Eine Sache, die Sie immer als Forex-Händler denken sollten, ist Forex-Risikomanagement . Das Management Ihres Risikos kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist das Hedging.
Hedging reduziert oder nivelliert Ihr Risiko, indem es Geschäfte macht, die sich gegenseitig bis zu einem gewissen Grad aufheben. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zum direkten Hedging mit US-Forex-Händlern beseitigt. Früher war es möglich, auf demselben Konto im selben Konto Long- und Short-Positionen einzunehmen.
Dies ist immer noch mit Konten möglich, die nicht in den USA ansässig sind, aber in den USA ist dies nicht mehr erlaubt.
Es gibt jedoch eine Problemumgehung, die nicht ganz so sauber ist, aber dennoch als Absicherung existiert.
Im Forex erfolgt der Handel in Paaren. Bei jedem Trade sind zwei Währungen beteiligt. Nehmen wir an, Sie wollten EUR / USD lange halten, aber Sie waren kurzfristig besorgt über die USD-Stärke. Sie könnten auch lange auf dem USD / CHF-Paar gehen. Dies würde Ihnen eine Long-Position in USD verschaffen, um Verluste in Ihrer EUR / USD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie CHF Engagement haben. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Sie senken jedoch Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Geschäfte tätigen.
Die Hauptsache ist, dass Sie mindestens eine Seite Ihres Handels kompensieren. Nehmen wir an, Sie hätten sich mehr Sorgen um Ihre Euro-Exposure gemacht.
In diesem Fall hätten Sie sich für ein Paar wie EUR / CHF entscheiden können.
Die Fähigkeit beim Erstellen dieser Arten von Hedge-Trades besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, für die Sie sich absichern möchten, die jedoch mit einer anderen Währung gepaart ist, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Zum Beispiel ist eine Absicherung mit EUR / USD und EUR / JPY möglicherweise keine sehr gute Idee.
Der JPY ist bekanntlich selbst sehr volatil. Es wäre riskant, nackt damit umzugehen.
Der beste Weg, diese Absicherungen zu machen, besteht darin, sie in riskanten Zeiten anzulegen und sie zu entfernen, wenn das Risiko sinkt. Beispielsweise können Überraschungen während bestimmter Pressemitteilungen wie der Beschäftigung zu großen Bewegungen führen. Es wäre sinnvoll, vor der Veröffentlichung die Hecke anzulegen und danach abzulegen.
Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass Sie, wenn Sie eine Hecke anlegen, Ihren Gewinn und Verlust neutralisieren. Ihre Gewinne sind so begrenzt wie Ihre Verluste. Der US-Kongress war der Ansicht, dass sie sich davor schützen würden, wenn sie Gesetze gegen eine direkte Absicherung erlassen würden.
Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu verwalten, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Losvergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer den Pip-Wert überschreitet. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den fraglichen Währungspaaren ab, und von welchem Paar ist das Basispaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann etwas aus sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren wollten, könnte eine Zahl wie 10.200k perfekt eben sein.
Hedging ist keine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um in bestimmten Situationen das Risiko etwas zu senken.
Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein vollständiges Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es sinnvoll eingesetzt wird, insbesondere wenn es in Kombination mit anderen Risikomanagementtechniken wie der guten Platzierung von Stopps und der Festlegung von Zielen dazu beiträgt, Verluste bei Überraschungen zu minimieren.
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