Wie und wo eine Stop-Loss-Order platziert wird
Day-Trader sollten immer eine Stop-Loss- Order für ihre Trades verwenden. Wenn Sie nicht abrutschen , können Sie mit dem Stop Loss wissen, wie viel Sie bei einem bestimmten Trade verlieren. Da Sie einen Stop-Loss als Day-Trader verwenden, lernen Sie im nächsten Schritt, wie Sie Ihren Stop-Loss berechnen und bestimmen können, wohin Ihr Stop-Loss-Order geht.
Ein Stop Loss richtig platzieren
Platzieren Sie einen Stop-Loss an einem Ort, an dem Sie bei einem Treffer wissen, dass Sie sich in Bezug auf die Richtung des Marktes irren.
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ein genaues Timing für alle Ihre Trades haben werden, zum Beispiel den Kauf direkt bevor der Preis in die Höhe schießt. Wenn Sie kaufen, müssen Sie daher dem Trade ein bisschen Spielraum geben, bevor es zu steigen beginnt. Aber, wenn Sie kaufen, erwarten Sie, dass der Preis höher geht, also wenn es anfängt, zu viel zu fallen, sollte es Ihren Stoppverlust schlagen, weil Sie in Ihrer Erwartung falsch lagen.
Als eine allgemeine Richtlinie, wenn Sie kaufen, platzieren Sie einen Stop-Loss unter einem aktuellen Preisbalken niedrig. Welchen Preisbalken Sie auswählen, um Ihren Stop Loss zu platzieren, hängt von der Strategie ab, aber dies ist ein logischer Stop-Loss-Standort, da der Kurs von diesem Tiefstand abprallt. Wenn der Kurs wieder unter den Tiefstwert fällt, können Sie sich im Hinblick auf den steigenden Preis irren und daher ist es Zeit, den Handel zu beenden. Abbildung 1 (zum Öffnen klicken) zeigt Beispiele dieser Taktik.
Als eine allgemeine Richtlinie, wenn Sie Leerverkäufe sind , platzieren Sie einen Stop-Loss oberhalb eines aktuellen Preisbalkens hoch.
Welchen Preisbalken Sie auswählen, um Ihren Stop Loss oben zu platzieren, hängt von der Strategie ab, aber dies ist ein logischer Stop-Loss-Standort, da der Preis von diesem Höchststand abfiel. Wenn sich der Preis wieder über diesen Höchststand bewegt, können Sie sich im Hinblick auf den Kursverlust irren, und daher ist es Zeit, den Handel zu beenden. Abbildung 2 (zum Öffnen klicken) zeigt Beispiele dieser Taktik.
Berechnung eines Stop-Loss
Ihr Stop Loss kann auf zwei verschiedene Arten berechnet werden: gefährdete Cents / Ticks / Pips und gefährdete Konten-Dollars. Konto-Dollar in Gefahr ist eine viel wichtigere Berechnung, weil Sie wissen, wie viel von Ihrem Konto auf dem Handel gefährdet ist.
Gefährliche Cents / Pips / Ticks sind ebenfalls wichtig, sind jedoch für die Weitergabe von Informationen relevanter. Zum Beispiel ist mein Stopp bei X und der Long-Eintrag ist Y, also ist der Unterschied Y minus X = Cent / Ticks / Pips gefährdet. Wenn Sie eine Aktie bei 10,05 $ kaufen und einen Stop-Loss bei 9,99 $ platzieren, dann haben Sie sechs Cent riskiert (pro Aktie, die Sie besitzen).
Wenn Sie das EUR / USD- Währungspaar bei 1,1569 kurz halten und einen Stop-Loss bei 1,1575 haben, haben Sie 6 Pips riskiert (pro Lot).
Dies ist nützlich, wenn Sie jemanden wissen lassen, wo Ihre Bestellungen sind, oder Sie wissen lassen, wie weit Ihr Stop Loss von Ihrem Einstiegspreis entfernt ist. Es teilt Ihnen (oder jemand anderem) nicht mit, wie viel von Ihrem Konto Sie im Handel riskieren.
Um zu berechnen, wie viele Dollars Ihres Kontos Sie riskieren, müssen Sie die gefährdeten Cents / Ticks / Pips sowie Ihre Positionsgröße kennen . Im Aktienbeispiel liegt das Risiko pro Aktie bei 0,06 US-Dollar. Wenn Ihre Positionsgröße 1000 Aktien ist, riskieren Sie $ 0,06 x 1000 Aktien = $ 60 für den Handel (plus Provisionen).
Für das EUR / USD-Beispiel riskieren Sie 6 Pips, und wenn Sie eine 5-Minilos-Position haben, wird Ihr Dollar-Risiko wie folgt berechnet: Pips bei Risiko X Pip-Wert X Positionsgröße = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus Provision , wenn anwendbar).
Ihr Dollar-Risiko in einer Futures-Position wird genauso wie ein Forex-Handel berechnet, außer dass anstelle des Pip-Werts ein Tick-Wert verwendet wird . Wenn Sie den Emini S & P 500 (ES) bei 1254,25 kaufen und einen Stop-Loss bei 1253 platzieren, riskieren Sie 5 Ticks, und jeder Tick ist 12,50 $ wert. Wenn Sie 3 Kontrakte kaufen, ist Ihr Dollarrisiko: 5 Ticks X $ 12.50 X 3 Kontrakte = $ 187.50 (plus Provisionen).
Kontrollieren Sie Ihr Konto Risiko
Um dies noch einen Schritt weiter zu führen, sollte der Betrag, den Sie riskieren, nur ein kleiner Teil Ihres Kontos sein. In der Regel sollte der Betrag, den wir riskieren, unter 2% unseres Kontosaldos und idealerweise unter 1% liegen.
Nehmen Sie das Beispiel oder unseren Forex Trader, verwenden Sie einen 6-Pip-Stop-Loss und handeln Sie 5 Mini-Lots, was zu einem Risiko von $ 30 für den Trade führt. Wenn sie 1% riskiert, riskiert sie 1/100 ihres Kontos. Daher, wie groß sollte ihr Konto sein, wenn sie bereit ist 30 Dollar für einen Trade zu riskieren? $ 30 x 100 = $ 3000. Um 30 $ für den Handel zu riskieren, sollte der Händler mindestens 3000 $ auf seinem Konto haben, um das Risiko auf dem Konto sehr gering zu halten.
Arbeiten Sie schnell in die andere Richtung, um zu sehen, wie viel Sie pro Trade riskieren können. Wenn Sie ein $ 5000-Konto haben, können Sie $ 5000/100 = $ 50 pro Trade riskieren. Wenn Ihr Konto 30.000 US-Dollar beträgt, können Sie bis zu 300 US-Dollar pro Trade riskieren, aber Sie können sich entscheiden, noch weniger zu riskieren.
Schlusswort zur Berechnung eines Stop Loss
Verwenden Sie immer einen Stop Loss, und Ihre Strategie bestimmt, wo der Stop Loss platziert wird. Abhängig von der Strategie können Ihre Risikokosten je Risiko unterschiedlich sein. Das liegt daran, dass der Stop Loss für jeden Handel strategisch platziert werden sollte - er sollte nur getroffen werden, wenn Sie sich in Bezug auf die Richtung des Marktes irren. Sie müssen wissen, dass Ihre Cents / Ticks / Pips bei jedem Trade in Gefahr sind, weil dies Ihnen erlaubt, Ihr Dollarrisiko zu berechnen, was eine viel wichtigere Berechnung ist. Ihr Dollarrisiko bei jedem Handel sollte idealerweise bei 1% oder weniger Ihres Handelskapitals liegen . Auf diese Weise wird selbst eine Reihe von Verlusten Ihr Trading-Konto nicht stark erschöpfen.
Von Cory Mitchell aktualisiert.