6 Eigenschaften, die Sie als Day Trader entwickeln müssen

Beim Tagesgeschäft geht es nicht nur darum, eine Strategie zu finden, sie zu praktizieren und dann Unmengen an Geld zu verdienen. Tageshändler entwickeln bestimmte Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, eine Strategie unter allen Marktbedingungen effektiv umzusetzen. Wenn jemand anfängt zu handeln, ist es unwahrscheinlich, dass er all diese Eigenschaften besitzt. Sie können in einer, zwei, drei oder vier von ihnen stark sein, aber die anderen Eigenschaften müssen bearbeitet werden. Das sind gute Neuigkeiten.

Es bedeutet, dass erfolgreiche Trader nicht geboren werden; Sie werden durch harte Arbeit geschaffen, die sich auf diese Eigenschaften konzentriert:

1. Disziplin

Disziplin ist ein Schlüsselmerkmal, das jeder Händler benötigt. Der Markt bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten zu handeln. Sie können Tausende von verschiedenen Produkten handeln, jede Sekunde des Tages, aber sehr wenige dieser Sekunden bieten großartige Handelsmöglichkeiten. Wenn eine Strategie ungefähr 5 Trades pro Tag vorsieht und Verluste stoppt und Ziele automatisch für jeden Handel festgelegt werden, dann gibt es nur ungefähr 5 Sekunden der tatsächlichen Handelsaktivität während des Tages. Jede zweite Sekunde ist eine Chance, diese 5 Trades zu durcheinander zu bringen - mehr Trades zu nehmen, als Sie sollten, abgelenkt zu werden oder Trades zu überspringen, die Trades vorzeitig zu beenden oder Trades zu lange zu halten.

Das bedeutet nicht, dass deine Trades nur 5 Sekunden dauern (siehe Wie lange man einen Day Trade hält ); 5 Sekunden Aktivität bedeutet, dass es nur eine Sekunde dauert, um eine Eintrittsreihenfolge zu platzieren, und dann müssen Sie wieder auf Ihren Händen sitzen.

Wenn Sie Ihre Stopps und Ziele anpassen, kann dies eine weitere Sekunde dauern. Das Endergebnis ist jedoch, dass Ihre tatsächliche Handelszeit jeden Tag winzig ist, selbst wenn Sie ein aktiver Day-Trader sind. Den Rest der Zeit müssen Sie dort sitzen, diszipliniert und auf Handelssignale warten. Wenn ein Handelssignal auftritt, müssen Sie ohne zu zögern handeln, in Übereinstimmung mit Ihrem Handelsplan .

Händler verlangen von der Disziplin, nichts zu tun, wenn keine Gelegenheiten vorhanden sind, sondern müssen immer noch auf potenzielle Chancen achten. Dann brauchen sie die Disziplin, um sofort handeln zu können, wenn Handelsmöglichkeiten auftreten. Sobald ein Handel abgeschlossen ist, muss Disziplin den Handelsplan befolgen.

2. Geduld

Geduld hängt direkt mit Disziplin zusammen. Wie oben besprochen, erfordert der Tageshandel (und der Handel mit allen Arten) viel Warten. Wenn ein Trader zu unangemessenen Zeiten den Markt betritt oder verlässt, sagt er oft "Mein Timing ist aus". Man könnte auch sagen: " Meine Geduld ist aus . " Zu früh oder zu spät zu handeln, ist ein grassierendes Problem unter neuen Händlern. Sie haben einfach nicht genug Geduld entwickelt, um auf den großen Ein- und Ausstieg zu warten. Dies geht Hand in Hand mit Disziplin - Sie müssen geduldig sein, bis Sie zum Handeln aufgefordert werden, dann müssen Sie diszipliniert genug sein, um ohne zu zögern zu handeln.

Händler brauchen Geduld, um auf ihre idealen Ein- und Ausstiegspunkte zu warten (basierend auf ihrer Strategie), aber wenn der Moment es erfordert, müssen sie schnell handeln. Es gibt ein ständiges Hin und Her zwischen längeren Phasen der Geduld, gefolgt von gespaltenen Sekunden der Handlung, denen dann die Geduld folgt, und so weiter.

3. Anpassungsfähigkeit

Sie werden nie zwei Handelstage sehen, die genau gleich sind. Dies stellt ein Problem dar, wenn jemand nur Lehrbuchbeispiele einer Strategie betrachtet. Wenn sie es implementieren, sieht alles anders aus als im Beispiel. Vielleicht gibt es mehr Volatilität, weniger Volatilität, einen stärkeren (oder schwächeren) Trend oder eine Bandbreite.

Erfolgreiche Trader implementieren ihre Strategien in allen Arten von Marktbedingungen und wissen auch, wann sie ihre Strategien nicht verwenden sollten (zum Beispiel während einer Range, wenn sie eine Trendfolgestrategie verwenden). Dies erfordert geistige Flexibilität. Ein Trader muss in der Lage sein, die Preisaktion jedes Tages zu betrachten und den besten Weg zu finden, ihre Strategien auf der Grundlage der an diesem Tag herrschenden Bedingungen umzusetzen (oder nicht umzusetzen).

Trader müssen in der Lage sein, ihre Strategien unter allen Marktbedingungen in Echtzeit umzusetzen und / oder zu wissen, wann sie sich fernhalten müssen. Eine Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen führt häufig zu einer schnellen Kapitalabschöpfung.

4. Mentale Zähigkeit

Man könnte sich das auch als "dickhäutig" vorstellen. Der Markt wird ständig Verlusttrades auf Sie werfen, und Sie müssen zurückspringen. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie einen Trade verlieren, entmutigt werden oder Ihre Strategie nicht das gewünschte Ergebnis bringt, wird Ihr Leben miserabel sein. Verlust von Trades sind eine Konstante; Die erfolgreichsten Day-Trader werden jeden Tag Verluste erzielen .

Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trader und einem erfolglosen Trader besteht darin, dass die meisten erfolgreichen Trader bei ihren Gewinnern etwas mehr gewinnen als bei ihren Verlierern und typischerweise ein wenig häufiger gewinnen, als sie verlieren . Wenn Ihre Gewinne viel größer als Ihre Verluste sind, müssen Sie nur 30 Prozent oder 40 Prozent Ihrer Trades gewinnen. Andere Händler können 60 Prozent oder 70 Prozent ihrer Trades gewinnen, aber ihre Gewinne können eine ähnliche Größe (oder nur etwas größer) im Vergleich zu ihren Verlusten sein. In jedem Fall passieren verlustreiche Geschäfte. Daily Profits können trotz dieser Verluste immer noch auftreten, aber nur, wenn die Verlustgeschäfte Sie nicht entmutigen. Wenn Verlusttrades dazu führen, dass Sie den Fokus verlieren, werden Sie wahrscheinlich den nächsten Trade verpassen (oder überspringen), was ein Gewinner sein könnte.

Es treten auch Streifen auf. Händler müssen durch eine Verluststrecke konzentriert und vernünftig bleiben, und nicht den Verlust von Kapital beeinflussen ihr Urteilsvermögen (was die Sache noch verschlimmern wird). Es erfordert eine mentale Stärke, sich auf die Ausführung des Handelsplans zu konzentrieren oder zu erkennen, dass der Markt Ihnen keine guten Chancen für Ihre Strategie bietet.

Ein Händler muss einer ständigen Flut von Schlägen auf dem Markt standhalten. Verluste sind eine Tatsache des Handelns, aber wir, wie wir handeln (nicht negativ reagieren), nachdem wir geschlagen wurden, machen den Unterschied. Nachdem Sie geschlagen wurden oder Verluste eingegangen sind, gehen Sie weiter und folgen Sie weiterhin Ihrem Trading-Plan. Wenn Sie Ihren Plan befolgen, aber immer weiter verlieren, sind die Marktbedingungen wahrscheinlich nicht für Ihre Strategie geeignet. In diesem Fall, geh weg, bis sie sind. Manchmal ist es mental schwierig, die harte Entscheidung zu treffen, nicht zu handeln.

5. Unabhängigkeit

Zu Beginn werden Sie wahrscheinlich etwas Hilfe bei Ihrem Trading erhalten, sei es beim Lesen von Artikeln oder Büchern , beim Anschauen von Handelsvideos oder beim Empfang von Mentoring. Letztendlich werden Sie jedoch Ihre Trades platzieren und Ihren eigenen Erfolg bestimmen.

Schließlich müssen Trader ein Gefühl der Unabhängigkeit entwickeln, sich nicht mehr auf andere verlassen. Die meisten Trader wählen diesen Weg, weil sie ihn für den profitabelsten halten. Sobald Sie eine Trading-Methode haben, die für Sie arbeitet, wollen Sie nicht die Meinungen anderer Leute. Du tust, was für dich funktioniert, und das ist es.

Andere Händler sind gezwungen, die Unabhängigkeit auf die harte Art zu lernen. Sie springen vom Mentor zum Mentor oder vom Trading-Buch zum Trading-Buch und fühlen sich immer, als würden sie etwas verpassen. Oder der Service, den sie abonniert haben, wird geschlossen, und jetzt haben sie keine Ahnung, wie sie handeln sollen, weil sie sich zu sehr auf jemand anderen verlassen haben. Wenn Sie Unabhängigkeit entwickeln, frühzeitig Verantwortung für Ihre eigene Bildung, Gewinne und Verluste übernehmen, werden Sie diese Probleme nicht auf der Straße haben.

Unabhängigkeit bezieht sich nicht auf die Welt allein. Holen Sie sich Hilfe, wann immer Sie sie brauchen . Independence entwickelt gerade einen Trading-Stil, der für Sie funktioniert (ob jemand Ihnen hilft oder nicht). Bei Independence geht es darum, eine eigene persönliche Toolbox zu entwickeln, damit Sie Ihren eigenen Handel verbessern können, anstatt sich auf andere zu verlassen (die nicht immer da sind, wenn Sie sie brauchen).

Wenn Sie gerade Ihre Handelsreise beginnen, beginnen Sie jetzt, Ihre Unabhängigkeit zu entwickeln. Nehmen Sie das Informationsangebot anderer, analysieren Sie es selbst, machen Sie es selbst und meistern Sie es. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mehr auf sie verlassen.

6. Vorausdenken

Tageshändler können nicht in der Vergangenheit feststecken. Während Tageshändler Daten aus der Vergangenheit nutzen, um Handelsentscheidungen zu treffen, müssen sie in der Lage sein, dieses Wissen in Echtzeit anzuwenden. Wie ein Schachmeister planen die Trader immer ihre nächsten Züge und berechnen, was sie tun werden, basierend auf dem, was ihr Gegner (der Markt) tut. Wie im Abschnitt "Anpassungsfähigkeit" erläutert, sind die Märkte nicht statisch. Wir können nicht sagen, dass wir zu einem bestimmten Preis in fünf Minuten kaufen werden, und dann alle Preisinformationen ignorieren, die während dieser fünf Minuten auftreten. Tageshändler planen ständig ihre nächste Aktion, basierend auf neuen Preisinformationen, die jede Sekunde aufgedeckt werden. Sie betrachten verschiedene Szenarien, die sich abspielen könnten, und planen dann, wie sie ihren Handelsplan (Einträge, Stop-Loss, Ziele, Handelsmanagement, Positionsgröße ) unter jeder dieser verschiedenen Bedingungen umsetzen werden.

Sprechen Sie sich durch, was passieren muss, damit Sie einen Trade eingehen können. Dies wird Sie auf die Preis-Aktion konzentrieren, sowie Ihre Strategie in Ihrem eigenen Kopf wiederholen. Wenn sich ein Handel nähert, bedenke, was passieren könnte, während du im Handel bist (bewegt sich nicht, bewegt sich viel oder wenig, bewegt sich schnell für oder gegen dich, bewegt sich langsam für oder gegen dich) und wie sich das auf deine Psychologie auswirkt / oder handeln. Gehen Sie durch, was Sie in jedem Szenario tun werden, damit Sie schnell die sich ändernden Marktbedingungen navigieren können. Das ist vorausschauend, und mit Übung kann es fast augenblicklich werden.

Vorausdenken bedeutet zu wissen, was Sie tun werden, egal was passiert. So können Sie ohne zu zögern entschieden handeln. Definieren Sie eine Reihe von Protokollen, die Sie bei seltenen, aber unvermeidlichen Ereignissen verwenden können , z. B. wenn Sie Ihren Angebotsfeed verlieren . Vorausdenken erfordert Übung und verbraucht anfangs viel mentale Energie, aber je mehr Sie vorwärts denken, desto schneller und einfacher wird es.

Das letzte Wort über Day Trading Traits

Die meisten Day-Trader werden nicht mit all diesen Eigenschaften geboren, sondern besitzen ein paar und müssen streng mit den anderen umgehen. Diese Eigenschaften können erlernt werden, was eine großartige Sache ist, weil es bedeutet, dass ein erfolgreicher Tageshandel von Ihnen bestimmt wird und nicht unbedingt Ihre Gene. Einige von uns sind anfällig für bestimmte Schwächen, aber diese werden oft durch Stärken ausgeglichen, die uns helfen können, den Schaden unserer schwächeren Qualitäten zu mildern.

Machen Sie eine Bestandsaufnahme, an welchen Qualitäten Sie arbeiten müssen und welche Stärken Sie haben. Im Idealfall sollte diese Bestandsaufnahme auf der Grundlage von Handelserfahrungen erfolgen, da der Handel Schwachstellen (und Stärken) aufdeckt, von denen wir nicht wussten, dass wir sie hatten. Das persönliche Inventar verlangt nach Disziplin, Geduld, Anpassungsfähigkeit, mentaler Härte, Unabhängigkeit und vorausschauendem Denken.