Wie Day Day Rohöl - Futures-Märkte
Tageshandel Rohöl spekuliert auf seine kurzfristigen Preisbewegungen. Physisches Rohöl wird nicht gehandhabt oder in Besitz genommen, vielmehr finden alle Handelsgeschäfte elektronisch statt und nur Gewinne oder Verluste spiegeln sich im Handelskonto wider.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Rohöl zu handeln. Der Hauptweg ist durch einen Futures-Kontrakt . Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung, um etwas - wie Rohöl, Gold oder Weizen - zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Day Trader schließen jeden Kontrakt (Handel) jeden Tag und machen einen Profit oder Verlust für jeden Trade, basierend auf der Differenz zwischen dem Preis, den sie gekauft haben, und dem Preis, den sie verkauft haben.
Rohöl-Futures handeln über die Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Es gibt verschiedene Arten von Rohöl und Kontrakte, die gehandelt werden können. Es gibt einen (Light Sweet) Rohöl-Futures-Kontrakt (CL), der 1.000 Barrel Öl darstellt, und einen E-Mini-Rohöl-Futures-Kontrakt (QM), der 500 Barrel Öl repräsentiert.
An der Terminbörse schwankt der Ölpreis in Schritten von 0,01 US-Dollar beim Standardvertrag und 0,025 US-Dollar beim E-Mini-Kontrakt. Dieses Inkrement wird als "Tick" bezeichnet - es ist die kleinste Bewegung, die ein Futures-Kontrakt machen kann. Wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen oder verkaufen, wie viele Ticks der Preis sich von Ihrem Einstiegspreis entfernt, bestimmen Sie Ihren Gewinn oder Verlust.
Um Ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen (Ihre Handelsplattform zeigt Ihnen, aber es ist gut zu verstehen, wie es funktioniert), müssen Sie zuerst den Tick-Wert des Kontrakts, den Sie handeln, kennen.
- Bei einem Standard-Rohölkontrakt (CL) beträgt der Tick-Wert 10 $. Dies liegt daran, dass der Kontrakt 1.000 Barrel Öl darstellt und 1.000 Barrel, multipliziert mit der Tick-Größe von $ 0,01, zu $ 10 führen. Das bedeutet, dass für jeden Vertrag eine Bewegung von einem Tick zu einem Gewinn oder Verlust von $ 10 führt. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnen oder verlieren Sie $ 100. Wenn es 10 Ticks bewegt und Sie 3 Verträge halten, beträgt Ihr Gewinn oder Verlust 300 $. Beachten Sie, dass Rohöl mehrere Dollar pro Tag (Hunderte von Ticks) bewegen kann, was zu massiven Gewinnen oder Verlusten bei einem einzigen Handelstag führt.
- Bei einem E-Mini-Rohölkontrakt (QM) beträgt der Tick-Wert 12,50 USD. Dies liegt daran, dass der Kontrakt 500 Barrel Rohöl darstellt und 500 Barrel, multipliziert mit der Tick-Größe von 0,025 USD, zu 12,50 USD führen. Das bedeutet, dass für jeden Vertrag eine Bewegung von einem Tick zu einem Gewinn oder Verlust von 12,50 US-Dollar führt. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnen oder verlieren Sie $ 125. Wenn es 10 Ticks bewegt und Sie 3 Verträge halten, ist Ihr Gewinn oder Verlust $ 375.
Der Tick-Wert in QM ist nicht derselbe wie CL, daher ist CL volatiler als QM.
Zum Beispiel ist eine $ 1-Preisbewegung in Rohöl 100 Ticks in CL oder ein potenzieller Profit oder Verlust oder $ 1000 bei einem Kontrakt. Ein $ 1-Zug in QM beträgt nur 40 Ticks ($ 1 / $ 0,025) oder ein potenzieller Gewinn oder Verlust von $ 500 bei einem Kontrakt.
Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um einen Rohöl-Futures-Kontrakt zu handeln, hängt von Ihrem Futures-Broker ab. Zum Beispiel benötigt NinjaTrader 1000 $ in Ihrem Konto, um eine Position für einen Light Sweet Crude Oil-Vertrag zu eröffnen. Sie brauchen auch genug auf dem Konto, um potenzielle Verluste zu berücksichtigen (viel mehr als 1000 Dollar). Siehe Mindestkapital, das zum Starten von Day-Trading-Futures erforderlich ist .
Um einen E-Mini-Rohölkontrakt (QM) zu handeln, benötigen Sie 500 US-Dollar auf Ihrem Konto plus zusätzliche Mittel, um Verluste auszugleichen. Der Betrag, den Ihr Broker benötigt, um eine Tageshandelsposition zu eröffnen, wird als Intra-Day-Marge bezeichnet; Es variiert je nach Broker und unterliegt Änderungen.
Diese Zahlen gehen davon aus, dass Sie täglich handeln und Positionen schließen, bevor der Markt jeden Tag schließt. Wenn Sie Positionen über Nacht halten, unterliegen Sie den Anforderungen für Anfangs- und Unterhaltsmargen , für die Sie mehr Geld auf Ihrem Konto haben müssen.
Wie Day Day Rohöl - ETFs und / oder Stock Market
Ein weiterer Weg zum Day-Trade-Gold ist ein Fonds, der an einer Börse gehandelt wird, wie der United States Oil Fund (USO) oder der weniger bekannte S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Wenn Sie ein Aktienhandelskonto haben, können Sie die Kursbewegungen in Rohöl handeln.
Der Wert von ETF und ETN spiegelt die täglichen prozentualen Preisänderungen bei Rohöl wider.
Die Produkte handeln wie Aktien. Die minimale Preisbewegung beträgt $ 0,01, also Sie machen oder verlieren $ 0,01 für jede Aktie, die Sie besitzen, jedes Mal, wenn sich der Preis um einen Cent ändert. Aktien und ETFs werden in der Regel in 100 Aktienblöcken (so genannten Losen) gehandelt. Wenn der Preis um einen Cent steigt und Sie 100 Aktien halten, machen oder verlieren Sie $ 1. Wenn sich der Preis um 1 € von 30 € auf 31 € erhöht, machen Sie 100 € auf Ihre 100-Aktienposition oder verlieren diese. Wenn Sie 500 Aktien halten, machen oder verlieren Sie $ 500 bei derselben Kursbewegung.
Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um einen Rohöl-ETF zu handeln, hängt vom Preis des ETFs, Ihrer Hebelwirkung und der Positionsgröße ab.
Um Handelsaktien oder ETFs in den USA zu handeln, müssen Sie ein Mindestguthaben von 25.000 USD auf Ihrem Konto haben. Je nachdem, wie viel Einkommen Sie generieren möchten und wie hoch Ihr Leverage ist, möchten Sie vielleicht mehr als $ 25.000 für Sie verfügbar haben. In den empfohlenen Mindestkapitalien für Day-Trading-Aktien finden Sie Hinweise, wie viel Kapital Sie täglich mit ETFs und Aktien handeln sollten.
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