Die Gründe, warum Menschen Gold kaufen oder verkaufen, was Nachfrage und Angebot schafft, können reine Spekulation sein, physisches Gold erwerben oder vertreiben, Absicherung oder kommerzielle Anwendung.
Für Day-Trader besteht der Zweck des Goldhandels darin, von seinen Kursbewegungen zu profitieren.
Futures-Märkte
Day Trading Gold spekuliert auf seine kurzfristigen Kursbewegungen. Physisches Gold wird nicht wirklich gehandhabt oder in Besitz genommen, sondern die Transaktionen finden elektronisch statt und nur Gewinne oder Verluste spiegeln sich im Handelskonto wider.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Gold zu handeln. Der Hauptweg ist durch einen Futures-Kontrakt . Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, um etwas - wie Gold - zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Der Kauf eines Gold-Futures-Kontrakts bedeutet nicht, dass Sie tatsächlich die physische Ware in Besitz nehmen müssen.
Tageshändler schließen jeden Tag alle Kontrakte (Geschäfte) und erzielen einen Gewinn, der auf der Differenz zwischen dem Preis, den sie gekauft haben, und dem Preis, zu dem sie verkauft wurden, basiert. Gold-Futures handeln an der Chicago Mercantile Exchange (CME). Es gibt eine Standardgoldzukunft (GC), die 100 Feinunzen Gold darstellt, und eine Mikrogoldzukunft (MGC), die 10 Feinunzen entspricht.
An der Terminbörse bewegt sich Gold nur in 0,10-Schritten. Dieses Inkrement wird als "Tick" bezeichnet - es ist die kleinste Bewegung, die ein Futures-Kontrakt machen kann. Wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen oder verkaufen, wie viele Ticks der Preis sich von Ihrem Einstiegspreis entfernt, bestimmen Sie Ihren Gewinn oder Verlust. Um Ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen (Ihre Handelsplattform zeigt Ihnen auch, aber es ist gut zu verstehen, wie es funktioniert) müssen Sie zuerst den Tick-Wert des Kontrakts kennen, den Sie handeln.
- Bei einem Standardvertrag beträgt der Tick-Wert 10 US-Dollar. Dies liegt daran, dass der Kontrakt 100 Unzen Gold darstellt und 100 Unzen, multipliziert mit der Tick-Größe von 0,10, zu 10 US-Dollar führen. Das bedeutet, dass für jeden Vertrag eine Bewegung von einem Tick zu einem Gewinn oder Verlust von $ 10 führt. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnst du oder verlierst 100 $. Wenn es sich 10 Zecken bewegt und Sie 3 Verträge halten, ist Ihr Gewinn oder Verlust $ 300.
- Bei einem Mikrokontrakt beträgt der Tick-Wert 1 $. Dies liegt daran, dass der Kontrakt 10 Unzen Gold darstellt und 10 Unzen, multipliziert mit der Tick-Größe von 0,10, zu 1 US-Dollar führen. Das bedeutet, dass für jeden Vertrag eine Bewegung von einem Tick zu einem Gewinn oder Verlust von $ 1 führt. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnen Sie oder verlieren Sie $ 10. Wenn es 10 Ticks bewegt und Sie 3 Kontrakte halten, beträgt Ihr Gewinn oder Verlust $ 30.
Gold-Futures
Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen , um einen Gold-Futures-Kontrakt zu handeln, hängt von Ihrem Futures-Broker ab. Zum Beispiel verlangt NinjaTrade r, dass Sie 500 $ in Ihrem Konto haben, um eine Position für einen E-Micro Gold Futures (MGC) Vertrag zu eröffnen. Sie brauchen auch genug auf dem Konto, um mögliche Verluste zu berücksichtigen (viel mehr als 500 Dollar).
Um einen Standard-Gold-Futures (GC) -Vertrag zu handeln, benötigen Sie 1000 US-Dollar auf Ihrem Konto sowie zusätzliche Mittel, um Verluste auszugleichen.
Der Betrag, den Ihr Broker benötigt, um eine Tageshandelsposition zu eröffnen, wird als Intra-Day-Marge bezeichnet; Es variiert je nach Broker und unterliegt Änderungen.
Diese Zahlen gehen davon aus, dass Sie täglich handeln und Positionen schließen, bevor der Markt jeden Tag schließt. Wenn Sie Positionen über Nacht halten, unterliegen Sie den Anforderungen für Anfangs- und Unterhaltsmargen, für die Sie mehr Geld auf Ihrem Konto haben müssen.
Day Trading Gold, ETFs und / oder Börse
Eine andere Möglichkeit, Gold zu handeln, ist ein Fonds, der an einer Börse gehandelt wird, wie der SPDR Gold Trust (GLD). Wenn Sie ein Aktienhandelskonto haben, können Sie die Kursbewegungen in Gold handeln.
Der Trust hält Gold in Reserve, und daher spiegelt sein Wert den Goldpreis wider. Der Preis des SPDR Gold Trust beträgt ungefähr 1/10 des Goldpreises.
Also, wenn Gold-Futures bei $ 1500 gehandelt werden, wird der Gold Trust bei ungefähr $ 150 handeln.
Das Trust handelt wie jede Aktie. Die minimale Preisbewegung beträgt $ 0,01, also Sie machen oder verlieren $ 0,01 für jede Aktie, die Sie besitzen, jedes Mal, wenn sich der Preis um einen Cent ändert. Aktien und ETFs werden in der Regel in 100 Aktienblöcken (so genannten Losen) gehandelt. Wenn sich der Preis um einen Cent bewegt und Sie 100 Aktien halten, machen oder verlieren Sie $ 1.
Wenn sich der Preis um 1 € von 120 € auf 121 € bewegt, machen Sie 100 € auf Ihre 100-Aktienposition oder verlieren diese. Wenn Sie 500 Aktien halten, machen oder verlieren Sie $ 500 bei derselben Kursbewegung. Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um einen Gold-ETF zu handeln, hängt vom Preis des ETF, Ihrer Hebelwirkung und der Positionsgröße ab.
Um Handelsaktien oder ETFs in den USA zu handeln, müssen Sie ein Mindestguthaben von 25.000 USD auf Ihrem Konto haben. Je nachdem, wie viel Einkommen Sie generieren möchten und wie hoch Ihr Leverage ist, möchten Sie vielleicht mehr als $ 25.000 für Sie verfügbar haben.