Wenn Sie wissen, wie Sie sich Vorteile zunutze machen können, ist der Pre-Market eine großartige Zeit, um zu handeln
Erfahrene Day-Trader handeln häufig Futures im Pre-Market und handeln weiter, nachdem der Markt offiziell eröffnet wurde. Der Handel im Pre-Market ist nicht erforderlich, aber da es viele großartige Gelegenheiten gibt, die während dieser Zeit entstehen, möchten Day-Trader vielleicht etwas über den Pre-Market erfahren und ihn eventuell in ihren Trading-Plan einbeziehen.
Bevor Sie sich entscheiden, ob der Handel mit dem Pre-Market für Sie richtig ist, schauen wir uns an, warum wir ihn handeln, was wir im Pre-Market überwachen, Strategien und Haltepositionen im Open.
01 Warum den Pre-Market handeln?
Day-Trader wollen Volumen und Bewegung, und beide treten eher auf, wenn ein Markt sich nähert. Nehmen Sie den S & P 500 E-mini (ES) . Der Aktienmarkt wird offiziell um 9:30 Uhr EST eröffnet (und ES verfolgt Aktienbewegungen), aber das Volumen wird typischerweise etwa eine Stunde vor der Eröffnung zu eskalieren beginnen. Wenn 9:30 Uhr herum rollt, steigt die Lautstärke dramatisch an und typischerweise auch die Bewegung für die nächsten paar Stunden.
Indem sie Positionen im Pre-Market einnehmen, versuchen Trader, einen Sprung zu machen, was bis und nach der Eröffnung passieren wird, wenn Volumen und Bewegung steigen.
Da der Pre-Market weniger Volumen hat (verglichen mit dem Open), aber immer noch in der Regel ausreicht, um mit Leichtigkeit aus Positionen zu kommen (dies hängt vom Kontrakt ab), können Warntages-Trader oft großartige Trades durchführen, wie es sie gibt weniger Wettbewerb und weniger Leute, die nach großen Handelseinrichtungen Ausschau halten. Daher hat der Day-Trader in dieser Hinsicht einen leichten Vorteil im Pre-Market. Der Nachteil ist das Volumen. Manchmal ist der Trader vielleicht in der Lage, einen Trade zu gewinnen, aber weil das Volumen niedriger ist, können sie möglicherweise nicht so groß werden, wie sie es gerne hätten.
Letztendlich hat der Vormarkt jedoch weniger Volumen und Wettbewerb, was zu einigen zufälligen Preisbewegungen führt, da andere Händler bei geringer Liquidität einsteigen und ihre Positionen verlieren. Diese kurzfristigen Bewegungen können für Day-Trader, die nach vorteilhaften Preisen für den Ein- und Ausstieg aus Geschäften Ausschau halten, großartige Handelsmöglichkeiten schaffen.
Obwohl dies je nach verwendeter Strategie variieren kann, werden Day-Trader in der Stunde vor der Eröffnung oft ein oder zwei großartige Handelsmöglichkeiten finden. Dies kann nicht jeden Tag passieren, aber an anderen Tagen können mehr als zwei Gelegenheiten auftreten. Daher sollten Day-Trader, die während des offenen Tages und der ersten paar Stunden des Tages gerne handeln, auch den Handel des Pre-Market in ihren Trading-Plan einbeziehen.
02 Zu überwachende Dinge im Pre-Market
Viele Wirtschaftsdaten und Daten im Zusammenhang mit Terminkontrakten werden im Pre-Market veröffentlicht. Wie immer beim Tageshandel sollten Day-Trader zu jeder Tageszeit wissen, welche Daten an diesem Tag veröffentlicht werden. Den Wirtschaftskalender jeden Morgen vor dem Trading zu überprüfen, ist eine gute Angewohnheit.
Verlassen Sie alle Positionen mindestens eine Minute vor der Veröffentlichung wichtiger Daten und nehmen Sie keine neuen Positionen innerhalb von fünf Minuten vor einer Datenfreigabe ein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Datenfreigaben zu Preisunterschieden führen können, die das Kontrollrisiko sehr erschweren. Sobald die Daten veröffentlicht sind, können Day-Trader wieder nach gültigen Trade Setups suchen.
Während des Pre-Market müssen Day-Trader besonders wachsam sein, um nach Pressemitteilungen Ausschau zu halten. Es werden nicht nur mehr Daten während des Vorbörsenmarktes veröffentlicht als während der regulären Handelszeiten, sondern aufgrund des geringeren Volumens im Vormarkt können diese Datenfreigaben einen größeren Effekt haben, als wenn das Volumen höher wäre.
Fazit: Wenn Sie mit dem Pre-Market handeln, seien Sie auf Trab. Achten Sie auf Datenfreigaben in den Wirtschaftskalendern und halten Sie während der Veröffentlichung keine Positionen.
03 Trades Setups sind im Pre-Market gleich
Ihre Handelsmethoden müssen sich nicht für den Pre-Market-Handel ändern. Sie handeln jedoch während der regulären Öffnungszeiten, wie Sie während des Pre-Market handeln können.
Während der Pre-Market einen Hinweis darauf geben kann, wie sich der Tag entwickeln wird, ist er oft nicht so zuverlässig. Zum Beispiel, wenn Futures stark im Vor-Markt sind, dann sind die Händler pessimistisch in die offene Richtung. Der Preis kann in der ersten Stunde niedriger sein, aber nicht. Ähnliches gilt, wenn die Futures auf dem Vormarsch sind: Der Preis kann sich nach der Eröffnung weiter erholen oder nicht. Mit anderen Worten, legen Sie nicht viel Wert auf die Richtung vor dem Markt, um die Richtung für den Rest des Tages zu bestimmen.
Day-Trader sollten sich daran halten, die kurzfristigen Trends zu handeln, wenn sie sich entwickeln, und sich nicht davon ablenken lassen, großartige Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich der Vormarkt auf den Rest der Sitzung auswirken wird.
Wenn der Preis während des Pre-Market tendenziell höher ist, dann passt sich der Handel diesem Trend an. Wenn der Preis niedriger ist, handeln Sie mit diesem Trend.
Wie mit Trends (und Umkehrungen) gehandelt wird, wird ausführlich in 5 Consistent Day Trading Setups behandelt . Es besteht keine Notwendigkeit, das Rad im Vorverkauf neu zu erfinden. Halten Sie sich an den aktuellen Trend, indem Sie solide Setups innerhalb dieser Trends isolieren und handeln, und seien Sie sich der geringeren Lautstärke und der erhöhten Nachrichtenereignisse bewusst.
04 Positionen vom Pre-Market durch das Open halten?
Es gibt keine richtige oder falsche Antwort darauf, was zu tun ist, sondern im Einklang mit Ihrem Ansatz.
Es gibt ein paar Optionen zu beachten.
Der einfachste ist, deine Trades zu nehmen und einen Stop-Loss und ein Ziel zu setzen . Tue nichts, bis entweder der Stop Loss oder das Ziel getroffen wurde. Der Preis trifft Ihr Ziel oder Ihren Stop-Loss, genau wie zu jeder anderen Zeit. Das heißt, wenn Sie einen extrem engen Stop-Loss für eine Position haben, möchten Sie vielleicht nicht durch das offene halten, da der plötzliche Anstieg der Volatilität leicht einen zu engen Stop-Loss auslösen könnte.
Eine andere Möglichkeit ist es, Trades wie üblich zu tätigen, aber Pre-Market-Trades eine Minute vor der Eröffnung zu beenden, genau wie bei Datenveröffentlichungen. Händler können immer noch von den weniger wettbewerbsfähigen Trade-Setups im Pre-Market profitieren, müssen sich aber nicht mit dem Halten einer Position direkt an dem oft volatilen Open-Deal auseinandersetzen.
Entscheiden Sie, was am besten für Sie funktioniert. Wie entscheidet man? Testen Sie, welche Methode für Sie am besten geeignet ist. Zeichnen Sie Ihre vorbörslichen Handelsgewinne auf, wenn Sie vor der Eröffnung aussteigen, und verfolgen Sie auch Ihre vorbörslichen Gewinne, wenn Sie diese Trades halten, bis der Markt Ihren Ausgang erreicht (was nach der Eröffnung passieren kann). Im Laufe von mehreren Monaten haben Sie einen sehr guten Hinweis darauf, ob Sie mit Ihren Strategien vorbörsliche Geschäfte im offenen Markt abwickeln sollten.
05 Schlusswort zum Pre-Market Futures-Handel
Die gleichen Strategien werden verwendet, um den Vor-Markt zu handeln, wie er während der regulären Handelszeiten verwendet wird. Der Vorteil des Pre-Market besteht darin, dass weniger Wettbewerb um die sich bietenden Chancen kämpft. Der Nachteil ist, dass das Volumen leichter ist (was die Positionsgröße beeinflussen könnte), und viele Wirtschaftsdaten werden während des Pre-Market veröffentlicht, was den Handel unterbrechen kann (erzwungene geschlossene Trades vor den Ankündigungen).
Ob ein Pre-Market-Trade durch das volatilere Open gehalten wird, ist eine persönliche Entscheidung. Testen Sie, ob Haltepositionen oder das Schließen unmittelbar vor dem Klingeln effektiver ist.