Sehen Sie den Gewinn, den eine einfache risiko-kontrollierte Forex-Tages-Handelsstrategie erzeugen kann.
Forex Day Trading Risikomanagement
Jeder erfolgreiche Forex Trader verwaltet sein Risiko; Es ist eines der wichtigsten Elemente der Rentabilität.
Halten Sie das Risiko für jeden Handel sehr gering, 1% oder weniger ist typisch. Das heißt, wenn Sie ein Konto von 3.000 $ haben, sollten Sie nicht mehr als 30 $ bei einem einzigen Trade verlieren (siehe Forex Position Sizing ). Das mag klein erscheinen, aber Verluste treten auf, und selbst eine gute Handelsstrategie wird Verluste verzeichnen. Das Risiko wird mithilfe einer Stop-Loss-Order verwaltet , die in den folgenden Abschnitten des Szenarios erläutert wird.
Forex Tageshandelsstrategie
Während eine Strategie potenziell viele Komponenten hat und auf verschiedene Arten auf Rentabilität analysiert werden kann, wird eine Strategie häufig auf der Grundlage ihres Verhältnisses zwischen Gewinnrate und Rendite / Risiko eingestuft.
Win-Rate ist, wie viele Trades eine bestimmte Anzahl von Trades gewonnen werden. Nehmen wir an, Sie gewinnen 55 von 100 Trades, Ihre Gewinnrate beträgt 55%. Während es nicht erforderlich ist, ist eine Gewinnrate von über 50% ideal für die meisten Day-Trader. 55% sind akzeptabel und erreichbar.
Belohnung / Risiko bestimmt, wie viel Kapital riskiert wird, um einen bestimmten Gewinn zu erzielen.
Wenn ein Trader 10 Pips verliert, wenn er verliert, aber 15 gewinnt, gewinnt er mehr an Gewinnern als an Verlierern. Selbst wenn sie nur 50% ihrer Trades gewinnen, werden sie profitabel sein. Daher ist es auch eine Strategiekomponente, die viele Forex-Day-Trader anstreben, mehr über Gewinner zu machen.
Eine höhere Gewinnrate bedeutet mehr Flexibilität bei Ihrer Belohnung / Risiko, und eine hohe Belohnung / Risiko bedeutet, dass Ihre Winrate niedriger sein kann und Sie immer noch profitabel sind. Für eine ausführlichere Diskussion über Win-Rate und Belohnung / Risiko (auch in Bezug auf Risiko / Belohnung diskutiert), siehe: Day-Trade besser mit Win Rate und Risk-Reward-Ratios .
Szenario: Wie viel Geld kann ich am Devisenhandel verdienen?
Nehmen wir an, ein Trader hat 5.000 $ in seinem Kapital, und sie haben eine ordentliche Gewinnrate von 55% auf ihre Trades. Sie riskieren nur 1% ihres Kapitals oder 50 $ pro Trade. Dies wird erreicht, indem ein Stop-Loss verwendet wird. In diesem Szenario wird eine Stop-Loss-Order 5 Pips vom Einstiegspreis platziert und ein Ziel wird 8 Pips entfernt platziert.
Das bedeutet, dass die potentielle Prämie bei jedem Trade 1,6-mal höher ist als das Risiko (8/5) - wir wollen, dass die Gewinner größer sind als die Verlierer.
Beim Handeln eines Forex-Paares für zwei Stunden während einer aktiven Tageszeit (siehe: Beste Zeit des Tages zu Day Trade Forex) ist es normalerweise möglich, ungefähr fünf Runde-Turn-Trades zu machen (Round-Turn beinhaltet einen Eintritt und Austritt) unter Verwendung der obigen Parameter. Wenn es 20 Handelstage in einem Monat gibt, tätigt der Händler im Durchschnitt 100 Trades in einem Monat.
Forex Broker bieten Hebelwirkung bis zu 50: 1 (mehr in einigen Ländern).
Nehmen Sie für dieses Beispiel an, dass der Händler eine Leverage von 30: 1 verwendet, da dies in der Regel mehr als genug Leverage für Forex-Day-Trader ist. Da der Trader 5.000 US-Dollar hat und Leverage 30: 1 ist, kann der Trader Positionen im Wert von bis zu 150.000 US-Dollar annehmen. Das Risiko basiert immer noch auf den ursprünglichen $ 5.000; dies beschränkt sich auf einen kleinen Teil des eingezahlten Kapitals.
Forex-Broker berechnen oft keine Provision, sondern erhöhen den Spread zwischen Angebot und Angebot und erschweren so den profitablen Tageshandel. ECN-Broker bieten einen sehr kleinen Spread, was es einfacher macht profitabel zu handeln, aber sie verlangen normalerweise $ 2,5 für jeden $ 100,000 Handel ($ 5 Runde).
Wenn der Tag ein Paar wie GBP / USD handelt, können wir bei jedem Trade 50 USD riskieren, und jeder Pip der Bewegung ist 10 USD wert mit einem Standard-Lot (Wert von 100.000 USD).
Daher können wir eine Position von einem Standard-Lot mit einem 5-Pip-Stop einnehmen, was das Risiko auf $ 50 für den Handel hält. Das bedeutet auch, dass ein gewinnbringender Handel 80 $ wert ist (8 Pips x 10 $).
Mit allem, was aus dem Weg ist, sehen wir, wie viel ein Forex Day Trader in einem Monat machen kann (100 Trades) ...
- 55 Trades waren profitabel: 55 x 80 $ = 4.400 $
- 45 Trades waren Verlierer: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
Bruttogewinn ist $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150, wenn keine Kommissionen (Gewinnrate würde wahrscheinlich niedriger jedoch sein)
Nettogewinn ist $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650, wenn Sie einen Kommissionsmakler verwenden (Gewinnrate wäre zwar höher)
Bei einem Nettogewinn von 1.650 US-Dollar ergibt sich eine monatliche Rendite von 33% (1.650 US-Dollar / 5.000 US-Dollar). Das mag sehr hoch erscheinen, und es ist eine sehr gute Rendite. Sehen Sie unter Verfeinerungen weiter, um zu sehen, wie sich diese Rückgabe auswirken kann.
Verfeinerungen
Es wird nicht immer möglich sein, fünf gute Tagesgeschäfte pro Tag zu finden, besonders wenn sich der Markt über längere Zeiträume sehr langsam bewegt.
Slippage ist ein unvermeidlicher Teil des Handels. Dies führt zu einem größeren Verlust als erwartet, selbst wenn eine Stop-Loss-Order verwendet wird. Es ist üblich in sehr schnelllebigen Märkten. Um Slippage zu berücksichtigen, reduzieren Sie den Nettogewinn um 10% (dies ist eine hohe Schätzung für Slippage, vorausgesetzt, Sie vermeiden, wichtige Wirtschaftsdaten zu behalten ). Dies würde den Nettogewinn auf 1.485 $ pro Monat reduzieren.
Passen Sie das obige Szenario basierend auf Ihrem typischen Stop-Loss und Ziel, Kapital, Slippage, Gewinnrate, Positionsgröße und Provisionen an.
Wie viel Geld kann ich Forex Day Trading machen? - Letztes Wort
Diese einfache, risikokontrollierte Strategie zeigt, dass mit einer Gewinnrate von 55% und mehr Gewinnern als Verlierern bei Verlierern eine Rendite nördlich von 20% pro Monat beim Forex-Handel erzielt werden kann. Die meisten Trader sollten nicht erwarten, so viel zu machen; während es sich einfach anhört, ist es in der Realität schwieriger. Dennoch kann ein dedizierter Forex-Day-Trader mit einer vernünftigen Strategie dank einer Hebelwirkung zwischen 5% und 15% pro Monat erzielen. Denken Sie auch daran, Sie brauchen nicht viel Kapital, um zu beginnen, $ 500 bis $ 1.000 ist in der Regel genug.