Wohin mit einer Stop-Loss-Order beim Trading?

Eine Stop-Loss-Order ist einfach eine Order, die Ihre Position zu einem bestimmten Preis schließt. Es kontrolliert Ihr Risiko, indem es Ihren Verlust auf diesen Preis begrenzt. Wenn Sie eine Aktie bei $ 20 kaufen und einen Stop-Loss bei $ 19,50 platzieren, wird Ihr Stop-Loss-Order ausgeführt, wenn der Preis $ 19,50 erreicht, was einen weiteren Verlust verhindert.

Stop-Loss-Orders sind normalerweise "Market Orders", was bedeutet, dass sie den Preis annehmen, der verfügbar ist, sobald der Preis $ 19,50 erreicht hat (basierend auf dem Gebot, dem Ask oder dem letzten Preis, der $ 19,50 berührt). Wenn niemand zu diesem Preis ist, um Ihren Trade von Ihren Händen zu nehmen, könnten Sie mit einem schlechteren Preis als erwartet enden. Dies wird Slippage genannt . Solange Sie Aktien, Währungen oder Futures-Kontrakte mit hohem Volumen handeln, ist Slippage während des Tageshandels normalerweise kein Problem.

  • 01 Wo beim Kauf eine Stop-Loss-Order platziert wird

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    Ein Stop-Loss sollte nicht auf einer zufälligen Ebene platziert werden. Der ideale Ort für einen Stop-Loss ist ein Ort, der dem Markt genügend Spielraum lässt, um etwas zu schwanken, während er anfängt, sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, aber Sie aus Ihrem Handel bringt, wenn sich der Kurs gegen Sie wendet.

    Eine der einfachsten Methoden, um eine Stop-Loss-Order beim Kauf zu platzieren, ist, sie unterhalb eines "Swing Low" zu setzen. Ein Swing Low tritt auf, wenn der Preis fällt und dann springt. Es zeigt den Preis gefunden Unterstützung auf dieser Ebene.

    Sie möchten in Richtung des Trends handeln. Beim Kauf sollten die Swing-Lows nach oben gehen. Die Grafik zeigt mehrere mögliche Einstiegspunkte zusammen mit möglichen Stop-Loss-Positionen für jeden Eintrag.

  • 02 Wo eine Stop-Loss-Order bei Leerverkäufen platziert wird

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    Ein Stop-Loss sollte nicht auf einer zufälligen Ebene platziert werden. Der ideale Ort für einen Stop-Loss ist ein Ort, der dem Markt genügend Spielraum lässt, um etwas zu schwanken, während er anfängt, sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, aber Sie aus Ihrem Handel bringt, wenn sich der Kurs gegen Sie wendet.

    Eine der einfachsten Methoden, um eine Stop-Order bei Leerverkäufen zu platzieren, besteht darin, sie über ein "Swing High" zu setzen. Ein Swing High tritt auf, wenn der Preis steigt und dann fällt. Es zeigt den Preis gefunden Widerstand auf dieser Ebene.

    Sie möchten in Richtung des Trends handeln. Wenn man nach kurzen Trades sucht, sollten die Swing-Höhen nach unten gehen. Das Diagramm zeigt einen potenziellen Eintrag zusammen mit einem möglichen Stop-Loss-Standort für einen Short-Trade.

  • 03 Wo ein Stop Loss platziert werden kann - Alternativen

    Über einem Swing-High beim Short oder unter einem Swing-Low beim Kauf ist nicht der einzige Platz, um einen Stop-Loss zu setzen. Abhängig von Ihrem Einstiegspreis und Ihrer Strategie können Sie Ihren Stop Loss an einer anderen Stelle auf der Preistabelle platzieren.

    Bei Verwendung technischer Indikatoren kann der Indikator selbst als Stop-Loss-Level verwendet werden. Wenn Ihnen ein Indikator ein Kaufsignal (Long-Signal) liefert, kann ein Stop-Loss auf ein Preisniveau gesetzt werden, bei dem der Indikator nicht länger signalisiert, dass es sinnvoll ist, Long zu sein.

    Fibonacci-Retracement-Levels können ebenfalls Stop-Loss-Levels bereitstellen.

    Volatilität wird auch häufig verwendet, um Stop-Loss-Levels zu setzen. Ein Indikator wie "Durchschnittlicher Wahrer Bereich" gibt an, um wie viel sich der Preis in der Regel über einen bestimmten Zeitraum bewegt. Händler können einen Stop-Loss basierend auf der Volatilität setzen und versuchen, einen Stop-Loss außerhalb der normalen Fluktuationen zu platzieren. Dies kann auch ohne einen Indikator erfolgen, indem die typischen Kursbewegungen an einem bestimmten Tag gemessen werden und dann Stop-Loss und Gewinne entsprechend gesetzt werden.

  • 04 Definieren Sie Ihre Stop-Loss-Strategie

    Stop-Loss-Levels sollten nicht an zufälligen Orten platziert werden. Wo Sie einen Stop-Loss platzieren, ist eine strategische Entscheidung und sollte darauf basieren, verschiedene Methoden auszuprobieren und zu üben und herauszufinden, welche für Sie am besten funktionieren.

    In einem Handelsplan legen Sie fest, wie Sie Trades eingeben, wie Sie das Risiko steuern und wie Sie profitable Trades beenden. Das Isolieren der Trendrichtung und das Kontrollieren des Risikos auf Trades ist von größter Bedeutung, wenn man lernt, wie man mit dem Handel handelt. Wenn man anfängt, sollte der Handel einfach gehalten werden. Handeln Sie in der allgemeinen Trendrichtung und verwenden Sie eine einfache Stop-Loss-Strategie, die genügend Spielraum für den Kurs bietet, um sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, aber Ihren Verlust schnell reduziert, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt.