Risikomanagement und Forex Day Trading Anforderungen
Tageshändler sollten nicht mehr als 1% ihres Kontos bei einem einzigen Handel riskieren.
Wenn Ihr Forex-Tageshandelskonto 1.000 US-Dollar beträgt, beträgt der Höchstbetrag, den Sie für einen Trade riskieren, 10 US-Dollar. Wenn Ihr Konto $ 10.000 ist, riskieren Sie $ 100 pro Trade. Selbst große Händler haben Verluste. Indem man das Risiko für jeden Trade klein hält, wird selbst eine Pechsträhne das Kapital nicht wesentlich erschöpfen. Das Risiko wird durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und dem Preis Ihrer Stop-Loss-Order bestimmt , multipliziert mit der Positionsgröße und dem Pip-Wert (in den nachstehenden Szenarien besprochen).
Mindestkapital erforderlich, um Day Trading Forex zu starten
Im Gegensatz zum Aktienmarkt gibt es kein legales Minimum, das Sie benötigen, um Day-Trading-Forex zu starten. Daher können Sie mit bedeutend weniger Kapital beginnen als den $ 25.000, die für Day-Trading- US-Aktien benötigt werden.
Der Forex-Markt bewegt sich in Pips . Der EUR / USD kann bei 1,3025 liegen und die vierte Dezimalstelle entspricht einem Pip der Bewegung. Wenn der EUR / USD zu 1,3026 wechselt, ist das ein Pip-Zug, wenn er sich auf 1,3125 bewegt, ist das ein Zug von 100 Pip.
Forex-Paare handeln in 1.000, 10.000 und 100.000 Einheiten, genannt Mikro-, Mini-und Standard-Lose. Zu Beginn des Forex-Tageshandels wird Händlern empfohlen, ein Mikrolot-Konto zu eröffnen. Der Handel mit Mikrolots ermöglicht mehr Flexibilität, sodass das Risiko bei jedem Trade unter 1% des Kontos bleibt. Zum Beispiel kann ein Kleinsthändler $ 6000 im Wert von $ 14.000 oder $ 238.000 kaufen, aber wenn er ein Mini-Los-Konto eröffnet, kann er nur in Schritten von $ 10.000 handeln, also $ 10.000, $ 20.000 usw.
Wenn Handelsstandardlose gehandelt werden, kann ein Händler nur Positionen von $ 100.000, $ 200.000 usw. annehmen.
Wenn der USD an zweiter Stelle im Währungspaar steht, wie im EUR / USD oder AUD / USD, ist der Wert des Pip festgelegt. Wenn Sie ein 1000 Mikrolot halten, ist jede Pip-Bewegung 0,10 $ wert. Wenn Sie ein 10.000-Minilot halten, dann ist jeder Pip einen Wert von $ 1. Wenn Sie ein 100.000-Standard-Los halten, ist jeder Pip-Zug 10 Dollar wert. Die Pip-Werte können nach Preis und Paar variieren. Daher ist es wichtig, den Pip-Wert des Paares, das Sie handeln, zu kennen, um die Positionsgröße und das Risiko zu bestimmen.
Kapitalszenarien für den Devisenhandel
Angenommen, Sie eröffnen ein Konto für $ 100 (die minimale erste Einzahlung, die die meisten Forex Broker akzeptieren). Ihr Risiko für jeden Trade ist daher auf 1 USD pro Trade (1% von 100 USD) begrenzt.
Wenn Sie einen Trade in EUR / USD tätigen, ein Mikro-Lot kaufen oder verkaufen, muss Ihre Stop-Loss-Order innerhalb von 10 Pips Ihres Einstiegspreises liegen. Da jeder Pip einen Wert von $ 0.10 hat, ist Ihr Risiko 11 x $ 0.10 = $ 1.10, wenn Ihr Stop-Loss-Auftrag 11 Pips entfernt ist, was ein höheres Risiko darstellt, als Sie dürfen. Daher begrenzt die Eröffnung eines Kontos mit 100 $ stark, wie Sie handeln können und wird nicht empfohlen. Auch, wenn Sie bei jedem Trade einen sehr kleinen Dollar-Betrag riskieren, werden Sie durch die Erweiterung nicht sehr viel Geld verdienen.
$ 100 einzahlen und hoffen, ein Einkommen zu erzielen, wird nicht passieren. Um größere Gewinne zu erzielen, wird mehr Kapital benötigt.
Angenommen, Sie eröffnen ein Konto für 500 € (es wird empfohlen, ein Konto mit mindestens 500 € zu eröffnen). Mit $ 500 können Sie bis zu $ 5 pro Trade riskieren. Dies bietet mehr Flexibilität. Sie können einen Stop-Loss 10 Pips von Ihrem Einstiegspreis entfernt setzen und fünf Mikrolots nehmen (weil 10 Pips x 0,10 x 5 Mikrolot = $ 5 Risiko).
Oder wenn es logischer ist, einen Stop-Loss 25 Pips vom Einstiegspreis entfernt zu platzieren, dann nehmen Sie nur zwei Mikrolots, um das Risiko für den Handel unter 1% des Kontos zu halten. Sie können zwei Mikrolots nehmen, weil 25 Pips x $ 0,10 x 2 Mikrolots = $ 5, und $ 5 ist das Maximum, das wir auf einem $ 500-Konto riskieren können.
Beginnen mit $ 500 wird mehr tägliches Einkommen produzieren als mit $ 100 beginnen, aber die meisten Day-Trader werden immer noch in der Lage sein, $ 5 bis $ 15 pro Tag auf diesen Betrag (mit Regelmäßigkeit) zu machen.
Wenn Sie mit $ 5000 beginnen, haben Sie noch mehr Flexibilität und können sogar Forex mit Mini- und Standard-Lots (sowie Mikrolots) handeln. Wenn Sie den EUR / USD bei 1,3025 kaufen und einen Stop-Loss bei 1,3017 platzieren (8 Pips Risiko), welche Position nehmen Sie ein?
Ihr maximales Risiko für den Handel ist $ 50 (1% von $ 5.000), und wir können Mini-Lose handeln, da jeder Pip einen Wert von $ 1 hat und wir nur einen 8-Pip-Stop haben. $ 50 geteilt durch (8 Pips x $ 1) = $ 50 / $ 8 = 6,25 Minilosen oder 6 Minilosen und 2 Mikrolosen, was 62.000 $ entspricht.
Mit diesem Betrag an Kapital und der Möglichkeit, 50 $ zu riskieren, steigt das Einkommenspotenzial und Trader können abhängig von ihrer Forex-Strategie möglicherweise 50 bis 150 $ pro Tag oder mehr verdienen. Leverage ermöglicht Forex-Händlern, eine Position im Wert von $ 62.000 zu nehmen, während sie nur ein Konto von $ 5.000 haben. Solange das Risiko bei jedem Handel kontrolliert wird, ist Leverage ein wesentlicher Vorteil im Devisenhandel.
Forex Day Trading - Empfohlenes Kapital
Beginnen mit $ 500 gibt etwas Flexibilität in wie Sie handeln können; $ 100 nicht. Wenn Sie mit Forex handeln möchten, beginnen Sie mit mindestens $ 500. Unabhängig davon, mit welchem Kontostand Sie beginnen, begrenzen Sie das Risiko auf 1% Ihres Kontosaldos bei jedem Trade. Ändern Sie die obigen Szenarien, um zu bestimmen, wie groß Ihre Positionsgröße sein sollte, basierend auf der Stop-Loss-Stufe, die Sie verwenden, und der Art des Lotes (Micro, Mini oder Standard), das Sie handeln.
Die Höhe des Startkapitals beeinflusst auch das Einkommen (in Dollar). Wenn Sie versuchen, ein Einkommen aus dem Handel zu bekommen, dann ist es besser, mehr Kapital zu sparen als zu versuchen, mit einem kleineren Betrag zu beginnen, der Sie enttäuscht über die erzielten Erträge lässt und Sie für die Zeit, die Sie investieren, nicht entschädigt.