Vorteile von Day-Trading-Futures
Alle Positionen müssen bis zum Ende des Tages geschlossen sein, und beim Day-Trading von Futures bleiben keine Positionen über Nacht.
Ein Futures-Day-Trader sollte nachts gut schlafen, da kein Risiko besteht. Meistens öffnen Futures zu einem viel anderen Preis als am Vortag. Preisvolatilität bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Verluste oder Gewinne steigt, wenn Positionen am Ende einer Handelssitzung in den Büchern stehen.
Über die Terminmärkte kann man in einem kurzen Zeitraum von Tag zu Tag viel lernen. Day-Trader machen normalerweise mehr als ein paar Trades pro Tag; vergleichen Sie das mit Positions-Händlern, die nur einen Handel pro Woche machen könnten. Im Wesentlichen beschleunigt man Handelserfahrung und Wissen durch Tageshandel mit Terminkontrakten.
Nachteile von Day-Trading-Futures
Man muss strenge Disziplin befolgen, um ein erfolgreicher Day-Trader zu sein. Die Versuchung, marginale Trades zu machen und zu übertreiben, ist immer in Futures-Märkten vorhanden.
Kommissionen können sich sehr schnell mit Tageshandel summieren. Viele Day-Trader enden noch am Ende des Jahres, während ihre Provisionszahlungen enorm sind.
Zum Beispiel kann ein Trader mit einem $ 20.000-Konto an diesem Tag einen E-Mini-S & P-Kontrakt handeln, kann am Ende des Jahres $ 5.000 bis $ 10.000 in Provisionen haben. Der Day-Trader müsste eine 25-50% ige Rendite auf den Break-Even erzielen.
Die meisten Menschen, die mit Futures handeln, können kein Geld verdienen. Ein Mangel an Vorbereitung und Jünger in der Regel ihren Untergang.
Day-Trading kann ein gnadenloses Spiel sein. Aber für diejenigen, die bereit sind, Hausaufgaben zu machen, einen Plan zu entwickeln und sich mit Disziplin daran zu halten, kann es ein profitables Unterfangen sein.
Beste Märkte für Day-Trading-Futures
Der Markt der Wahl für viele Day-Trader ist der E-Mini S & P 500. Es ist ein reines Spiel an der Börse, wo Futures-Händler rund 75.000 Dollar im Wert von etwa 3.500 Dollar im Margenbereich kontrollieren können. Die E-Mini S & P-Futures werden elektronisch gehandelt, was die Handelsausführung sehr schnell und flüssig macht. Die Dow-Futures, E-Mini-Nasdaq-Futures und E-Mini-Russell-Futures sind ebenfalls beliebt bei Futures-Day-Tradern, die sich auf den Aktienmarkt konzentrieren.
Die 10-Jahres-T-Notes, Sojabohnen , Rohöl , japanische Yen und Euro-Devisen haben alle genügend Volumen und tägliche Volatilität in ihren Futures-Preisen, um Kandidaten für den Tageshandel zu sein. Jeder Futures-Markt hat unterschiedliche Eigenschaften. Daher muss man die Märkte vor dem Tageshandel untersuchen, um Techniken zu entdecken und zu optimieren und einen Plan zu entwickeln.
Volatilität ist der Hauptfaktor für Tageshändler
Es gibt Zeiten, in denen die Vorteile des kurzfristigen Handels überwiegen die Vorteile von langfristigen Investitionen. Die Volatilität der Märkte bestimmt tendenziell, welcher Ansatz für Märkte am geeignetsten ist.
Ich finde, dass ich in sehr volatilen, liquiden und unruhigen Marktbedingungen, bei denen die Kurse den ganzen Tag in hektischer Mode rauf und runter gehen, besser bin, Positionen innerhalb eines Handelstages oder Tages zu öffnen und zu schließen. In Trendmärkten war es jedoch erfolgreicher, Positionen über Nacht zu halten und mittel- oder langfristig zu handeln. Längerfristiger Handel kann bedeuten, eine Long- oder Short-Position über Nacht, einige Tage, Wochen oder für längere Zeiträume zu halten. Volatilität ist in der Regel ein Paradies für Trader und ein Alptraum für Anleger. Der Mangel an Volatilität an den Märkten kann jedoch Tageshändler oft frustrieren.