Was müssen Sie wissen, bevor Sie beginnen?
Einen Tageshandelsmarkt auswählen
Als Anfänger- Trader haben Sie vielleicht schon einen Markt im Sinn, den Sie handeln möchten.
Zu den wichtigsten Day-Trading-Märkten zählen Aktien, Devisen und Futures. Aktien sind die Aktien der Unternehmen, wie Walmart (WMT) und Apple (APPL). Am Devisenmarkt handeln Sie mit Währungen wie dem Euro und dem US-Dollar (EUR / USD). Es gibt eine große Auswahl an Futures zum Handel, und Futures basieren oft auf Rohstoffen oder Indizes. Im Futures-Markt könnten Sie Rohöl-, Gold- oder S & P 500-Bewegungen handeln .
Ein Markt ist nicht besser als ein anderer. Es kommt darauf an, was Sie handeln wollen und was Sie sich leisten können.
Der Forex-Markt erfordert das geringste Kapital für den Tageshandel. Sie können mit so wenig wie ein paar hundert Dollar beginnen, obwohl mit mindestens $ 500 empfohlen wird .
Der Handel mit bestimmten Futures-Märkten - wie dem S & P 500 Emini (ES) , einem sehr beliebten Day-Trading-Futures-Kontrakt - erfordert nur $ 1000, um zu beginnen. Es wird jedoch empfohlen, mit mindestens $ 2500 zu beginnen .
Aktien benötigen mindestens $ 25.000 für den Tageshandel , was sie zu einer kapitalintensiveren Option macht. Während für Aktien von Day-Trading mehr Kapital benötigt wird, ist dies kein besserer oder schlechterer Markt als die anderen. Aber wenn Sie nicht 25.000 $ zu handeln haben (und Ihr Konto nicht über 25.000 $ halten können), dann sind Aktien wahrscheinlich nicht der beste Day-Trading-Markt für Sie.
Wenn Sie mehr als $ 25.000 haben, dann sind Aktien ein praktikabler Day-Trading-Markt.
Alle Märkte bieten ein großes Gewinnpotenzial, daher kommt es oft darauf an, wie viel Kapital Sie benötigen, um zu beginnen. Wählen Sie einen Markt, auf diese Weise können Sie beginnen, Ihre Ausbildung auf diesen Markt zu konzentrieren, und nicht Ihre Zeit damit verschwenden, Dinge über andere Märkte zu lernen, die in Ihrem gewählten Markt nicht hilfreich sein könnten.
Versuchen Sie nicht, alle Märkte gleichzeitig zu meistern. Dies wird Ihre Aufmerksamkeit teilen und Geldverdienen kann länger dauern. Sobald Sie lernen, auf einem Markt Geld zu verdienen, ist es einfacher, sich an andere Märkte anzupassen. Also sei geduldig. Sie müssen nicht alle Märkte gleichzeitig lernen. Sie können später andere Märkte lernen, wenn Sie es wünschen.
Ausrüstung und Software für Day Trading Anfänger
Für den Handel benötigen Sie ein paar grundlegende Werkzeuge:
- Ein Computer oder ein Laptop. Zwei Monitore sind vorzuziehen, aber nicht erforderlich. Der Computer sollte genug Speicher und einen schnell genug Prozessor haben, dass, wenn Sie Ihr Handelsprogramm (später besprochen) ausführen, es keine Verzögerung oder Abstürze gibt. Sie brauchen keinen Top-Computer, aber Sie wollen auch nicht billig sein. Software und Computer ändern sich ständig, also stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit den Zeiten Schritt hält. Ein langsamer Computer kann beim Tageshandel teuer werden, vor allem wenn er während des Handels abstürzt, Sie Trades verpassen oder seine Langsamkeit dazu führt, dass Sie in Trades hängen bleiben.
- Eine zuverlässige und relativ schnelle Internetverbindung. Tageshändler sollten mindestens eine Internetverbindung vom Typ Cable oder ADSL verwenden. Geschwindigkeiten variieren zwischen diesen Arten von Dienstleistungen, so streben Sie nach mindestens einem Mid-Range-Internet-Paket. Die langsamste Geschwindigkeit, die von Ihrem Internetanbieter angeboten wird, kann die Aufgabe erfüllen, aber wenn Sie mehrere Webseiten und Anwendungen haben (die das Internet verwenden), stellen Sie vielleicht fest, dass Ihre Handelsplattform nicht so schnell aktualisiert wird, wie es sollte Probleme (siehe oben). Beginnen Sie mit einem Mid-Range-Internet-Paket und probieren Sie es aus. Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit später bei Bedarf jederzeit anpassen. Wenn dein Internet stark sinkt, ist das ein Problem. Sehen Sie, ob es einen zuverlässigeren Internetanbieter gibt. Day-Trading ist nicht mit einer sporadischen Internetverbindung zu empfehlen.
- Eine Handelsplattform, die zu Ihrem Markt und Tagesgeschäft passt. Wenn Sie gerade erst anfangen, ist es nicht Ihr Ziel, die perfekte Plattform zu finden. Laden Sie mehrere Handelsplattformen herunter und probieren Sie sie aus. Da Sie ein Anfänger sind, werden Sie noch keinen gut entwickelten Handelsstil haben. Daher kann sich Ihre Handelsplattform gelegentlich während Ihrer gesamten Karriere ändern, oder Sie können ändern, wie sie eingerichtet ist, um Ihrem Handelsfortschritt Rechnung zu tragen. NinaTrader ist eine beliebte Day-Trading-Plattform für Futures und Forex-Händler. Es gibt viele Aktienhandelsplattformen. Probieren Sie am Ende ein paar aus, die Ihr Broker anbietet und sehen Sie, was Ihnen am besten gefällt.
- Ein Makler. Ihr Broker stellt Ihre Geschäfte ein und berechnet Ihnen dafür eine Provision oder Gebühr. Day-Trader wollen sich auf Low-Fee-Broker konzentrieren, da hohe Provisionskosten die Profitabilität einer Day-Trading-Strategie ruinieren können. Das heißt, die niedrigsten Gebühren Broker ist nicht immer am besten. Sie möchten einen Broker, der Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie ein Problem haben. Ein paar Cent extra für eine Provision sind es wert, wenn das Unternehmen Sie Hunderte oder Tausende von Dollars sparen kann, wenn Sie einen Computer-Kernschmelze haben und nicht aus Ihren Trades kommen können. Siehe 5 Tipps zum Finden eines großen Forex Brokers . Große Banken, während sie Handelskonten anbieten, sind normalerweise nicht die beste Option für Day-Trader. Die Gebühren sind in der Regel bei größeren Banken höher, und kleinere Broker bieten den Day-Händlern typischerweise mehr anpassbare Gebühren- und Provisionsstrukturen.
Wann zum Day Trade
Als Day Trader, sowohl als Anfänger als auch als Profi, dreht sich alles um Konsistenz. Eine Möglichkeit, Konsistenz zu erzeugen, besteht darin, jeden Tag zu genau denselben Zeiten zu handeln. Während einige Day Trader für eine ganze Sitzung handeln (9:30 Uhr bis 4 Uhr EST, zum Beispiel für den US-Aktienmarkt), handeln die meisten nur für einen Teil des Tages. Der Handel mit nur zwei bis drei Stunden pro Tag ist unter Tageshändlern ziemlich üblich. Hier sind die Stunden, auf die Sie sich konzentrieren möchten.
- Für Aktien ist die beste Zeit für den Tageshandel die ersten ein bis zwei Stunden nach dem Öffnen und die letzte Stunde vor dem Schließen . 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr EST ist ein zweistündiger Zeitraum, den Sie im Handel gut machen wollen. Dies ist die volatilste Zeit des Tages und bietet die größten Kursbewegungen und das meiste Gewinnpotenzial. Die letzte Stunde des Tages, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr EST ist auch eine gute Zeit für den Handel, da einige beträchtliche Bewegungen dann auch auftreten. Wenn Sie nur ein oder zwei Stunden tauschen möchten, tauschen Sie die morgendliche Sitzung.
- Für Day-Trading-Futures ist rund um den Open eine gute Zeit für den Handel. Aktive Futures sehen einige Handelsaktivitäten rund um die Uhr, so dass gute Tageshandelsmöglichkeiten in der Regel etwas früher beginnen als an der Börse. Wenn Day-Trading-Futures, konzentrieren Sie sich auf den Handel zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr EST. Futures-Märkte haben offiziell zu unterschiedlichen Zeiten geschlossen, aber die letzte Stunde des Handels in einem Futures-Kontrakt bietet typischerweise auch nennenswerte Bewegungen für Day-Trader, um daraus Kapital zu schlagen.
- Der Forex-Markt handelt 24 Stunden am Tag während der Woche. Der EURUSD ist das beliebteste Day-Trading-Paar. In der Regel ist die Volatilität zwischen 0600 und 1700 GMT am größten . Tageshändler sollten innerhalb dieser Stunden handeln. 1200 bis 1500 GMT sehen normalerweise die größten Preisbewegungen, deshalb ist dies eine sehr beliebte und aktive Zeit für Day-Trader. Während dieser Zeit sind sowohl London als auch die US-Märkte offen und handeln den Euro und den US-Dollar.
Als Day Trader müssen Sie nicht den ganzen Tag handeln. Tatsächlich werden Sie wahrscheinlich mehr Konsistenz finden, wenn Sie nur zwei bis drei Stunden am Tag handeln.
Verwalten Sie Ihr Tageshandelsrisiko
Sie haben einen Markt ausgewählt, haben Ausrüstung und Software eingerichtet und kennen einige Zeiten, die gut für den Tageshandel sind. Bevor Sie überhaupt anfangen, über den Handel nachzudenken, müssen Sie wissen, wie Sie das Risiko kontrollieren können.
Day Trader sollten das Risiko auf zwei Arten kontrollieren: Handelsrisiko und tägliches Risiko.
- Handelsrisiko ist, wie viel Sie bereit sind, bei jedem Trade zu riskieren. Idealerweise riskieren Sie 1% oder weniger Ihres Kapitals für jeden Trade . Dies wird erreicht, indem Sie einen Einstiegspunkt auswählen und dann einen Stop-Loss setzen , der Sie aus dem Handel bringt, wenn Sie zu sehr gegen Sie spielen. Das Risiko wird auch davon beeinflusst, wie groß die Position ist, die Sie einnehmen. Lernen Sie daher, wie Sie die richtige Positionsgröße für Aktien , Forex oder Futures berechnen können. Unter Berücksichtigung Ihrer Positionsgröße, Ihres Einstiegspreises und Ihres Stop-Loss-Kurses sollte kein einziger Trade Sie einem Kapitalverlust von mehr als 1% aussetzen.
- Kontrollieren Sie auch Ihr tägliches Risiko. Genauso wie Sie nicht möchten, dass ein einzelner Trade Ihrem Konto großen Schaden zufügt (daher die 1% -Regel), möchten Sie auch nicht, dass ein Tag Ihre Woche oder Ihren Monat ruiniert. Legen Sie daher eine tägliche Verlustgrenze fest . Eine Möglichkeit besteht darin, es auf 3% Ihres Kapitals zu setzen. Wenn Sie bei jedem Trade 1% oder weniger riskieren, müssten Sie drei oder mehr Trades (ohne Gewinner) verlieren, um 3% zu verlieren. Mit einer soliden Strategie sollte das nicht oft passieren. Sobald Sie Ihre tägliche Obergrenze erreicht haben, stoppen Sie den Handel für den Tag. Sobald Sie durchgehend profitabel sind, legen Sie Ihr tägliches Verlustlimit auf den durchschnittlichen Gewinntag fest. Wenn Sie zum Beispiel an erfolgreichen Tagen 500 $ verdienen, dürfen Sie 500 $ verlieren, wenn Sie Tage verlieren. Wenn Sie mehr verlieren, hören Sie auf zu handeln. Die Logik ist, dass wir die täglichen Verluste klein halten wollen, so dass der Verlust leicht durch einen typischen Gewinntag ausgeglichen werden kann.
Strategien für Day Trading Anfänger üben
Wenn Sie anfangen, versuchen Sie nicht alles über den Handel zu lernen . Sie müssen nicht alles wissen. Als Tageshändler brauchen Sie eigentlich nur eine Strategie, die Sie immer wieder umsetzen. Der Job eines Tageshändlers besteht darin, ein sich wiederholendes Muster zu finden (oder das wiederholt genug, um einen Gewinn zu erzielen) und es dann auszunutzen. Dazu brauchen Sie weder einen Hochschulabschluss noch eine Berufsbezeichnung, noch müssen Sie Hunderte von Büchern durchlesen.
Finden Sie eine Strategie, die eine Methode für den Einstieg bietet, einen Stop-Loss setzt und Gewinne mitnimmt. Dann gehen Sie zur Umsetzung dieser Strategie in einem Demo-Konto. Für Forex- und Futures-Trader ist eine der besten Möglichkeiten, die NinjaTrader Replay-Funktion zu nutzen, mit der Sie historische Tage wie in Echtzeit handeln können. Dies bedeutet, dass Sie den ganzen Tag üben können, wenn Sie möchten, auch wenn der Markt geschlossen ist.
Egal welchen Markt Sie handeln, öffnen Sie ein Demo-Konto und fangen Sie an, Ihre Strategie zu üben . Eine Strategie zu kennen, ist nicht dasselbe wie sie implementieren zu können. Keine zwei Tage sind in den Märkten gleich, daher braucht es Übung, um die Trade-Setups sehen zu können und die Geschäfte ohne Zögern ausführen zu können. Übe mindestens drei Monate, bevor du echtes Kapital traust. Nur wenn Sie mindestens drei Monate in Folge eine profitable Demo-Performance haben, sollten Sie zum Live-Handel wechseln.
Konzentrieren Sie sich auf diese einzelne Strategie und handeln Sie nur den von Ihnen ausgewählten Markt, nur während der Zeit, die Sie zum Handeln gewählt haben.
Von Demo zu Live Trading
Die meisten Händler bemerken eine Verschlechterung der Performance, wenn sie vom Demo-Handel zum Live-Handel wechseln. Der Demo-Handel ist ein guter Übungsplatz, um zu bestimmen, ob eine Strategie durchführbar ist, aber sie kann den tatsächlichen Markt nicht genau nachahmen, noch schafft sie den emotionalen Aufruhr, mit dem viele Trader konfrontiert werden, wenn sie echtes Geld auf die Linie setzen.
Wenn Sie bemerken, dass Ihr Handel nicht sehr gut läuft, wenn Sie live starten (im Vergleich zur Demo), dann wissen Sie, dass dies natürlich ist. Beginnen Sie mit der kleinstmöglichen Positionsgröße, wenn Sie mit dem Live-Handel beginnen, da dies die Angst vor dem Verlust großer Geldmengen verringert. Wenn Sie mit echtem Geld vertrauter werden, erhöhen Sie Ihre Positionsgröße bis zur oben genannten 1% -Schwelle. Bringen Sie Ihren Fokus immer wieder auf das zurück, was Sie geübt haben und setzen Sie Ihre Strategien präzise um. Wenn Sie sich auf Präzision und Implementierung konzentrieren, können Sie einige der starken Emotionen, die sich negativ auf Ihren Handel auswirken können, abschwächen.
Schlusswort für Tagesanfänger
Wählen Sie einen Markt, an dem Sie interessiert sind, und können Sie es sich leisten zu handeln. Dann richte dich mit der richtigen Ausrüstung und Software ein. Wählen Sie eine Tageszeit aus, an der Sie handeln und nur während dieser Zeit handeln werden. In der Regel liegen die besten Tageshandelszeiten bei großen Marktöffnungen und -schließungen. Richten Sie Ihr Risiko bei jedem Trade und jeden Tag ein. Üben Sie dann eine Strategie immer und immer wieder. Sie müssen nicht alles wissen, um Profitabilität zu handeln. Sie müssen nur in der Lage sein, eine Strategie umzusetzen, die Geld verdient. Konzentriere dich darauf, mit einer Strategie zu gewinnen, bevor du versuchst, andere zu lernen. Verbessere deine Fähigkeiten in einem Demokonto, aber realisiere, dass es nicht genau wie echtes Trading ist. Wenn Sie mit echtem Kapital handeln, ist eine holprige Fahrt für mehrere Monate üblich. Konzentrieren Sie sich auf Präzision und Umsetzung, um Ihre Nerven zu beruhigen.