Konventionelle und unkonventionelle Wege zu Dreiecksmustern
Das Dreieck, in seinen drei Formen, ist ein übliches Chartmuster, an dem Trader sich bewusst sein sollten. Es ist ein wichtiges Muster für eine Anzahl von Gründen. Dreiecke zeigen eine Abnahme der Volatilität, die sich eventuell wieder ausweiten könnte. Dies bietet einen analytischen Einblick in die aktuellen Bedingungen und welche Art von Bedingungen möglicherweise auftreten. Das Dreiecksmuster bietet auch Handelsmöglichkeiten, sowohl wenn es sich bildet als auch nachdem es vervollständigt wurde.
Hier sind die drei Arten von Dreiecksmustern, die Sie normalerweise sehen werden. Handelsstrategien werden danach diskutiert.
01 Symmetrisches Dreieck
Ein symmetrisches Dreieck tritt auf, wenn die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Vermögenswerts auf ein immer kleineres Gebiet beschränkt sind. Eine Aufwärtsbewegung ist nicht ganz so hoch wie die letzte Aufwärtsbewegung, und eine Abwärtsbewegung erreicht nicht ganz so tief wie die letzte Abwärtsbewegung. Der Preis erzeugt niedrigere Swing-Höhen und niedrigere Swing-Tiefen.
Verbinden der Swing-Höhen mit einer Trendlinie und der Swing-Lows mit einer Trendlinie erzeugt ein symmetrisches Dreieck, in dem sich die beiden Trendlinien aufeinander zu bewegen. Ein Dreieck kann gezeichnet werden, sobald zwei Swing-Höhen und zwei Swing-Lows mit einer Trendlinie verbunden werden können. Da sich der Preis mehrmals in einem Dreiecksmuster nach oben und unten bewegen kann, warten Trader oft darauf, dass der Kurs drei Hoch- oder Tiefstwerte bildet, bevor die Trendlinien gezeichnet werden.
In der realen Welt können die meisten Dreiecke leicht unterschiedlich gezeichnet werden. Zum Beispiel zeigt Abbildung 1 eine Reihe von Möglichkeiten, wie verschiedene Trader ein Dreiecksmuster in diesem bestimmten einminütigen Diagramm gezeichnet haben können.
02 Steigendes Dreieck
Ein aufsteigendes Dreieck entsteht durch steigende Swing-Lows und Swing-Highs, die ähnliche Preisniveaus erreichen. Wenn eine Trendlinie entlang der ähnlichen Swing-Höhen gezeichnet wird, wird eine horizontale Linie erzeugt. Die Trendlinie, die die steigenden Schwungtiefs verbindet, ist nach oben geneigt, wodurch das aufsteigende Dreieck entsteht.
Der Preis wird immer noch auf ein kleineres und kleineres Gebiet begrenzt, erreicht aber bei jedem Anstieg einen ähnlichen Höhepunkt.
Ein aufsteigendes Dreieck kann gezeichnet werden, sobald zwei Swing-Höhen und zwei Swing-Lows mit einer Trendlinie verbunden werden können. Manche Trader warten lieber auf drei Swing-Hochs oder Tiefs, bevor sie das Dreieck zeichnen.
03 Absteigendes Dreieck
Ein absteigendes Dreieck wird durch niedrigere Swing-Höhen und Swing-Lows gebildet, die ähnliche Preisniveaus erreichen. Wenn eine Trendlinie entlang der ähnlichen Schwungtiefs gezeichnet wird, wird eine horizontale Linie erstellt. Die Trendlinie, die die fallenden Swing-Höhen verbindet, ist nach unten abgewinkelt, wodurch das absteigende Dreieck entsteht.
Der Preis wird auf ein immer kleineres Gebiet begrenzt, erreicht aber bei jeder Abwärtsbewegung einen ähnlichen Tiefpunkt.
Ein absteigendes Dreieck kann gezeichnet werden, wenn zwei Swing-Höhen und zwei Swing-Lows mit einer Trendlinie verbunden werden können. Manche Trader warten lieber auf drei Swing-Hochs oder Tiefs, bevor sie das Dreieck zeichnen.
In der realen Welt, wenn Sie mehr als zwei Punkte zu verbinden haben, kann die Trendlinie die Hochs und Tiefs nicht perfekt verbinden. Das ist ok. Zeichnen Sie Trendlinien, die am besten zur Preisaktion passen .
04 Breakout-Strategie
Die Breakout-Strategie kann für alle Dreiecksarten verwendet werden. Die Ausführung ist gleich, unabhängig davon, ob das Dreieck aufsteigend, absteigend oder symmetrisch ist.
Die Breakout-Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über die obere Trendlinie eines Dreiecks bewegt, oder Leerverkäufe, wenn der Preis eines Vermögenswerts unter die untere Trendlinie des Dreiecks fällt.
Da jeder Händler seine Trendlinien leicht unterschiedlich zeichnen kann, kann der genaue Einstiegspunkt von Händler zu Händler variieren. Um zu isolieren, wenn der Preis tatsächlich aus der Formation ausbricht, kann ein Anstieg des Volumens (relativ zum typischen Volumen innerhalb des Musters) helfen, hervorzuheben, wann der Preis in der Ausbruchsrichtung an Fahrt gewinnt.
Das Ziel der Strategie ist es, Gewinne zu erzielen, wenn sich der Preis vom Dreieck entfernt.
Wenn der Kurs unter die Dreiecksunterstützung (untere Trendlinie) fällt, wird ein Short-Trade mit einer Stop-Loss-Order eingeleitet , die über einem kürzlichen Swing-Hoch oder knapp über dem Dreieckswiderstand (obere Trendlinie) platziert wird.
Wenn der Kurs den Dreieckswiderstand (obere Trendlinie) überschreitet, wird ein Long-Trade mit einer Stop-Loss-Order eingeleitet, die unter einem jüngsten Swing-Tief oder knapp unter der Dreiecksunterstützung (untere Trendlinie) liegt.
Um ein profitables Geschäft zu beenden, erwägen Sie, ein Gewinnziel zu verwenden. Ein Gewinnziel ist ein Ausgleichsauftrag zu einem vorher festgelegten Preis. Eine Option besteht darin, ein Gewinnziel zu einem Preis festzulegen, der eine Preisbewegung erfasst, die der gesamten Höhe des Dreiecks entspricht. Wenn das Dreieck zum Beispiel an der dicksten Stelle (linke Seite) 1 $ hoch war, dann sollte ein Gewinnziel $ 1 über dem Breakout-Punkt liegen, wenn es lang ist, oder $ 1 unter dem Breakout-Punkt, falls es kurz ist.
Gewinnziele sind der einfachste Ansatz zum Beenden eines profitablen Handels, da der Händler nichts tut, sobald der Handel im Gange ist. Schließlich wird der Preis entweder das Stop-Loss- oder das Gewinnziel erreichen. Das Problem ist, dass der Handel manchmal einen schönen Gewinn zeigt, aber nicht das Gewinnziel erreicht. Händler möchten vielleicht zusätzliche Kriterien zu ihrem Exit-Plan hinzufügen, wie zum Beispiel einen Trade zu beenden, wenn der Kurs gegen die Position beginnt .
05 Antizipationsstrategie
Eine fortschrittlichere Form dieser Strategie besteht darin, vorauszusehen, dass das Dreieck halten wird (der Preis wird sich weiterhin innerhalb des Dreiecks bewegen) oder die mögliche Ausbruchsrichtung zu antizipieren .
Durch die Annahme, dass das Dreieck halten wird, und antizipieren die zukünftige Ausbruchsrichtung, können Trader oft Trades mit einem sehr großen Belohnungspotenzial relativ zum Risiko finden .
Es funktioniert so. Nehmen Sie an, dass ein Dreieck entsteht und ein Händler glaubt, dass der Preis letztendlich nach oben ausbrechen wird. In diesem Fall können sie nahe Dreieck Unterstützung kaufen, anstatt auf den Ausbruch zu warten. Durch den Kauf im unteren Bereich des Dreiecks erhält der Händler einen viel besseren Preis. Mit einem Stop-Loss direkt unterhalb des Dreiecks (sehr nahe am Einstieg) wird das Handelsrisiko klein gehalten. Wenn der Preis nach oben ausbricht, kann die gleiche Zielmethode wie in der oben diskutierten Ausbruchsmethode verwendet werden. Aufgrund des niedrigeren Einstiegspunktes kann der Händler, der antizipiert, viel mehr machen als der Händler, der auf den Ausbruch wartet.
Wenn ein Händler denkt, dass der Preis irgendwann unter das Dreieck fallen wird, können sie nahe dem Widerstand short verkaufen und einen Stop-Loss direkt oberhalb des Dreiecks platzieren. Wenn der Trader nahe der Spitze des Dreiecks knapp wird, erhält er einen viel besseren Preis, als wenn er auf den Downside-Breakout wartet.
Um die "Antizipationsstrategie" zu verwenden, muss ein Dreieck mindestens dreimal Unterstützung und / oder Widerstand berühren. Dies liegt daran, dass der Trader beim dritten (oder späteren) Hauch von Unterstützung / Widerstand einen Trade eingehen kann. Die ersten beiden Preisschwünge werden nur zum Zeichnen des Dreiecks verwendet. Um die potenziellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln und einen Handel bei einem von ihnen zu tätigen, muss der Preis mindestens dreimal das Niveau erreichen.
Der Handel in Abbildung 4 würde für die Antizipationsstrategie nicht funktionieren, da der Preis höher ausfiel, bevor er die kürzlich gezogene Unterstützungslinie erreichte. Abbildung 5 zeigt die Antizipationsstrategie in Aktion.
06 Positionsgröße und Risikomanagement
Verwenden Sie immer einen Stop Loss. Selbst wenn der Preis sich zu Ihren Gunsten bewegt, könnte er jederzeit den Kurs umkehren (siehe Abschnitt "Falsche Breakouts" unten). Mit einem Stop-Loss wird das Risiko kontrolliert. Der Händler verlässt den Handel mit einem minimalen Verlust, wenn der Vermögenswert nicht in der erwarteten Richtung fortschreitet.
Mit einem Stop-Loss kann der Trader auch die ideale Positionsgröße auswählen. Positionsgröße ist, wie viele Aktien (Börse), Lose ( Forex-Markt ) oder Kontrakte (Futures-Markt) auf einem Handel genommen werden.
Ermitteln Sie zur Berechnung der idealen Positionsgröße, wie viel Sie bei einem Trade riskieren möchten. Professionelle Händler riskieren in der Regel 1% (oder weniger) ihres Kontosaldos bei einem Trade. Berechnen Sie also 1% Ihres Kontos als Dollarbetrag. Zum Beispiel, wenn Ihr Konto $ 36.500 ist, können Sie bis zu $ 365 pro Handel riskieren.
Sobald Sie das wissen, nehmen Sie den Unterschied zwischen Ihren Einstiegs- und Stop-Loss-Preisen. Wenn Ihr Einstiegspunkt zum Beispiel 15 € beträgt und Ihr Stop-Loss 14,90 $ beträgt, beträgt Ihr Risiko 0,10 $ pro Aktie. Um zu berechnen, wie viele Anteile Sie für Ihren Trade verwenden können, teilen Sie $ 365 mit $ 0,10. Sie können eine Positionsgröße von bis zu 3.650 Aktien einnehmen.
Dies ist die maximale Position, die Sie ergreifen können, um Ihr Risiko im Handel auf 1% Ihres Kontoguthabens zu begrenzen. Stellen Sie sicher, dass im Bestand ein ausreichendes Volumen vorhanden ist, um die von Ihnen verwendete Position zu absorbieren. Wenn Sie eine Positionsgröße einnehmen, die für den Markt, den Sie handeln, zu groß ist, laufen Sie Gefahr, bei Ihrer Eingabe einen Verlust zu erleiden und den Verlust zu stoppen.
07 Falsche Ausbrüche
Falsche Ausbrüche sind das Hauptproblem, mit dem Händler beim Handeln von Dreiecken oder anderen Chartmustern konfrontiert werden. Ein falscher Ausbruch ist, wenn der Preis aus dem Dreieck herauskommt, einen Ausbruch signalisiert, aber dann den Kurs umkehrt und sogar die andere Seite des Dreiecks durchbrechen kann.
Falsche Ausbrüche sind ein Teil des Handels und können zum Verlust von Trades führen. Sei nicht entmutigt. Nicht alle Ausbrüche werden falsch sein, und falsche Ausbrüche können Händlern tatsächlich dabei helfen, Trades basierend auf der Antizipationsstrategie zu nehmen.
Wenn wir nicht in einem Trade sind (oder wir waren, aber wurden gestoppt) und der Preis macht einen falschen Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung, die wir erwarteten, springen Sie in den Handel!
Nehmen wir beispielsweise an, dass sich ein Dreieck bildet, und wir erwarten, dass der Preis aufgrund unserer Analyse der Preisentwicklung in der Umgebung nach oben ausbrechen wird. Stattdessen fällt der Preis leicht unter das Dreieck, fängt dann aber an, sich aggressiv wieder in das Dreieck zu bewegen. Ziehen Sie einen Long-Trade in Betracht, mit einem Stop-Loss knapp unterhalb des jüngsten Tiefs. Da der Abwärtstrend gescheitert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Preis im Einklang mit unseren ursprünglichen Erwartungen steigen wird.
Eine falsche Breakout-Strategie wird ausführlich in Day Trading False Breakouts behandelt .