Definieren Sie den Makrotrend und nutzen Sie ihn zu Ihrem Vorteil.
Jason Pearce ist ein 25-jähriger Veteran der Futures-Branche. Er spielte die Rolle des Einzelhandelsmaklers, Managing Director einer Brokerfirma, Newsletter-Redakteur / Redakteur, Händler, Handelssystem- / Algorithmusentwickler und Marktanalyst. Sie finden Jason auf www.intermarketconnections.com.
Trend Einfachheit
Beim Trading und Investieren ist die erste Frage, die man beantworten muss: Was ist der Trend des Aktienmarktes?
Wenn Sie das nicht richtig machen, ist jede Frage und Antwort, die folgt, nichts.
William of Ockham, ein Philosoph des 14. Jahrhunderts, wird der Grundsatz zugeschrieben, dass die einfachste Antwort die beste ist. Eine moderne Version ist das KISS-Prinzip. Das hat nichts mit der Rockband der 1970er Jahre zu tun, obwohl Gene Simmons inzwischen die Marke besitzt. Das Akronym steht für Keep It Simple, Stupid. Technische Händler wenden dieses Prinzip an, indem sie sich nur auf eines konzentrieren: Preis. Es wird nicht viel einfacher als das.
Makroansicht
Bei der Festlegung des Trends muss entschieden werden, auf welchen Zeitrahmen er sich konzentrieren soll. Wir glauben, dass Händler in allen Zeitrahmen den Makrotrend kennen sollten. In der gleichen Richtung wie der Markt positioniert zu sein erhöht Ihre Chancen auf Erfolg, so ist es ein Kinderspiel. Selbst ein konträrer Händler sollte sich des Makrotrends bewusst sein, um zu wissen, wie stark die Flut ist, gegen die er schwimmt.
Trommelwirbel bitte
Hier ist eine einfache Methode, um den Makrotrend zu bestimmen: Vergleichen Sie den Preis des Kassa S & P 500 mit seinem monatlichen 10-Bar Moving Average (MA). Ein Ende des Monats nahe dem monatlichen 10-Bar-MA (um mindestens 15 Punkte) bedeutet, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist; Ein Monatsende unter dem monatlichen 10-Bar-MA (um mindestens 15 Punkte) bedeutet, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet.
Vergessen Sie die Auswirkungen der chinesischen Wirtschaft, die Quartalsergebnisse, die Zinspolitik der Fed und die apokalyptischen Zeichen des Blutmondes. Der Preis ist die einzige Determinante dafür, ob wir sagen, der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend.
Verwenden Sie den liquiden S & P 500, um die Entwicklung des Marktes im Allgemeinen zu erkennen. Selbst wenn Sie nicht in den S & P oder einen Index investiert sind, ist die Kenntnis des allgemeinen Markttrends immer noch ein wichtiger Faktor dafür, ob Sie in einzelne Aktien investieren oder nicht. Ihre Aktienauswahl hat eine bessere Chance zu arbeiten, wenn der allgemeine Markttrend bullisch ist.
Wie man es benutzt
Hier sind drei Möglichkeiten, wie ein Händler dieses Signal nutzen kann:
1. An einem Monatsende knapp über dem monatlichen 10-Bar MA, lange gehen. Beenden Sie an einem Monatsende unter dem monatlichen 10-bar-MA.
2. An einem Monatsende knapp unter dem monatlichen 10-Bar-MA, gehen Sie kurz. Beenden Sie an einem Monatsende in der Nähe der monatlichen MA-10-Bar.
Einige sagen, dass die Short-Seite für Trader mit einem Bauch für Risiko und Volatilität ist. Dies hat mehr mit Hebelwirkung und Position Sizing zu tun als mit der Marktrichtung. Die Short-Position steht jedoch im Gegensatz zu der Natur des Index, auf lange Sicht höher zu tendieren. Dennoch erwies sich das Signal als lohnenswert, als es nach den großen Tops 2000 und 2007 bärisch wurde.
Ein konservativerer Ansatz für die Verwendung dieses Signals besteht darin, zu Geld zu gehen, wenn ein Abwärtstrendsignal auftritt. Besser, wenn du dich wünschteest, du wärst drin, als wenn du es wünschtest, dass du draußen wärst!
3. Verwenden Sie den monatlichen 10-Bar-MA als Preis-Wendepunkt für Trade-Setups während Gegentrend-Moves. In einem Aufwärtstrend kann ein Pullback unter die monatliche 10-Bar-MA den Tradern die Möglichkeit geben, lange zu gehen, wenn sich der Markt zu erholen beginnt. Setzen Sie einen schützenden Verkaufsstopp unterhalb des Korrekturtiefs und verwenden Sie ein Monatsende-Schlusskurs unterhalb des monatlichen 10-Balken-MA-Werts als Schlussauslauf. Die Umkehrung gilt, wenn der Markt knapp wird.
Der aktuelle Trend
Der August endete mit einem Monatsende, das zum ersten Mal seit Dezember 2011 unter dem monatlichen 10-Bar-MA lag, was darauf hindeutet, dass der Markt in einen Abwärtstrend wechselte. Händler sollten jetzt kurz oder in bar sein.
Nur ein Monatsende-Schluss über dem monatlichen 10-Bar-MA wird uns die "Entwarnung" geben, wieder zu kaufen.
Obwohl wir seit über sechs Jahren in einem Bullenmarkt sind , haben bärische Trendwechsel Signale immer noch verdient. Das letzte Abwärtssignal für die Trendwende trat im August 2011 auf und der Markt fiel um weitere 12%. Zuvor hatte das bearishe Trendwechselsignal im Mai 2010 den Markt drei Monate lang seitwärts in einer Seitwärtsbewegung gehalten. Das bärische Trendwende-Signal im Dezember 2007 erwies sich als rechtzeitig, da es den finanziellen Zusammenbruch vorwegnahm.
Der nächste Switcheroo
Um den Abwärtstrend umzukehren, benötigt der Cash S & P ein Monatsende, das über dem monatlichen 10-Bar-MA zurückgeht. Das wären gute Nachrichten! Wechseln Sie zurück zur Long-Seite von Aktien. Das heißt, wir haben die Blutmonde ohne Zombie-Invasion überlebt. Ein weiteres Aufwärtstrendsignal wäre in guter Gesellschaft. Den vier Aufwärtstrend-Änderungssignalen, die in den letzten zwölf Jahren auftraten, folgten Multi-Monats- / Jahres-Rallyes.
Die nächsten Monate sollten interessant sein. Wenn Sie Ihre Karten richtig spielen, kann es sogar profitabel sein. Achten Sie darauf, mit dem Trend zu handeln, um Ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen.
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