Die Erforschung von Rohstoffen ist ein sehr weites Thema und es gibt kein einfaches Verfahren, das für jeden Rohstoffhändler funktioniert. Erwarten Sie nicht, dass Sie ein Experte werden und sich bei der Rohstoffsuche durch Berge von Daten wühlen. Sie wollen nur genügend Informationen, um rationale Trading-Entscheidungen zu treffen.
Warenprofile
Das erste, was Sie tun wollen, ist über einzelne Rohstoffe zu lernen. Sie möchten wissen, wo, wann und wie eine bestimmte Ware handelt.
Sie möchten auch wissen, welche Nachrichten, Berichte und Ereignisse den Markt bewegen. Sie können eine große Zusammenfassung dieser Informationen auf der Seite mit den Warenprofilen finden .
Rohstoffforschungsberichte
Es gibt viele Rohstoffforschungsfirmen, die täglich oder wöchentlich Warenberichte veröffentlichen. Dies kann oft ein großartiger Ort sein, um tiefer in die Rohstoffforschung einzusteigen und auch Marktmeinungen von dem Rohstoffanalytiker oder Händler zu erhalten, der die Berichte schreibt. Normalerweise enthalte ich keine Handelsempfehlungen aus den Berichten, aber es ist gut zu wissen, was Trader denken.
Viele Futures-Clearing-Unternehmen bieten ihren Kunden eigene Berichte an. Es gibt auch einige gute Newsletter, die Sie täglich lesen können. Ich lese oft den Hightower Report (vor allem für die Getreide- und Viehwirtschaft) und den Gartman Letter . Es gibt auch einige gute kostenlose Berichte, die Sie online finden können. FuturesBuzz.com hat eine gute Auswahl an Rohstoffberichten von mehreren Analysten.
Rohstoffe Nachrichten
Rohstoffhändler können auch die täglichen Nachrichten vor der Öffnung der Märkte und nach dem Abschluss überprüfen, um ihnen eine Idee zu geben, warum ein Markt sich bewegt. Bloomberg bietet den ganzen Tag über gute Nachrichten zu den Rohstoffen.
Aktualisieren
Beim Handel oder bei Investitionen in Rohstoffmärkte müssen viele Forschungsebenen berücksichtigt werden.
Ein robuster Ansatz zur Erfassung von Daten in diesen Märkten umfasst immer sowohl einen technischen als auch einen fundamentalen Ansatz.
Grundlagen
Die Fundamentalanalyse gibt Einblick in die Angebots- und Nachfragestruktur jedes Rohstoffmarktes. Wenn man die Gesamtproduktion einer Ware zusammen betrachtet, werden Lagerbestände oder Lagerbestände und deren Vergleich mit dem Verbrauch notwendig, um festzustellen, ob auf einem Rohstoffmarkt ein Überangebot oder ein Defizit besteht. Wenn ein Überschuss besteht, tendiert der Preis des Rohstoffs dazu, sich niedriger zu bewegen, und wenn eine Fehlbetragsbedingung vorliegt, ist der Pfad des geringsten Widerstands für den Preis normalerweise höher.
Es gibt eine Vielzahl von Datenquellen, die für Investoren und Händler, die Märkte analysieren möchten, kostenlos zur Verfügung stehen. Auf den Energiemärkten liefern die Energy Information Administration und das American Petroleum Institute wöchentlich und regelmäßig Daten über den Verbrauch und die Produktion von Rohöl, Erdgas und anderen Energierohstoffen.
Im Landwirtschaftssektor veröffentlicht das US-Landwirtschaftsministerium wöchentliche und periodische Berichte, einschließlich des monatlichen Berichts über die weltweite Schätzung von Angebot und Nachfrage in der Landwirtschaft . Bei anderen Waren sind Handelsverbände und Regierungsdaten für diejenigen verfügbar, die sich Zeit und Mühe nehmen, um Produktion und Lagerbestände mit der Nachfrage zu vergleichen.
Grundlagen liefern häufig ein zuverlässiges Bild des aktuellen und zukünftigen Zustandes der Rohstoffpreise und davon, ob sie sich im Laufe der Zeit höher oder niedriger bewegen.
Technische Überlegungen
Während die Grundlagenforschung Zeit, Aufwand und die Zusammenstellung von Daten aus unterschiedlichen Quellen benötigt, benötigt die technische Analyse nur ein Bild, eine Preistabelle. Das historische Preismuster einer Ware zu verstehen, ist eine hervorragende Möglichkeit, vergangenes Verhalten zu verstehen. In der Welt der Waren tendiert die Geschichte dazu, sich zu wiederholen. Daher kann ein Marktteilnehmer, der ein scharfes Auge und Verständnis für Statistiken und technische Studien hat, eine Preisübersicht betrachten und fundierte Schätzungen bezüglich der zukünftigen Kursrichtung vornehmen.
Da alle Marktteilnehmer dieselben historischen Daten betrachten, kommen sie oft zu ähnlichen Schlussfolgerungen.
Wenn sich auf einer Kurstabelle ein zinsbullisches oder bärisches Muster entwickelt, verhalten sich die Techniker auf der Basis der Chart-Formation häufig auf die gleiche Weise, indem sie entweder kaufen oder verkaufen. Diagramminterpretation führt oft zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung der Preise, da das Herdenverhalten oft einen enormen Einfluss auf die Preise hat.
Der Technomentale Fazit
Ein kombinierter Ansatz für die Rohstoffforschung bietet tendenziell optimale Ergebnisse. Die gemeinsame fundamentale und technische Analyse deckt viele Grundlagen ab, wenn es darum geht, den gegenwärtigen Zustand eines Marktes zu verstehen und das zukünftige Preisverhalten für diesen Markt vorherzusagen. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass das Wissen über makroökonomische Faktoren auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Rohstoffpreise spielt.
Da Rohstoffe in der Regel sehr volatile Anlagen sind, können unerwartete Ereignisse immer wieder die schwierigste Analyse in Frage stellen. Diese Volatilität zieht Spekulanten, Händler und Investoren gleichermaßen an. Preisvolatilität schafft die Chance auf Gewinne, macht aber gleichzeitig die Rohstoffmärkte aus Risikosicht gefährlich.