Die Grundlagen des Handels mit Rohöl-Futures

Rohöl ist eine der besseren Handelsgüter . Es ist ein sehr aktiver Markt und es ist Investoren auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt normalerweise keinen Mangel an Nachrichten, die den Ölpreis von Tag zu Tag bewegen. Dies bietet viele gute Handelsmöglichkeiten, unabhängig davon, ob Sie sich auf Day-Trading-Futures konzentrieren oder ob Sie ein längerfristiger Trader oder Investor sind.

Rohöl ist eine der am aktivsten gehandelten Rohstoffe der Welt.

Der Rohölpreis wirkt sich auf den Preis vieler anderer Vermögenswerte aus, darunter Aktien , Anleihen, Währungen und sogar andere Rohstoffe. Denn Rohöl bleibt eine wichtige Energiequelle für die Welt.

Rohöl Vertrag Spezifikationen:

Cude Oil Grundlagen

Rohöl-Berichte

Die wichtigsten Berichte für Rohöl sind der EIA Weekly Energy Stocks Report.

Dieser Bericht wird jeden Mittwoch um 10:30 Uhr EST veröffentlicht.

Tipps zum Handel mit Rohöl-Futures

Volatile Markt für Rohöl-Futures

Rohöl kann ein volatiler Markt sein. Wichtige Nachrichten Ereignisse können über Nacht passieren und bewirken, dass der Ölpreis starke Schwankungen aufweist. Dasselbe kann den ganzen Tag passieren, sei es aufgrund eines Wirtschaftsberichts oder aufgrund von Spannungen im Nahen Osten. Eine angespannte Versorgungslage kann die Preisentwicklung noch verstärken.

Angebot und Nachfrage bestimmen natürlich, wie sich der Preis bewegen wird, aber dieser Markt bewegt sich oft auf Emotionen. Vieles davon kommt vom Unbekannten. Wenn die Spannungen im Nahen Osten eskalieren, ist das Ausmaß möglicher Versorgungsstörungen nicht abzusehen.

Händler werden oft schnell auf die Nachrichten reagieren und sie später aussortieren.

Preisbewegungen für Rohöl

Der Grund, warum die Preise so schnell steigen, ist, dass Händler, die Short-Positionen auf dem Markt haben, dazu neigen, schnell abzudecken. Um dies zu tun, müssen sie Kaufaufträge zur Deckung stellen. Diese Kaufwelle erfolgt zur selben Zeit, an der Spekulanten an Bord springen, um Long-Positionen aufzubauen oder zu ergänzen. Die Short-Positionen werden schnell gedeckt, weil das Risiko einfach zu groß ist, wenn es sich wirklich um eine wichtige Entwicklung handelt, die die Versorgung stören könnte.

Die übliche Tendenz ist, dass die Ölpreise angesichts der Unruhen im Nahen Osten einen starken Anstieg verzeichnen. Dann beruhigen sich die Preise und beginnen sich zu verringern, es sei denn, wir sehen eindeutige Anzeichen für größere Lieferunterbrechungen. Es ist sehr wichtig, diese Kauf- und Verkaufswellen zu identifizieren, wenn Sie vermeiden wollen, in den Märkten auf Emotionen hereinzufallen.

In den meisten Fällen ist Rohöl tendenziell ein Trendmarkt. Es gibt normalerweise eine große Tendenz nach oben oder nach unten. Trading von der Trendseite wird sicherlich helfen, Ihre Chancen auf Erfolg zu verbessern. Rohöl neigt auch dazu, nach einer beträchtlichen Bewegung in längeren Bereichen zu stecken. Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, am unteren Ende zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. Ich tausche die Bereiche gerne, bis es einen klaren Durchbruch gibt.

Der Wert des US-Dollars ist ein wesentlicher Bestandteil des Ölpreises. Ein höherer Dollar wird den Ölpreis unter Druck setzen. Ein niedrigerer Dollar hilft höhere Ölpreise zu stützen. Rohöl neigt auch dazu, sich eng mit dem Aktienmarkt zu bewegen. Eine wachsende Wirtschaft und Aktienmärkte unterstützen tendenziell höhere Ölpreise. Wenn jedoch die Ölpreise zu hoch werden, kann dies die Wirtschaft ersticken. Zu diesem Zeitpunkt neigen die Ölpreise dazu, sich gegenüber dem Aktienmarkt zu bewegen. Dies wird normalerweise zu einem Problem, wenn sich das Öl über 100 $ bewegt.

Day-Trading-Rohöl-Futures

Rohöl ist einer der beliebtesten Märkte für Futures-Day-Trader. Der Markt reagiert typischerweise sehr gut auf Pivot Points, Support und Resistance Level. Ich spiele gerne die Bounces von diesen Levels, wenn ich mehr als eine dieser Zahlen auf dem gleichen Level sehe. Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt verwenden, da es zu jeder Zeit sehr schnelle Läufe machen kann. Der langjährige Energiehändler Mark Fisher schrieb ein exzellentes Buch über Day-Trading-Öl-Futures - The Logical Trader .

Es gibt keinen Mangel an Handelsmöglichkeiten in Rohöl von Tag zu Tag. Der Markt ist sehr aktiv und hat viel Volumen. Hüten Sie sich vor möglichen nächtlichen Bewegungen, die Sie überraschen können. Viele der gleichen Prinzipien, die für Aktienindex-Futures gelten, gelten auch für Rohöl-Futures. Wenn Sie gerne mit dem E-Mini S & P handeln, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl mögen.

Rohöl-Futures-Trends

Der Rohölpreis trat im Juni 2014 in einen Bärenmarkt ein, als der Preis bei einem NYMEX-Rohöl-Futures-Kontrakt mit einem Wert von knapp 108 USD pro Barrel lag. Bis Februar 2016 sank der Preis auf unter 30 US-Dollar pro Barrel.

Auswirkungen von Rohöl-Futures

Selbst wenn sie nicht direkt in Rohöl handeln oder investieren, verfolgen Anleger und Händler in der ganzen Welt den Preis des Energierohstoffs. Wenn es um die Aktienmärkte geht, gibt es so viele Unternehmen, die in die Exploration, Produktion, Verarbeitung und den Service der Ölindustrie involviert sind, was sich auf der ganzen Welt in den Preis der wichtigsten Aktienmarktindizes des Rohöl-Effekts bewegt.

Rohöl beeinflusst die Schuldenmärkte aus einer Reihe von Gründen. Ölgesellschaften benötigen riesige Summen an Kapital für die Produktion und andere ölbezogene Projekte auf der ganzen Welt. Die Geldmenge, die die Banken der Ölindustrie zur Verfügung stellen, ist beträchtlich. Bei Ölpreissenkungen wirken sich Zahlungsausfälle bei Ölkrediten erheblich auf die gesamten Schuldenmärkte aus.

Darüber hinaus sind viele Länder auf der ganzen Welt von Rohöleinnahmen abhängig; Daher können sich Veränderungen des Ölpreises direkt auf die Staatsverschuldung und das Währungsniveau in den Erzeugerländern auswirken. Wenn es um andere Rohstoffe geht, ist Energie ein wichtiger Bestandteil der Produktion. Daher beeinflusst der Rohölpreis direkt die Produktionskosten anderer Rohstoffe.

Während Verbraucher kein rohes Rohöl kaufen, sind Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl, Diesel und Kerosin und andere für Menschen auf der ganzen Welt tägliche Grundnahrungsmittel. Der Rohölpreis wirkt sich direkt auf die meisten Menschen auf der Erde aus.

Rohöl-Futures oder Derivate spiegeln die Preise der physischen Mineralölmärkte auf der ganzen Welt wider. Das Verständnis der physischen Ölströme von den Produzenten zu den Verbrauchern ist unerlässlich, wenn es darum geht, ein sachkundiger Händler oder Investor zu sein.