Ausnutzen der Volatilität nach dem NFP-Bericht
Hier ist eine Strategie für den Tageshandel des EUR / USD-Währungspaares, wenn die Daten der Non-Farm-Payrolls am ersten Freitag eines jeden Monats veröffentlicht werden. Die Strategie beinhaltet, was vor der Veröffentlichung zu tun ist, wie man eine Position eingibt und in welche Richtung, wie man das Risiko kontrolliert und wann man Gewinne mitnimmt. Es behandelt auch die Positionsgröße (wie groß oder klein eine Position ist), da dies Teil des Risikomanagements ist.
Der Non-Farm Payrolls-Bericht ist einer der am meisten erwarteten Wirtschaftsnachrichten am Devisenmarkt . Es wird am ersten Freitag des Monats um 8.30 Uhr Eastern Time vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlicht. Die Datenfreigabe enthält tatsächlich eine Reihe von Statistiken, und nicht nur die NFP (das ist die Veränderung in der Anzahl der Angestellten im Land, nicht einschließlich der landwirtschaftlichen, staatlichen, privaten und gemeinnützigen Angestellten). Eine weitere in der Datenfreigabe enthaltene Metrik ist die Arbeitslosenquote .
Als eines der am meisten erwarteten Wirtschaftsnachrichten des Monats sehen Währungspaare (insbesondere jene, die den US-Dollar betreffen) typischerweise große Kursbewegungen in den Minuten und Stunden nach der Veröffentlichung der Daten. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Day-Trader mit einer soliden Strategie, die Volatilität auszunutzen. Unten ist eine Schritt-für-Schritt-Forex-Strategie für den Handel mit dem NFP-Bericht.
01 Handel mit dem EUR / USD Nach dem NFP-Bericht
Schließen Sie alle Handelspositionen des Vortags mindestens 10 Minuten vor 8:30 AM ET, wenn die Daten veröffentlicht werden sollen. Für diese Strategie nehmen wir KEINE Positionen vor der Ankündigung, sondern wir machen nichts, bis die NFP-Nummern veröffentlicht werden. Wenn dies eintritt, wird der Preis einen starken Anstieg oder Rückgang erfahren, der typischerweise einige Minuten dauert (manchmal mehr). Während dieser anfänglichen Bewegung tun wir nichts, wir warten nur.
Verwenden Sie für diese Strategie ein 1-Minuten- EUR / USD-Diagramm.
02 Initial Move etabliert erste Handelsrichtung
Kurz nach 8.30 Uhr ET wird der Preis schnell steigen oder fallen, in der Regel mindestens 30 Pips oder mehr innerhalb von ein paar Minuten. Je größer dieser anfängliche Zug, desto besser für den Tageshandel.
Der erste Schritt gibt uns die Handelsrichtung ( long oder short ) für unseren ersten Handel. Wenn sich der Kurs um mehr als 30 Pips nach oben bewegt, werden wir lange gehen wollen ... aber nur, WENN und WANN wir einen gültigen Trade Setup erhalten, der in Kürze besprochen wird.
Wenn der Preis um mehr als 30 Pips fällt, werden wir in den wenigen Minuten nach der Veröffentlichung um 8:30 Uhr versuchen, unseren ersten Trade zu verkürzen ... wenn und wenn ein Trade-Setup stattfindet.
In Abbildung 1 (klicken Sie für eine größere Version) bewegt sich der Preis in den wenigen Minuten nach 8.30 Uhr aggressiv höher. Das bedeutet, dass wir versuchen werden zu kaufen, wenn ein Trade Setup stattfindet. Die Zeiten auf dem Diagramm sind GMT, nicht ET. Deshalb wurde die Nachricht um 15:30 Uhr in den beigefügten Charts veröffentlicht.
03 Warten Sie auf dieses Handels-Setup
Der anfängliche Anstieg oder Fall in den Augenblicken nach 8.30 Uhr lässt uns wissen, in welche Richtung wir handeln werden. Der nächste Schritt besteht darin, auf ein Trade-Setup zu warten. Ein Trade Setup ist eine Abfolge von Ereignissen, die sich entfalten müssen, damit wir in einen Trade einsteigen können. Da die Nachrichten oft sehr volatil sind, werden wir uns einige Varianten des Setups anschauen, da keine zwei Tage jemals genau gleich sind.
Hier ist, worauf wir warten:
- Nach der ersten Bewegung von 30 Pips oder mehr muss ein Pullback von mindestens 5 einminütigen Preisbalken erfolgen . Dies bedeutet, dass wir, wenn der erste Zug höher war, den Kursabfall vom Hoch des anfänglichen Zuges sehen und unter diesem für mindestens 5 Balken bleiben wollen (sie müssen nicht alle nach unten sein). Vorzugsweise geht der Pullback deutlich nach unten, darf aber nicht unter den Kurs von 8:30 fallen, an dem die erste Bewegung begann. Wenn die ursprüngliche Bewegung nach unten ging, wollen wir die Kursrallye vom Tief der ersten Bewegung sehen und über dem Tief von mindestens 5 Bars bleiben. Vorzugsweise macht der Pullback einen signifikanten Aufwärtsfortschritt, aber er darf nicht über den 8.30 Uhr-Preis steigen, an dem die anfängliche Abwärtsbewegung begann.
- Wenn Sie auf einen Pullback von mindestens 5 Preisen warten, können Sie eine Trendlinie über die Hochs der Preisbalken ziehen (wenn der erste Zug oben war) oder über die Tiefs der Preisbalken (wenn der ursprüngliche Zug nach unten war). Hinweis: Sie zeichnen die Trendlinie in den Preisbalken, die den Pullback bilden.
- Wenn der erste Zug oben war, kaufe, wenn der Angebotspreis über die Trendlinie fällt. Wenn die ursprüngliche Bewegung niedriger war, geben Sie einen kurzen Trade ein, wenn der Angebotspreis unter die Trendlinie fällt.
Dies ist die einfachste Form der Strategie und ist in den meisten Situationen nützlich. Leider ist es ziemlich allgemein, so dass der Pullback gelegentlich keine Trendlinie liefert, die für die Signalisierung eines Eintrags nützlich ist. In solchen Fällen kann der alternative Eintrag, der im nächsten Abschnitt besprochen wird, hilfreich sein.
- Wenn ein Long-Trade getätigt wird, platzieren Sie einen Stop-Loss um einen Pip unter dem aktuellen Tiefststand, der vor dem Einstieg gebildet wurde.
- Wenn ein Short-Trade ausgeführt wird, platzieren Sie einen Stop-Loss einen Pip (plus die Größe Ihres Spreads) über dem aktuellen Höchststand, der vor dem Einstieg gebildet wurde.
Abbildung 2 (klicken Sie für eine größere Version) zeigt die Strategie bei der Arbeit. Der erste Schritt war in die Tat umgesetzt, also wollen wir einen Long-Trade. Es gibt einen Pullback, der mindestens 5 Bars dauert, und die Trendlinie wird entlang der Preisbalken-Höhen gezeichnet, die den Pullback bilden. Der Kurs bricht dann über die Trendlinie, die einen Kauf signalisiert. Ein Stop-Loss wird einen Pip unterhalb des Tiefs des gerade gebildeten Pullback platziert.
04 Alternative Handelseinrichtung (en)
Wenn nach der ersten Bewegung der Kurs mehr als die Hälfte der Entfernung der ursprünglichen Bewegung zurückzieht (bevor die Pullback-Trendlinie unterbrochen und ein Eintrag signalisiert wird), kann diese alternative Methode verwendet werden.
- Sobald der Preis um mehr als 50% zurückgegangen ist (kann ein Fibonacci-Retracement-Tool verwenden ), warten Sie, bis der Preis für mindestens zwei Preisbalken konsolidiert ist. Das heißt, der Kurs bewegt sich seit mindestens zwei Minuten seitwärts. Zeichne eine Linie entlang der hohen und niedrigen Preise dieser beiden Preisbalken, sobald der zweite Balken fertig ist und sich der dritte Balken bildet.
- Wenn die erste Bewegung oben war, kaufe, wenn der Gebotspreis über das Hoch der Konsolidierung (die Linie, die du gerade gezeichnet hast) bewegt wird. Wenn die ursprüngliche Bewegung niedriger war, geben Sie einen Short-Trade ein, wenn der Geldkurs unter das Tief der Konsolidierung fällt.
- Wenn ein Long-Trade ausgelöst wird, platzieren Sie einen Stop-Verlust einen Pip unterhalb des Tiefs der Konsolidierung.
- Wenn ein Short-Trade ausgelöst wird, legen Sie einen Stop-Loss um einen Pip (plus die Größe Ihres Spreads) über den Höchstkurs der Konsolidierung.
Abbildung 3 (klicken Sie für ein größeres Bild) zeigt ein Beispiel für diese Strategie. Der Preis steigt und wir suchen einen Long-Trade. Der Preis zieht sich zurück und konsolidiert, aber dann sinkt er, anstatt über die Konsolidierung zu steigen. In diesem Fall gibt es keinen Handel, weil der Preis nicht über den Höchststand der Konsolidierung hinausgeht. Solange der Kurs oberhalb des Anfangsstandes bleibt, können wir weiterhin nach Long-Trades Ausschau halten.
In Abbildung 3 bleibt der Preis nicht oberhalb des Beginns der ursprünglichen Bewegung. Dies schafft einen anderen alternativen Handel. Wenn sich der Kurs mindestens 15 Pips nach der ersten Bewegung bewegt, können wir nach einem Pullback nach einem Trade in dieser neuen Richtung suchen. In Abbildung 3 steigt der Kurs zunächst, kollabiert dann aber und bewegt sich mehr als 15 Pips tiefer als der anfängliche Zug. Dieser große Rückgang bedeutet, dass wir jetzt nach kurzen Trades suchen. Wenn der Preis zu ziehen beginnt, suchen Sie nach einem der Einstiegssignale, die in diesem Abschnitt oder oben aufgeführt sind.
Das Kursziel wurde ebenfalls in Abbildung 3 dargestellt. Wie das Kursziel festgelegt wird, wird als nächstes diskutiert.
05 Etablierung eines Gewinnziels
Wegen der Volatilität, die die Nachrichtenankündigung umgibt, kann die Entfernung des Preises von 8:30 Uhr von einem NFP-Tag zum nächsten stark variieren. Manchmal bewegt es sich nur innerhalb von ein paar Stunden um 50 Pips, manchmal bewegt es sich in einer Stunde oder zwei um 300 Pips oder mehr.
Nichtsdestoweniger haben wir nur den ersten Schritt, um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie unbeständig der EURUSD auf diesen NFP-Bericht reagiert.
Da wir auf einen Pullback warten, bevor wir einen Trade eingehen, messen wir, sobald dieser Pullback eintritt, den Abstand zwischen dem Kurs 8:30 und dem Hoch oder Tief des Anfangszuges (wenn der Preis um 8:29 Uhr beginnt) Richtung, schließen Sie das ein). Dies sollte mindestens 30 Pips oder mehr betragen.
Nun, schneide diese Zahl in zwei Hälften. Zum Beispiel, wenn der Preis im anfänglichen Zug 43 Pips bewegt, schneiden Sie das in zwei Hälften und Sie bleiben mit 21,5 Pips. Die letztgenannte Zahl gibt an, wie viele Pips entfernt Sie Ihr Ziel platzieren (eine Gegenbuchung, um den Handel mit einem Gewinn zu beenden) von Ihrem Einstiegspreis.
Abbildung 4 (klicken, um größere Version zu sehen) zeigt einen der gleichen Trades, die wir vorher angesehen haben. In diesem Fall beträgt die Größe der anfänglichen Bewegung 115 Pips. Halbiert, unser "Gewinnziel" beträgt 57,5 Pips.
Abbildung 3 zeigt auch ein Beispiel für die Gewinnzielmethode. In diesem Fall betrug die anfängliche Bewegung 56 Pips, also halbiert, Sie platzieren ein Gewinnziel, das 28 Pips vom Eintritt entfernt ist.
06 Die Risiko / Ertrags- und Positionsgröße
Sie kennen auch Ihren Stop-Loss-Standort, weil Sie wissen, wo das aktuelle Hoch / Tief vor Ihrer Eingabe lag. Sie kennen auch Ihr Gewinnziel, weil der erste Schritt bereits erfolgt ist.
Der Unterschied zwischen Ihrem Stop-Loss und Ihrem Einstieg ist Ihr "Handelsrisiko" in Pips. Der Unterschied zwischen Ihrem Gewinnziel und Einstiegspunkt ist Ihr "Gewinnpotenzial" in Pips.
Handeln Sie nur, wenn Ihr Gewinnpotenzial mindestens das 1,5-fache Ihres Handelsrisikos beträgt. Idealerweise sollte es 2x oder mehr sein. In den obigen Beispielen ist das Gewinnpotential ungefähr das 3fache des Handelsrisikos.
Positionsgröße ist auch sehr wichtig. Riskieren Sie nur 1% Ihres Kapitals für einen Trade. Das bedeutet, dass Ihr Handelsrisiko, multipliziert mit der Anzahl der Lose, die Sie kaufen, nicht mehr als 1/100 Ihres Kontos betragen sollte. Zum Beispiel, wenn Sie $ 5.000 Konto haben, können Sie bis zu $ 50 pro Handel riskieren (1% von $ 5.000). Wenn das Handelsrisiko 20 Pips beträgt, sollte Ihre Positionsgröße nicht größer als 2,5 Mini-Lots sein (das bedeutet, dass Sie einen Trade im Wert von 25.000 USD tätigen, für den eine Hebelwirkung erforderlich ist). Wenn Sie bei einer Position von 2,5 Mini-Lot 20 Pips verlieren, verlieren Sie 50 $. Wenn Ihre Positionsgröße größer ist, verlieren Sie mehr als $ 50, was für diese Kontogröße nicht empfohlen wird.
Wie man die richtige Position ermittelt, zeigt ein Beispiel für die Berechnung der perfekten Positionsgröße.
07 ADAPT die Methode, nicht kopieren
Zum Beispiel sagte ich oben, dass, wenn der Preis anfänglich mehr als 30 Pips in eine Richtung bewegt, aber dann umkehrt und 15 Pips über die andere Seite des 8:30 Preises hinausgeht, wir nun nach Trades in dieser neuen Richtung suchen werden. 15 Pips sind nur ein Anhaltspunkt, denn es zeigt, dass das Momentum es komplett verschoben hat. Das kann evident sein, bevor der Preis 15 Pips über den 8:30 Preis hinausgeht, oder manchmal kann es mehr Bewegung erfordern, um zu signalisieren, dass die Umkehrung wirklich stattgefunden hat (zum Beispiel wenn der Kurs gerade hin und her peitscht was zählt, nicht die 15 Pips.
Wenn die ursprüngliche Bewegung nach unten war, aber der Preis ausbricht und mehrere Versuche unternimmt, tiefer zu gehen, aber nicht kann, und dann eine große und scharfe Bewegung nach oben hat, ist das eine Umkehrung. Die Tendenz sollte sein, lange Trades zu machen ... auch wenn die Rallye immer noch unter dem Preis von 8:30 liegt.
Handeln Sie die Strategie mehrmals und verstehen Sie die Logik für die Richtlinien. Das wird Sie viel anpassungsfähiger machen und Sie werden in der Lage sein, die Strategie an fast jede Bedingung anzupassen, die sich während des Handels nach dem NFP-Bericht entwickeln könnte.
Sie können auch feststellen, dass das Kursziel unter bestimmten Bedingungen für die vom Markt beobachtete Bewegung nicht realistisch ist. Je nach Eintrittspreis liegt das Ziel möglicherweise außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten oder es kann sehr konservativ sein. Passen Sie sich wieder den Bedingungen des Tages an. Wenn das Gewinnziel weit außerhalb der Reichweite liegt, verwenden Sie stattdessen eine 3: 1-Belohnung für das Risikoziel. Ziel ist es, das Ziel basierend auf dem Trend und der Volatilität an einem logischen und angemessenen Ort zu platzieren. Die Profit-Target-Methode hilft dabei, aber sie ist nur eine Richtlinie und muss möglicherweise leicht an die Tagesbedingungen angepasst werden.