Und wie man das Risiko kontrolliert
Um dies zu vermeiden, begrenzen Sie das Risiko für jeden Trade. Hier ist, wie es geht.
Wie viel Kapital ist bei jedem Trade zu riskieren
Wie viel Kapital Sie riskieren, hängt von Ihrer Kontogröße ab, aber in der Regel riskieren Sie nicht mehr als 1 Prozent Ihres Kontos für einen Trade. Das heißt, verlieren Sie nicht mehr als 1 Prozent Ihres Kontos bei einem einzigen Trade .
Wenn Sie ein Konto von 30.000 $ haben, können Sie bis zu 300 $ pro Trade verlieren, aber Sie können immer noch Ihr gesamtes Kapital verwenden. Wenn Sie beispielsweise 1.000 Aktien einer Aktie im Wert von 29 $ kaufen, haben Sie am meisten (29.000 $) Ihrer Kaufkraft verbraucht, aber solange Sie nicht mehr als 300 $ verlieren, liegt Ihr Risiko bei weniger als 1%.
Viele neue Trader glauben, dass ein Risiko von 1 Prozent bedeutet, dass sie nur 1 Prozent ihres Kapitals in einem Trade einsetzen können; das ist nicht wahr. Die meisten Day-Trader verwenden einen erheblichen Teil ihres Kapitals oder verwenden sogar mehr Kapital als sie (über Leverage ) bei jedem Trade.
Handelsrisiko-Variationen
Einige Händler sind bereit, bis zu 2 Prozent ihres Kontos zu riskieren.
Dies ist typisch, wenn das Konto kleiner ist und der Händler bereit ist, mehr zu riskieren, um mehr von dem kleineren Konto zu machen. An der Börse müssen Sie $ 25.000 für den Tageshandel haben ( es gibt ein paar Alternativen ); Wenn Sie 1 Prozent riskieren, können Sie bei einem Trade bis zu 250 Dollar verlieren - das sollte mehr als genug sein.
Wenn Sie 2 Prozent riskieren, können Sie bis zu 500 Dollar riskieren.
Legen Sie bei einem großen Konto ein festes Dollarrisiko fest, das weniger als 1 Prozent beträgt. Zum Beispiel, wenn Sie ein $ 500.000 Konto haben, können Sie bis zu $ 5000 pro Trade riskieren, aber Sie müssen nicht 1 Prozent riskieren, wenn Sie nicht wollen. Risking $ 1000 oder sogar $ 100 pro Handel kann einen ausgezeichneten Lebensunterhalt bieten . Wenn Sie ein großes Konto haben und nicht 1 Prozent riskieren möchten, wählen Sie einen Dollarbetrag, der weniger als 1 Prozent beträgt, und bleiben Sie dabei. Solange du ein Einkommen machst, mit dem du glücklich bist, das ist alles was zählt. Nimm nicht mehr Risiko auf als nötig.
Sicherstellen, dass Ihre Geschäfte die Risikolimite nicht überschreiten
Jetzt wissen Sie, wie viel Sie pro Trade riskieren sollten, basierend auf Ihrer Kontogröße. Für die meisten Börsenhändler ist das Risiko von 1 Prozent oder weniger ideal.
Jetzt müssen Sie sicherstellen, dass Sie dieses Risikolimit tatsächlich einhalten. Wenn Sie ein Konto von 30.000 $ haben, können Sie 300 $ riskieren. Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als $ 300 verlieren, ist die Verwendung einer Stop-Loss-Order . Eine Stop-Loss-Order bringt Sie aus einem Trade, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt und einen bestimmten voreingestellten Preis erreicht.
Hier ist ein Beispiel. Angenommen, Sie kaufen eine Aktie zu 14 $. Es sieht so aus, als könnte es sich auf $ 14,50 erhöhen, kann aber ein wenig schwanken, bevor es tut.
Der Preis ist vor kurzem von $ 13,80 abgeprallt, also platzieren Sie einen Stop-Loss knapp unter diesem kleinen Unterstützungslevel bei $ 13,78. Der Abstand zwischen Ihrem Einstiegspreis und Stop Loss beträgt 0,22 $.
Sie können bis zu $ 300 riskieren, also teilen Sie $ 300 durch $ 0,22 und Sie erhalten 1.363, so viele Aktien können Sie kaufen. Wenn Sie 1.363 Aktien kaufen (im Idealfall runden Sie auf 1.300 Stück ab) und 0,22 USD verlieren, haben Sie 299,86 USD verloren. Das ist ziemlich nah dein maximaler Verlust von $ 300.
Der Kauf dieser Aktien kostete $ 14 x 1363 = $ 19.082, so dass ein erheblicher Teil der verfügbaren Mittel für den Handel verwendet wurde, obwohl weniger als ein Prozent tatsächlich gefährdet ist.
Ein Risiko von 1 Prozent oder weniger ist auch eine gute Idee, denn manchmal werden wir am Ende mehr verlieren, als wir bei einem Trade erwartet haben. Während wir einen Stop-Loss-Auftrag festlegen, könnten wir einen Slippage- Effekt haben, der zu einem Verlust von mehr als 1 Prozent führt.
Die Slippage ist in der Regel minimal, wenn man davon ausgeht, dass man nicht in der Nähe wichtiger Nachrichten handelt und Aktien mit großem Volumen tradet .
Schlusswort zum Handelsrisiko
Wenn Sie ein Konto mit mehr als den erforderlichen $ 25.000 für Tages-Trading-Aktien eröffnen, ist das Risiko von 1 Prozent pro Trade reichlich. Angenommen, Sie gewinnen etwa 50 Prozent Ihrer Trades (oder mehr) und können 1,5 bis 2 Prozent auf Ihre Gewinner und halten Sie Ihre Verluste auf 1 Prozent oder weniger (von Kontokapital), werden Sie ein gutes Einkommen machen. Das klingt vielleicht einfach, erfordert aber eine solide und gut eingeübte Methode für Day-Trading-Aktien .
Ein Risiko von 2 Prozent ist unnötig, und es ist am meisten ein Aktienhändler sollte Risiko für einen einzigen Handel. Gelegentlich werden wir einen größeren Verlust erleiden, als wir erwarten, und je kleiner das ursprüngliche Risiko, desto besser. Um Ihr Risiko angemessen zu begrenzen, setzen Sie einen Stop-Loss und berechnen Sie dann, wie viele Aktien Sie verwenden können, um das Risiko unter 1 Prozent zu halten. Auf diese Weise ist jeder Handel perfekt auf die Handels- und Kontogröße abgestimmt. Das Risiko wird kontrolliert, aber es ermöglicht trotzdem ein gutes Einkommen.