Manchmal ist ein Verlust das beste mögliche Ergebnis
Die meisten Anleger neigen dazu, aus gutem Grund von der Long-Seite zu handeln. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Markt stetig weiterentwickelt. Sicher, es gab Rückgänge, aber der Markt hat immer (zumindest bis jetzt) alle Verluste wiedergewonnen und neue Allzeithochs erreicht.
Weil wir wissen, dass die "guten Zeiten" nicht ewig dauern können und dass es immer Marktkorrekturen unterschiedlicher Stärke geben wird, ist es angemessen, einige meiner Handelsphilosophien zu teilen.
Ich glaube, dass der folgende Hinweis für die Mehrheit der Anleger und Händler geeignet ist.
- Um längerfristig erfolgreich zu sein, müssen Verluste minimiert werden. Es ist wichtig, ein solides Risikomanagement zu betreiben, so dass der Verlust bei einem verlustreichen Handel niemals groß genug sein wird, um Ihr Handelskonto zu beschädigen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, nur dann zu handeln, wenn die mögliche Belohnung suchenswert ist, verglichen mit der Größe (und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens) des potenziellen Verlusts. Die beste Methode für das Risikomanagement ist der Handel mit einer angemessenen Positionsgröße .
- Ihr Handels- / Anlageziel ist es, Geld zu verdienen. Sie möchten, dass Ihr Kontowert Monat für Monat wächst. Es ist keine gute Idee, bei jedem Trade Geld zu verdienen. Manchmal verhalten sich die Märkte nicht wie erwartet und zu anderen Zeiten sind sie zu volatil, um erfolgreich zu sein.
- Es spielt keine Rolle, für welche Optionsstrategie Sie sich entscheiden. Es macht keinen Unterschied, welche Aktie oder welcher Index im Fokus Ihres Anlage-Dollars steht. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Strategie für einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu übernehmen, die für Ihren Handelsstil und die aktuellen Marktbedingungen geeignet ist. Erzwinge keinen Handel. Denken Sie daran, dass keine bestimmte Aktie Ihnen einen Gewinn schuldet. Wenn Sie bei dem letzten Handel mit dieser Aktie Geld verloren haben, bedeutet das nicht, dass Sie einen Borderline-Trade in derselben Aktie erzwingen sollten - nur, weil Sie wieder auf die gleiche Ebene kommen wollen. Initiieren Sie nur geeignete Trades mit einem angemessenen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Stellen Sie niemals eine Position ein, wenn Sie nur den Verlust ablehnen. Niemals ein zusätzliches Risiko eingehen, um einen Verlust zu vermeiden.
- Wenn Sie eine Position haben, die gerade Geld verliert und wenn diese Position für Ihre Komfortzone zu riskant wird , dann ist es an der Zeit, den Handel anzupassen oder aufzugeben. Vergrößern Sie die Position nicht, um gleichmäßig zu werden. Halten Sie nicht, in der Hoffnung, dass der Aktienkurs die Richtung umkehrt und Sie Verluste wiedererlangen können.
Stellen Sie die Position nicht ein, um zu verhindern, dass ein Verlust eintritt (durch Schließen der Position). Passen Sie NUR eine Position an, wenn Sie unter den aktuellen Bedingungen noch eine Position in diesem bestimmten Bestand (oder Index) haben möchten. Stellen Sie die Position so ein, dass sich die neue Position lohnt - aus Ihrer Sicht. Das bedeutet, dass sowohl das Belohnungspotenzial als auch das Risiko annehmbar sind. Das Geld, das verloren gegangen ist, ist verloren. Bleib nicht dran.
- Wenn Sie glauben, dass eine Aktie eine gute Handelsmöglichkeit bietet, dann ist dies der richtige Ort, um Ihr Geld zu investieren. Sie werden besser bedient werden, um aus der riskanten Position herauszukommen und zu einer Position zu wechseln, die Ihrer Meinung nach besser ist. Schließlich (um es zu wiederholen) ist es Ihr Ziel, Geld für Ihr Konto zu verdienen. und nicht von einem bestimmten Handel.
Dies ist ein schwieriges Konzept für einige Menschen zu erfassen. Das "Bedürfnis", Verluste von einer bestimmten Aktie oder einer einzigen Position auszugleichen, macht viele blind für die Suche nach einer anderen profitablen Gelegenheit. Ist es nicht besser, 1.000 $ aus einem neuen Trade zu verdienen, als einen gleichen Betrag an Zeit (und Investment-Dollars) auszugeben, um einen Verlust von 500 $ erfolgreich wieder herzustellen? Letzteres kann dazu führen, dass Sie sich gut fühlen, aber es würde Ihnen $ 500 weniger auf Ihrem Konto hinterlassen.
Wenn Sie auf dem Markt Probleme haben, können Sie folgende Schritte unternehmen:
- Erstens, hör auf zu handeln. Schließen Sie Positionen und verlieren Sie den Kopf für eine Weile. Es wird es wert sein, sowohl psychologisch als auch monetär.
- Zweitens, gewinnen Sie Ihren Fokus zurück. Erinnere dich an dein Ziel. Merken Sie sich Ihren Trading-Stil und warten Sie, bis Ihre Anforderungen für eine neue Position erfüllt sind. Schließlich, machen Sie die Wiederherstellung der jüngsten Verluste nicht zum Ziel. Geld verdienen - das ist dein Ziel.