Tun Sie diese drei Dinge richtig und Ihr Tageshandel wird sich verbessern
Sobald ein Händler weiß, wie er Aufträge erteilen , die ideale Positionsgröße berechnen, das Risiko managen und eine grundlegende Strategie kennen lernen kann, sollte der Zeitaufwand für Bücher, Artikel und Lehrvideos drastisch sinken.
Es sollte dann Zeit darauf verwendet werden, diese Fähigkeiten zu üben, so dass die Fähigkeiten dazu genutzt werden können, Sekundenbruchteile in schnelllebigen Tageshandelsbedingungen zu machen.
Tageshandel üben
Der erste Prozesstag, an dem Trader lernen müssen, ist das Üben.
Um zu verbessern, müssen Sie üben. Artikel lesen oder Videos anschauen ist nicht gut genug. Sie müssen viel üben, was Sie gerade lernen, bevor es so tief verwurzelt ist, dass es nützlich ist, Handelsentscheidungen in sich ständig ändernden Marktbedingungen zu treffen.
Die Praxis besteht nicht nur darin, Stunden zu investieren. Einfach Stunden reinzulegen, macht einen Trader nicht besser. Es ist möglich, jahrelang zu handeln, nur Stunden zu investieren und niemals eine Verbesserung zu sehen, weil es keine absichtliche und spezifische Aktivität ist. Um effektiv zu üben, üben Sie etwas Spezifisches. Hier kommt der Handelsplan ins Spiel. Ein Handelsplan ist ein Dokument, das speziell beschreibt, wie, warum und wann ein Händler Geschäfte betritt und verlässt, wie er das Risiko steuert und wie groß seine Position sein wird.
Es zeigt auch, welche Märkte wann gehandelt werden. Das Schlüsselwort hier ist "spezifisch". Die Praxis beinhaltet die Befolgung eines Plans, damit der Fortschritt verfolgt werden kann. Wenn Geschäfte basierend auf zufälligen Faktoren oder psychologischen Launen getätigt werden, dann werden die Handelsergebnisse die gleiche unvorhersehbare und zufällige Natur annehmen.
Übe den Handel mit einer Komponente des Handelsplans in einem Demokonto , bis die Strategie zur zweiten Natur wird. Sie können beispielsweise Diagramme durchgehen und Einstiegspunkte für Ihre Strategie auswählen. Tun Sie dies, bis Sie alle Einstiegspunkte Ihrer Strategie sehen können. Day-Trading erfordert schnelle, aber absichtliche Reflexe. Üben Sie so, dass die Einträge basierend auf der Strategie genau zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem sie ausgeführt werden sollen.
Fahren Sie dann fort, um den Stop-Loss korrekt zu platzieren. Üben Sie dann die korrekte Platzierung der Gewinnziele. Es könnte ein paar Wochen bis ein paar Monate dauern, um jedes Element der Strategie zu meistern. Wenn Sie Ihren Eintrag gut platzieren, stoppen Sie die Verlustniveaus und Gewinnziele basierend auf Ihrem Handelsplan, und fangen Sie dann an, andere Elemente des Handelsplans zu integrieren. Üben Sie die perfekte Positionsgröße bei jedem Trade (es wird empfohlen 1% des Kontokapitals pro Trade zu riskieren ) und jedes andere Handelselement, das der Handelsplan abdeckt.
Auch wenn es ein bisschen merkwürdig klingen mag, üben Sie die ganze Zeit, was Sie nicht tun sollten. Ihr Ziel besteht nicht nur darin, Ihrer Strategie zu folgen und alle Trades zu übernehmen (wenn die Bedingungen günstig sind, basierend auf Ihrem Trading-Plan), sondern Sie üben auch "auf Ihren Händen sitzen", wenn Ihre Strategie es Ihnen nicht sagt um einen Handel zu machen.
Beim Handel geht es genauso um die Geschäfte, die Sie nehmen, als um diejenigen, die Sie nicht tun. Wenn Ihre Strategie keine Handelsgelegenheit bietet, dann tun Sie nichts. Die Geduld, die man braucht, um auf ein gültiges Handelssignal zu warten, erfordert eine Menge Übung ... und ist eine Fähigkeit, die den meisten neuen Händlern fehlt. Üben Sie geduldig zu sein, aber sich zu stürzen, wenn sich eine gültige Handelsmöglichkeit ergibt.
Wie lange Sie jedes Element Ihres Handelsplans üben, hängt vom Händler ab. In der Regel arbeiten Sie an jedem Element des Handelsplans für 10 bis 20 Tage. Wenn Sie ein Element gemeistert haben, fügen Sie ein weiteres Element hinzu, und üben Sie diese beiden Elemente dann für 10 bis 20 Tage und so weiter. Nach etwa sechs Monaten werden die Traer, die diesen Ansatz verwenden, ihren Handelsplan gut verstehen, haben ihre Strategie für ungefähr 120 Handelstage geübt und werden eine gute Idee davon haben, wie sie sie unter allen Marktbedingungen einsetzen können.
Über einen Zeitraum von sechs Monaten wird der Händler wahrscheinlich sehr volatile Tage, sehr ruhige Tage, Tendenztage, Tage, Tage und Tage erleben. Das Üben in einer Art von Markt ist nicht gut genug. Ein Trader muss in allen Arten von Marktbedingungen Handel treiben und nicht handeln (wenn keine Signale vorhanden sind). Aus diesem Grund sollten Sie die Besonderheiten des Handels für mindestens sechs Monate umsetzen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
Überprüfen Sie Ihre Day Trades
Wenn Sie einen bestimmten Plan üben und befolgen, kommen Sie Ihrem Ziel, ein durchgängig profitabler Trader zu werden, bewusst näher - selbst wenn der ursprüngliche Plan nicht gut ist. Das Befolgen eines Plans baut Disziplin und Geduld auf, zwei wichtige Eigenschaften, die Day-Trader brauchen . Im Überprüfungsprozess können Sie sowohl Ihre Fähigkeit, dem Plan zu folgen (was Sie bearbeiten müssen) als auch den Plan selbst (was der Plan möglicherweise ändert) kritisieren.
"Self-Review" sollte täglich durchgeführt werden, während eine "Trading Plan Review" wöchentlich und monatlich durchgeführt werden sollte.
Die Selbstprüfung betrachtet all Ihre Trades für den Tag und bewertet, wie gut Sie Ihren Trading-Plan jeweils befolgt haben. Wenn Sie viele Trades genommen haben, die nicht Teil Ihres Trading-Plans waren, ist das ein Problem. Wenn man sich das Chart für den Tag anschaut und Trades sieht, die man nehmen sollte, aber nicht, ist das auch ein Problem. Achten Sie auch auf Trades, bei denen Sie möglicherweise vom Exit-Plan abgewichen sind - zu lange Verluste halten, einen Verlust zu früh beenden oder zu einem anderen Preis als Ihrem Gewinnziel aussteigen. Achten Sie an zukünftigen Tagen besonders darauf, diese Probleme zu reduzieren (und eventuell bald zu eliminieren).
Am Ende jeder Woche und jeden Monats, gehen Sie durch alle Ihre Diagramme für diesen Zeitraum. Suchen Sie nach Problemen oder Verbesserungsbereichen innerhalb der Strategie. Dies ist Ihr "Trading Plan Review". Stellen Sie sich Fragen wie:
- Hat der Kurs weiterhin regelmässig mein Gewinnziel überschritten? Dies könnte darauf hindeuten, dass Sie Ihr Gewinnziel erweitern könnten, indem Sie (durchschnittlich) mehr Profit aus jedem Trade ziehen.
- Ist der Kurs kurz vor meinem Gewinnziel ausgefallen? Dies bedeutet, dass Ihr Gewinnziel möglicherweise etwas zu groß ist. Eine Reduzierung könnte die Rentabilität Ihrer Strategie verbessern .
- Hat sich der Kurs oft kurz nach Ihrem Stop-Loss bewegt, und dann wieder auf Ihr Gewinnziel zugegangen? Dies ist ein häufiges Problem und zeigt an, dass Ihr Stop-Loss schlecht platziert ist oder der Trade schlecht getimed ist. Wenn Sie den Stop-Loss anpassen oder nach einem etwas späteren Trade-Trigger suchen, können Sie dieses Problem beheben.
- Entspricht eine bestimmte Tageszeit mehr Verlusten oder Gewinnen ? Bestimmte Tageszeiten bevorzugen bestimmte Strategien. Bleiben Sie nur während der High-Profit-Zeiten im Handel und machen Sie eine Pause während der Zeiten, in denen Sie schlechte Ergebnisse bemerken.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die Sie beurteilen können, wenn es um Ihren Trading-Plan geht, aber die vier oben genannten Fragen werden Ihnen helfen. Während Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Überprüfungen Ihrer Trades durchführen, werden Sie sicherlich einige andere Ideen finden, wie Sie Ihren eigenen Handel und Ihr Handelssystem verbessern können.
Eine der besten Möglichkeiten, Ihre Trades zu überprüfen, besteht darin, Snapshots von jedem Handelstag mit all Ihren Handelsebenen zu erstellen (Eingabe, Stop-Loss, Profit-Ziel und tatsächlicher Exit). Wie dies zu tun ist, ist in, wie man ein Tageshandelsjournal den leichten Weg zu halten .
Anpassen Ihres Trading-Plans basierend auf Ihrer Bewertung
Nach einem vollen Monat des Handels sind Sie berechtigt, kleine Änderungen an Ihrem Trading-Plan vorzunehmen, basierend auf dem, was Sie in Ihren Trading-Plan-Review-Sessions gelernt haben. Alle Änderungen müssen für einen weiteren Monat geübt und dann überprüft werden. Vor Ablauf des einen Monats sollten keine Änderungen am Plan vorgenommen werden, da Änderungen auf der Grundlage einzelner Abschlüsse (wo alles möglich ist) sehr leicht gemacht werden können, im Gegensatz zu Gesamtergebnissen (die besser vorhersehbar sind und eine bessere Konsistenz anzeigen). .
Die Probleme, die in Ihrer Selbstüberprüfung auftreten, werden täglich bearbeitet. Mit der Selbstüberprüfung ist Ihr einziges Ziel, den Handelsplan zu verfolgen, was auch immer es sein mag. Wenn sich der Handelsplan im Laufe der Zeit ändert, ändert sich auch Ihr Handel, aber Ihr Ziel ist immer noch, dem Plan zu folgen. Ihre tägliche Selbstprüfung ändert nichts am Handeln des Plans, stattdessen arbeiten Sie an Ihren persönlichen Eigenschaften, so dass Sie dem Plan folgen können.
Bemühen Sie sich, die monatlichen Änderungen des Handelsplans klein zu halten. Auf diese Weise können Sie die kleine Änderung effektiv üben und überwachen, wie sich diese Änderungen auf Ihren Handel auswirken. Wenn Sie viele Änderungen an Ihrem Handelsplan vornehmen, wird es schwieriger, genau zu bestimmen, welche Änderungen bei Ihrer nächsten Überprüfungssitzung wirksam waren und welche nicht.
Das gleiche Konzept gilt für Ihre tägliche Selbstüberprüfung. Arbeite an einem Problem nach dem anderen. Der Versuch, zu viele Probleme gleichzeitig zu korrigieren, bedeutet, dass Sie sich nicht auf jedes Problem konzentrieren (Aufmerksamkeit ist zu weit verbreitet). Es ist besser, sich jeweils auf ein Thema zu konzentrieren und wirklich Fortschritte zu machen, bevor wir das nächste Thema angehen.
Zusammenfassung: Praxis-Review-Adapt-Repeat
Es gibt drei Schritte, die Sie verwenden können, um Ihre Tageshandelsergebnisse erheblich zu verbessern.
Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie einen einfachen Handelsplan erstellen, der abdeckt, was Sie handeln werden, wann Sie handeln, in welchen Marktbedingungen Sie handeln werden, wie Sie Trades eingeben, wo Sie ein Stop-Loss und Profit-Ziel platzieren und was Ihre Positionsgröße wird sein. Dies bietet die grundlegenden Bausteine einer Strategie, die Sie in einem Demo-Konto üben können.
Üben Sie jede Trading-Plan-Komponente einzeln, und üben Sie sie dann, wenn Sie jede Trading-Plan-Komponente beherrschen. Dieser Prozess könnte sechs Monate oder länger dauern, ist es aber wert. Diese ganze Zeit baut man die Persönlichkeitsmerkmale auf, die für einen erfolgreichen Handel erforderlich sind.
Überprüfe jeden Tag deine Trades, basierend darauf, wie du deinen Plan befolgt hast. Markieren Sie Problembereiche und bearbeiten Sie jedes dieser Probleme einzeln. Am Ende jeder Woche und jeden Monats überprüfen Sie Ihre Trades, dieses Mal auf der Suche nach Themen oder Bereichen der Verbesserung innerhalb Ihrer tatsächlichen Trading-Plan. Nehmen Sie bei Bedarf kleine Änderungen an Ihrem Handelsplan vor, und üben Sie diese Änderungen für einen Monat oder länger bis zu Ihrer nächsten Überprüfungssitzung aus.
Die Fortsetzung dieses Prozesses / Zyklus ist ein sicherer Weg, um Ihren Handel zu verbessern. Es braucht viel Arbeit, ist aber der effizienteste und direkteste Weg, um ein durchgehend profitabler Day Trader zu werden.