Die meisten haben es falsch gemacht. Sie möchten das Risiko klein halten, um hohe Renditen zu erzielen
Eine der trügerischsten Aussagen im Trading ist "Sie müssen mehr riskieren, um mehr zu machen" oder "viel riskieren, um viel zu machen". Das ist einfach nicht der Fall. Im Gegenteil, Händler sollten versuchen, bei jedem Handel weniger zu riskieren, um höhere Erträge zu erzielen. Hier ist, wie es geht und warum.
Handelsrisiko gering halten
Wenn es um Handelsrisiken geht , haben die meisten Leute alles falsch. Das Risiko, dass kleine Beträge bei jedem Trade, wie etwa 1% des Kontoguthabens, auf lange Sicht zu hohen Renditen führen, als 20% des Kontos zu riskieren.
Der Grund dafür ist, dass, egal wie gut ein Trader wird, verlierende Trades passieren ... manchmal mehrere hintereinander. Je mehr Risiko bei jedem Trade besteht, desto höher ist Ihr "Risiko des Ruins" - die Möglichkeit, dass Sie alles verlieren könnten.
Indem Sie 1% Ihres Kontoguthabens pro Trade riskieren, ist Ihr Ruinrisiko sehr gering.
Wie Sie die 1% verwenden, ist jedoch der Schlüssel. Wenn Sie ein 10.000-Dollar-Konto haben, riskiert das Risiko von 1% nicht, dass Sie Aktien im Wert von 100 Dollar (oder andere Vermögenswerte) kaufen und es fahren lassen. Stattdessen nehmen Sie die 1% und kombinieren sie mit einem Stop-Loss und Profit-Ziel, um die Effizienz Ihres eingesetzten Kapitals zu maximieren.
Risk Reward Ratios und Win Rate
Sie wissen, wie viel von Ihrem Konto Sie riskieren können, aber jetzt müssen Sie bestimmen, wie dieses Kapital verwendet wird. Um dies zu tun, müssen Sie Ihren Einstiegspunkt bestimmen, das Verlust- und Gewinnziel stoppen. Zum Beispiel wird Aktie ZXYZ bei $ 17,15 gehandelt. Sie möchten es bei $ 17,11 verkaufen und haben ein $ 10.000-Konto (siehe Day Trading Stocks mit weniger als $ 25.000 ).
Wenn Sie 1% Ihres Kontos riskieren, können Sie es sich leisten, 100 $ zu verlieren. Aus dem Blick auf die Aktienkurve beschließen Sie, einen Stop-Loss bei $ 17,22 für Ihren Tageshandel zu platzieren. Sie riskieren nur $ 0,11 pro Aktie, aber Sie dürfen $ 100 riskieren, also teilen Sie 100 durch das Risiko pro Aktie ($ 0,11) und Sie bekommen 909. So viele Aktien können Sie verkaufen (Positionsgröße).
Runden Sie es auf 900 ab.
Auch wenn Sie sich die Kursübersicht ansehen, stellen Sie fest, dass ein gutes Gewinnziel bei 16,70 $ liegt. Basierend auf Ihrem Einstiegspunkt erhalten Sie einen potenziellen Gewinn von 0,41 $. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt 0,11 Dollar geteilt durch 0,41 Dollar für 0,27. Ihr Risiko in nur 1/4 Ihres potenziellen Gewinns. Indem Sie sowohl das Risiko für Ihr Konto als auch das Risiko für Ihren Handel mit einem Stop-Loss begrenzen, werden Sie wahrscheinlich nicht mehr als 1% verlieren ( Slippage könnte den Verlust leicht erhöhen), aber wenn Sie Ihren Trade gewinnen, nähern Sie sich ihm 4% Gewinn auf Ihrem Kontostand (weil Sie 1% riskiert haben und Ihr potenzieller Gewinn fast das Vierfache Ihres Risikos beträgt). Sehen Sie sich das beigefügte Diagramm für das Handelsbeispiel an (klicken Sie für eine größere Version).
4% auf Rechnung Eigenkapital ist ein großer Gewinn für einen Handel. Ein paar gewinnbringende Trades führen zu einem Gewinn, den die meisten Anleger im Laufe eines Jahres realisieren! Dennoch ist unser Risiko immer noch sehr niedrig und kalkuliert.
Das Risiko des Ruins ist nahe Null, und dennoch können wir große Gewinne erzielen, indem wir das Risiko gering halten .
Die Risikobelohnung ist jedoch nicht der einzige Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Ein großes Risiko-Ertrags-Verhältnis ist nutzlos, wenn unser Gewinnziel fast keine Chance hat, getroffen zu werden. Hier gehen die meisten Händler falsch. Sie lernen etwas über Risiko-Ertrags-Verhältnisse und denken, dass ein Verhältnis von 0,1 besser ist als ein Verhältnis von 0,5 oder 0,75.
Das stimmt nicht unbedingt. Sie müssen den Stop Loss und das Ziel für jeden Trade basierend auf dem, was vernünftig ist (jüngste Preisaktion) festlegen, nicht was Sie wollen .
Idealerweise nehmen Sie Trades, bei denen das Risiko / die Belohnung weniger als 0,5 beträgt, aber je kleiner das Verhältnis wird, stellen Sie sicher, dass das Gewinnziel immer noch erreicht wird. Ein fremdes Gewinnziel, das nie erreicht wird, ist nutzlos und bedeutet nur, dass Sie häufiger in Ihren Trades aussteigen (verlieren). Weitere Informationen finden Sie unter Day Trade Besser unter Verwendung von Win-Rate- und Risk-Reward-Ratios .
Wenn Sie Ihre Strategien mehrere Monate in einem Demo-Konto üben, erhalten Sie eine gute Vorstellung davon, welche Art von Win-Rate (Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels) und Risiko-Ertrags-Verhältnis für Ihr Trading gut funktionieren. Für Ideen zu Profit-Target-Methoden siehe Fibonacci Extensions und Retracements sowie Ermittlung von Gewinnziel- und Stop-Loss-Levels bei Tageshandel.
Zusammenfassung: Wie Day Trading Small große Renditen produziert
Indem Sie einen kleinen Betrag Ihres Kontos bei jedem Trade riskieren, reduzieren Sie Ihr Risiko des Ruins und könnten größere Renditen erzielen als diejenigen, die mit großen Risikotrades für die Zäune schwingen. Ein Trade mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis bedeutet, dass Sie 1% Ihres Kontos riskieren können, aber 2%, 3%, 4% + auf einen Trade in wenigen Minuten verdienen. Selbst wenn Sie nur 50% Ihrer Trades gewinnen, können die daraus resultierenden täglichen Gewinne groß sein. Dies Tag für Tag zu tun - das Risiko gering und kalkulierbar zu halten - kann zu einer großen jährlichen Rendite führen.
Think small: Schließen Sie Ihr Konto- und Handelsrisiko ab und setzen Sie dann vernünftige Ziele, die wahrscheinlich erreicht werden. So machen Sie große Gewinne, während Sie nur einen kleinen Betrag riskieren.