren und einen Handel mit XYZYX-Aktien sehen. Sie wollen bei 50,10 $ kaufen und einen Stop-Loss bei 49,99 $ platzieren, wodurch 0,11 $ riskiert werden (cent at risk).
Dividieren Sie $ 450 um $ 0,11, um 4090 zu erhalten. Dies ist die maximale Positionsgröße (Anzahl der Aktien), die Sie für den Handel eingehen können. Runden Sie es auf die nächste volle Menge ab (100 Teilungsschritte). Die ideale Position für diesen Handel ist 4000 Aktien. Diese Positionsgröße ist genau auf die Kontogröße und die Handelsspezifikationen abgestimmt.
Stecken Sie beliebige Zahlen in die Formel, um Ihre ideale Positionsgröße (in Aktien) zu erhalten.
Wenn Sie bei einem Trade ein Risiko von $ 300 riskieren und ein Risiko von $ 0,30 riskieren möchten, beträgt die Positionsgröße $ 300 / $ 0,30 = 1000 Aktien.
Die Kommissionsgebühren waren in den obigen Berechnungen nicht enthalten.