Tageshändler, halten Sie an der 1% -Risikoregel fest

Karrieretagehändler halten sich an eine Methode, die als 1% -Risikoregel (oder eine geringfügige Abweichung davon) bezeichnet wird. Es stellt sicher, dass minimales Kapital verloren geht, wenn es nicht gut gehandelt wird oder die Marktbedingungen schwierig sind und dennoch hohe monatliche Renditen / Erträge ermöglichen . Hier ist, was die 1% -Risikoregel ist und warum Sie sie befolgen sollten.

1% Risikoregel

Die 1-prozentige Risikoregel riskiert nie mehr als 1% Ihres Kontos für einen einzelnen Trade.

Das bedeutet nicht , dass Sie, wenn Sie ein 30.000 $ Handelskonto haben, nur Aktien im Wert von 300 $ kaufen können (1% von 30.000 $). In der Tat können Sie Ihr gesamtes Kapital für ein einzelnes Geschäft verwenden oder sogar mehr, wenn Sie eine Hebelwirkung nutzen. Die Implementierung der 1% -Risikoregel bedeutet, dass Sie Schritte des Risikomanagements durchführen, damit Sie (wahrscheinlich) in diesem Fall nicht mehr als 1% - 300 $ verlieren - bei einem einzigen Trade. Wie Sie diese Risikomanagementtechniken anwenden, sodass Sie bei jedem Trade nur 1% Ihres Kontos riskieren, wird unten erläutert.

Gründe für die Verwendung der 1% -Risikoregel

Der Handel ist hart und niemand gewinnt jeden Trade. Die 1% -Risikoregel schützt das Kapital eines Traders davor, signifikant zu fallen, wenn es nicht gut gehandelt wird oder wenn die Marktbedingungen es schwierig machen, Geld zu verdienen. Wenn Sie bei jedem Trade 1% Ihres aktuellen Kontoguthabens riskieren, müssen Sie 100 Trades in Folge verlieren, um das Konto zu löschen. Wenn Anfänger die 1% -Regel befolgten, würden viel mehr von ihnen wahrscheinlich das sehr schwierige erste Jahr überdauern.

Ein Risiko von 1% (oder weniger) pro Trade kann für manche Leute wie eine kleine Summe erscheinen, und dennoch kann es immer noch gute Renditen liefern. Wenn Sie 1% riskieren, sollte Ihre Gewinnprognose für jeden Trade 1,5% bis 2% oder mehr betragen. Wenn Sie mehrere Trades pro Tag machen, können Sie jeden Tag ein paar Prozentpunkte auf Ihrem Konto verdienen, selbst wenn Sie nur die Hälfte Ihrer Trades gewinnen.

Hier ist, wie es geht.

1% Risikoregelanwendung

Indem wir 1% unseres eigenen Kontos riskieren, handeln wir bei einem einzigen Trade zu unseren eigenen Bedingungen. Damit meinen Sie, dass Sie einen Trade tätigen können, der Ihnen eine Rendite von 2% auf Ihr Konto bringt, obwohl sich der Markt nur um ein Bruchteil eines Prozents bewegt hat. Ebenso können Sie 1% Ihres Kontos riskieren, selbst wenn der Preis typischerweise 5% oder 0,5% beträgt. Dies geschieht mithilfe von Zielen und Stop-Loss- Orders.

Wenn Sie einmal gelernt haben, wie man mit Day-Trading-Aktien - oder mit anderen Märkten wie Futures oder Forex - rechnet, sehen Sie ein Trade-Setup, bei dem Sie eine Aktie zu 15 $ kaufen wollen. Sie haben ein Konto mit 30.000 US-Dollar. Sie schauen sich das Chart an und sehen den Kurs, der kürzlich in einem kurzfristigen Swing-Tief von $ 14,90 notiert wurde. Sie platzieren einen Stop-Loss bei $ 14,89, einen Cent unter dem jüngsten Tief (siehe Wo ein Stop-Loss platziert werden muss ). Jetzt, wo Sie Ihren Stop-Loss-Standort kennen, können Sie berechnen, wie viele Anteile Sie mitnehmen möchten, damit Sie nicht mehr als 1% Ihres Kontos verlieren.

1% von 30.000 US-Dollar sind 300 US-Dollar, das ist Ihr Kontorisiko . Ihr Handelsrisiko beträgt 0,11 USD. Dies ist die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem Stop-Loss-Preis. Teilen Sie Ihr Kontorisiko durch Ihr Handelsrisiko, um die richtige Positionsgröße zu erhalten: $ 300 / $ 0,11 = 2727 Aktien. Runden Sie das auf 2700 ab. So viele Aktien können Sie für diesen Handel nehmen, also verlieren Sie nicht mehr als 1% Ihres Kontos.

Beachten Sie, dass 2700 Aktien zu 15 $ kostet $ 40.500, das ist mehr als der Händler hat. Daher ist eine Hebelwirkung von mindestens 2: 1 erforderlich, um diesen Handel zu tätigen.

Wenn der Kurs Ihren Stop Loss erreicht, verlieren Sie etwa 1% Ihres Kapitals oder in diesem Fall fast 300 $. Aber wenn der Preis höher steigt und Sie bei $ 15,22 aussteigen, machen Sie fast 2% auf Ihr Geld oder fast $ 600 (weniger Provisionen). Dies liegt daran, dass Ihre Position so kalibriert ist, dass sie für jeden 0,11 $, um den sich der Preis bewegt, fast 1% beträgt. Wenn Sie bei $ 15.33 aussteigen, machen Sie fast 3% auf dem Handel, obwohl der Preis nur ungefähr 2% bewegte.

Die Art der Methode ermöglicht die Anpassung von Trades an alle Arten von Marktbedingungen, ob volatil oder sediert und trotzdem Geld zu verdienen. Die Methode ist auch auf alle Märkte anwendbar. Vor dem Handel ist Slippage zu beachten; Das ist, wenn Sie nicht zum Stop-Loss-Preis aussteigen können und einen größeren Verlust als erwartet nehmen könnten.

Variationen der Regel

Die 1% -Risikoregel ist für Personen mit Handelskonten unter 100.000 US-Dollar üblich. Während 1% empfohlen wird, verwenden einige Trader eine 2% -Risikoregel, sobald Sie konsequent profitabel sind. Es ist das gleiche, außer dass du 2% riskieren darfst. Ein mittlerer Boden würde nur 1,5% oder irgendeinen anderen Prozentsatz unter 2% riskieren.

Bei Konten über $ 100.000 riskieren viele Händler weniger als 1%. Zum Beispiel riskieren sie nur 0,5% oder sogar 0,1% für ein großes Konto. Beim kurzfristigen Handel wird es sogar schwierig, 1% zu riskieren, weil die Positionsgrößen so groß werden. Jeder Trader findet einen Prozentsatz, mit dem er sich wohl fühlt und der der Liquidität des Marktes entspricht, mit dem er handelt. Welchen Prozentsatz Sie auch immer wählen, behalten Sie ihn unter 2%.

Letztes Wort zur 1% -Risikoregel

Die 1% -Regel kann so angepasst werden, dass sie für jedes Konto und jeden Markt des einzelnen Händlers passt. Legen Sie einen Prozentsatz fest, bei dem Sie risikofreudig sind, und berechnen Sie dann Ihre Positionsgröße für jeden Trade entsprechend dem Einstiegspreis und Stop-Loss. Wenn Sie der 1% -Regel folgen, können Sie einer langen Reihe von Verlusten standhalten. Vorausgesetzt, die Gewinner sind größer als die Verlierer, werden Sie feststellen, dass Ihr Kapital nicht sehr schnell fällt, aber ziemlich schnell steigen kann. Bevor Sie Geld riskieren, sogar 1%, wird empfohlen, dass Sie eine Strategie in einem Demo-Konto üben und sicherstellen, dass Sie durchgängig profitabel sind.