Commodity-Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Warentermingeschäften und Optionen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie anfangen, Rohstoffe zu handeln und Kapital zu riskieren .
Das Beobachten der Finanznachrichten und das Lesen eines Waren-Newsletters für die neuesten Trading-Tipps wird einem Händler nicht die notwendigen Fähigkeiten geben, um auf den Rohstoffmärkten erfolgreich zu sein.
Konsequente Strategien, die Sie im Laufe der Zeit durch Simulationen testen, ermöglichen es einem angehenden Trader, Risiko und Ertrag sowie die Volatilität von Märkten zu verstehen.
Viele Commodity-Trading-Strategien verwenden technische Analysen, wenn es darum geht, Risikopositionen an den Märkten für Futures- und Futures-Optionen zu betreten oder zu verlassen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein in den Märkten nur einen Teil des Bildes darstellt.
Fundamentale Analyse von Angebot und Nachfrage ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler helfen wird, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandelsstrategien mit technischer Analyse. Dann werden wir uns einige Informationen über die Verwendung der Fundamentalanalyse für den Handel mit Rohstoffen ansehen.
Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um eine Range-Trading- oder Breakout-Methode.
Jede Art von Strategie hat Vor- und Nachteile, so dass es dem einzelnen Händler überlassen bleibt, welche Art von Strategie am besten funktioniert. Ich neige dazu, Variationen meiner beiden Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden.
Bereich Trading-Strategie
Der Range-Handel mit Rohstoffen bedeutet einfach den Versuch, Käufe in der Nähe des unteren Endes einer Range (Unterstützung) zu tätigen und an der Spitze dieser Range (Widerstand) zu verkaufen.
Der Erfolg dieser Strategie hängt davon ab, ob die Fähigkeit, eine Ware nach dem Verkauf zu kaufen, zu einem überverkauften Preis führt. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle Verkaufs- und Kaufaktivitäten absorbiert hat. Umgekehrt könnte man versuchen, eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis zu einem überkauften Zustand ansteigen lässt, in dem der Kauf zurückgeht und Verkäufe entstehen.
Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkaufte Werte wie den Relative Strength Index, Stochastics, Momentum und Rate of Change messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über lange Zeit in einem überkauften oder überverkauften Bereich verbleiben. Das Risiko des Range-Trading besteht darin, dass sich der Markt unter die technische Unterstützung oder über den Widerstand bewegt.
Breakouts
Eine Strategie, die sich auf Trading-Breakouts in der Welt der Rohstoffe konzentriert, bedeutet, dass ein Trader versuchen wird, eine Ware zu kaufen, wenn sie neue Höchststände erreicht oder eine Ware verkauft, wenn sie neue Tiefs macht. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einer Karte gesehen werden, da sie die Höhen und Tiefen früherer Bewegungen sind. Viele professionelle Trader verwenden diese Techniken, wenn sie große Geldbeträge verwalten und nach einem wichtigen Trend zur Entwicklung suchen.
Rohstoffe sind volatile Instrumente, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich über relativ kurze Zeiträume im Preis oder mehr verdoppeln oder halbieren. In der Tat
Die Philosophie für diese Strategie ist einfach - ein Markt kann seinen Trend nicht fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs zu machen. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Höchststände kauft und zu neuen Tiefständen verkauft (shortet). Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht abschneidet, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends zu etablieren und in Bereichen zu handeln.
Grundlegende Handelsstrategie
Während Trading Breakouts oder Bereiche in der Regel spezifische Regeln haben, wann zu kaufen und zu verkaufen ist, hängt der fundamentale Handel von Faktoren ab, die Angebot und Nachfrage für die betreffende Ware beeinflussen.
Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer Long-Position in Öl-Futures führt.
Händler und Anleger, die neu in den Märkten sind, haben Schwierigkeiten mit dem fundamentalen Handel, da sie eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahlenverarbeitung beinhalten. Darüber hinaus benötigen fundamentale Positionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern ein höheres Risiko, da die Entwicklung lange dauern kann.
Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo man kaufen und verkaufen soll, wenn man nur mit Fundamentaldaten handelt. Ich mag es, technische und fundamentale Strategien zu kombinieren. Ich verwende die Fundamentaldaten, um die Kursrichtung (höher oder tiefer) zu bestimmen, und technische Analysen, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Positionen zu bestimmen.