Was ist eine Take-Profit-Bestellung?

Verstehen, wie man beendet, wenn der Markt günstig ist

Was ist eine Take-Profit-Bestellung?

Ein Take-Profit-Auftrag ist ein Auftrag, der Ihren Handel schließt, sobald er ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat. Wenn Ihre Take-Profit-Order für einen Trade getroffen wird, wird der Trade zum aktuellen Marktwert geschlossen. Take-Profit-Aufträge werden manchmal auch als Limit-Aufträge bezeichnet.

Warum wird es strategisch genutzt?

Ein Take-Profit-Auftrag wird oft mit einem Stop-Loss gebündelt, der Ihr Risiko definiert: Belohnung.

Ein Risiko, eine angemessene Handelsgröße zu belohnen, kann über Ihre Handelsstrategie hinausgehen, um zu bestimmen, wie erfolgreich Sie auf den Märkten sind. Daher können Sie mit einer Take-Profit-Order Ihr Risiko oder Ihr Engagement auf dem Markt begrenzen, indem Sie Ihren Trade beenden, sobald der Markt einen für Sie günstigen Preis ausgibt und Sie nicht länger bleiben.

Je kürzer die Trader-Strategie ist, desto besser ist eine Take-Profit-Order für diesen Trader. Eine beliebte Strategie besteht darin, Pivot-Punkte oder den durchschnittlichen wahren Bereich zu verwenden, um eine angemessene Take-Profit-Reihenfolge zu definieren. Wenn ein Trader mit kürzerer Laufzeit kein Take-Profit-Ziel hat, kann er schnell erkennen, dass die Gewinne, die er zu realisieren hofft, durch ein schlechtes Verständnis davon, wann er aussteigen muss, wegfallen.

Meine bevorzugte Strategie für ein Intraday-Take-Profit-Ziel besteht darin, den durchschnittlichen wahren Bereich plus ein Extrem über Nacht zu verwenden. Ein anderes bevorzugtes Verfahren ist ein täglicher oder wöchentlicher Pivot-Punkt.

Diese Niveaus sind oft relative Extreme und wenn der Markt dieses Niveau erreicht, kann ein Retracement passieren und ein Ausstieg auf diesen Niveaus sorgt oft für einen günstigen Ausgang.

Sollten Sie einen Take-Profit-Auftrag verwenden?

Während sich jeder Trader hinsichtlich des Risikoprofils und der Handelszeit unterscheidet, gibt es wichtige Fragen, die Sie stellen können, um zu bestimmen, ob Sie eine Take-Profit-Order verwenden sollten oder nicht.

Erstens, wenn Sie ein Swinger-Long-Term-Trader sind, möchten Sie wahrscheinlich längerfristige Trends nutzen. Trendhändler, die Take-Profit-Ziele verwenden, sind oft frustriert, wenn sie einen guten Trend erkannt haben und sehr früh aussteigen. Dieses genaue Szenario passierte mir im Herbst 2014, als ich den japanischen Yen verkaufte und mehrere Take-Profit-Ziele hatte, bevor 1000 Pip in meinen Trades zugunsten, die ich aufgrund eines Take-Profit-Auftrags nicht erkannte, verschoben wurden.

Während der Markt sich bewegt, werden Take-Profit-Aufträge oft bevorzugt. Dies liegt daran, dass die Widerstandsniveaus oft den Preisanstieg zurückhalten und die Unterstützungsniveaus oft den Preisverfall aufhalten. Wenn Sie also in einem bereichsgebundenen Markt einen niedrigen Preis kaufen, ist eine Take-Profit-Order zu einem erhöhten Preis wünschenswert, bevor der Markt sich näher oder unterhalb Ihres Einstiegspunktes bewegt.

Welcher Indikator kann Ihnen helfen zu entscheiden, wann Sie eine Take-Profit-Order verwenden sollen?

Es gibt viele Indikatoren, mit denen Sie erkennen können, wann ein Trend im Spiel ist, wie zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt oder sogar der relative Stärke-Index. Ein hoffnungsvoller Indikator für neue Trader ist jedoch der durchschnittliche Richtungsindex oder ADX. Der ADX hilft Ihnen, auf einer Skala von 0 bis 100 zu sehen, wie aggressiv ein Pariser Trend ist.

Levels über 30 zeigen ein aggressiv ansteigendes Paar an und würden bevorzugen, keine Take-Profit-Order zu verwenden.

ADX-Werte unter 30 zeigen an, dass der Markt sich bewegt und Take-Profit-Aufträge wahrscheinlich ein besseres Werkzeug sind, als auf einem Trade zu sitzen und zu versuchen, den Exit basierend auf dem, was sich richtig anfühlt, zu messen.