Welcher dieser beliebten Handelsstile passt zu Ihnen?
Zwischen Day Trading und Swing Trading ist ein Stil nicht besser als der andere. Es ist nur Vorliebe, und welcher Stil passt zu den persönlichen Umständen des Händlers. Einige Händler entscheiden sich für das eine oder andere, während andere gleichzeitig Day-Trader, Swing-Trader und Investoren sein können.
Day Trading Versus Swing Trading: Mögliche Renditen
Einer der Hauptvorteile des Day-Trading ist die schnelle Compoundierung von Renditen. Angenommen, ein Händler riskiert 0,5 Prozent seines Kapitals für jeden Trade . Wenn sie verlieren, verlieren sie 0,5 Prozent, aber wenn sie gewinnen, machen sie 1 Prozent (2: 1 Belohnung-Risiko-Verhältnis ). Nehmen wir an, sie gewinnen 50 Prozent ihrer Trades. Wenn sie im Durchschnitt sechs Trades pro Tag tätigen, werden sie jeden Tag etwa 1,5 Prozent ihres Kontostandes abzüglich der Handelsgebühren hinzufügen. Würde man sogar 1 Prozent pro Tag verdienen, würde ein Handelskonto im Laufe des Jahres um mehr als 200 Prozent wachsen, unzerstört.
Die Kehrseite ist, dass die Zahlen leicht zu replizieren sind, um große Gewinne zu erzielen ...
Es ist nicht so einfach. Es ist keine leichte Aufgabe, den Gewinnern doppelt so viel zu geben wie den Verlierern, und 50 Prozent der Trades zu gewinnen. Während es möglich ist, schnelle Gewinne zu erzielen, ist es auch möglich, ein Handelskonto durch Tageshandel schnell zu verbrauchen.
Swing-Trading wird Gewinne und Verluste langsamer akkumulieren als Day-Trading (es ist immer noch möglich, gewisse Swing-Trades zu haben, die schnell zu großen Gewinnen oder Verlusten führen).
Angenommen, ein Swingtrader verwendet die gleiche Risikomanagementregel und riskiert 0,5 Prozent seines Kapitals für jeden Trade. Wahrscheinlich werden auch sie versuchen, 1 Prozent bis 2 Prozent auf ihre gewinnenden Trades zu machen. Nehmen wir an, dass sie durchschnittlich 1,5 Prozent bei Gewinngeschäften und 0,5 Prozent bei Verlustgeschäften ausmachen. Sie machen sechs Trades und gewinnen 50 Prozent dieser Trades. In einem typischen Monat kann der Swing-Trader 3 Prozent auf seinem Kontostand, abzüglich der Gebühren, tätigen. Im Laufe des Jahres ist das ziemlich gut ... ungefähr 36 Prozent. Aber es ist weniger als das, was ein Daytrader möglicherweise machen könnte.
Dies sind nur Szenarien, die zwischen den beiden Handelsstilen unterscheiden. Eine Veränderung der Gewinnrate (Prozentsatz der gewonnenen Trades), der Belohnung / des Risikos (durchschnittlicher Gewinn im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust) oder der Anzahl der Trades wird das Gewinnpotenzial einer Strategie drastisch beeinflussen.
In der Regel hat Day Trading mehr Gewinnpotenzial, zumindest auf kleineren Konten. Mit zunehmender Größe des Kontos wird es immer schwieriger, das gesamte Kapital für sehr kurzfristige Day-Trades effektiv zu nutzen. Daher können Day-Trader ihre prozentualen Renditen zurückgehen sehen, je mehr Kapital sie haben (die Dollarrenditen können noch steigen, denn 5 Prozent von 1 Million Dollar sind viel mehr als 20 Prozent von 100.000 Dollar.
Für Swing-Trader ist dies nicht so wahrscheinlich.
Zusammenfassung: Day-Trading hat das Potenzial, höhere Renditen als der Swing-Handel zu erzielen, aber nur bei kleineren Kapitalbeträgen. Der Swing-Handel wird wahrscheinlich niedrigere Renditen als der Tageshandel erzielen, aber die prozentualen Erträge werden wahrscheinlich noch stabiler bleiben, auch wenn der Kontostand größer wird.
Day Trading Versus Swing Trading: Kapitalanforderungen
Die Kapitalanforderungen variieren je nach dem zu handelnden Markt. Day-Trading- und Swing-Trader können mit unterschiedlichen Kapitalbeträgen beginnen, je nachdem, ob sie den Aktien-, Devisen- oder Futures-Markt handeln.
Um Handelsaktien in den USA zu handeln, ist ein Kontostand von mindestens 25.000 Dollar erforderlich. Es gibt kein legales Minimum, um Handelsaktien zu schwingen, obwohl ein Swing-Trader wahrscheinlich mindestens 10.000 US-Dollar auf seinem Konto haben möchte und vorzugsweise 20.000 US-Dollar, wenn er versucht, ein Handelseinkommen zu erzielen.
Um den Forex-Markt zu handeln, gibt es kein gesetzliches Minimum, aber es wird empfohlen, dass Händler mit mindestens $ 500 anfangen , aber vorzugsweise $ 1000 oder mehr . Um Handel Forex zu schwingen, ist das empfohlene Minimum etwa $ 1.500, aber vorzugsweise mehr. Diese Kapitalmenge ermöglicht es, dass mindestens einige Trades gleichzeitig abgeschlossen werden können.
Zu Day-Trade-Futures, beginnen Sie mit mindestens $ 5.000 bis $ 7.500 , und mehr Kapital würde nicht schaden. Diese Beträge hängen vom gehandelten Terminkontrakt ab. Day-Trading einige Verträge erfordern möglicherweise viel mehr Kapital, während einige Verträge (Mikroverträge, zum Beispiel) weniger benötigen. Um eine Vielzahl von Terminkontrakten zu handeln, werden mindestens 10.000 US-Dollar benötigt, wahrscheinlich 20.000 US-Dollar oder mehr. Auch hier hängt der benötigte Betrag von den Margenanforderungen des einzelnen gehandelten Kontrakts ab.
Zusammenfassung: Für Day-Trading-Aktien benötigen Sie mindestens $ 25.000 und werden wahrscheinlich etwa die gleichen für Swing-Trading (aber nicht erforderlich). Für Forex brauchen Sie mindestens $ 500 zum Tageshandel und verdreifachen das zum Swing-Handel. Für Day-Trading-Futures beginnen mit mindestens $ 5.000, und für Swing-Handel doppelt oder dreifach diese Zahl.
Day Trading Versus Swing Trading: Zeitanforderungen
Sowohl der Tageshandel als auch der Swing-Handel werden Zeit benötigen, aber der Tageshandel wird wahrscheinlich noch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Tageshändler handeln normalerweise mindestens zwei Stunden pro Tag . Nach der Vorbereitungszeit und dem Chart / Trading Review sollten mindestens drei bis vier Stunden am Computer verbracht werden. Wenn sich ein Day-Trader für mehr als ein paar Stunden pro Tag entscheidet, steigt die Zeitinvestition erheblich; es wird ein Vollzeitjob.
Der Swing-Handel ist dagegen nicht so zeitaufwendig. Wenn zum Beispiel der Swing-Handel mit einem Tages-Chart stattfindet, dann kann das Auffinden neuer Trades und das Aktualisieren von Orders an aktuellen Positionen in ungefähr 45 Minuten pro Nacht erfolgen. Das Auffinden neuer Geschäfte und / oder das Aktualisieren von Aufträgen ist möglicherweise nicht einmal pro Nacht erforderlich. Für einige Swing-Trader - die Trades halten, die Wochen oder Monate dauern - müssen sie möglicherweise nur einmal nach Trades suchen und die Orders aktualisieren, was die Zeitverpflichtung auf etwa eine Stunde pro Woche (anstatt pro Nacht) reduziert oder Bestellungen aktualisiert nicht einmal am Abend benötigt werden. Für einige Swing-Trader, die Trades abhalten, die Wochen oder Monate dauern, müssen sie möglicherweise nur einmal nach Trades suchen und die Orders aktualisieren, was die Zeitbindung auf etwa eine Stunde pro Woche reduziert (anstatt pro Nacht).
Day-Trading muss auch durchgeführt werden, während ein Markt offen und aktiv ist . Die effektivsten Stunden für den Tageshandel sind auf bestimmte Tageszeiten beschränkt. Wenn eine Person während dieser Zeit nicht handeln kann, dann ist Swing Trading eine bessere Wahl. Swing-Trader können zu jeder Tageszeit nach Geschäften suchen oder Orders erteilen, auch wenn der Markt geschlossen ist. Dies liegt daran, dass Swing-Trader von den Preisänderungen eines Assets von Sekunde zu Sekunde weniger betroffen sind. Swing-Trader konzentrieren sich auf das Gesamtbild und schauen sich normalerweise Tages-Charts an, so dass das Platzieren von Trades, nachdem der Markt an einem bestimmten Tag geschlossen wurde (tägliche Bar schließt), gut funktioniert. Day-Trader verdienen Geld mit Sekunden-Sekunden-Bewegungen, deshalb müssen sie involviert sein, wenn die Aktion stattfindet.
Zusammenfassung: Day-Trading nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als Swing-Trading. Day-Trading wird auch am besten zu bestimmten Tageszeiten durchgeführt, während Swing-Trades gefunden oder jederzeit geändert / geändert werden können.
Swing Trading Versus Day Trading - Bildung, Psychologie und Freiheit
Swing-Trading und Day-Trading erfordern viel Arbeit und Wissen, um konsequent Gewinne zu erwirtschaften, obwohl das erforderliche Wissen nicht unbedingt "book smarts" ist. Erfolgreiches Handeln ist das Finden einer Strategie, die eine Kante (einen Gewinn über eine signifikante Anzahl von Trades) erzeugt und diese Strategie dann immer wieder ausführt.
Ein bisschen Wissen über den gehandelten Markt und eine gewinnbringende Strategie reicht aus, um Einkommen zu generieren ... und viel Übung . Jeden Tag bewegen sich die Preise anders als bei der letzten, was bedeutet, dass der Trader in der Lage sein muss, diese Strategie unter verschiedenen Bedingungen umzusetzen und sich an die sich ändernden Bedingungen anzupassen. Dies ist schwierig und konsistente Ergebnisse werden nur durch die Umsetzung einer Strategie unter verschiedenen Marktszenarien erreicht. Das erfordert Zeit und sollte Hunderte von Trades in einem Demo-Konto erfordern, bevor echtes Kapital riskiert wird.
Ob Day-Trading oder Swing-Trading gewählt wird, hängt auch von der Persönlichkeit ab. Day-Trading kann Stress sein, erfordert anhaltende Konzentration für längere Zeiträume und unglaubliche Disziplin. Leute, die Action mögen, schnelle Reflexe haben und / oder wie Videospiele und Poker zum Tageshandel neigen.
Der Swing-Handel ist langsamer, da es zwischen den Aktionen viel länger dauert (Eingabe oder Verlassen von Trades). Es kann immer noch hohen Stress geben, und erfordert auch immense Disziplin und Geduld. Anhaltender Fokus ist nicht so sehr eine Anforderung, also, wenn fokussiert bleiben ein Problem ist, kann Swing-Trading die bessere Option sein. Schnelle Reflexe sind im Swing-Handel nicht erforderlich (Handel kann getätigt werden, Markt ist geschlossen und Preise bewegen sich nicht).
Day Trading und Swing Trading bieten beide Freiheit in dem Sinne, dass ein Trader sein eigener Chef ist. Händler arbeiten in der Regel selbstständig und sind letztendlich für die Finanzierung ihrer Konten und für alle Verluste und Gewinne verantwortlich. Es ist fraglich, dass Swing-Trader zeitlich mehr Freiheit haben, da der Swing-Handel weniger Zeit in Anspruch nimmt als der Day-Trading.
Zusammenfassung: Swing Trading und Day Trading erfordern viel Übung. Beides erfordert die konsequente Umsetzung mindestens einer profitablen Strategie unter sich ständig ändernden Marktbedingungen. Day-Trading ist höherer Stress und erfordert anhaltende Konzentration; Swing-Trading ist der untere Schlüssel. Beide Trading-Stile befreien sich von einem Boss, aber Swing-Trading bietet mehr Freizeit.
Endgültiges Wort am Day Trading Versus Swing Trading
Ein Handelsstil ist nicht besser als der andere. Sie sind einfach anders. Day-Trading hat mehr Gewinnpotenzial, zumindest in Prozent auf kleineren Handelskonten. Swingtrader sind eher in der Lage, ihren prozentualen Ertrag beizubehalten, wenn ihr Konto wächst (bis zu einem bestimmten Punkt). Die Kapitalanforderungen variieren drastisch zwischen den verschiedenen Märkten und Handelsstilen. Day-Trading erfordert mehr Zeit als Swing-Trading, aber beide erfordern viel Übung, um Konsistenz zu gewinnen. Day-Trading ist am besten den "Action-Liebhabern" überlassen. Diejenigen, die eine stressärmere und weniger zeitintensive Option suchen, sollten beim Swing-Trading bleiben.