Einführung in Volume und wie man es benutzt.
Volumen ist, wie viele Aktien (oder Kontrakte) Hände in einer Aktie (oder Futures-Kontrakt ) über einen bestimmten Zeitraum austauschen. Dies ist eine wichtige Kennzahl, da Händler den Liquiditätsgrad eines Vermögenswerts kennenlernen können - wie leicht es ist, in eine Position in der Nähe des aktuellen Kurses (der sich häufig ändert) einzutreten oder ihn zu verlassen.
Kaufvolumen und Verkaufsvolumen
Je höher das Volumen ist, desto einfacher ist es, große (oder kleine) Mengen an Aktien zu kaufen und zu verkaufen, weil andere Händler da sind, um die andere Seite des Handels zu erfüllen.
Für jede Transaktion muss ein Käufer und Verkäufer vorhanden sein. Um einen Verkäufer zu kaufen, muss er an Sie verkaufen, und um einen Käufer zu verkaufen, muss er bei Ihnen kaufen.
Dies führt zu einiger Verwirrung, weil Sie oft Sätze hören wie:
- Die Verkäufer haben die Kontrolle.
- Das Kaufvolumen übersteigt das Verkaufsvolumen.
- Es ist ein schwerer Buy-Volume-Tag.
Käufer haben die Kontrolle, wenn der Preis steigt. Buy-Volumen ist Volumen, das zum Angebotspreis auftritt. Es ist der niedrigste beworbene Preis, zu dem Verkäufer bereit sind zu verkaufen. Wenn jemand zu diesem Preis kauft, zeigt dies, dass die Aktie (von dieser Person) gewünscht ist und Kaufvolumen genannt wird (siehe Day Trading Basics: Der Bid Ask Spread Explained).
Verkäufer haben die Kontrolle, wenn der Preis niedriger wird. Verkaufsvolumen ist Volumen, das zum Angebotspreis auftritt. Es ist der höchste beworbene Preis, zu dem Käufer bereit sind zu kaufen. Wenn jemand zu diesem Preis verkaufen will, zeigt es, dass die Aktie (von dieser Person) nicht gewünscht ist und Verkaufsvolumen genannt wird.
Das Volumen wird normalerweise am unteren Ende eines Aktienkursdiagramms angezeigt. Das Volumen wird in vertikalen Balken dargestellt. Der Balken zeigt an, wie viele Aktien in einem bestimmten Zeitraum ausgetauscht wurden. Das beigefügte Diagramm zeigt ein Beispiel für ein 1-Minuten-Diagramm, in dem jeder Volumenbalken am unteren Rand zeigt, wie viele Aktien in jeweils einer Minute gehandelt wurden.
Die Volumenbalken auf einem Tages-Chart zeigen, wie viele Aktien im Laufe eines Tages den Besitzer wechseln.
Volumenbalken können farbig sein. Ein roter Balken bedeutet, dass der Preis in diesem Zeitraum gesunken ist und das Volumen in diesem Zeitraum als Verkaufsvolumen (geschätzt) gilt. Wenn der Lautstärkebalken grün ist, stieg der Preis in diesem Zeitraum und das Volumen gilt als Kaufvolumen (geschätzt).
Relatives Volumen
Day-Trading eine Aktie mit viel Volumen wird von vielen Händlern bevorzugt, da es Ihnen ermöglicht, schnell in eine Position einzusteigen oder aus einer Position zu kommen, mit großen oder kleinen Positionen (siehe Was in einem Day Trading Stock zu suchen ).
Durchschnittliches Volumen gibt an, wie viele Aktien an einem normalen Tag den Besitzer wechseln. Einige Tage werden viel mehr Volumen als normal haben, und andere Tage werden weniger Volumen haben.
Achten Sie auf Tage, die eine höhere Lautstärke als üblich haben. Normalerweise sind solche Tage mit Volatilität und großen Kursbewegungen verbunden, entweder nach oben oder nach unten. Wenn der größte Teil des Volumens zum gebotenen Preis stattfindet (siehe oben), wird sich der Preis niedriger bewegen und das erhöhte Volumen zeigt, dass die Verkäufer sehr begierig sind, aus dem Bestand herauszukommen.
Wenn der größte Teil des Volumens zum Angebotspreis stattfindet, wird der Preis höher steigen und das erhöhte Volumen zeigt, dass Käufer sehr begierig darauf sind, in den Bestand zu kommen.
Vermehrtes Volumen zeigt, dass wahrscheinlich etwas in der Aktie passiert ist - wie eine Pressemitteilung oder Händler sind besorgt oder euphorisch über das Potenzial der Aktie geworden.
Tageshändler tendieren dazu, Aktien oder ETFs mit einem hohen durchschnittlichen Volumen (siehe Beliebteste Aktien und ETFs für Day Trading ) und / oder Aktien oder ETFs, die an einem bestimmten Tag ein höheres Volumen als üblich aufweisen, zu bevorzugen. Ein unterdurchschnittliches Volumen zeigt an diesem Tag ein geringeres Interesse an der Aktie und wahrscheinlich geringere Kursbewegungen.
Volume zur Analyse von Aktienkursbewegungen verwenden
Obwohl es nicht notwendig ist, kann das Überwachungsvolumen bei der Analyse der Aktienkursbewegungen helfen. Hier sind einige Richtlinien für die Verwendung von Volumen:
- Das zunehmende Volumen zeigt die Überzeugung von Käufern und Verkäufern, entweder den Preis nach oben oder unten zu drücken. Wenn beispielsweise der Trend steigt und das Volumen steigt, wenn sich der Preis erhöht, zeigt sich, dass Käufer sehr kauffreudig sind und dies typischerweise mit größeren Aufwärtsbewegungen verbunden ist.
- Ein Trend kann bei anhaltend sinkendem Volumen über längere Zeiträume bestehen bleiben, aber typischerweise sinkt das Volumen, da die Preisentwicklung anzeigt, dass sich der Trend abschwächt. Wenn beispielsweise der Trend steigt, aber das Volumen stetig abnimmt, zeigt sich, dass weniger Leute bereit sind, den Preis zu erhöhen und den Preis zu erhöhen. Der Trend wird sich jedoch erst ändern, wenn das Verkaufsvolumen größer ist als das Einkaufsvolumen.
- Das Volumen sollte idealerweise größer sein, wenn sich der Preis in die Trendrichtung bewegt, und niedriger, wenn es sich gegen den Trend bewegt (Pullbacks). Dies zeigt, dass die Bewegung in der Trendrichtung stark ist und die Pullbacks schwach sind, sodass der Trend eher anhalten wird.
- Hohes Volumen begleitet von starken Preisbewegungen gegen den Trend sind Anzeichen dafür, dass sich der Trend abschwächt und / oder anfällig für eine Umkehrung ist (bezogen auf den obigen Punkt).
- Eine extreme Lautstärke "Spitze", bei der das Volumen weit über dem Normalwert liegt - beispielsweise das 5- bis 10-fache (oder mehr) durchschnittliche Volumen (für diese Zeit oder Periode) - könnte das Ende eines Trends anzeigen. Diese werden als Erschöpfungsbewegungen bezeichnet, weil typischerweise, wenn so viele Aktien den Besitzer wechseln, niemand mehr übrig ist, um den Preis in die Trendrichtung zu drücken und sich (oft schnell) umkehrt.
Schlusswort zum Handelsvolumen
Volumen kann beim Tageshandel nützlich sein. Wenn Sie sonst nichts brauchen, verwenden Sie Volumen, um Aktien zu isolieren, die Sie gerne handeln möchten. Idealerweise sollten Day-Trading-Aktien viel durchschnittliches Volumen haben, damit Sie leicht ein- und aussteigen können; Dies hilft, das Risiko zu kontrollieren (da Sie mit minimalem Slipping aus den Verlusten kommen können, wo Sie wollen), und es macht auch das Sammeln Ihrer Gewinne einfacher (viele andere Händler sind bereit, Ihre Position von Ihnen zu übernehmen, wenn Sie mit Ihrem Gewinn zufrieden sind).
Das Volumen kann auch dazu verwendet werden, den Trend einer Aktie zu analysieren, um zu beurteilen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich der Trend weiter umkehren wird. Die Volumenanalyse ist jedoch nicht perfekt. Es ist nur ergänzende Information; Analysieren des Volumens ist nicht erforderlich, um erfolgreich zu handeln. Handelsentscheidungen sollten in erster Linie auf Preisbewegungen basieren, da Preisbewegungen die Gewinne und Verluste bestimmen. Formulieren Sie eine Aktientageshandelsstrategie basierend auf Kursbewegungen und fügen Sie dann eine Volumenanalyse hinzu, um zu sehen, ob sie Ihre Performance verbessert.