Sehen Sie das Potential im Tagesgeschäft und wie Sie es realisieren können
Risikomanagement
Professionelle Day-Trader - diejenigen, die es für ihren Lebensunterhalt tun - halten typischerweise das Risiko für jeden Trade sehr gering. In der Regel weniger als ein Prozent des Kapitals. Wenn Sie beispielsweise ein Aktienkonto von 30.000 $ handeln, riskieren Sie nicht mehr als 300 $ pro Handel (1% von 30.000 $). Weitere Informationen finden Sie unter Bestimmen der richtigen Positionsgröße bei Day-Trading-Aktien . In der Tat
Strategie
Die Strategie ist für die folgenden Szenarien in zwei Komponenten unterteilt : Gewinnrate und Gewinn im Verhältnis zu den Verlusten .
Die Gewinnrate ist, wie oft Sie gewinnen, geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Wenn eine Strategie 60 von 100 Geschäften gewinnt, hat sie eine Gewinnrate von 60 geteilt durch 100, was 60% entspricht
Auf den ersten Blick ist eine hohe Gewinnrate das, was die meisten Händler wollen, aber es erzählt nur einen Teil der Geschichte. Wenn Sie einen sehr hohen Gewinn haben, aber Ihre Gewinner sind viel kleiner als Ihre verlierenden Trades, werden Sie immer noch nicht profitabel sein.
Zusätzlich zu idealerweise einer Gewinnrate in der Nähe von 50% oder höher, ist der Gewinn im Verhältnis zu den Verlusten (Verhältnis von Belohnung zu Risiko) ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss.
Die meisten Day Trader versuchen, ihre Gewinner größer als ihre Verlierer zu haben, in der Regel um das 1,5-fache oder mehr. Wenn beispielsweise bei einem Trade ein Risiko von $ 300 (maximaler potentieller Verlust) besteht, versucht der Trader, mindestens $ 450 für profitable Trades zu erzielen.
Wie viel Tag Händler Szenarien machen
Für das Szenario unten nehmen Sie an, dass Gewinner 1,5-mal größer als Verluste sind.
Der Trader hat eine Gewinnrate von 55% und ein Kapital von 30.000 $. Nicht mehr als ein Prozent des Kapitals darf für einen Trade riskiert werden.
Jeden Tag werden fünf Runde-Turn-Trades durchgeführt (Round Turn beinhaltet den Ein- und Ausgang). Es gibt 20 Handelstage im Monat, also 100 Rundengeschäfte pro Monat. Provisionen und Gebühren betragen $ 30, Hin- und Rückfahrt ($ 15 in und $ 15 out).
4: 1 Leverage wird für das Konto verwendet. Dies bedeutet, dass, obwohl der Trader nur 30.000 $ hat, sie bis zu 120.000 $ verwenden können, solange alle Positionen vor dem Ende der Handelssitzung geschlossen sind.
$ 30.000 ist der empfohlene Anfangssaldo für Aktien (gesetzlicher Grenzwert ist $ 25.000), siehe Mindestkapital, das erforderlich ist, um Tagesaktien zu starten, um zu sehen, warum.
Day Trading Aktien
Gehen Sie von einer Day-Trading-Strategie aus, bei der der Stop-Loss bei 0,04 USD liegt und Ihr Ziel bei 0,06 USD liegt.
Der Kontostand beträgt 30.000 $, so dass das maximale Risiko pro Trade 300 $ beträgt. Mit einem Stop-Loss von $ 0,04 können wir 7500 ($ 300 / $ 0,04) Aktien für jeden Trade übernehmen und die Risikokapitalisierung von $ 300 (ohne Provisionen) beibehalten.
Bitte beachten Sie, dass der Aktienkurs unter $ 16 liegen muss, um 7500 Aktien zu erhalten (erreicht durch 120.000 $ Kaufkraft dividiert durch 7500 Aktien). Wenn die Aktie pro Preis mehr als $ 16 beträgt, müssen Sie weniger Aktien nehmen.
Die Aktie muss auch genügend Volumen haben, um eine solche Position einnehmen zu können (siehe " Suche nach diesen Qualitäten in einem Day Trading Stock" ).
So viel können Sie Day-Trading-Aktien machen:
- 55 Geschäfte waren profitabel: 55 x 0,06 x 7500 Aktien = 24.750
- 45 Trades waren Verlierer: 45 x - 0,04 x 7500 Aktien = (13.500 $)
Bruttogewinn beträgt $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
Nettogewinn ist $ 11, 250 - Provisionen ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 für den Monat.
Dies ist der theoretische Gewinn; siehe unten, um zu sehen, wie dies für die reale Welt angepasst wird.
Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 1,5 wird verwendet, weil es ziemlich konservativ ist und die Gelegenheiten widerspiegelt, die den ganzen Tag, jeden Tag an der Börse auftreten.
$ 30.000 ist auch eine angemessene Balance, um Day-Trading-Aktien zu starten; mehr wird empfohlen, wenn Sie höher bewertete Aktien handeln möchten.
Die 0,04 $ Stop und 0,06 $ werden nur als Beispiel verwendet. Abhängig von der Volatilität des Bestands muss dies möglicherweise verringert werden, wird aber wahrscheinlich erweitert, wenn sich der Bestand stark bewegt. Wenn sich der Stopp ausdehnt, verringert sich die Anzahl der genommenen Anteile.
Verfeinerungen
Bei erfolgreichen Trades wird es oft nicht möglich sein, alle gewünschten Anteile zu erhalten. der Preis bewegt sich zu schnell. Nehmen Sie daher an, dass Sie bei Gewinngeschäften im Durchschnitt nur 6000 Aktien erhalten. Dies reduziert den Nettogewinn auf 3.300 statt auf 8.250.
Kleine Änderungen können sich stark auf die Rentabilität auswirken.
Einige andere Annahmen wurden auch im obigen Beispiel gemacht. Vor allem, dass der Trader in der Lage ist, eine Aktie zu finden, die es ihnen erlaubt, ihr Kapital (einschließlich Leverage) vollständig zu nutzen, während sie ein Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 1,5 anwendet. Das Finden von fünf Trades pro Tag wird an manchen Tagen schwieriger sein als bei anderen (siehe So finden Sie Volatile Stocks für Day Trading).
Slippage ist auch ein unvermeidlicher Teil des Handels. Dann tritt ein größerer Verlust als erwartet auf, selbst wenn ein Stop-Loss verwendet wird. Slippage hängt weitgehend von der Menge des Bestands im Verhältnis zu Ihrer Positionsgröße ab.
Um Slippage zu berücksichtigen, reduzieren Sie die Nettorentabilität um mindestens 10%. Angesichts dieses Szenarios und der Verfeinerungen ist es möglich, ungefähr $ 2.970 mit einem $ 30.000-Konto zu handeln (die oben erwähnten $ 3.300, reduziert um 10%).
Passen Sie dieses Szenario entsprechend Ihrem Stop und Ziel (durchschnittliche Belohnung an Risiko), Kapital, Slippage, Gewinnrate, durchschnittlichen Gewinn / Verlust-Positionsgrößen und Provisionen an. Basierend auf Ihrer vorgeschlagenen Strategie ist es möglich, viel davon zu recherchieren, bevor Sie mit dem Handel beginnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie machen können.
Wie viel Geld Stock Day Traders machen - Schlusswort
Das obige Szenario zeigt an, dass es möglich ist, theoretisch mehr als 20% pro Monat zu tätigen. Dies ist nach typischen Standards sehr hoch, und die meisten Trader sollten nicht damit rechnen, dies zu tun, wenn sie reale Probleme wie Slippage berücksichtigen und nicht immer in der Lage sind, die volle Position zu erhalten, die sie für Gewinntrades wünschen. Trotzdem ist es mit einer Gewinnquote von 55% und mit einer Strategie, die größere Gewinner als Verlierer macht, möglich, 5% bis 15% + pro Monat zu machen, ist aber nicht einfach, obwohl die Zahlen es so aussehen lassen. Diese Zahlen repräsentieren, was für diejenigen möglich ist, die erfolgreiche Day-Trading-Aktien werden; Denken Sie daran, dass der Tageshandel eine sehr niedrige Erfolgsrate hat, insbesondere bei Männern.
Forex- und Futures-Day-Trader können mit viel weniger Kapital beginnen als den empfohlenen $ 30.000 für Day-Trading-Aktien, siehe Forex-Day-Trading mit $ 1000 oder weniger und Mindestkapital, um Day-Trading-Futures zu starten .