Aber sind Sie wirklich bereit, Aktien zu handeln?
Niedrige Barriere zum Eintritt ... Höhere Barriere zum Profit
Mit solch einer niedrigen Eintrittsbarriere und dem Versprechen schneller Gewinne ist es kein Wunder, dass so viele Leute in den Aktienhandel einsteigen.
Es gibt nur ein Problem: Die große Mehrheit der Menschen, die mit Aktien handeln, verlieren am Ende Geld und geben weniger Kapital auf als sie begonnen haben (oder gar kein Geld haben).
Die Herausforderung besteht darin, dass es einen großen Unterschied zwischen der Eröffnung Ihres Broker-Kontos und der Bereitschaft gibt, Aktien zu handeln. Dies ist ein niedriges Eintrittsbarrieren-Spiel, aber die Gewinnschranke ist höher als Sie vielleicht denken.
Die gute Nachricht ist, dass die Barriere für den Gewinn beim Handel mit Aktien nicht unüberwindbar ist, sondern nur höher ist, als die meisten neuen Händler glauben. Dieser Artikel erklärt, was Sie brauchen, um sich auf den profitablen Handel mit Aktien vorzubereiten. Diese Hinweise sind, was Sie brauchen, um über die 'Profitschranke' hinwegzukommen und die Mehrheit der Menschen zu schlagen, die auf lange Sicht verlieren werden.
Was muss ich wirklich bereit sein, Aktien profitabel zu handeln?
Es gibt 4 Dinge, die Sie brauchen, um Aktien profitabel zu handeln:
- Geschriebene Handelsziele
- Ein profitables Aktienhandelssystem
- Risiko- und Money-Management-Regeln
- Ein schriftlicher Handelsplan
Warum sind geschriebene Handelsziele so wichtig?
Wir alle haben unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Ziele in unserem Leben, und unsere Handelsziele sind nicht anders . Manche Leute handeln mit Aktien, die langfristige Vermögen aufbauen, einige für passives Einkommen und andere für aktives Einkommen.
Ebenso wie unsere Gründe für den Handel mit Aktien anders sein können, haben wir auch unterschiedliche Risikotoleranzen. Sie können sich mit einem 20-prozentigen Drawdown auf Ihrem Konto wohl fühlen, aber ich kann mich nur mit einem 10-prozentigen Drawdown wohl fühlen. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie bei 50-60 Prozent Ihrer Trades richtig liegen, solange Sie insgesamt Geld verdienen, aber ich kann mich mit 30-50 Prozent meiner Trades wohl fühlen, solange ich insgesamt Geld verdiene.
Ziele sind wichtig, weil es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Aktien zu handeln, und bis Sie Ihre Ziele klar definiert haben, werden Sie nur schwer fundierte Entscheidungen darüber treffen können, welche Strategie oder welches System Sie einsetzen, wie Sie Ihr Risiko steuern und wie Sie Ihre Positionen anpassen.
Als Minimum sollten Sie Ihre Ziele für die folgenden Bereiche schreiben:
- Maximaler Drawdown auf Ihr Anfangskapital
- Maximaler Drawdown auf Ihr gesamtes laufendes Kapital
- Durchschnittliche jährliche prozentuale Rendite
- Wie viel Zeit verbringen Sie für Ihren Handel (jeden Tag-Woche-Monat)
- Längste Zeit zwischen neuen Aktienhochs (wie lange Sie im Drawdown sind)
- Zuverlässigkeit Ihres Handels (Prozent der gewinnenden Trades, die Sie benötigen)
- Größe der Gewinntrades vs. Größe der Verlusttrades
Sobald Sie diese haben, sind Sie dann in der Lage, ein profitables Aktienhandelssystem auszuwählen oder zu entwerfen.
Aber jetzt wollen wir einen Schritt zurückgehen und über die Handelsstrategie sprechen, die Ihnen zum Erfolg verhelfen wird.
Wie weiß man, ob mein Stock Trading System profitabel ist?
Wenn Ihre Handelssysteme profitabel sind, müssen sie auf soliden Handelsstrategien basieren, die tatsächlich funktionieren.
Eine Handelsstrategie ist einfach eine Annäherung an die Märkte, die auf einem soliden Verständnis und Hypothesen über das Verhalten der Aktienmärkte beruht. Hier sind einige gültige Handelsstrategien mit der damit verbundenen Hypothese, die Sie berücksichtigen können:
- Fundamentale Analyse: Der Kauf von Aktien, die unterbewertet sind und deren Verkauf über dem fairen Wert liegt, bietet einen Vorteil, der auf lange Sicht profitabel ist.
- Trend Trading: Aktien tendieren zu einem Trend und diese Trends dauern länger als die meisten erwarten. Es ist profitabel, Trends frühzeitig zu erkennen und zu halten, bis sich der Trend umdreht.
- Swing Trading: Nichts auf den Finanzmärkten bewegt sich in einer geraden Linie. Die meisten Aktien schwanken mit einiger Konsistenz über und unter dem Primärtrend. Diese Schwankungen sind profitable Bewegungen für flinke Trader.
- Mittlere Reversion: Wenn Aktien sich nicht in einer starken Trendphase befinden, tendieren sie dazu, über und unter einem Mittelwert zu oszillieren. Die Positionierung, um von der Rückkehr zum Mittelwert zu profitieren, ist für flinke Trader profitabel.
Es gibt viele andere Handelsstrategien, aber Sie müssen sicherstellen, dass Ihr System auf einer soliden Handelsstrategie basiert, die wirklich funktioniert, und nicht auf einer mystischen Preisprognosetechnik, die aus natürlichen Ordens-, Astrologie- oder versteckten Kurszeiträumen abgeleitet ist, die nur spezielle Gurus identifizieren können .
Angenommen, Ihre Handelsstrategie ist solide, dann brauchen Sie Handelssystemregeln, die einen Vorteil auf dem Markt haben. Am häufigsten finde ich heraus, dass die Leute, sobald sie herausgefunden haben, was ihr Einstiegssignal ist, ihre Signale auf dem Markt sehen und hineinspringen wollen. Das ist ein Fehler!
Das Einstiegssignal ist nur ein kleiner Teil Ihres Handelssystems und das Handelssystem ist nur ein kleiner Teil Ihres Handelsplans.
Ein Einstiegssignal macht kein Trader!
Ihr Handelssystem muss mindestens die folgenden 5 Komponenten enthalten. Genau wie Ihre Handelsstrategie muss jede dieser Komponenten auf einem fundierten Verständnis und einer Hypothese über das Marktverhalten basieren. Das Beispiel basiert auf einem Handelssystem für Aktientrends:
- Trade Setup: Handelsaktien, die sich über mehrere Monate hinweg reibungslos und stark entwickeln.
- Einstiegs-Trigger: Geben Sie nach einem kleinen Pull-Back im primären Trend ein, um das Einstiegsrisiko zu reduzieren.
- Initial Stop Loss: Legen Sie den Anfangsstop kurz unterhalb des jüngsten Tiefs, um die Verluste gering zu halten.
- Exit Rule (s): Beenden, wenn der Kurs den Trend eindeutig ändert, indem ein Trailing Stop als Indikator verwendet wird.
- Risikomanagement-Regeln: Risiko eines sehr kleinen Bruchteils des Kontos bei jedem Handel, so dass jeder Handel unbedeutend ist und Verluste emotional leicht zu nehmen sind.
Für welche Art von Handelssystem Sie sich auch entscheiden, es muss eine positive Erwartung haben. Die Erwartung ist die Höhe des Gewinns, den Sie pro Dollar erwarten, den Sie auf lange Sicht riskieren. Sie können die Erwartung mit der folgenden Formel messen:
Expectancy = Durchschnitt von R über viele Trades mit:
R = (Exit Price - Einstiegspreis) / (Einstiegspreis - Initial Stop Loss)
Sie können Ihre Erwartung aus Ihren historischen Trades, aus einem Back-Test mit historischen Daten oder aus Ihren Papierhandelsergebnissen berechnen. Unabhängig davon, welche Methode Sie verwenden, berechnen Sie den Wert oder R für jeden Trade und mitteln ihn dann. Je höher die Erwartung, desto besser. Wenn es negativ ist, haben Sie kein profitables Handelssystem und Sie sind nicht bereit, Aktien zu handeln! Lassen Sie uns jetzt untersuchen, wie Sie Risiken vermeiden können, um an die Spitze zu kommen.
Was tun Risiko- und Money-Management-Regeln?
Einfach gesagt, Risiko- und Money-Management-Regeln hindern Sie daran, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, damit Sie lange genug handeln können, um mit Ihrem Handelssystem Geld zu verdienen.
Wenn Sie bei jedem Trade zu viel riskieren, werden Sie durch eine kurze Kette von Verlusten ausgelöscht oder zumindest ein großes Loch in Ihr Konto geworfen. Aber wenn Sie zu wenig riskieren, dann werden Sie nicht genug Profit machen, um sich die Mühe zu machen.
Viele Leute da draußen werden Ihnen sagen, dass Sie bei jedem Trade 2 Prozent oder 5 Prozent Ihres Kontos riskieren sollten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sogar 2 Prozent für die meisten Trader und die meisten Handelssysteme generell viel zu aggressiv sind.
Berücksichtigen Sie beim Aufbau Ihrer Risikomanagementregeln, dass die meisten Aktien auf dem Markt stark korreliert sind. Das heißt, wenn der Markt die Richtung ändert, ändern sich auch die meisten Aktien auf dem Markt. Wenn Sie also 10 Positionen haben und Sie 5 Prozent riskieren und der Markt plötzlich die Richtung ändert, könnten Sie 50 Prozent Ihres Kontos verlieren, wenn sie alle ausgestoppt werden!
Das Backtesting verschiedener Risikoniveaus pro Trade ist entscheidend, wenn Sie Ihre Trading-Ziele - insbesondere Drawdowns - erreichen wollen! Wenn Sie Ihr Portfolio in TradingBlox oder MultiCharts (oder einer anderen Handelssoftware, die auf Portfolioebene simuliert) simulieren, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass das ideale Risikoniveau viel niedriger ist, als Sie denken. Zum Beispiel riskiere ich weniger als 1 Prozent meines Kontos bei jedem Trade.
Denken Sie auch daran, dass das optimale historische Risiko pro Handel zu aggressiv sein könnte, wenn sich die Dinge in der Zukunft ändern, weshalb Sie wahrscheinlich ein geringeres Risiko als das historische Optimum wählen sollten.
Warum muss ich alles in einen Trading Plan schreiben?
Es sei denn, Sie haben einen vollständigen, schriftlichen Handelsplan, bevor Sie mit dem Handel beginnen, dann geraten Sie in finanzielle Gefahr. Ich glaube, jeder, der handelt, sollte einen schriftlichen Handelsplan haben, bevor er mit dem Handel beginnt, um seine Entscheidungen zu leiten. Dies hat mehrere entscheidende Vorteile:
- Reduziert das Bedürfnis nach spontanem Urteilsvermögen
- Reduziert den Einfluss von Emotionen
- Stellt sicher, dass Sie Ihren Handel wie ein Geschäft behandeln
Geschäfte ohne Geschäftspläne scheitern, so tun Händler ohne einen Handelsplan!
Ein guter Handelsplan deckt fast jede Situation ab, auf die Sie stoßen. Wenn Sie Ihren Plan schreiben, definieren Sie effektiv vor, was Sie in jeder Situation, die der Aktienmarkt Ihnen zuwirft, tun werden. Dies funktioniert, weil Sie diese Entscheidungen treffen, wenn Sie ruhig sind und das Stressniveau niedrig ist. Menschen treffen unter Stress keine guten finanziellen Entscheidungen. Wenn Sie sich also in Echtzeit gegen die Märkte stark machen, entsteht ein hohes Risiko, dass Sie mit Fehlern und Verlusten handeln.
Fazit
Bist du bereit, Aktien zu handeln?
Es braucht ein wenig mehr, als die meisten neuen Trader denken, aber die Mühe, die erforderlich ist, um Ihre Trading-Ziele zu schreiben, profitable Handelssysteme zu finden, vernünftige Risikomanagement-Regeln einzuführen und Ihren Trading-Plan zu schreiben, wird sich auf lange Sicht auszahlen. Dies ist wirklich ein Weg in eine fantastische finanzielle Zukunft und perfekten Lebensstil ... wenn Sie sich richtig vorbereiten!
Ein konsequent profitables Handelskonto kann Ihre finanzielle Zukunft und Ihr Leben verändern. Machen Sie also die Arbeit, um sich darauf einzustellen, Aktien profitabel zu handeln - ich garantiere, dass Sie es nicht bereuen werden.
Adrian Reid ist ein privater Händler und Gründer von Trading System Life. Sie können ihm auch auf Twitter @TradingSysLife folgen.