Sehen Sie, wie viel Prozent der Trades Sie gewinnen müssen, um den Break Even zu erreichen
Trading Break Even Berechnung
Der Breakeven-Prozentsatz wird anhand der Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen für die betreffende Handelsstrategie berechnet. Das Ziel und der Stop-Loss können in Ticks (Futures), Pips (Forex) oder Cents (Aktien) oder durch einen Geldbetrag ($ 100 Stop Loss und $ 300 Target zum Beispiel) dargestellt werden. Das Ergebnis der Berechnung ist die Anzahl der Gewinn-Trades, die für einen Break Even-Gewinn / Verlust erforderlich sind, in Prozent.
Wenn Sie bei jedem Trade nicht immer den gleichen Stop Loss und das gleiche Ziel verwenden, verwenden Sie den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust für viele Trades. Der durchschnittliche Verlust entspricht Ihrem durchschnittlichen Stop-Loss und der durchschnittliche Gewinn entspricht Ihrem durchschnittlichen Ziel.
- Berechnung: (Stop Loss / (Ziel + Stop Loss)) x 100
Angenommen, Sie handeln mit Futures , verwenden einen 10-Tick Stop Loss und ein 20-Tick-Ziel. Ihr Breakeven-Prozentsatz beträgt 33%, oder Sie müssen 1/3 Ihrer Trades gewinnen, um kein Geld zu verlieren (ohne Provisionen).
- Beispiel: 10 Ticks / (20 Ticks + 10 Ticks) = 0,33 x 100 = 33%
Angenommen, Sie handeln jeden Tag dieselbe Aktie, riskieren normalerweise 0,08 USD pro Aktie und legen ein Ziel von 0,22 USD pro Aktie fest. Für diese Strategie müssen Sie nur etwas mehr als ein Viertel Ihrer Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie mehr gewinnen, werden Sie einen Gewinn erzielen.
- Beispiel: $ 0,08 / ($ 0,22 + $ 0,08) = 0,266 x 100 = 26,6%
Zwei zusammenhängende Statistiken sind das Risiko / die Belohnung und die Gewinnrate . Das Risiko / die Belohnung ist, wie groß Ihr Risiko im Verhältnis zu Ihrem Gewinn bei jedem Trade ist, und die Gewinnrate ist, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt in Prozent. Diese Statistiken können zusätzlich zur Break-Even-Berechnung verwendet werden.
Verwenden des Break-Even-Prozentsatzes
Der Breakeven-Prozentsatz wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Handelssystem genügend Gewinntrades bereitstellt, um mit verschiedenen Ziel- und Stopverlusteinstellungen profitabel zu sein. Wenn Sie ein neues Handelssystem testen und die optimalen Ziel- und Stop-Loss-Einstellungen gefunden haben, können Sie den Breakeven-Prozentsatz verwenden, um viele Trades zu ermitteln, die Sie gewinnen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie mehr Trades gewinnen, als die Break Even-Berechnung vorschreibt, dann werden Sie einen Gewinn erzielen. Gewinnen Sie weniger Trades als die Break Even-Berechnung sagt, und Sie werden mit dieser Handelsstrategie Geld verlieren.
Wenn das optimale Ziel beispielsweise 12 Ticks für Ihre Strategie ist und der optimale Stop-Loss 10 Ticks beträgt, beträgt der Breakeven-Prozentsatz 45% (10 / (12 + 10)). Dies bedeutet, dass 45% der Trades, die genommen werden, Gewinntrades sein müssen, damit das Handelssystem die Gewinnschwelle erreicht.
Alle Gewinntrades über dem Break Even-Prozentsatz sind Gewinn.
Endgültiges Wort auf Ihrem Trading Break Even Percentage
Am Anfang mag es ein Ziel sein, das größer ist als Ihr Stop Loss, da Sie dann nur wenige Trades von vielen gewinnen müssen, um den Break Even zu erreichen. Es ist nicht so einfach. Wenn Ihr Ziel so weit entfernt ist, dass es nie erreicht wird, haben Sie sehr wahrscheinlich fast keine Gewinntrades und das System wird Geld verlieren. Wenn Sie ein Handelssystem aufbauen , sollten Sie daher zunächst Ihre Stop-Loss- und Ziel-Level berechnen und dann Ihren Break-even-Punkt berechnen.
Das ultimative Ziel im Handel ist nicht einfach Break-even, obwohl dies zu Beginn ein zufriedenstellendes Ergebnis sein kann. Um profitabel handeln zu können, müssen Sie mehr Trades gewinnen als der Break Even-Prozentsatz.