Verwenden von Trailing Stops zum Schutz von Aktiengewinnen

In einem anderen Artikel habe ich den Wert von Stop-Loss-Aufträgen als Versicherung für den Markt gegen Ihre Aktie diskutiert. Trailing-Stopps, eine Form von Stop-Loss-Orders, können auch einen Gewinn schützen und, wenn Sie clever sind, den steigenden Kurs eines Titels verfolgen. Lassen Sie mich erklären.

Zuerst eine kurze Überprüfung. Eine Stop-Loss-Order bei Ihrem Broker ist eine Möglichkeit, sich vor einem Verlust zu schützen, falls der Aktienkurs fällt. Die Stop-Loss-Order teilt Ihrem Broker mit, die Aktie zu verkaufen, wenn und falls die Aktie auf einen bestimmten Preis fällt.

Wenn die Aktie diesen Preis erreicht, wird die Stop-Loss-Order zu einer Market-Order . Eine Market Order weist Ihren Broker an, sofort zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. In einem volatilen Markt erhalten Sie möglicherweise nicht den gewünschten Preis, aber es sollte nahe sein.

Schützen Sie Ihre Gewinne

So schützen Sie sich vor einem schlimmen Verlust. So verwenden Sie die Stop-Loss-Order, um Ihren Gewinn bei einer steigenden Aktie zu schützen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Stop-Loss-Order einzugeben. Sie können einen Dollar-Betrag eingeben, zum Beispiel, wenn Ihre Aktie bei 40 $ pro Aktie verkauft wird, können Sie eine Stop-Loss-Order für 37,50 $ pro Aktie eingeben. Wenn der Aktienkurs auf $ 37,50 fällt, löst er die Stop-Loss-Order aus und der Broker verkauft sie.

Aber was wäre, wenn Sie das Glück hätten, durch eine sorgfältige Untersuchung einen Wachstumsbestand zu erhalten , der auf einer ziemlich konstanten Basis steigt? Lass mich ein Szenario aufstellen.

Sie haben die Aktie vor zwei Jahren für 25 US-Dollar pro Aktie gekauft, und sie ist jedes Jahr um 23% gewachsen und treibt jetzt 38 US-Dollar pro Aktie nach oben.

Wenn Sie aufhören können, sich auf den Rücken zu klopfen, werden Sie ein wenig nervös, dass dieser Aufschwung vielleicht zu Ende geht.

Für einen Fall geleitet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist höher als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, was Sie glauben macht, dass die Aktie überbewertet und fälliger ist.

Du könntest deine Gewinne mitnehmen und rennen, aber was ist, wenn die Aktie noch einige Beine hat und es mehr Wachstum gibt? Auf der anderen Seite, wenn es einen Fall nimmt, verlieren Sie etwas von Ihrem schönen Gewinn.

Hier schließt die Stop-Loss-Order die Lücke und bietet Ihnen eine Alternative, die Sie im Lager hält, aber Ihren Gewinn schützt.

Sie geben Ihrem Broker einfach eine Stop-Loss-Order namens Trailing Stop, die einen Prozentsatz unter dem Marktpreis liegt. Zum Beispiel könnten Sie Ihrem Broker sagen, dass Sie einen Trailing Stop 10% unter dem Marktpreis haben möchten.

Trailing Stop

In unserem Beispiel würde der Trailing Stop bei $ 34,20 pro Aktie ($ 38 x 10% = $ 3,80; $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20) einsetzen.

Wenn sich der Bestand weiter bewegt, wird der Trailing Stop ebenfalls steigen. Beispielsweise:

Solange die Aktie steigt oder relativ stabil hält, passiert nichts. Wenn es jedoch nach Süden geht und Ihren Trailing Stop erreicht, verkauft Ihr Broker und Sie stecken Ihren Gewinn ein. Es ist wichtig zu beachten, dass der Trailing Stop nur nach oben geht, aber nie mit einem Marktpreis sinkt.

Der Trick besteht darin, den Prozentsatz auf einen Wert zu setzen, der einen echten Preisrückgang im Gegensatz zu normalen täglichen Preisschwankungen aufzeigt.

Fazit

Einige Handelstechniken verwenden Trailing Stops . Dieses Beispiel ist eine einfache Strategie zum Schutz Ihres Gewinns. Fortgeschrittenere Trader nutzen es in Kombination mit anderen Manövern, um ihren Vorteil zu erweitern. Diese Strategie funktioniert jedoch gut für Anfänger bis hin zu mittleren Anlegern, die einen Gewinn schützen wollen, aber einen Gewinner so lange wie möglich laufen lassen.

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