Erfahren Sie, wie Statistiken oder Daten häufig manipuliert werden
Wunsch kann ein Feind sein
Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, warum kaufen wir es dann noch? Weil wir wollen , dass es wahr ist.
Während wir intuitiv wissen, dass die Ausgabe von 9,99 $ für ein Handelsprodukt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, uns zum Millionär zu machen, ist es eine riesige Auszahlung für einen kleinen Preis. Die meisten Unternehmen wissen, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die eine kleine Menge Geld für eine riesige Auszahlung spielen. Und dass diese Leute es immer und immer wieder tun werden.
Wurde von einer Late Night Infomercial betrogen? Das Produkt sieht gut aus und für $ 20 ist es das Risiko wert. " Was ist, wenn es wirklich so toll ist?" du fragst dich selbst. Später merkt man, dass Sie ein 20-Dollar-Stück Ramsch gekauft haben, aber da war Potenzial. Dieses Potenzial gepaart mit Verlangen bedeutet, dass Sie den Fehler wahrscheinlich wiederholen werden.
Das Verlangen zu glauben ist ein mächtiger Katalysator und treibt uns dazu, Entscheidungen zu treffen, die wir normalerweise nicht treffen würden, wenn dieser Wunsch nicht da wäre. Mit anderen Worten, je mehr Sie wirklich ein Trader sein wollen, oder je mehr Sie wirklich schnell Geld verdienen müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie am Ende für etwas bezahlen, was nicht Ihren besten Interessen dient.
Statistiken manipulieren
Selbst diejenigen, die nicht durch Verlangen geblendet sind, sondern eher logisch sind und gerne Fakten betrachten, können dazu verleitet werden, ein Handelsprodukt zu kaufen, das nicht alles ist, was es ist. Eines der wichtigsten Werkzeuge, um Trader und potentielle Trader zu täuschen, ist die Manipulation von Statistiken.
Hier sind einige der Wege, die erreicht werden:
- Letztendlich willst du zu deinem Trading Account wachsen. Eine Aktie, die Sie gekauft haben, kann 100% höher sein, aber wenn Sie nur ein paar Aktien halten und ein großes Konto haben, wird Ihr Konto nicht viel an Wert gewinnen, obwohl eine Aktie, die Sie halten. Trading ist mehr als nur die Gewinner auszuwählen; Es hat die richtige Positionsgröße für Ihr Konto bei jedem Trade (siehe dazu, wie Sie die Größe in Aktien , Forex und Futures positionieren können). Ich habe kürzlich eine Nachricht erhalten, in der stand: "Mein aktueller Umsatz ist zu 100% gestiegen. Treten Sie heute meinem Trading Room bei." Erhalten Sie mehr Fakten; Ein Handel bedeutet nichts. Schauen Sie sich die Renditen des Kontokapitals über viele Trades an, nicht die Renditen eines einzelnen Trades (die wahrscheinlich selektiv ausgewählt werden). Dollar-Retouren funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Jemand, der sagt, dass er bei einem Trade 500 $ verdient hat, sagt dir nicht viel, ohne zu wissen, wie viel Kapital er hat oder wie viel er riskiert hat, um 500 $ zu bekommen.
- Achten Sie auf offene Trades. Es ist möglich, ein Konto zu eröffnen, Tonnen von Trades zu machen und nur die Gewinner zu schließen. Wenn ein schelmisches Unternehmen selektiv nur die geschlossenen Handelsgeschäfte präsentiert, kann es so aussehen, als seien sie sehr erfolgreich. Wenn man jedoch die offenen Verluststrategien berücksichtigt, ist das Bild weniger rosig. Stellen Sie sicher, dass offene Trades offengelegt werden, und die Methode sollte transparent genug sein, um zu wissen, welchen Drawdown diese Trades möglicherweise darstellen. Zum Beispiel, wenn der Trader nur 1% seines Kapitals für jeden Trade riskiert, und es fünf offene Trades gibt, dann ist der wahrscheinliche maximale Drawdown von den offenen Trades 5%. Wenn die Trades keine Stop-Loss-Orders haben oder die Methode das Risiko nicht kontrolliert, stellen diese Trades das Konto einem unbegrenzten Risiko aus - vermeiden Sie eine solche Methode.
- Win-Rate ist eine beliebte Statistik unter Händlern diskutiert. Die Verkaufsseiten sind gespickt mit auffälligen Zeichen: "Wir gewinnen 95% unserer Trades." Berücksichtigen Sie immer, was die gewinnenden und verlierenden Trades wert sind. Da der Markt ständig schwankt, könnten Sie möglicherweise 9 Trades von 10 gewinnen, indem Sie darauf warten, dass sich der Preis leicht nach außen bewegt (ein kleiner Gewinn) und dann den Trade glattstellt. Aber was ist mit den Trades, die sich gegen dich bewegen? Wenn Sie $ 1 auf die gewinnenden Trades machen, aber $ 50 bei jedem der verlierenden Trades verlieren, obwohl die Gewinnrate groß ist, ist das Handelssystem ein Verlierer. Der Kurs muss immer mit dem Risiko / Ertrag in Einklang gebracht werden .
- Ein gängiger Trick europäischer Broker für binäre Optionen lautet "Mach 80% in Minuten". Das ist wahr. Wenn Sie einen $ 10 Trade platzieren, werden Sie entweder $ 8 machen oder $ 10 verlieren (warum sagen sie nicht "Verliert 100% in Minuten!"?). Die Verwendung von Prozentsätzen kann ihre Behauptungen glaubwürdiger erscheinen lassen, aber sie sind es nicht. Wir möchten Prozentsätze in Bezug auf das Kontokapital sehen; Der Prozentanteil gibt uns das nicht. Es wird empfohlen, dass Händler pro Trade 1% ihres Kontos riskieren. Wenn Sie ein $ 5000-Konto haben, bedeutet das, dass Sie einen binären Handel für $ 50 platzieren können, denn wenn Sie verlieren, verlieren Sie $ 50. Wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie 80% von $ 50 oder $ 40. Ihre tatsächliche Rendite auf den Handel (wenn Sie gewinnen), in Bezug auf das Konto Kapital, ist $ 40 / $ 5000 oder 0,8% (ganz anders als die 80%, die sie werben). Das ist nicht sehr gut. Trader sollten versuchen, 1,5% oder mehr bei einem gewinnbringenden Trade zu machen, wenn sie 1% des Kontokapitals riskieren (siehe How to Day Trade Forex).
Informationsquelle
Im Handel gibt es mindestens vier Phasen, die ein Trader durchläuft, bevor er "wirklich versteht". In der letzten Phase handelt der Händler seit mehreren Jahren und sie wissen, dass es Höhen und Tiefen gibt; Perioden größerer und geringerer Rentabilität. Leider wissen neue Händler das nicht. Wenn ein Trader in den ersten paar Jahren bei der Stange bleibt, werden sie wahrscheinlich eine Strecke haben, wo sie viel Geld verdienen. Jeder Handel scheint ihren Weg zu gehen. Dies kann jedoch zufällig passieren und ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Fähigkeiten. Die neuen Händler wissen das jedoch nicht, deshalb denken sie, dass sie den "heiligen Gral des Handels" gefunden haben. Unwissentlich vermarkten sie ihre Handelsideen und verkaufen sie an andere. Das ist ein unschuldiger Fehler ... schließlich verdienen sie mit der Methode Geld.
Leider beginnen diese Methoden oft so schnell zu verlieren, wie sie es gemacht haben. Mit anderen Worten, Langlebigkeit im Handel ist wichtig. Strategien haben Höhen und Tiefen, so oft ist es die Langlebigkeit der Person, die den Rat gibt, wichtiger als die Strategie selbst. Wenn Sie sich von jemandem beraten lassen, sollten Sie mindestens sieben Jahre Erfahrung im Trading haben. Sieben Jahre ist es, was einige Forschung zeigt, dass es wirklich ein Feld zu meistern braucht. Obwohl darüber eine Debatte geführt wird.
Während diese Leute einwenden können, können Makler, Finanzplaner und Fondsmanager wahrscheinlich Ihnen nicht helfen, ein aktiver Händler zu sein. Was sie tun, ist völlig anders. Suchen Sie nur Rat von jemandem, der genau das getan hat, was Sie für sieben Jahre oder mehr tun möchten. Wenn Sie ein Day-Trader sein wollen, wird ein Börsenmakler wenig brauchbare Daten für Sie haben; Der Broker ist kein Day-Trader, auch wenn er denkt, dass er über den kurzfristigen Handel Bescheid weiß. Menschen, die keinen Day-Trade haben, können in keiner Funktion Beratung zum Day-Trading geben. Überlegen Sie immer Ihre Informationsquelle.
Letztes Wort
Letztendlich muss jedes Produkt auf die eine oder andere Art vermarktet werden. Nur weil alles nicht offenbart wird, bedeutet das nicht, dass es eine schlechte Methode, Person oder Firma ist. Annäherung mit einer fragenden Meinung, obwohl. Stellen Sie Fragen, wenn nötig, und versuchen Sie nicht, sich von Ihrem eigenen Verlangen blind machen zu lassen. Erfolgreiche Trader treffen keine voreiligen Entscheidungen. Wenn Sie also ein erfolgreicher Trader werden wollen, sollten Sie während der Bildungsphase keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Tun Sie das und Sie werden den meisten anderen voraus sein, die versuchen, die Märkte zu erobern.
Für weitere Informationen über Statistiken und wie sie manipuliert werden können, lesen Sie den Drunkards Walk von Leonard Mlodinow, Wie man mit Statistiken von Darrell Huff gelogen und The Art of Thinking von Rolf Dobelli, die kürzlich in 4 Trading Psychology Books Every Trader Must Read .